ScreenerMatic | Informacion financiera, Acciones y Estados financieros esquematizados de Argentina

Titulos Cuasipar en pesos con vencimiento en Diciembre 2045

Cambiar

Fecha	Valor Residual	Cap.Actualizado	Interes	Capital	Cupon
2022-06-30	100.00	4773.31	79.00	0.00	79.00
2022-12-31	100.00	6884.27	113.93	0.00	113.93
2023-06-30	100.00	9975.86	165.10	0.00	165.10
2023-12-31	100.00	16776.52	277.65	0.00	277.65
2024-06-30	100.00	38808.72	642.28	0.00	642.28
2024-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2025-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2025-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2026-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2026-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2027-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2027-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2028-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2028-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2029-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2029-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2030-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2030-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2031-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2031-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2032-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2032-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2033-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2033-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2034-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2034-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2035-06-30	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2035-12-31	100.00	46894.65	776.11	0.00	776.11
2036-06-30	95.00	44549.92	776.11	2344.73	3120.84
2036-12-31	90.00	42205.19	737.30	2344.73	3082.03
2037-06-30	85.00	39860.45	698.50	2344.73	3043.23
2037-12-31	80.00	37515.72	659.69	2344.73	3004.42
2038-06-30	75.00	35170.99	620.89	2344.73	2965.62
2038-12-31	70.00	32826.26	582.08	2344.73	2926.81
2039-06-30	65.00	30481.52	543.27	2344.73	2888.01
2039-12-31	60.00	28136.79	504.47	2344.73	2849.20
2040-06-30	55.00	25792.06	465.66	2344.73	2810.40
2040-12-31	50.00	23447.33	426.86	2344.73	2771.59
2041-06-30	45.00	21102.59	388.05	2344.73	2732.79
2041-12-31	40.00	18757.86	349.25	2344.73	2693.98
2042-06-30	35.00	16413.13	310.44	2344.73	2655.18
2042-12-31	30.00	14068.40	271.64	2344.73	2616.37
2043-06-30	25.00	11723.66	232.83	2344.73	2577.56
2043-12-31	20.00	9378.93	194.03	2344.73	2538.76
2044-06-30	15.00	7034.20	155.22	2344.73	2499.95
2044-12-31	10.00	4689.47	116.42	2344.73	2461.15
2045-06-30	5.00	2344.73	77.61	2344.73	2422.34
2045-12-31	0.00	0.00	38.81	2344.73	2383.54

Datos
Simbolo	CUAP	Valor Tecnico	47502.60	Semana TIR	-1.27%
Emisor	ArgentinaArgentina	Valor Residual	100.00%	Mes TIR	-22.65%
Tipo	Soberano	Paridad	56.21%	Semestre TIR	12.32%
País	Argentina	TIR	8.57%	1ero Enero TIR	87.94%
Mercado	BYMA	Macaulay Dur.	10.76	Año TIR	-21.16%
Moneda	ARS	Modified Dur.	9.91	Semana Precio	2.03%
Fecha/Hora	2024-11-20 17:00:18	Effective Dur.	0.85	Mes Precio	32.51%
Volumen	0	Convexidad	139.08	Semestre Precio	24.50%
Precio	26700.00	Int. Corrido	607.95	1ero Enero Precio	84.14%
Variación	0.00%	Cupon	776.11	Año Precio	303.93%

Resetear a fecha actual

Resetear a precio actual

Graficos

Sensibilidad

Desarrollo

Simulador

Emision

Sensibilidad Precio
Precio	Variación Precio	TIR	Variación TIR
29370.00	10.00%	7.63	-10.97%
29103.00	9.00%	7.72	-9.94%
28836.00	8.00%	7.81	-8.89%
28569.00	7.00%	7.90	-7.82%
28302.00	6.00%	7.99	-6.74%
28035.00	5.00%	8.09	-5.65%
27768.00	4.00%	8.18	-4.54%
27501.00	3.00%	8.28	-3.42%
27234.00	2.00%	8.37	-2.28%
26967.00	1.00%	8.47	-1.14%
26700.00	0.00%	8.57	0.00%
26433.00	-1.00%	8.67	1.23%
26166.00	-2.00%	8.78	2.43%
25899.00	-3.00%	8.88	3.64%
25632.00	-4.00%	8.99	4.88%
25365.00	-5.00%	9.10	6.14%
25098.00	-6.00%	9.21	7.42%
24831.00	-7.00%	9.32	8.72%
24564.00	-8.00%	9.43	10.02%
24297.00	-9.00%	9.54	11.37%
24030.00	-10.00%	9.66	12.72%

