| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 100.00 | 100.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2026-03-05 | 100.00 | 100.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-09-05 | 100.00 | 100.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2027-03-05 | 100.00 | 100.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 2027-09-05 | 100.00 | 100.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2028-03-05 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 100.00 | 103.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN48D | Valor Tecnico | 101.18 | Semana TIR | 35.85% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 46.94% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 92.02% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 10.08% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.58 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.35 | Semana Precio | -5.96% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:47:10 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | -6.90% |
| Volumen | 6050 | Convexidad | 7.96 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 93.10 | Int. Corrido | 1.18 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.90% | Cupon | 3.28 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 102.41 | 10.00% | 6.10 | -39.45% |
| 101.48 | 9.00% | 6.48 | -35.73% |
| 100.55 | 8.00% | 6.86 | -31.97% |
| 99.62 | 7.00% | 7.24 | -28.17% |
| 98.69 | 6.00% | 7.63 | -24.30% |
| 97.75 | 5.00% | 8.02 | -20.39% |
| 96.82 | 4.00% | 8.42 | -16.43% |
| 95.89 | 3.00% | 8.83 | -12.40% |
| 94.96 | 2.00% | 9.24 | -8.32% |
| 94.03 | 1.00% | 9.66 | -4.19% |
| 93.10 | 0.00% | 10.08 | 0.00% |
| 92.17 | -1.00% | 10.51 | 4.27% |
| 91.24 | -2.00% | 10.95 | 8.59% |
| 90.31 | -3.00% | 11.39 | 12.98% |
| 89.38 | -4.00% | 11.84 | 17.44% |
| 88.44 | -5.00% | 12.29 | 21.96% |
| 87.51 | -6.00% | 12.76 | 26.55% |
| 86.58 | -7.00% | 13.23 | 31.20% |
| 85.65 | -8.00% | 13.70 | 35.93% |
| 84.72 | -9.00% | 14.19 | 40.74% |
| 83.79 | -10.00% | 14.68 | 45.63% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.99 | 9.00% | 91.15 | -2.09% |
| 10.89 | 8.00% | 91.36 | -1.86% |
| 10.79 | 7.00% | 91.58 | -1.63% |
| 10.68 | 6.00% | 91.79 | -1.40% |
| 10.58 | 5.00% | 92.01 | -1.17% |
| 10.48 | 4.00% | 92.23 | -0.94% |
| 10.38 | 3.00% | 92.45 | -0.70% |
| 10.28 | 2.00% | 92.66 | -0.47% |
| 10.18 | 1.00% | 92.88 | -0.23% |
| 10.08 | 0.00% | 93.10 | 0.00% |
| 9.98 | -1.00% | 93.32 | 0.24% |
| 9.88 | -2.00% | 93.54 | 0.48% |
| 9.78 | -3.00% | 93.77 | 0.72% |
| 9.68 | -4.00% | 93.99 | 0.96% |
| 9.58 | -5.00% | 94.21 | 1.20% |
| 9.48 | -6.00% | 94.44 | 1.44% |
| 9.37 | -7.00% | 94.66 | 1.68% |
| 9.27 | -8.00% | 94.89 | 1.92% |
| 9.17 | -9.00% | 95.12 | 2.16% |
| Desarrollo TIR 10.08% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(118/365)] | 3.18 | i |
| 2026-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(299/365)] | 2.98 | i |
| 2026-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(483/365)] | 2.89 | i |
| 2027-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(664/365)] | 2.71 | i |
| 2027-09-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(848/365)] | 2.62 | i |
| 2028-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(1030/365)] | 2.47 | i |
| 2028-03-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.08)^(1030/365)] | 76.26 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (66/184) | 1.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (118 / 365) | 0.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(118/365)] | 3.18 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (299 / 365) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(299/365)] | 2.98 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (483 / 365) | 1.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(483/365)] | 2.89 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (664 / 365) | 1.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(664/365)] | 2.71 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-09-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (848 / 365) | 2.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(848/365)] | 2.62 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1030 / 365) | 2.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.08)^(1030/365)]+[(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(1030/365)] | 78.73 | 0.85 | 2.39 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.58 | 2.58 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.58)/(1 + 10.08/100) | 2.35 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (92.88 - 93.32 )/( 2 x 93.1 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (118 / 365) ^ 2 + (118 / 365) | 0.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(118/365)] | 3.18 | 1.36 | i |
| 2026-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (299 / 365) ^ 2 + (299 / 365) | 1.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(299/365)] | 2.98 | 4.44 | i |
| 2026-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (483 / 365) ^ 2 + (483 / 365) | 3.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(483/365)] | 2.89 | 8.87 | i |
| 2027-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (664 / 365) ^ 2 + (664 / 365) | 5.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(664/365)] | 2.71 | 13.88 | i |
| 2027-09-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (848 / 365) ^ 2 + (848 / 365) | 7.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(848/365)] | 2.62 | 20.24 | i |
| 2028-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1030 / 365) ^ 2 + (1030 / 365) | 10.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.08)^(1030/365)]+[(0.065 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.08)^(1030/365)] | 78.73 | 849.10 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [93.1 x ((1 + 10.082) ^ 2)]] x 897.89] | 7.96 |
| F. de Emision | 2025-03-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-03-05 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2025, 5 de marzo de 2026, 5 de septiembre de 2026, 5 de marzo de 2027, 5 de septiembre de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 5 de marzo de 2028. | ||
| ISIN | AR0580434501 |