| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 16700.00 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 20145.00 | 201.45 | 0.00 | 201.45 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 28125.00 | 281.25 | 0.00 | 281.25 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 32605.00 | 632.54 | 0.00 | 632.54 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 48690.00 | 944.59 | 0.00 | 944.59 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 115299.00 | 2450.10 | 0.00 | 2450.10 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138932.00 | 2952.30 | 0.00 | 2952.30 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 115852.00 | 2896.30 | 0.00 | 2896.30 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 130963.00 | 3274.08 | 0.00 | 3274.08 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 130963.00 | 3274.08 | 0.00 | 3274.08 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 130963.00 | 3274.08 | 0.00 | 3274.08 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 130963.00 | 3274.08 | 0.00 | 3274.08 |
| 2027-07-09 | 95.45 | 125004.18 | 3274.08 | 5958.82 | 9232.89 |
| 2028-01-09 | 90.91 | 119058.46 | 3125.10 | 5958.82 | 9083.92 |
| 2028-07-09 | 86.36 | 113099.65 | 2976.46 | 5958.82 | 8935.28 |
| 2029-01-09 | 81.82 | 107153.93 | 2827.49 | 5958.82 | 8786.31 |
| 2029-07-09 | 77.27 | 101195.11 | 2678.85 | 5958.82 | 8637.66 |
| 2030-01-09 | 72.73 | 95249.39 | 2529.88 | 5958.82 | 8488.69 |
| 2030-07-09 | 68.18 | 89290.57 | 2381.23 | 5958.82 | 8340.05 |
| 2031-01-09 | 63.64 | 83344.85 | 2232.26 | 5958.82 | 8191.08 |
| 2031-07-09 | 59.09 | 77386.04 | 2083.62 | 5958.82 | 8042.44 |
| 2032-01-09 | 54.55 | 71440.32 | 1934.65 | 5958.82 | 7893.47 |
| 2032-07-09 | 50.00 | 65481.50 | 1786.01 | 5958.82 | 7744.82 |
| 2033-01-09 | 45.46 | 59535.78 | 1637.04 | 5958.82 | 7595.85 |
| 2033-07-09 | 40.91 | 53576.96 | 1488.39 | 5958.82 | 7447.21 |
| 2034-01-09 | 36.36 | 47618.15 | 1339.42 | 5958.82 | 7298.24 |
| 2034-07-09 | 31.82 | 41672.43 | 1190.45 | 5958.82 | 7149.27 |
| 2035-01-09 | 27.27 | 35713.61 | 1041.81 | 5958.82 | 7000.63 |
| 2035-07-09 | 22.73 | 29767.89 | 892.84 | 5958.82 | 6851.66 |
| 2036-01-09 | 18.18 | 23809.07 | 744.20 | 5958.82 | 6703.01 |
| 2036-07-09 | 13.64 | 17863.35 | 595.23 | 5958.82 | 6554.04 |
| 2037-01-09 | 9.09 | 11904.54 | 446.58 | 5958.82 | 6405.40 |
| 2037-07-09 | 4.55 | 5958.82 | 297.61 | 5958.82 | 6256.43 |
| 2038-01-09 | 0.00 | 0.00 | 148.97 | 5958.82 | 6107.79 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AE38 | Valor Tecnico | 132472.71 | Semana TIR | 3.30% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 3.38% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 64.57% | Semestre TIR | -22.41% |
| País | Argentina | TIR | 13.47% | 1ero Enero TIR | 22.45% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.28 | Año TIR | -26.43% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.65 | Semana Precio | -0.78% |
| Fecha/Hora | 2025-04-01 17:00:23 | Effective Dur. | 0.63 | Mes Precio | 5.91% |
| Volumen | 5894388 | Convexidad | 33.75 | Semestre Precio | 33.24% |
| Precio | 85540.00 | Int. Corrido | 1509.71 | 1ero Enero Precio | -1.27% |
| Variación | -0.07% | Cupon | 3274.07 | Año Precio | 72.70% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 94094.00 | 10.00% | 11.47 | -14.82% |
| 93238.60 | 9.00% | 11.66 | -13.44% |
| 92383.20 | 8.00% | 11.85 | -12.03% |
| 91527.80 | 7.00% | 12.04 | -10.61% |
| 90672.40 | 6.00% | 12.24 | -9.15% |
| 89817.00 | 5.00% | 12.43 | -7.69% |
| 88961.60 | 4.00% | 12.64 | -6.20% |
| 88106.20 | 3.00% | 12.84 | -4.69% |
| 87250.80 | 2.00% | 13.05 | -3.15% |
| 86395.40 | 1.00% | 13.26 | -1.59% |
| 85540.00 | 0.00% | 13.47 | 0.00% |
| 84684.60 | -1.00% | 13.69 | 1.61% |
| 83829.20 | -2.00% | 13.91 | 3.24% |
| 82973.80 | -3.00% | 14.13 | 4.90% |
| 82118.40 | -4.00% | 14.36 | 6.59% |
| 81263.00 | -5.00% | 14.59 | 8.30% |
| 80407.60 | -6.00% | 14.82 | 10.04% |
| 79552.20 | -7.00% | 15.06 | 11.82% |
| 78696.80 | -8.00% | 15.30 | 13.62% |
| 77841.40 | -9.00% | 15.55 | 15.46% |
| 76986.00 | -10.00% | 15.80 | 17.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.68 | 9.00% | 80916.85 | -5.40% |
| 14.55 | 8.00% | 81410.46 | -4.83% |
| 14.41 | 7.00% | 81908.82 | -4.25% |
| 14.28 | 6.00% | 82411.98 | -3.66% |
| 14.14 | 5.00% | 82920.01 | -3.06% |
| 14.01 | 4.00% | 83432.97 | -2.46% |
| 13.87 | 3.00% | 83950.91 | -1.86% |
| 13.74 | 2.00% | 84473.89 | -1.25% |
| 13.60 | 1.00% | 85001.99 | -0.63% |
| 13.47 | 0.00% | 85540.00 | 0.00% |
| 13.34 | -1.00% | 86073.77 | 0.62% |
| 13.20 | -2.00% | 86617.58 | 1.26% |
| 13.07 | -3.00% | 87166.76 | 1.90% |
| 12.93 | -4.00% | 87721.37 | 2.55% |
| 12.80 | -5.00% | 88281.49 | 3.20% |
| 12.66 | -6.00% | 88847.19 | 3.87% |
| 12.53 | -7.00% | 89418.52 | 4.53% |
| 12.39 | -8.00% | 89995.57 | 5.21% |
| 12.26 | -9.00% | 90578.41 | 5.89% |
| Desarrollo TIR 13.47% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(97/360)] | 3164.47 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(277/360)] | 2970.71 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(457/360)] | 2788.82 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(637/360)] | 2618.06 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(817/360)] | 2457.76 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(817/360)] | 4473.12 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(997/360)] | 2202.29 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(997/360)] | 4199.23 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1177/360)] | 1969.11 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1177/360)] | 3942.12 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1357/360)] | 1756.02 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1357/360)] | 3700.74 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1537/360)] | 1561.84 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1537/360)] | 3474.15 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1717/360)] | 1384.67 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1717/360)] | 3261.43 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1897/360)] | 1223.52 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1897/360)] | 3061.73 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2077/360)] | 1076.74 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2077/360)] | 2874.27 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2257/360)] | 943.51 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2257/360)] | 2698.28 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2437/360)] | 822.41 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2437/360)] | 2533.06 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2617/360)] | 712.74 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2617/360)] | 2377.96 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2797/360)] | 613.29 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2797/360)] | 2232.36 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2977/360)] | 523.46 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2977/360)] | 2095.68 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3157/360)] | 442.22 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3157/360)] | 