Sensibilidad TIR
TIR	Variación TIR	Precio	Variación Precio
9.34	9.00%	24770.84	-7.23%
9.26	8.00%	24975.84	-6.46%
9.17	7.00%	25183.27	-5.68%
9.08	6.00%	25393.19	-4.89%
9.00	5.00%	25605.61	-4.10%
8.91	4.00%	25820.58	-3.29%
8.83	3.00%	26038.14	-2.48%
8.74	2.00%	26258.31	-1.65%
8.66	1.00%	26481.13	-0.82%
8.57	0.00%	26700.00	0.00%
8.48	-1.00%	26934.89	0.88%
8.40	-2.00%	27165.90	1.74%
8.31	-3.00%	27399.72	2.62%
8.23	-4.00%	27636.38	3.51%
8.14	-5.00%	27875.93	4.40%
8.06	-6.00%	28118.40	5.31%
7.97	-7.00%	28363.84	6.23%
7.88	-8.00%	28612.29	7.16%
7.80	-9.00%	28863.79	8.10%

Desarrollo TIR

Desarrollo TIR 8.57%
Fecha	Formula	Operacion	Factor	Tipo
2024-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(39/360)]	769.22	i
2025-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(219/360)]	738.24	i
2025-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(399/360)]	708.50	i
2026-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(579/360)]	679.97	i
2026-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(759/360)]	652.58	i
2027-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(939/360)]	626.29	i
2027-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1119/360)]	601.07	i
2028-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1299/360)]	576.86	i
2028-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1479/360)]	553.62	i
2029-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1659/360)]	531.32	i
2029-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1839/360)]	509.92	i
2030-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2019/360)]	489.38	i
2030-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2199/360)]	469.67	i
2031-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2379/360)]	450.75	i
2031-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2559/360)]	432.60	i
2032-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2739/360)]	415.17	i
2032-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2919/360)]	398.45	i
2033-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3099/360)]	382.40	i
2033-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3279/360)]	367.00	i
2034-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3459/360)]	352.22	i
2034-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3639/360)]	338.03	i
2035-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3819/360)]	324.41	i
2035-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3999/360)]	311.35	i
2036-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4179/360)]	298.81	i
2036-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4179/360)]	902.74	k
2036-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 95.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4359/360)]	272.43	i
2036-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4359/360)]	866.38	k
2037-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 90.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4539/360)]	247.70	i
2037-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4539/360)]	831.48	k
2037-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 85.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4719/360)]	224.51	i
2037-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4719/360)]	797.99	k
2038-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 80.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4899/360)]	202.80	i
2038-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4899/360)]	765.85	k
2038-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 75.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5079/360)]	182.46	i
2038-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5079/360)]	735.00	k
2039-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 70.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5259/360)]	163.44	i
2039-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5259/360)]	705.39	k
2039-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 65.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5439/360)]	145.65	i
2039-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5439/360)]	676.98	k
2040-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 60.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5619/360)]	129.03	i
2040-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5619/360)]	649.71	k
2040-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 55.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5799/360)]	113.52	i
2040-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5799/360)]	623.54	k
2041-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 50.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5979/360)]	99.04	i
2041-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5979/360)]	598.43	k
2041-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 45.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6159/360)]	85.55	i
2041-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6159/360)]	574.32	k
2042-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 40.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6339/360)]	72.98	i
2042-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6339/360)]	551.19	k
2042-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 35.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6519/360)]	61.28	i
2042-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6519/360)]	528.99	k
2043-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 30.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6699/360)]	50.41	i
2043-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6699/360)]	507.68	k
2043-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 25.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6879/360)]	40.32	i
2043-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6879/360)]	487.23	k
2044-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 20.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7059/360)]	30.96	i
2044-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7059/360)]	467.61	k
2044-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 15.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7239/360)]	22.28	i
2044-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7239/360)]	448.77	k
2045-06-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 10.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7419/360)]	14.26	i
2045-06-30	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7419/360)]	430.70	k
2045-12-31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 5.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7599/360)]	6.84	i
2045-12-31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7599/360)]	413.35	k

