| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 100.00 | 100.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2022-03-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2022-09-01 | 100.00 | 100.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2023-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2023-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 100.00 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 99.25 | 2.94 | 0.75 | 3.69 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 98.50 | 2.92 | 0.75 | 3.67 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 97.75 | 2.89 | 0.75 | 3.64 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 91.60 | 2.87 | 6.15 | 9.02 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 85.45 | 2.69 | 6.15 | 8.84 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 79.10 | 2.51 | 6.35 | 8.86 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 72.75 | 2.32 | 6.35 | 8.67 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 66.40 | 2.14 | 6.35 | 8.49 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 60.05 | 1.95 | 6.35 | 8.30 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 53.70 | 1.76 | 6.35 | 8.11 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 47.35 | 1.58 | 6.35 | 7.93 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 41.45 | 1.39 | 5.90 | 7.29 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 35.55 | 1.22 | 5.90 | 7.12 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 29.65 | 1.04 | 5.90 | 6.94 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 23.75 | 0.87 | 5.90 | 6.77 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 17.85 | 0.70 | 5.90 | 6.60 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 11.95 | 0.52 | 5.90 | 6.42 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 5.97 | 0.35 | 5.98 | 6.33 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.97 | 6.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BB7DD | Valor Tecnico | 101.13 | Semana TIR | 2.26% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -10.71% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 57.95% | Semestre TIR | -0.06% |
| País | Argentina | TIR | 15.84% | 1ero Enero TIR | 5.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.66 | Año TIR | -27.37% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.89 | Semana Precio | -1.35% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:26 | Effective Dur. | 0.77 | Mes Precio | 10.98% |
| Volumen | 430402 | Convexidad | 35.68 | Semestre Precio | 2.45% |
| Precio | 58.60 | Int. Corrido | 1.13 | 1ero Enero Precio | -3.93% |
| Variación | -1.51% | Cupon | 2.94 | Año Precio | 40.36% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 64.46 | 10.00% | 13.94 | -12.01% |
| 63.87 | 9.00% | 14.12 | -10.88% |
| 63.29 | 8.00% | 14.30 | -9.73% |
| 62.70 | 7.00% | 14.48 | -8.57% |
| 62.12 | 6.00% | 14.67 | -7.40% |
| 61.53 | 5.00% | 14.86 | -6.20% |
| 60.94 | 4.00% | 15.05 | -4.99% |
| 60.36 | 3.00% | 15.24 | -3.77% |
| 59.77 | 2.00% | 15.44 | -2.53% |
| 59.19 | 1.00% | 15.64 | -1.26% |
| 58.60 | 0.00% | 15.84 | 0.00% |
| 58.01 | -1.00% | 16.05 | 1.32% |
| 57.43 | -2.00% | 16.26 | 2.64% |
| 56.84 | -3.00% | 16.47 | 3.98% |
| 56.26 | -4.00% | 16.69 | 5.34% |
| 55.67 | -5.00% | 16.91 | 6.73% |
| 55.08 | -6.00% | 17.13 | 8.14% |
| 54.50 | -7.00% | 17.36 | 9.57% |
| 53.91 | -8.00% | 17.58 | 11.01% |
| 53.33 | -9.00% | 17.82 | 12.49% |
| 52.74 | -10.00% | 18.06 | 13.99% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 17.27 | 9.00% | 54.73 | -6.61% |
| 17.11 | 8.00% | 55.14 | -5.91% |
| 16.95 | 7.00% | 55.55 | -5.20% |
| 16.79 | 6.00% | 55.98 | -4.48% |
| 16.63 | 5.00% | 56.40 | -3.75% |
| 16.47 | 4.00% | 56.83 | -3.01% |
| 16.32 | 3.00% | 57.27 | -2.27% |
| 16.16 | 2.00% | 57.71 | -1.52% |
| 16.00 | 1.00% | 58.16 | -0.76% |
| 15.84 | 0.00% | 58.60 | 0.00% |
| 15.68 | -1.00% | 59.06 | 0.79% |
| 15.52 | -2.00% | 59.53 | 1.58% |
| 15.36 | -3.00% | 59.99 | 2.38% |
| 15.21 | -4.00% | 60.47 | 3.18% |
| 15.05 | -5.00% | 60.94 | 4.00% |
| 14.89 | -6.00% | 61.43 | 4.83% |
| 14.73 | -7.00% | 61.92 | 5.66% |
| 14.57 | -8.00% | 62.41 | 6.51% |
| 14.41 | -9.00% | 62.92 | 7.36% |
| Desarrollo TIR 15.84% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(111/360)] | 2.81 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(291/360)] | 2.61 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(471/360)] | 2.42 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(651/360)] | 2.25 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(831/360)] | 2.09 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(1011/360)] | 1.94 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(1191/360)] | 1.81 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1191/360)] | 0.46 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+15.84)^(1371/360)] | 1.67 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1371/360)] | 0.43 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+15.84)^(1551/360)] | 1.54 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1551/360)] | 0.40 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(1731/360)] | 1.42 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.84)^(1731/360)] | 3.03 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+15.84)^(1911/360)] | 1.23 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.84)^(1911/360)] | 2.82 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+15.84)^(2091/360)] | 1.07 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2091/360)] | 2.70 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+15.84)^(2271/360)] | 0.92 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2271/360)] | 2.51 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(2451/360)] | 0.79 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2451/360)] | 2.33 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+15.84)^(2631/360)] | 0.67 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2631/360)] | 2.17 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+15.84)^(2811/360)] | 0.56 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2811/360)] | 2.01 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+15.84)^(2991/360)] | 0.46 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2991/360)] | 1.87 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+15.84)^(3171/360)] | 0.38 