| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1742.00 | 0.00 | 1742.00 |
| 2024-03-01 | 98.17 | 104486.26 | 3392.58 | 1947.74 | 5340.33 |
| 2024-09-01 | 96.34 | 123508.84 | 4011.63 | 2346.08 | 6357.70 |
| 2025-03-01 | 94.09 | 115332.70 | 3911.75 | 2757.98 | 6669.74 |
| 2025-09-01 | 91.84 | 105231.19 | 3571.18 | 2578.07 | 6149.25 |
| 2026-03-01 | 88.94 | 101908.34 | 3485.78 | 3322.85 | 6808.63 |
| 2026-09-01 | 86.04 | 98585.49 | 3375.71 | 3322.85 | 6698.56 |
| 2027-03-01 | 82.76 | 94827.24 | 3265.64 | 3758.26 | 7023.90 |
| 2027-09-01 | 79.48 | 91068.98 | 3141.15 | 3758.26 | 6899.41 |
| 2028-03-01 | 76.01 | 87093.02 | 3016.66 | 3975.96 | 6992.62 |
| 2028-09-01 | 72.54 | 83117.06 | 2884.96 | 3975.96 | 6860.92 |
| 2029-03-01 | 68.75 | 78774.44 | 2753.25 | 4342.62 | 7095.87 |
| 2029-09-01 | 64.96 | 74431.82 | 2609.40 | 4342.62 | 6952.02 |
| 2030-03-01 | 61.88 | 70902.72 | 2465.55 | 3529.09 | 5994.65 |
| 2030-09-01 | 58.80 | 67373.63 | 2348.65 | 3529.09 | 5877.75 |
| 2031-03-01 | 55.21 | 63260.17 | 2231.75 | 4113.46 | 6345.21 |
| 2031-09-01 | 51.62 | 59146.71 | 2095.49 | 4113.46 | 6208.95 |
| 2032-03-01 | 47.85 | 54827.01 | 1959.23 | 4319.70 | 6278.94 |
| 2032-09-01 | 44.08 | 50507.30 | 1816.14 | 4319.70 | 6135.85 |
| 2033-03-01 | 40.14 | 45992.81 | 1673.05 | 4514.49 | 6187.55 |
| 2033-09-01 | 36.20 | 41478.32 | 1523.51 | 4514.49 | 6038.00 |
| 2034-03-01 | 32.00 | 36665.92 | 1373.97 | 4812.40 | 6186.37 |
| 2034-09-01 | 27.80 | 31853.52 | 1214.56 | 4812.40 | 6026.96 |
| 2035-03-01 | 23.40 | 26811.95 | 1055.15 | 5041.56 | 6096.71 |
| 2035-09-01 | 19.00 | 21770.39 | 888.15 | 5041.56 | 5929.71 |
| 2036-03-01 | 14.33 | 16419.46 | 721.14 | 5350.93 | 6072.08 |
| 2036-09-01 | 9.66 | 11068.52 | 543.89 | 5350.93 | 5894.83 |
| 2037-03-01 | 4.83 | 5534.26 | 366.64 | 5534.26 | 5900.91 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 183.32 | 5534.26 | 5717.58 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BA37D | Valor Tecnico | 109158.38 | Semana TIR | -0.52% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 94.09% | Mes TIR | -15.72% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 68.71% | Semestre TIR | -10.19% |
| País | Argentina | TIR | 15.33% | 1ero Enero TIR | 0.20% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.41 | Año TIR | -39.79% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.82 | Semana Precio | -2.34% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:36 | Effective Dur. | 0.59 | Mes Precio | -4.43% |
| Volumen | 4820320 | Convexidad | 25.97 | Semestre Precio | 7.14% |
| Precio | 75000.00 | Int. Corrido | 1349.11 | 1ero Enero Precio | -5.06% |
| Variación | -0.12% | Cupon | 6149.25 | Año Precio | 54.66% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 82500.00 | 10.00% | 12.92 | -15.70% |
| 81750.00 | 9.00% | 13.15 | -14.24% |
| 81000.00 | 8.00% | 13.37 | -12.76% |
| 80250.00 | 7.00% | 13.60 | -11.26% |
| 79500.00 | 6.00% | 13.84 | -9.73% |
| 78750.00 | 5.00% | 14.08 | -8.18% |
| 78000.00 | 4.00% | 14.32 | -6.60% |
| 77250.00 | 3.00% | 14.56 | -5.00% |
| 76500.00 | 2.00% | 14.81 | -3.36% |
| 75750.00 | 1.00% | 15.07 | -1.70% |
| 75000.00 | 0.00% | 15.33 | 0.00% |
| 74250.00 | -1.00% | 15.59 | 1.72% |
| 73500.00 | -2.00% | 15.86 | 3.47% |
| 72750.00 | -3.00% | 16.13 | 5.25% |
| 72000.00 | -4.00% | 16.41 | 7.07% |
| 71250.00 | -5.00% | 16.70 | 8.93% |
| 70500.00 | -6.00% | 16.99 | 10.81% |
| 69750.00 | -7.00% | 17.28 | 12.74% |
| 69000.00 | -8.00% | 17.58 | 14.71% |
| 68250.00 | -9.00% | 17.89 | 16.70% |
| 67500.00 | -10.00% | 18.20 | 18.75% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.71 | 9.00% | 71219.03 | -5.04% |
| 16.56 | 8.00% | 71621.65 | -4.50% |
| 16.40 | 7.00% | 72028.39 | -3.96% |
| 16.25 | 6.00% | 72439.29 | -3.41% |
| 16.10 | 5.00% | 72854.41 | -2.86% |
| 15.94 | 4.00% | 73273.82 | -2.30% |
| 15.79 | 3.00% | 73697.57 | -1.74% |
| 15.64 | 2.00% | 74125.71 | -1.17% |
| 15.48 | 1.00% | 74558.31 | -0.59% |
| 15.33 | 0.00% | 75000.00 | 0.00% |
| 15.18 | -1.00% | 75437.12 | 0.58% |
| 15.02 | -2.00% | 75883.46 | 1.18% |
| 14.87 | -3.00% | 76334.49 | 1.78% |
| 14.72 | -4.00% | 76790.30 | 2.39% |
| 14.56 | -5.00% | 77250.94 | 3.00% |
| 14.41 | -6.00% | 77716.47 | 3.62% |
| 14.26 | -7.00% | 78186.97 | 4.25% |
| 14.10 | -8.00% | 78662.51 | 4.88% |
| 13.95 | -9.00% | 79143.16 | 5.52% |
| Desarrollo TIR 15.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(112/360)] | 3416.18 | i |
| 2025-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(112/360)] | 2466.18 | k |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(292/360)] | 3104.98 | i |
| 2026-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(292/360)] | 2959.84 | k |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(472/360)] | 2799.96 | i |
| 2026-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(472/360)] | 2756.12 | k |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(652/360)] | 2522.23 | i |
| 2027-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(652/360)] | 2902.70 | k |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(832/360)] | 2259.09 | i |
| 2027-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(832/360)] | 2702.91 | k |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1012/360)] | 2020.22 | i |
