| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 100.00 | 100.00 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 2026-02-24 | 100.00 | 100.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 2026-08-24 | 100.00 | 100.00 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 2027-02-24 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 100.00 | 104.28 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DEC2D | Valor Tecnico | 101.75 | Semana TIR | 33.73% |
| Emisor | Edesa S.A.Edesa S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 45.68% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 91.40% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 14.67% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.67 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.46 | Semana Precio | -5.05% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:52:56 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | -5.87% |
| Volumen | 13119 | Convexidad | 3.49 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 93.00 | Int. Corrido | 1.75 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.15% | Cupon | 4.22 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 102.30 | 10.00% | 8.32 | -43.31% |
| 101.37 | 9.00% | 8.91 | -39.27% |
| 100.44 | 8.00% | 9.51 | -35.18% |
| 99.51 | 7.00% | 10.12 | -31.02% |
| 98.58 | 6.00% | 10.74 | -26.79% |
| 97.65 | 5.00% | 11.37 | -22.51% |
| 96.72 | 4.00% | 12.01 | -18.15% |
| 95.79 | 3.00% | 12.66 | -13.72% |
| 94.86 | 2.00% | 13.32 | -9.22% |
| 93.93 | 1.00% | 13.99 | -4.65% |
| 93.00 | 0.00% | 14.67 | 0.00% |
| 92.07 | -1.00% | 15.36 | 4.72% |
| 91.14 | -2.00% | 16.07 | 9.52% |
| 90.21 | -3.00% | 16.78 | 14.40% |
| 89.28 | -4.00% | 17.51 | 19.37% |
| 88.35 | -5.00% | 18.25 | 24.43% |
| 87.42 | -6.00% | 19.01 | 29.57% |
| 86.49 | -7.00% | 19.78 | 34.80% |
| 85.56 | -8.00% | 20.56 | 40.14% |
| 84.63 | -9.00% | 21.35 | 45.56% |
| 83.70 | -10.00% | 22.16 | 51.08% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 15.99 | 9.00% | 91.24 | -1.89% |
| 15.84 | 8.00% | 91.43 | -1.69% |
| 15.70 | 7.00% | 91.63 | -1.48% |
| 15.55 | 6.00% | 91.82 | -1.27% |
| 15.40 | 5.00% | 92.01 | -1.06% |
| 15.26 | 4.00% | 92.21 | -0.85% |
| 15.11 | 3.00% | 92.41 | -0.64% |
| 14.96 | 2.00% | 92.60 | -0.43% |
| 14.82 | 1.00% | 92.80 | -0.22% |
| 14.67 | 0.00% | 93.00 | 0.00% |
| 14.52 | -1.00% | 93.20 | 0.21% |
| 14.38 | -2.00% | 93.40 | 0.43% |
| 14.23 | -3.00% | 93.60 | 0.64% |
| 14.08 | -4.00% | 93.80 | 0.86% |
| 13.94 | -5.00% | 94.00 | 1.07% |
| 13.79 | -6.00% | 94.20 | 1.29% |
| 13.64 | -7.00% | 94.40 | 1.51% |
| 13.50 | -8.00% | 94.61 | 1.73% |
| 13.35 | -9.00% | 94.81 | 1.95% |
| Desarrollo TIR 14.67% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(106/365)] | 4.05 | i |
| 2026-02-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(290/365)] | 3.84 | i |
| 2026-08-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(471/365)] | 3.53 | i |
| 2027-02-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(655/365)] | 3.35 | i |
| 2027-02-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+14.67)^(655/365)] | 78.22 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (75/181) | 1.75 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (106 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(106/365)] | 4.05 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-02-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (290 / 365) | 0.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(290/365)] | 3.84 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-08-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (471 / 365) | 1.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(471/365)] | 3.53 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-02-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (655 / 365) | 1.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+14.67)^(655/365)]+[(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(655/365)] | 81.57 | 0.88 | 1.57 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.67 | 1.67 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.67)/(1 + 14.67/100) | 1.46 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (92.80 - 93.20 )/( 2 x 93 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (106 / 365) ^ 2 + (106 / 365) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(106/365)] | 4.05 | 1.52 | i |
| 2026-02-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (290 / 365) ^ 2 + (290 / 365) | 1.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(290/365)] | 3.84 | 5.48 | i |
| 2026-08-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (471 / 365) ^ 2 + (471 / 365) | 2.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(471/365)] | 3.53 | 10.44 | i |
| 2027-02-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (655 / 365) ^ 2 + (655 / 365) | 5.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+14.67)^(655/365)]+[(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+14.67)^(655/365)] | 81.57 | 409.07 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [93 x ((1 + 14.6686875) ^ 2)]] x 426.51] | 3.49 |
| F. de Emision | 2025-02-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-02-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 24 de febrero de 2027. | ||
| Interes | Tasa 8,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses que devengue el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables serán pagaderos semestralmente por período vencido en las siguientes fechas: 24 de agosto de 2025, 24 de febrero de 2026, 24 de agosto de 2026, y en la Fecha de Vencimiento, el 24 de febrero de 2027. | ||
| ISIN | AR0021181018 |