| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2026-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2026-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2027-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2027-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2028-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2028-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2029-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2029-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2030-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2030-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2031-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2031-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2032-03-31 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2032-09-30 | 100.00 | 115944.00 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2033-03-31 | 67.00 | 77682.48 | 4637.76 | 38261.52 | 42899.28 |
| 2033-09-30 | 100.00 | 77682.48 | 4637.76 | 0.00 | 4637.76 |
| 2034-03-31 | 34.00 | 39420.96 | 3107.30 | 38261.52 | 41368.82 |
| 2034-09-30 | 67.00 | 39420.96 | 3107.30 | 0.00 | 3107.30 |
| 2035-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1576.84 | 39420.96 | 40997.80 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCPO | Valor Tecnico | 116974.61 | Semana TIR | -2.11% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.11% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.33% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.83% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.44 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.91 | Semana Precio | -1.85% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:29 | Effective Dur. | 0.52 | Mes Precio | -13.09% |
| Volumen | 538921 | Convexidad | 48.35 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 113850.00 | Int. Corrido | 1030.61 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.21% | Cupon | 4637.76 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 125235.00 | 10.00% | 7.25 | -17.92% |
| 124096.50 | 9.00% | 7.40 | -16.24% |
| 122958.00 | 8.00% | 7.55 | -14.53% |
| 121819.50 | 7.00% | 7.70 | -12.79% |
| 120681.00 | 6.00% | 7.86 | -11.03% |
| 119542.50 | 5.00% | 8.01 | -9.25% |
| 118404.00 | 4.00% | 8.17 | -7.46% |
| 117265.50 | 3.00% | 8.33 | -5.63% |
| 116127.00 | 2.00% | 8.50 | -3.78% |
| 114988.50 | 1.00% | 8.66 | -1.90% |
| 113850.00 | 0.00% | 8.83 | 0.00% |
| 112711.50 | -1.00% | 9.00 | 1.93% |
| 111573.00 | -2.00% | 9.17 | 3.88% |
| 110434.50 | -3.00% | 9.35 | 5.87% |
| 109296.00 | -4.00% | 9.53 | 7.88% |
| 108157.50 | -5.00% | 9.71 | 9.92% |
| 107019.00 | -6.00% | 9.89 | 11.99% |
| 105880.50 | -7.00% | 10.07 | 14.09% |
| 104742.00 | -8.00% | 10.26 | 16.23% |
| 103603.50 | -9.00% | 10.45 | 18.39% |
| 102465.00 | -10.00% | 10.65 | 20.59% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.62 | 9.00% | 108664.91 | -4.55% |
| 9.54 | 8.00% | 109224.28 | -4.06% |
| 9.45 | 7.00% | 109787.67 | -3.57% |
| 9.36 | 6.00% | 110355.10 | -3.07% |
| 9.27 | 5.00% | 110926.61 | -2.57% |
| 9.18 | 4.00% | 111502.24 | -2.06% |
| 9.09 | 3.00% | 112082.01 | -1.55% |
| 9.01 | 2.00% | 112665.97 | -1.04% |
| 8.92 | 1.00% | 113254.16 | -0.52% |
| 8.83 | 0.00% | 113850.00 | 0.00% |
| 8.74 | -1.00% | 114443.32 | 0.52% |
| 8.65 | -2.00% | 115044.37 | 1.05% |
| 8.57 | -3.00% | 115649.79 | 1.58% |
| 8.48 | -4.00% | 116259.61 | 2.12% |
| 8.39 | -5.00% | 116873.87 | 2.66% |
| 8.30 | -6.00% | 117492.61 | 3.20% |
| 8.21 | -7.00% | 118115.86 | 3.75% |
| 8.12 | -8.00% | 118743.66 | 4.30% |
| 8.04 | -9.00% | 119376.06 | 4.85% |
| Desarrollo TIR 8.83% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(140/360)] | 4487.63 | i |
| 2026-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(320/360)] | 4301.73 | i |
| 2026-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(500/360)] | 4123.52 | i |
| 2027-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(680/360)] | 3952.70 | i |
| 2027-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(860/360)] | 3788.96 | i |
| 2028-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1040/360)] | 3632.00 | i |
| 2028-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1220/360)] | 3481.54 | i |
| 2029-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1400/360)] | 3337.31 | i |
| 2029-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1580/360)] | 3199.06 | i |
| 2030-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1760/360)] | 3066.54 | i |
| 2030-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1940/360)] | 2939.50 | i |
| 2031-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2120/360)] | 2817.73 | i |
| 2031-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2300/360)] | 2701.00 | i |
| 2032-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2480/360)] | 2589.11 | i |
| 2032-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2660/360)] | 2481.86 | i |
| 2033-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2840/360)] | 2379.04 | i |
| 2033-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2840/360)] | 19627.11 | k |
| 2033-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3020/360)] | 2280.49 | i |
| 2034-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3200/360)] | 1464.63 | i |
| 2034-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3200/360)] | 18034.65 | k |
| 2034-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3380/360)] | 1403.96 | i |
| 2035-03-31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3560/360)] | 682.94 | i |
| 2035-03-31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3560/360)] | 17073.56 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (40/180) | 1030.61 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (140 / 360) | 0.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(140/360)] | 4487.64 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (320 / 360) | 0.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(320/360)] | 4301.74 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (500 / 360) | 1.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(500/360)] | 4123.54 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (680 / 360) | 1.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(680/360)] | 3952.72 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (860 / 360) | 2.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(860/360)] | 3788.98 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1040 / 360) | 2.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1040/360)] | 3632.03 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1220 / 360) | 3.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1220/360)] | 3481.57 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2029-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1400 / 360) | 3.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1400/360)] | 3337.35 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1580 / 360) | 4.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1580/360)] | 3199.10 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2030-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1760 / 360) | 4.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1760/360)] | 3066.58 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1940 / 360) | 5.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1940/360)] | 2939.55 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2031-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2120 / 360) | 5.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2120/360)] | 2817.78 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2031-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2300 / 360) | 6.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2300/360)] | 2701.05 | 0.02 | 0.15 | i | |
