| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2026-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2026-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2027-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2027-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2028-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2028-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2029-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2029-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2030-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2030-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2031-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2031-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2032-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2032-09-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2033-03-30 | 100.00 | 101.19 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2033-03-31 | 67.00 | 67.80 | 0.00 | 33.39 | 33.39 |
| 2033-09-30 | 100.00 | 67.80 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 2034-03-30 | 67.00 | 67.80 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 2034-03-31 | 34.00 | 34.40 | 0.00 | 33.39 | 33.39 |
| 2034-09-30 | 67.00 | 34.40 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 2035-03-30 | 34.00 | 34.40 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 2035-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 34.40 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCPD | Valor Tecnico | 102.09 | Semana TIR | 0.68% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.56% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.08% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.87% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.43 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.91 | Semana Precio | -0.34% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:10 | Effective Dur. | 0.52 | Mes Precio | 2.40% |
| Volumen | 610810 | Convexidad | 48.27 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 99.11 | Int. Corrido | 0.90 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.19% | Cupon | 4.05 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109.02 | 10.00% | 7.29 | -17.83% |
| 108.03 | 9.00% | 7.44 | -16.14% |
| 107.04 | 8.00% | 7.59 | -14.44% |
| 106.05 | 7.00% | 7.74 | -12.71% |
| 105.06 | 6.00% | 7.90 | -10.96% |
| 104.07 | 5.00% | 8.05 | -9.19% |
| 103.07 | 4.00% | 8.21 | -7.40% |
| 102.08 | 3.00% | 8.38 | -5.58% |
| 101.09 | 2.00% | 8.54 | -3.73% |
| 100.10 | 1.00% | 8.70 | -1.86% |
| 99.11 | 0.00% | 8.87 | 0.00% |
| 98.12 | -1.00% | 9.04 | 1.95% |
| 97.13 | -2.00% | 9.22 | 3.90% |
| 96.14 | -3.00% | 9.39 | 5.87% |
| 95.15 | -4.00% | 9.57 | 7.88% |
| 94.15 | -5.00% | 9.75 | 9.92% |
| 93.16 | -6.00% | 9.93 | 11.98% |
| 92.17 | -7.00% | 10.12 | 14.08% |
| 91.18 | -8.00% | 10.31 | 16.20% |
| 90.19 | -9.00% | 10.50 | 18.37% |
| 89.20 | -10.00% | 10.69 | 20.55% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.67 | 9.00% | 94.60 | -4.55% |
| 9.58 | 8.00% | 95.09 | -4.06% |
| 9.49 | 7.00% | 95.58 | -3.56% |
| 9.40 | 6.00% | 96.07 | -3.06% |
| 9.31 | 5.00% | 96.57 | -2.56% |
| 9.22 | 4.00% | 97.08 | -2.05% |
| 9.14 | 3.00% | 97.58 | -1.54% |
| 9.05 | 2.00% | 98.09 | -1.03% |
| 8.96 | 1.00% | 98.61 | -0.51% |
| 8.87 | 0.00% | 99.11 | 0.00% |
| 8.78 | -1.00% | 99.65 | 0.54% |
| 8.69 | -2.00% | 100.17 | 1.07% |
| 8.60 | -3.00% | 100.70 | 1.60% |
| 8.52 | -4.00% | 101.23 | 2.14% |
| 8.43 | -5.00% | 101.77 | 2.68% |
| 8.34 | -6.00% | 102.31 | 3.23% |
| 8.25 | -7.00% | 102.86 | 3.78% |
| 8.16 | -8.00% | 103.40 | 4.33% |
| 8.07 | -9.00% | 103.96 | 4.89% |
| Desarrollo TIR 8.87% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(140/360)] | 3.92 | i |
| 2026-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(320/360)] | 3.75 | i |
| 2026-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(500/360)] | 3.60 | i |
| 2027-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(680/360)] | 3.45 | i |
| 2027-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(860/360)] | 3.30 | i |
| 2028-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1040/360)] | 3.17 | i |
| 2028-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1220/360)] | 3.03 | i |
| 2029-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1400/360)] | 2.91 | i |
| 2029-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1580/360)] | 2.79 | i |
| 2030-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1760/360)] | 2.67 | i |
| 2030-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1940/360)] | 2.56 | i |
| 2031-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2120/360)] | 2.45 | i |
| 2031-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2300/360)] | 2.35 | i |
| 2032-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2480/360)] | 2.25 | i |
| 2032-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2660/360)] | 2.16 | i |
| 2033-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2840/360)] | 2.07 | i |
| 2033-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2840/360)] | 17.08 | k |
| 2033-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3020/360)] | 1.98 | i |
| 2034-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3200/360)] | 1.27 | i |
| 2034-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3200/360)] | 15.69 | k |
| 2034-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3380/360)] | 1.22 | i |
| 2035-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3560/360)] | 0.59 | i |
| 2035-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3560/360)] | 14.85 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (40/180) | 0.90 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (140 / 360) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(140/360)] | 3.92 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (320 / 360) | 0.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(320/360)] | 3.75 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (500 / 360) | 1.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(500/360)] | 3.60 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (680 / 360) | 1.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(680/360)] | 3.45 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (860 / 360) | 2.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(860/360)] | 3.30 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1040 / 360) | 2.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1040/360)] | 3.17 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1220 / 360) | 3.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1220/360)] | 3.03 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2029-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1400 / 360) | 3.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1400/360)] | 2.91 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1580 / 360) | 4.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1580/360)] | 2.79 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2030-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1760 / 360) | 4.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1760/360)] | 2.67 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1940 / 360) | 5.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1940/360)] | 2.56 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2031-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2120 / 360) | 5.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2120/360)] | 2.45 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2031-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2300 / 360) | 6.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2300/360)] | 2.35 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2032-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2480 / 360) | 6.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2480/360)] | 2.25 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2032-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2660 / 360) | 7.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2660/360)] | 2.16 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2033-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2840 / 360) | 7.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2840/360)] | 2.07 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2033-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2840 / 360) | 7.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2840/360)] | 17.08 | 0.17 | 1.36 | k | |