Desarrollo Interes Corrido

Desarrollo Interes Corrido
Fecha	Formula	Operacion	Interes Corrido
2024-11-21	(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)	(0.0331 x (180/360)) x 337.74 x 1 x 138.85 x (141/180)	607.95

Desarrollo Duracion Macaulay

Desarrollo Duracion Macaulay
Fecha	Per. Ponderados Formula	Per. Pond. Operacion	Periodos Ponderados	Factor Formula	Factor Operacion	Factor	Factor/Precio	Factor/Precio x Num. Periodos	Cap. o Int.
2024-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(39 / 360)	0.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(39/360)]	769.22	0.03	0.00	i
2025-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(219 / 360)	0.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(219/360)]	738.23	0.03	0.02	i
2025-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(399 / 360)	1.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(399/360)]	708.48	0.03	0.03	i
2026-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(579 / 360)	1.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(579/360)]	679.94	0.03	0.04	i
2026-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(759 / 360)	2.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(759/360)]	652.54	0.02	0.05	i
2027-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(939 / 360)	2.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(939/360)]	626.25	0.02	0.06	i
2027-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(1119 / 360)	3.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1119/360)]	601.02	0.02	0.07	i
2028-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1299 / 360)	3.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1299/360)]	576.80	0.02	0.08	i
2028-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(1479 / 360)	4.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1479/360)]	553.56	0.02	0.09	i
2029-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1659 / 360)	4.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1659/360)]	531.26	0.02	0.09	i
2029-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(1839 / 360)	5.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1839/360)]	509.85	0.02	0.10	i
2030-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2019 / 360)	5.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2019/360)]	489.31	0.02	0.10	i
2030-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(2199 / 360)	6.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2199/360)]	469.59	0.02	0.11	i
2031-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2379 / 360)	6.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2379/360)]	450.67	0.02	0.11	i
2031-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(2559 / 360)	7.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2559/360)]	432.51	0.02	0.12	i
2032-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2739 / 360)	7.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2739/360)]	415.09	0.02	0.12	i
2032-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(2919 / 360)	8.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2919/360)]	398.36	0.01	0.12	i
2033-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(3099 / 360)	8.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3099/360)]	382.31	0.01	0.12	i
2033-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(3279 / 360)	9.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3279/360)]	366.91	0.01	0.13	i
2034-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(3459 / 360)	9.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3459/360)]	352.12	0.01	0.13	i
2034-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(3639 / 360)	10.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3639/360)]	337.93	0.01	0.13	i
2035-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(3819 / 360)	10.61	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3819/360)]	324.32	0.01	0.13	i
2035-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(3999 / 360)	11.11	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3999/360)]	311.25	0.01	0.13	i
2036-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(4179 / 360)	11.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4179/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4179/360)]	1201.16	0.04	0.52	ki
2036-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(4359 / 360)	12.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4359/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 95.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4359/360)]	1138.43	0.04	0.52	ki
2037-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(4539 / 360)	12.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4539/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 90.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4539/360)]	1078.80	0.04	0.51	ki
2037-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(4719 / 360)	13.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4719/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 85.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4719/360)]	1022.13	0.04	0.50	ki
2038-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(4899 / 360)	13.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4899/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 80.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4899/360)]	968.28	0.04	0.49	ki
2038-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(5079 / 360)	14.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5079/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 75.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5079/360)]	917.11	0.03	0.48	ki
2039-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(5259 / 360)	14.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5259/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 70.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5259/360)]	868.48	0.03	0.48	ki
2039-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(5439 / 360)	15.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5439/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 65.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5439/360)]	822.29	0.03	0.47	ki
2040-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(5619 / 360)	15.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5619/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 60.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5619/360)]	778.41	0.03	0.46	ki
2040-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(5799 / 360)	16.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5799/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 55.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5799/360)]	736.73	0.03	0.44	ki
2041-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(5979 / 360)	16.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5979/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 50.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5979/360)]	697.15	0.03	0.43	ki
2041-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(6159 / 360)	17.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6159/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 45.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6159/360)]	659.56	0.02	0.42	ki
2042-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(6339 / 360)	17.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6339/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 40.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6339/360)]	623.87	0.02	0.41	ki
2042-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(6519 / 360)	18.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6519/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 35.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6519/360)]	589.98	0.02	0.40	ki
2043-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(6699 / 360)	18.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6699/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 30.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6699/360)]	557.81	0.02	0.39	ki
2043-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(6879 / 360)	19.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6879/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 25.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6879/360)]	527.27	0.02	0.38	ki
2044-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(7059 / 360)	19.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7059/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 20.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7059/360)]	498.29	0.02	0.37	ki
2044-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(7239 / 360)	20.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7239/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 15.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7239/360)]	470.79	0.02	0.35	ki
2045-06-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(7419 / 360)	20.61	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7419/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 10.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7419/360)]	444.70	0.02	0.34	ki
2045-12-31	(Dias para cupon / Dias Año)	(7599 / 360)	21.11	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7599/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 5.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7599/360)]	419.95	0.02	0.33	ki

Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
Formula	Operacion	Duracion Macaulay
Suma Factores	10.76	10.76

Desarrollo Duracion Modificada

Desarrollo Duracion Modificada
Formula	Operacion	Duracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)	(10.76)/(1 + 8.57/100)	9.91

Desarrollo Duracion Efectiva

Desarrollo Duracion Efectiva
Formula	Operacion	Duracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)	(26473.21 - 26926.94 )/( 2 x 26700 x 0.01)	0.85

Desarrollo Convexidad

Desarrollo Convexidad Suma Factores
Fecha	Formula n2+n	Operacion n2+n	Factor n2+n	Formula VAN	Operacion VAN	Factor VAN	Formula n2+n X Factor VAN	Cap. o Int.
2024-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(39 / 360) ^ 2 + (39 / 360)	0.12	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(39/360)]	769.22	92.36	i
2025-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(219 / 360) ^ 2 + (219 / 360)	0.98	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(219/360)]	738.23	722.28	i
2025-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(399 / 360) ^ 2 + (399 / 360)	2.34	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(399/360)]	708.48	1655.54	i
2026-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(579 / 360) ^ 2 + (579 / 360)	4.20	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(579/360)]	679.94	2852.38	i
2026-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(759 / 360) ^ 2 + (759 / 360)	6.55	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(759/360)]	652.54	4276.36	i
2027-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(939 / 360) ^ 2 + (939 / 360)	9.41	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(939/360)]	626.25	5894.09	i
2027-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1119 / 360) ^ 2 + (1119 / 360)	12.77	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1119/360)]	601.02	7675.01	i
2028-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1299 / 360) ^ 2 + (1299 / 360)	16.63	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1299/360)]	576.80	9591.26	i
2028-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1479 / 360) ^ 2 + (1479 / 360)	20.99	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1479/360)]	553.56	11617.40	i
2029-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1659 / 360) ^ 2 + (1659 / 360)	25.85	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1659/360)]	531.26	13730.33	i
2029-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1839 / 360) ^ 2 + (1839 / 360)	31.20	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(1839/360)]	509.85	15909.05	i
2030-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2019 / 360) ^ 2 + (2019 / 360)	37.06	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2019/360)]	489.31	18134.56	i
2030-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2199 / 360) ^ 2 + (2199 / 360)	43.42	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2199/360)]	469.59	20389.70	i
2031-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2379 / 360) ^ 2 + (2379 / 360)	50.28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2379/360)]	450.67	22659.01	i
2031-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2559 / 360) ^ 2 + (2559 / 360)	57.64	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2559/360)]	432.51	24928.60	i
2032-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2739 / 360) ^ 2 + (2739 / 360)	65.50	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2739/360)]	415.09	27186.06	i
2032-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2919 / 360) ^ 2 + (2919 / 360)	73.85	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(2919/360)]	398.36	29420.31	i
2033-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3099 / 360) ^ 2 + (3099 / 360)	82.71	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3099/360)]	382.31	31621.54	i
2033-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3279 / 360) ^ 2 + (3279 / 360)	92.07	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3279/360)]	366.91	33781.07	i
2034-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3459 / 360) ^ 2 + (3459 / 360)	101.93	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3459/360)]	352.12	35891.30	i
2034-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3639 / 360) ^ 2 + (3639 / 360)	112.29	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3639/360)]	337.93	37945.61	i
2035-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3819 / 360) ^ 2 + (3819 / 360)	123.15	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3819/360)]	324.32	39938.26	i
2035-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3999 / 360) ^ 2 + (3999 / 360)	134.50	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(3999/360)]	311.25	41864.36	i
2036-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(4179 / 360) ^ 2 + (4179 / 360)	146.36	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4179/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 100.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4179/360)]	1201.16	175803.66	ki
2036-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(4359 / 360) ^ 2 + (4359 / 360)	158.72	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4359/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 95.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4359/360)]	1138.43	180691.32	ki
2037-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(4539 / 360) ^ 2 + (4539 / 360)	171.58	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4539/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 90.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4539/360)]	1078.80	185099.11	ki
2037-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(4719 / 360) ^ 2 + (4719 / 360)	184.94	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4719/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 85.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4719/360)]	1022.13	189029.90	ki
2038-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(4899 / 360) ^ 2 + (4899 / 360)	198.80	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(4899/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 80.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(4899/360)]	968.28	192489.08	ki
2038-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(5079 / 360) ^ 2 + (5079 / 360)	213.15	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5079/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 75.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5079/360)]	917.11	195484.15	ki
2039-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(5259 / 360) ^ 2 + (5259 / 360)	228.01	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5259/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 70.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5259/360)]	868.48	198024.50	ki
2039-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(5439 / 360) ^ 2 + (5439 / 360)	243.37	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5439/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 65.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5439/360)]	822.29	200121.12	ki
2040-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(5619 / 360) ^ 2 + (5619 / 360)	259.23	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5619/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 60.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5619/360)]	778.41	201786.36	ki
2040-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(5799 / 360) ^ 2 + (5799 / 360)	275.59	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5799/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 55.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5799/360)]	736.73	203033.73	ki
2041-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(5979 / 360) ^ 2 + (5979 / 360)	292.45	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(5979/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 50.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(5979/360)]	697.15	203877.69	ki
2041-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(6159 / 360) ^ 2 + (6159 / 360)	309.80	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6159/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 45.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6159/360)]	659.56	204333.47	ki
2042-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(6339 / 360) ^ 2 + (6339 / 360)	327.66	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6339/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 40.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6339/360)]	623.87	204416.93	ki
2042-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(6519 / 360) ^ 2 + (6519 / 360)	346.02	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6519/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 35.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6519/360)]	589.98	204144.40	ki
2043-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(6699 / 360) ^ 2 + (6699 / 360)	364.88	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6699/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 30.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6699/360)]	557.81	203532.53	ki
2043-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(6879 / 360) ^ 2 + (6879 / 360)	384.24	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(6879/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 25.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(6879/360)]	527.27	202598.21	ki
2044-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(7059 / 360) ^ 2 + (7059 / 360)	404.10	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7059/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 20.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7059/360)]	498.29	201358.44	ki
2044-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(7239 / 360) ^ 2 + (7239 / 360)	424.45	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7239/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 15.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7239/360)]	470.79	199830.24	ki
2045-06-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(7419 / 360) ^ 2 + (7419 / 360)	445.31	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7419/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 10.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7419/360)]	444.70	198030.58	ki
2045-12-31	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(7599 / 360) ^ 2 + (7599 / 360)	466.67	[CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[337.7361 x 0.05 x 138.85]/[(1+8.57)^(7599/360)]+[(0.0331 x (180/360)) x 337.7361 x 5.00% x 138.85]/[(1+8.57)^(7599/360)]	419.95	195976.29	ki