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3171/360)] | 1.62 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+15.84)^(3351/360)] | 0.31 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3351/360)] | 1.50 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+15.84)^(3531/360)] | 0.25 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3531/360)] | 1.39 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+15.84)^(3711/360)] | 0.19 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3711/360)] | 1.30 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(3891/360)] | 0.14 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3891/360)] | 1.20 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+15.84)^(4071/360)] | 0.10 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(4071/360)] | 1.12 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+15.84)^(4251/360)] | 0.06 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+15.84)^(4251/360)] | 1.05 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+15.84)^(4431/360)] | 0.03 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+15.84)^(4431/360)] | 0.98 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05875 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (69/180) | 1.13 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 360) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(111/360)] | 2.81 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (291 / 360) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(291/360)] | 2.61 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (471 / 360) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(471/360)] | 2.42 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (651 / 360) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(651/360)] | 2.25 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (831 / 360) | 2.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(831/360)] | 2.09 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1011 / 360) | 2.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(1011/360)] | 1.94 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1191 / 360) | 3.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1191/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(1191/360)] | 2.27 | 0.04 | 0.13 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1371 / 360) | 3.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1371/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+15.84)^(1371/360)] | 2.09 | 0.04 | 0.14 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1551 / 360) | 4.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1551/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+15.84)^(1551/360)] | 1.93 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1731 / 360) | 4.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.84)^(1731/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(1731/360)] | 4.45 | 0.08 | 0.36 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1911 / 360) | 5.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.84)^(1911/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+15.84)^(1911/360)] | 4.05 | 0.07 | 0.37 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2091 / 360) | 5.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2091/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+15.84)^(2091/360)] | 3.77 | 0.06 | 0.37 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2271 / 360) | 6.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2271/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+15.84)^(2271/360)] | 3.43 | 0.06 | 0.37 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2451 / 360) | 6.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2451/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(2451/360)] | 3.12 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2631 / 360) | 7.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2631/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+15.84)^(2631/360)] | 2.83 | 0.05 | 0.35 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2811 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2811/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+15.84)^(2811/360)] | 2.57 | 0.04 | 0.34 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2991 / 360) | 8.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2991/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+15.84)^(2991/360)] | 2.34 | 0.04 | 0.33 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3171 / 360) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3171/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+15.84)^(3171/360)] | 2.00 | 0.03 | 0.30 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3351 / 360) | 9.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3351/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+15.84)^(3351/360)] | 1.81 | 0.03 | 0.29 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3531 / 360) | 9.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3531/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+15.84)^(3531/360)] | 1.64 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3711 / 360) | 10.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3711/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+15.84)^(3711/360)] | 1.49 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3891 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3891/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(3891/360)] | 1.35 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4071 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(4071/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+15.84)^(4071/360)] | 1.22 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4251 / 360) | 11.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+15.84)^(4251/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+15.84)^(4251/360)] | 1.12 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4431 / 360) | 12.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+15.84)^(4431/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+15.84)^(4431/360)] | 1.01 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.66 | 5.