| 2033-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3020 / 360) | 8.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3020/360)] | 1.98 | 0.02 | 0.17 | i | |
| 2034-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3200 / 360) | 8.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3200/360)] | 1.27 | 0.01 | 0.11 | i | |
| 2034-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3200 / 360) | 8.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3200/360)] | 15.68 | 0.16 | 1.41 | k | |
| 2034-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3380 / 360) | 9.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3380/360)] | 1.22 | 0.01 | 0.12 | i | |
| 2035-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3560 / 360) | 9.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3560/360)] | 0.59 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2035-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3560 / 360) | 9.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3560/360)] | 14.84 | 0.15 | 1.48 | k | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.43 | 6.43 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.43)/(1 + 8.87/100) | 5.91 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.59 - 99.63 )/( 2 x 99.11 x 0.01) | 0.52 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (140 / 360) ^ 2 + (140 / 360) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(140/360)] | 3.92 | 2.12 | i |
| 2026-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (320 / 360) ^ 2 + (320 / 360) | 1.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(320/360)] | 3.75 | 6.30 | i |
| 2026-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (500 / 360) ^ 2 + (500 / 360) | 3.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(500/360)] | 3.60 | 11.93 | i |
| 2027-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (680 / 360) ^ 2 + (680 / 360) | 5.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(680/360)] | 3.45 | 18.81 | i |
| 2027-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (860 / 360) ^ 2 + (860 / 360) | 8.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(860/360)] | 3.30 | 26.75 | i |
| 2028-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1040 / 360) ^ 2 + (1040 / 360) | 11.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1040/360)] | 3.17 | 35.57 | i |
| 2028-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1220 / 360) ^ 2 + (1220 / 360) | 14.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1220/360)] | 3.03 | 45.13 | i |
| 2029-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1400 / 360) ^ 2 + (1400 / 360) | 19.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1400/360)] | 2.91 | 55.29 | i |
| 2029-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1580 / 360) ^ 2 + (1580 / 360) | 23.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1580/360)] | 2.79 | 65.92 | i |
| 2030-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1760 / 360) ^ 2 + (1760 / 360) | 28.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1760/360)] | 2.67 | 76.90 | i |
| 2030-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1940 / 360) ^ 2 + (1940 / 360) | 34.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(1940/360)] | 2.56 | 88.14 | i |
| 2031-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2120 / 360) ^ 2 + (2120 / 360) | 40.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2120/360)] | 2.45 | 99.53 | i |
| 2031-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2300 / 360) ^ 2 + (2300 / 360) | 47.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2300/360)] | 2.35 | 111.00 | i |
| 2032-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2480 / 360) ^ 2 + (2480 / 360) | 54.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2480/360)] | 2.25 | 122.47 | i |
| 2032-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2660 / 360) ^ 2 + (2660 / 360) | 61.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2660/360)] | 2.16 | 133.87 | i |
| 2033-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2840 / 360) ^ 2 + (2840 / 360) | 70.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2840/360)] | 2.07 | 145.14 | i |
| 2033-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2840 / 360) ^ 2 + (2840 / 360) | 70.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(2840/360)] | 17.08 | 1197.44 | k |
| 2033-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3020 / 360) ^ 2 + (3020 / 360) | 78.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3020/360)] | 1.98 | 156.24 | i |
| 2034-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3200 / 360) ^ 2 + (3200 / 360) | 87.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3200/360)] | 1.27 | 111.97 | i |
| 2034-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3200 / 360) ^ 2 + (3200 / 360) | 87.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3200/360)] | 15.68 | 1378.69 | k |
| 2034-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3380 / 360) ^ 2 + (3380 / 360) | 97.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3380/360)] | 1.22 | 119.07 | i |
| 2035-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3560 / 360) ^ 2 + (3560 / 360) | 107.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3560/360)] | 0.59 | 63.93 | i |
| 2035-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3560 / 360) ^ 2 + (3560 / 360) | 107.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.01]/[(1+8.87)^(3560/360)] | 14.84 | 1598.25 | k |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99.11 x ((1 + 8.873) ^ 2)]] x 5670.46] | 48.27 |
| F. de Emision | 2025-03-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-03-31 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 3 cuotas anuales:? 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 8 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2033;? 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 9 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2034; y? 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 10 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2035. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente, el 31 de marzo y el30 de septiembre de cada año, por período vencido, comenzando el 30 de septiembre de 2025 y hasta laFecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USP58809BU07 |