| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 100.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2025-04-11 | 67.00 | 67.00 | 2.98 | 33.00 | 35.98 |
| 2025-10-11 | 34.00 | 34.00 | 2.01 | 33.00 | 35.01 |
| 2026-04-11 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 34.00 | 35.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RAC6D | Valor Tecnico | 67.32 | Semana TIR | 32.92% |
| Emisor | Raghsa S.A.Raghsa S.A. | Valor Residual | 67.00% | Mes TIR | 11.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.56% | Semestre TIR | 148.05% |
| País | Argentina | TIR | 11.79% | 1ero Enero TIR | 8.93% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.66 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.59 | Semana Precio | -1.52% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:26:54 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -35.58% |
| Volumen | 1395 | Convexidad | 0.93 | Semestre Precio | -36.02% |
| Precio | 65.00 | Int. Corrido | 0.32 | 1ero Enero Precio | -33.67% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 35.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 71.50 | 10.00% | -3.06 | -125.93% |
| 70.85 | 9.00% | -1.73 | -114.70% |
| 70.20 | 8.00% | -0.38 | -103.19% |
| 69.55 | 7.00% | 1.01 | -91.39% |
| 68.90 | 6.00% | 2.44 | -79.30% |
| 68.25 | 5.00% | 3.90 | -66.91% |
| 67.60 | 4.00% | 5.40 | -54.21% |
| 66.95 | 3.00% | 6.94 | -41.17% |
| 66.30 | 2.00% | 8.51 | -27.80% |
| 65.65 | 1.00% | 10.13 | -14.08% |
| 65.00 | 0.00% | 11.79 | 0.00% |
| 64.35 | -1.00% | 13.50 | 14.47% |
| 63.70 | -2.00% | 15.25 | 29.33% |
| 63.05 | -3.00% | 17.05 | 44.60% |
| 62.40 | -4.00% | 18.90 | 60.29% |
| 61.75 | -5.00% | 20.80 | 76.41% |
| 61.10 | -6.00% | 22.75 | 92.99% |
| 60.45 | -7.00% | 24.77 | 110.06% |
| 59.80 | -8.00% | 26.84 | 127.62% |
| 59.15 | -9.00% | 28.97 | 145.68% |
| 58.50 | -10.00% | 31.16 | 164.29% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.85 | 9.00% | 64.59 | -0.62% |
| 12.73 | 8.00% | 64.64 | -0.56% |
| 12.62 | 7.00% | 64.68 | -0.49% |
| 12.50 | 6.00% | 64.73 | -0.42% |
| 12.38 | 5.00% | 64.77 | -0.35% |
| 12.26 | 4.00% | 64.82 | -0.28% |
| 12.14 | 3.00% | 64.86 | -0.21% |
| 12.03 | 2.00% | 64.91 | -0.14% |
| 11.91 | 1.00% | 64.95 | -0.07% |
| 11.79 | 0.00% | 65.00 | 0.00% |
| 11.67 | -1.00% | 65.05 | 0.07% |
| 11.55 | -2.00% | 65.09 | 0.14% |
| 11.44 | -3.00% | 65.14 | 0.21% |
| 11.32 | -4.00% | 65.18 | 0.28% |
| 11.20 | -5.00% | 65.23 | 0.35% |
| 11.08 | -6.00% | 65.28 | 0.42% |
| 10.96 | -7.00% | 65.32 | 0.49% |
| 10.85 | -8.00% | 65.37 | 0.57% |
| 10.73 | -9.00% | 65.41 | 0.64% |
| Desarrollo TIR 11.79% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(154/365)] | 1.92 | i |
| 2025-10-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+11.79)^(154/365)] | 31.48 | k |
| 2026-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(336/365)] | 0.91 | i |
| 2026-04-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00]/[(1+11.79)^(336/365)] | 30.68 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0598 x (183/365)) x 1.00 x 0.67 x 100.00 x (29/183) | 0.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (154 / 365) | 0.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+11.79)^(154/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(154/365)] | 33.40 | 0.51 | 0.22 | ki | |
| 2026-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (336 / 365) | 0.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00]/[(1+11.79)^(336/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(336/365)] | 31.60 | 0.49 | 0.45 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.66 | 0.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.66)/(1 + 11.79/100) | 0.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (64.95 - 65.05 )/( 2 x 65 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (154 / 365) ^ 2 + (154 / 365) | 0.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00]/[(1+11.79)^(154/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(154/365)] | 33.40 | 20.04 | ki |
| 2026-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (336 / 365) ^ 2 + (336 / 365) | 1.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00]/[(1+11.79)^(336/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00]/[(1+11.79)^(336/365)] | 31.60 | 55.87 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [65 x ((1 + 11.791) ^ 2)]] x 75.90] | 0.93 |
| F. de Emision | 2024-04-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-04-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en 3 cuotas en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, (ii) el 11 de octubre de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables. | ||
| Interes | Tasa de Interés Aplicable: 5,98% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026. | ||
| ISIN | AR0583396095 |