1967.36 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3337/360)] | 368.97 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3337/360)] | 1846.90 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3517/360)] | 303.13 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3517/360)] | 1733.81 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3697/360)] | 243.88 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3697/360)] | 1627.65 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3877/360)] | 190.83 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3877/360)] | 1527.99 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4057/360)] | 143.29 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4057/360)] | 1434.44 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4237/360)] | 100.92 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4237/360)] | 1346.61 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4417/360)] | 63.14 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4417/360)] | 1264.15 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4597/360)] | 29.67 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4597/360)] | 1186.75 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1309.63 x (83/180) | 1509.71 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (97 / 360) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(97/360)] | 3164.47 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (277 / 360) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(277/360)] | 2970.72 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (457 / 360) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(457/360)] | 2788.83 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (637 / 360) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(637/360)] | 2618.07 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (817 / 360) | 2.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(817/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(817/360)] | 6930.92 | 0.08 | 0.18 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (997 / 360) | 2.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(997/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(997/360)] | 6401.57 | 0.07 | 0.21 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1177 / 360) | 3.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1177/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1177/360)] | 5911.28 | 0.07 | 0.23 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1357 / 360) | 3.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1357/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1357/360)] | 5456.82 | 0.06 | 0.24 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1537 / 360) | 4.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1537/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1537/360)] | 5036.05 | 0.06 | 0.25 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1717 / 360) | 4.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1717/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1717/360)] | 4646.16 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1897 / 360) | 5.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1897/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1897/360)] | 4285.31 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2077 / 360) | 5.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2077/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2077/360)] | 3951.07 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2257 / 360) | 6.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2257/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2257/360)] | 3641.85 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2437 / 360) | 6.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2437/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2437/360)] | 3355.53 | 0.04 | 0.27 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2617 / 360) | 7.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2617/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2617/360)] | 3090.76 | 0.04 | 0.26 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2797 / 360) | 7.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2797/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2797/360)] | 2845.71 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2977 / 360) | 8.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2977/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2977/360)] | 2619.19 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3157 / 360) | 8.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3157/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3157/360)] | 2409.64 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3337 / 360) | 9.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3337/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3337/360)] | 2215.93 | 0.03 | 0.24 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3517 / 360) | 9.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3517/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3517/360)] | 2037.00 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3697 / 360) | 10.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3697/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3697/360)] | 1871.59 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3877 / 360) | 10.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3877/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3877/360)] | 1718.88 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4057 / 360) | 11.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4057/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4057/360)] | 1577.77 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4237 / 360) | 11.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4237/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4237/360)] | 1447.57 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4417 / 360) | 12.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4417/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4417/360)] | 1327.34 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4597 / 360) | 12.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4597/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4597/360)] | 1216.46 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.28 | 5.28 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.28)/(1 + 13.47/100) | 4.65 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (85003.23 - 86075.01 )/( 2 x 85540 x 0.01) | 0.63 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (97 / 360) ^ 2 + (97 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(97/360)] | 3164.47 | 1082.39 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (277 / 360) ^ 2 + (277 / 360) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(277/360)] | 2970.72 | 4044.60 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (457 / 360) ^ 2 + (457 / 360) | 2.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(457/360)] | 2788.83 | 8034.43 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (637 / 360) ^ 2 + (637 / 360) | 4.