| 2032-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2480 / 360) | 6.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2480/360)] | 2589.16 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2032-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2660 / 360) | 7.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2660/360)] | 2481.91 | 0.02 | 0.16 | i | |
| 2033-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2840 / 360) | 7.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2840/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2840/360)] | 22006.65 | 0.19 | 1.52 | ki | |
| 2033-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3020 / 360) | 8.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3020/360)] | 2280.54 | 0.02 | 0.17 | i | |
| 2034-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3200 / 360) | 8.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3200/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3200/360)] | 19499.78 | 0.17 | 1.52 | ki | |
| 2034-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3380 / 360) | 9.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3380/360)] | 1404.00 | 0.01 | 0.12 | i | |
| 2035-03-31 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3560 / 360) | 9.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3560/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3560/360)] | 17757.01 | 0.16 | 1.54 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.44 | 6.44 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.44)/(1 + 8.83/100) | 5.91 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113256.27 - 114445.42 )/( 2 x 113850 x 0.01) | 0.52 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (140 / 360) ^ 2 + (140 / 360) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(140/360)] | 4487.64 | 2423.88 | i |
| 2026-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (320 / 360) ^ 2 + (320 / 360) | 1.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(320/360)] | 4301.74 | 7222.67 | i |
| 2026-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (500 / 360) ^ 2 + (500 / 360) | 3.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(500/360)] | 4123.54 | 13681.50 | i |
| 2027-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (680 / 360) ^ 2 + (680 / 360) | 5.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(680/360)] | 3952.72 | 21569.19 | i |
| 2027-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (860 / 360) ^ 2 + (860 / 360) | 8.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(860/360)] | 3788.98 | 30674.40 | i |
| 2028-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1040 / 360) ^ 2 + (1040 / 360) | 11.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1040/360)] | 3632.03 | 40804.26 | i |
| 2028-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1220 / 360) ^ 2 + (1220 / 360) | 14.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1220/360)] | 3481.57 | 51783.02 | i |
| 2029-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1400 / 360) ^ 2 + (1400 / 360) | 19.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1400/360)] | 3337.35 | 63450.86 | i |
| 2029-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1580 / 360) ^ 2 + (1580 / 360) | 23.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1580/360)] | 3199.10 | 75662.71 | i |
| 2030-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1760 / 360) ^ 2 + (1760 / 360) | 28.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1760/360)] | 3066.58 | 88287.24 | i |
| 2030-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1940 / 360) ^ 2 + (1940 / 360) | 34.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(1940/360)] | 2939.55 | 101205.77 | i |
| 2031-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2120 / 360) ^ 2 + (2120 / 360) | 40.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2120/360)] | 2817.78 | 114311.40 | i |
| 2031-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2300 / 360) ^ 2 + (2300 / 360) | 47.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2300/360)] | 2701.05 | 127508.11 | i |
| 2032-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2480 / 360) ^ 2 + (2480 / 360) | 54.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2480/360)] | 2589.16 | 140709.90 | i |
| 2032-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2660 / 360) ^ 2 + (2660 / 360) | 61.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2660/360)] | 2481.91 | 153840.09 | i |
| 2033-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2840 / 360) ^ 2 + (2840 / 360) | 70.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2840/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(2840/360)] | 22006.65 | 1543182.56 | ki |
| 2033-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3020 / 360) ^ 2 + (3020 / 360) | 78.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3020/360)] | 2280.54 | 179621.04 | i |
| 2034-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3200 / 360) ^ 2 + (3200 / 360) | 87.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3200/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3200/360)] | 19499.78 | 1714054.80 | ki |
| 2034-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3380 / 360) ^ 2 + (3380 / 360) | 97.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3380/360)] | 1404.00 | 136945.98 | i |
| 2035-03-31 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3560 / 360) ^ 2 + (3560 / 360) | 107.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3560/360)]+[(0.08 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.83)^(3560/360)] | 17757.01 | 1912056.94 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [113850 x ((1 + 8.8296874999999) ^ 2)]] x 6518996.32] | 48.35 |
| F. de Emision | 2025-03-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2035-03-31 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 3 cuotas anuales:? 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 8 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2033;? 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 9 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2034; y? 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 10 años contados desde la Fecha deEmisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2035. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente, el 31 de marzo y el30 de septiembre de cada año, por período vencido, comenzando el 30 de septiembre de 2025 y hasta laFecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USP58809BU07 |