| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | 100.00 | 139.52 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 2023-05-09 | 100.00 | 196.88 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 2023-11-09 | 100.00 | 319.41 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 2024-05-09 | 100.00 | 747.71 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
| 2024-11-09 | 100.00 | 1045.06 | 9.41 | 0.00 | 9.41 |
| 2025-05-09 | 100.00 | 1056.73 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 2025-11-09 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 1056.73 | 1066.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TX25 | Valor Tecnico | 1057.36 | Semana TIR | -36.62% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -79.71% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 99.59% | Semestre TIR | 126.69% |
| País | Argentina | TIR | 2.25% | 1ero Enero TIR | 104.97% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.96 | Año TIR | -82.82% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.94 | Semana Precio | 2.08% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:54:32 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | 12.22% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.81 | Semestre Precio | 15.71% |
| Precio | 1053.00 | Int. Corrido | 0.63 | 1ero Enero Precio | -10.38% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 9.51 | Año Precio | 285.71% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 1158.30 | 10.00% | -7.40 | -428.67% |
| 1147.77 | 9.00% | -6.51 | -389.41% |
| 1137.24 | 8.00% | -5.61 | -349.43% |
| 1126.71 | 7.00% | -4.70 | -308.69% |
| 1116.18 | 6.00% | -3.76 | -267.15% |
| 1105.65 | 5.00% | -2.81 | -224.82% |
| 1095.12 | 4.00% | -1.84 | -181.64% |
| 1084.59 | 3.00% | -0.85 | -137.64% |
| 1074.06 | 2.00% | 0.16 | -92.71% |
| 1063.53 | 1.00% | 1.19 | -46.90% |
| 1053.00 | 0.00% | 2.25 | 0.00% |
| 1042.47 | -1.00% | 3.32 | 47.54% |
| 1031.94 | -2.00% | 4.42 | 96.27% |
| 1021.41 | -3.00% | 5.53 | 145.99% |
| 1010.88 | -4.00% | 6.68 | 196.81% |
| 1000.35 | -5.00% | 7.84 | 248.66% |
| 989.82 | -6.00% | 9.04 | 301.68% |
| 979.29 | -7.00% | 10.26 | 355.85% |
| 968.76 | -8.00% | 11.50 | 411.26% |
| 958.23 | -9.00% | 12.78 | 467.88% |
| 947.70 | -10.00% | 14.08 | 525.79% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 2.45 | 9.00% | 1050.96 | -0.19% |
| 2.43 | 8.00% | 1051.18 | -0.17% |
| 2.41 | 7.00% | 1051.40 | -0.15% |
| 2.38 | 6.00% | 1051.62 | -0.13% |
| 2.36 | 5.00% | 1051.85 | -0.11% |
| 2.34 | 4.00% | 1052.07 | -0.09% |
| 2.32 | 3.00% | 1052.29 | -0.07% |
| 2.29 | 2.00% | 1052.51 | -0.05% |
| 2.27 | 1.00% | 1052.74 | -0.03% |
| 2.25 | 0.00% | 1053.00 | 0.00% |
| 2.23 | -1.00% | 1053.18 | 0.02% |
| 2.21 | -2.00% | 1053.41 | 0.04% |
| 2.18 | -3.00% | 1053.63 | 0.06% |
| 2.16 | -4.00% | 1053.85 | 0.08% |
| 2.14 | -5.00% | 1054.08 | 0.10% |
| 2.12 | -6.00% | 1054.30 | 0.12% |
| 2.09 | -7.00% | 1054.52 | 0.14% |
| 2.07 | -8.00% | 1054.75 | 0.17% |
| 2.05 | -9.00% | 1054.97 | 0.19% |
| Desarrollo TIR 2.25% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.018 x (180/360)) x 10.5673 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.25)^(168/360)] | 9.41 | i |
| 2025-11-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.018 x (180/360)) x 10.5673 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.25)^(348/360)] | 9.31 | i |
| 2025-11-09 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.5673 x 1 x 100.00]/[(1+2.25)^(348/360)] | 1034.24 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.018 x (180/360)) x 10.57 x 1 x 100.00 x (12/180) | 0.63 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (168 / 360) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.018 x (180/360)) x 10.5673 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.25)^(168/360)] | 9.41 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-11-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (348 / 360) | 0.97 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.5673 x 1 x 100.00]/[(1+2.25)^(348/360)]+[(0.018 x (180/360)) x 10.5673 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.25)^(348/360)] | 1043.58 | 0.99 | 0.96 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.96 | 0.96 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.96)/(1 + 2.25/100) | 0.94 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (1052.77 - 1053.22 )/( 2 x 1053 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (168 / 360) ^ 2 + (168 / 360) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.018 x (180/360)) x 10.5673 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.25)^(168/360)] | 9.41 | 6.44 | i |
| 2025-11-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (348 / 360) ^ 2 + (348 / 360) | 1.90 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.5673 x 1 x 100.00]/[(1+2.25)^(348/360)]+[(0.018 x (180/360)) x 10.5673 x 100.00% x 100.00]/[(1+2.25)^(348/360)] | 1043.58 | 1983.96 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [1053 x ((1 + 2.2466875) ^ 2)]] x 1990.40] | 1.81 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2022-05-09 | 46.5091 | |
| 2024-11-07 | 491.4735 | |
| CER Final/ CER Inicial | 10.5673 | |
| F. de Emision | 2022-05-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-09 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | Integra al vencimiento. Ajuste de Capital: el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/2002, informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. | ||
| Interes | Devengará intereses a partir de la fecha de emisión, y serán pagaderos semestralmente sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno, a una tasa de uno coma ochenta por ciento (1,80%). Las fechas de pago de intereses son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de noviembre de 2022. | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses son el 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año, comenzando el 9 de noviembre de 2022. | ||
| ISIN | ARARGE320C83 |