| 2028-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1012/360)] | 2662.66 | k |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1192/360)] | 1799.04 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1192/360)] | 2479.39 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1372/360)] | 1598.74 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1372/360)] | 2521.64 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1552/360)] | 1410.92 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1552/360)] | 2348.07 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1732/360)] | 1241.38 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1732/360)] | 1776.86 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1912/360)] | 1101.12 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1912/360)] | 1654.55 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2092/360)] | 974.30 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2092/360)] | 1795.78 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2272/360)] | 851.85 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2272/360)] | 1672.18 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2452/360)] | 741.64 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2452/360)] | 1635.15 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2632/360)] | 640.15 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2632/360)] | 1522.60 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2812/360)] | 549.13 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2812/360)] | 1481.74 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2992/360)] | 465.63 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2992/360)] | 1379.75 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3172/360)] | 391.02 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3172/360)] | 1369.56 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3352/360)] | 321.86 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3352/360)] | 1275.29 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3532/360)] | 260.37 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3532/360)] | 1244.06 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3712/360)] | 204.08 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3712/360)] | 1158.43 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3892/360)] | 154.30 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3892/360)] | 1144.89 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4072/360)] | 108.36 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4072/360)] | 1066.09 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4252/360)] | 68.02 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4252/360)] | 1026.72 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4432/360)] | 31.67 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4432/360)] | 956.05 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06625 x (180/360)) x 1.00 x 0.9409 x 100.00 x 1145.81 x (68/180) | 1349.11 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (112 / 360) | 0.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(112/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(112/360)] | 5882.38 | 0.08 | 0.02 | ki | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (292 / 360) | 0.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(292/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(292/360)] | 6064.87 | 0.08 | 0.07 | ki | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (472 / 360) | 1.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(472/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(472/360)] | 5556.16 | 0.07 | 0.10 | ki | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (652 / 360) | 1.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(652/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(652/360)] | 5425.04 | 0.07 | 0.13 | ki | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (832 / 360) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(832/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(832/360)] | 4962.13 | 0.07 | 0.15 | ki | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1012 / 360) | 2.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1012/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1012/360)] | 4683.03 | 0.06 | 0.18 | ki | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1192 / 360) | 3.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1192/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1192/360)] | 4278.59 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1372 / 360) | 3.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1372/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1372/360)] | 4120.55 | 0.05 | 0.21 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1552 / 360) | 4.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1552/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1552/360)] | 3759.17 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1732 / 360) | 4.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1732/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1732/360)] | 3018.40 | 0.04 | 0.19 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1912 / 360) | 5.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1912/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1912/360)] | 2755.84 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2092 / 360) | 5.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2092/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2092/360)] | 2770.26 | 0.04 | 0.21 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2272 / 360) | 6.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2272/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2272/360)] | 2524.21 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2452 / 360) | 6.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2452/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2452/360)] | 2376.97 | 0.03 | 0.22 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2632 / 360) | 7.