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.66)/(1 + 15.84/100) | 4.89 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (58.15 - 59.06 )/( 2 x 58.6 x 0.01) | 0.77 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 360) ^ 2 + (111 / 360) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(111/360)] | 2.81 | 1.13 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (291 / 360) ^ 2 + (291 / 360) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(291/360)] | 2.61 | 3.81 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (471 / 360) ^ 2 + (471 / 360) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(471/360)] | 2.42 | 7.32 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (651 / 360) ^ 2 + (651 / 360) | 5.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(651/360)] | 2.25 | 11.43 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (831 / 360) ^ 2 + (831 / 360) | 7.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(831/360)] | 2.09 | 15.98 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1011 / 360) ^ 2 + (1011 / 360) | 10.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(1011/360)] | 1.94 | 20.79 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1191 / 360) ^ 2 + (1191 / 360) | 14.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1191/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+15.84)^(1191/360)] | 2.27 | 32.31 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1371 / 360) ^ 2 + (1371 / 360) | 18.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1371/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 99.25% x 100.00]/[(1+15.84)^(1371/360)] | 2.09 | 38.34 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1551 / 360) ^ 2 + (1551 / 360) | 22.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00]/[(1+15.84)^(1551/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 98.50% x 100.00]/[(1+15.84)^(1551/360)] | 1.93 | 44.22 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1731 / 360) ^ 2 + (1731 / 360) | 27.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.84)^(1731/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 97.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(1731/360)] | 4.45 | 124.23 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1911 / 360) ^ 2 + (1911 / 360) | 33.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00]/[(1+15.84)^(1911/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 91.60% x 100.00]/[(1+15.84)^(1911/360)] | 4.05 | 135.62 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2091 / 360) ^ 2 + (2091 / 360) | 39.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2091/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 85.45% x 100.00]/[(1+15.84)^(2091/360)] | 3.77 | 149.13 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2271 / 360) ^ 2 + (2271 / 360) | 46.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2271/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 79.10% x 100.00]/[(1+15.84)^(2271/360)] | 3.43 | 158.13 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2451 / 360) ^ 2 + (2451 / 360) | 53.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2451/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 72.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(2451/360)] | 3.12 | 165.77 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2631 / 360) ^ 2 + (2631 / 360) | 60.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2631/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 66.40% x 100.00]/[(1+15.84)^(2631/360)] | 2.83 | 172.05 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2811 / 360) ^ 2 + (2811 / 360) | 68.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2811/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 60.05% x 100.00]/[(1+15.84)^(2811/360)] | 2.57 | 177.00 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2991 / 360) ^ 2 + (2991 / 360) | 77.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00]/[(1+15.84)^(2991/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 53.70% x 100.00]/[(1+15.84)^(2991/360)] | 2.34 | 180.66 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3171 / 360) ^ 2 + (3171 / 360) | 86.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3171/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 47.35% x 100.00]/[(1+15.84)^(3171/360)] | 2.00 | 172.46 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3351 / 360) ^ 2 + (3351 / 360) | 95.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3351/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 41.45% x 100.00]/[(1+15.84)^(3351/360)] | 1.81 | 173.73 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3531 / 360) ^ 2 + (3531 / 360) | 106.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3531/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 35.55% x 100.00]/[(1+15.84)^(3531/360)] | 1.64 | 173.99 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3711 / 360) ^ 2 + (3711 / 360) | 116.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3711/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 29.65% x 100.00]/[(1+15.84)^(3711/360)] | 1.49 | 173.32 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3891 / 360) ^ 2 + (3891 / 360) | 127.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(3891/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 23.75% x 100.00]/[(1+15.84)^(3891/360)] | 1.35 | 171.80 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4071 / 360) ^ 2 + (4071 / 360) | 139.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00]/[(1+15.84)^(4071/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 17.85% x 100.00]/[(1+15.84)^(4071/360)] | 1.22 | 169.50 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4251 / 360) ^ 2 + (4251 / 360) | 151.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00]/[(1+15.84)^(4251/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 11.95% x 100.00]/[(1+15.84)^(4251/360)] | 1.12 | 168.64 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4431 / 360) ^ 2 + (4431 / 360) | 163.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00]/[(1+15.84)^(4431/360)]+[(0.05875 x (180/360)) x 5.97% x 100.00]/[(1+15.84)^(4431/360)] | 1.01 | 164.72 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [58.6 x ((1 + 15.843) ^ 2)]] x 2806.06] | 35.68 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,500%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 4,500%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 5,500%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 5,875%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385151738 |