Formula Convexidad Valor Final
Formula	Operacion	Convexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores]	[1 / [26700 x ((1 + 8.573) ^ 2)]] x 4377438.16]	139.08

CER

Desarrollo CER
Fecha	CER
2003-12-17	1.4552
2024-11-07	491.4735

CER Final/ CER Inicial	337.7361

Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada

Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado

F. de Emision		2003-12-31
F. de Vencimiento		2045-12-31
Ajuste		CER
Dias previos para calculo ajuste o interes		10
Capital		El capital se pagara en 20 cuotas semestrales iguales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de 2036, los montos de los pagos seran ajustados por inflacion en base al CER correspondiente al periodo transcurrido entre los 10 dias habiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interes o amortizacion de capital correspondiente.
Interes		Devengan intereses, calculados sobre la base de un año de 360 dias integrado por doce meses de 30 dias cada uno, desde el 31.12.03 inclusive hasta pero sin incluir el 31.12.45, a una tasa anual equivalente al 3,31%. Los intereses devengados el o antes del 31.12.13 seran capitalizados, despues de esa fecha los pagos de intereses se efectuaran en efectivo.
Frecuencia		Las fechas de pago de intereses son el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30-06-14.
ISIN		ARARGE03E139

¿Ves algun dato que parece incorrecto?