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2632/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2632/360)] | 2162.94 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2812 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2812/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2812/360)] | 2031.04 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2992 / 360) | 8.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2992/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2992/360)] | 1845.55 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3172 / 360) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3172/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3172/360)] | 1760.76 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3352 / 360) | 9.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3352/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3352/360)] | 1597.32 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3532 / 360) | 9.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3532/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3532/360)] | 1504.60 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3712 / 360) | 10.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3712/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3712/360)] | 1362.67 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3892 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3892/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3892/360)] | 1299.35 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4072 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4072/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4072/360)] | 1174.60 | 0.02 | 0.18 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4252 / 360) | 11.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4252/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4252/360)] | 1094.89 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4432 / 360) | 12.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4432/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4432/360)] | 987.86 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.41 | 4.41 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.41)/(1 + 15.33/100) | 3.82 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (74562.07 - 75440.89 )/( 2 x 75000 x 0.01) | 0.59 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (112 / 360) ^ 2 + (112 / 360) | 0.41 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0225 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(112/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 94.09% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(112/360)] | 5882.38 | 2399.43 | ki |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (292 / 360) ^ 2 + (292 / 360) | 1.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(292/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 91.84% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(292/360)] | 6064.87 | 8909.38 | ki |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (472 / 360) ^ 2 + (472 / 360) | 3.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.029 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(472/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 88.94% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(472/360)] | 5556.16 | 16835.86 | ki |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (652 / 360) ^ 2 + (652 / 360) | 5.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(652/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 86.04% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(652/360)] | 5425.04 | 27620.15 | ki |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (832 / 360) ^ 2 + (832 / 360) | 7.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0328 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(832/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 82.76% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(832/360)] | 4962.13 | 37971.90 | ki |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1012 / 360) ^ 2 + (1012 / 360) | 10.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1012/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 79.48% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1012/360)] | 4683.03 | 50171.47 | ki |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1192 / 360) ^ 2 + (1192 / 360) | 14.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0347 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1192/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 76.01% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1192/360)] | 4278.59 | 61075.03 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1372 / 360) ^ 2 + (1372 / 360) | 18.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1372/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 72.54% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1372/360)] | 4120.55 | 75553.17 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1552 / 360) ^ 2 + (1552 / 360) | 22.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0379 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1552/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 68.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1552/360)] | 3759.17 | 86073.02 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1732 / 360) ^ 2 + (1732 / 360) | 27.96 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1732/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 64.96% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1732/360)] | 3018.40 | 84388.03 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1912 / 360) ^ 2 + (1912 / 360) | 33.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0308 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1912/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 61.88% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(1912/360)] | 2755.84 | 92373.20 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2092 / 360) ^ 2 + (2092 / 360) | 39.