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(637/360)] | 2618.07 | 12829.55 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (817 / 360) ^ 2 + (817 / 360) | 7.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(817/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(817/360)] | 6930.92 | 51426.20 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (997 / 360) ^ 2 + (997 / 360) | 10.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(997/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 95.45% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(997/360)] | 6401.57 | 66827.72 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1177 / 360) ^ 2 + (1177 / 360) | 13.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1177/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 90.91% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1177/360)] | 5911.28 | 82513.83 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1357 / 360) ^ 2 + (1357 / 360) | 17.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1357/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 86.36% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1357/360)] | 5456.82 | 98103.61 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1537 / 360) ^ 2 + (1537 / 360) | 22.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1537/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 81.82% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1537/360)] | 5036.05 | 113298.99 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1717 / 360) ^ 2 + (1717 / 360) | 27.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1717/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 77.27% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1717/360)] | 4646.16 | 127848.68 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1897 / 360) ^ 2 + (1897 / 360) | 33.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1897/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 72.73% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(1897/360)] | 4285.31 | 141571.63 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2077 / 360) ^ 2 + (2077 / 360) | 39.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2077/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 68.18% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2077/360)] | 3951.07 | 154312.80 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2257 / 360) ^ 2 + (2257 / 360) | 45.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2257/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 63.64% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2257/360)] | 3641.85 | 165978.47 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2437 / 360) ^ 2 + (2437 / 360) | 52.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2437/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 59.09% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2437/360)] | 3355.53 | 176483.72 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2617 / 360) ^ 2 + (2617 / 360) | 60.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2617/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 54.55% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2617/360)] | 3090.76 | 185798.86 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2797 / 360) ^ 2 + (2797 / 360) | 68.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2797/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2797/360)] | 2845.71 | 193888.76 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2977 / 360) ^ 2 + (2977 / 360) | 76.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2977/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 45.46% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(2977/360)] | 2619.19 | 200769.51 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3157 / 360) ^ 2 + (3157 / 360) | 85.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3157/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 40.91% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3157/360)] | 2409.64 | 206440.19 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3337 / 360) ^ 2 + (3337 / 360) | 95.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3337/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 36.36% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3337/360)] | 2215.93 | 210938.84 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3517 / 360) ^ 2 + (3517 / 360) | 105.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3517/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 31.82% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3517/360)] | 2037.00 | 214315.90 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3697 / 360) ^ 2 + (3697 / 360) | 115.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3697/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 27.27% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3697/360)] | 1871.59 | 216600.47 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3877 / 360) ^ 2 + (3877 / 360) | 126.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3877/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 22.73% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(3877/360)] | 1718.88 | 217868.17 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4057 / 360) ^ 2 + (4057 / 360) | 138.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4057/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 18.18% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4057/360)] | 1577.77 | 218158.03 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4237 / 360) ^ 2 + (4237 / 360) | 150.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4237/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 13.64% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4237/360)] | 1447.57 | 217554.86 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4417 / 360) ^ 2 + (4417 / 360) | 162.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4417/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 9.09% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4417/360)] | 1327.34 | 216102.03 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4597 / 360) ^ 2 + (4597 / 360) | 175.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0455 x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4597/360)]+[(0.05 x (180/360)) x 4.55% x 100.00 x 1309.63]/[(1+13.47)^(4597/360)] | 1216.46 | 213888.28 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [85540 x ((1 + 13.4696875) ^ 2)]] x 3716680.52] | 33.75 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2038-01-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la ultima cuota el 9 de enero de 2038. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS POR CIENTO (2,00%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2023 (exclusive): TRES COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,875%). iv. Del 9 de julio de 2023 (inclusive) al 9 de julio de 2024 (exclusive): CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%). v. Del 9 de julio de 2024 (inclusive) al vencimiento: CINCO POR CIENTO (5,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2038 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209U2 |