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2092/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 58.80% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2092/360)] | 2770.26 | 109647.38 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2272 / 360) ^ 2 + (2272 / 360) | 46.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0359 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2272/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 55.21% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2272/360)] | 2524.21 | 116469.97 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2452 / 360) ^ 2 + (2452 / 360) | 53.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2452/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 51.62% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2452/360)] | 2376.97 | 126460.48 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2632 / 360) ^ 2 + (2632 / 360) | 60.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0377 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2632/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 47.85% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2632/360)] | 2162.94 | 131427.50 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2812 / 360) ^ 2 + (2812 / 360) | 68.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2812/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 44.08% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2812/360)] | 2031.04 | 139785.59 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2992 / 360) ^ 2 + (2992 / 360) | 77.39 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0394 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2992/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 40.14% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(2992/360)] | 1845.55 | 142818.92 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3172 / 360) ^ 2 + (3172 / 360) | 86.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3172/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 36.20% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3172/360)] | 1760.76 | 152211.68 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3352 / 360) ^ 2 + (3352 / 360) | 96.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3352/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 32.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3352/360)] | 1597.32 | 153355.65 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3532 / 360) ^ 2 + (3532 / 360) | 106.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3532/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 27.80% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3532/360)] | 1504.60 | 159591.58 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3712 / 360) ^ 2 + (3712 / 360) | 116.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.044 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3712/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 23.40% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3712/360)] | 1362.67 | 158928.32 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3892 / 360) ^ 2 + (3892 / 360) | 127.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3892/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 19.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(3892/360)] | 1299.35 | 165915.43 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4072 / 360) ^ 2 + (4072 / 360) | 139.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0467 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4072/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 14.33% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4072/360)] | 1174.60 | 163566.12 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4252 / 360) ^ 2 + (4252 / 360) | 151.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4252/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 9.66% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4252/360)] | 1094.89 | 165671.35 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4432 / 360) ^ 2 + (4432 / 360) | 163.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0483 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4432/360)]+[(0.06625 x (180/360)) x 4.83% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.33)^(4432/360)] | 987.86 | 161884.99 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [75000 x ((1 + 15.3286875) ^ 2)]] x 2591105.61] | 25.97 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Amortizacion 28 cuotas semestrales: 01.03 y 01.09.2024: 1,83%; 01.03 y 01.09.2025: 2,25%; 01.03 y 01.09.2026: 2,90%; 01.03 y 01.09.2027: 3,28%; 01.03 y 01.09.2028: 3,47%; 01.03 y 01.09.2029: 3,79%; 01.03 y 01.09.2030: 3,08%; 01.03 y 01.09.2031: 3,59%; 01.03 y 01.09.32: 3,77%; 01.03 y 01.09.2033: 3,94%; 01.03 y 01.09.2034: 4,20%; 01.03 y 01.09.2035: 4,40%; 01.03 y 01.09.2036: 4,67%; 01.03 y 01.09.2037: 4,83%. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 30.06.21 (inclusive) hasta el 01.09.21 (exclusive) 2,500%; Desde el 01.09.21 (inclusive) hasta el 01.09.22 (exclusive) 3,900%; Desde el 01.09.22 (inclusive) hasta el 01.09.23 (exclusive) 5,250%; Desde el 01.09.23 (inclusive) hasta el 01.09.24 (exclusive) 6,375%; Desde el 01.09.24 (inclusive) hasta el 01.09.37 (exclusive) 6,625%. Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. El primer pago correspondiente al 01.09.21 sera pagado el 13.09.21 | ||
| Frecuencia | Seran pagaderos semestralmente el 1ero de marzo y el 1ero de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | XS2385150334 |