| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 100.00 | 114581.00 | 4829.67 | 0.00 | 4829.67 |
| 2026-02-24 | 100.00 | 114581.00 | 4909.72 | 0.00 | 4909.72 |
| 2026-08-24 | 100.00 | 114581.00 | 4829.67 | 0.00 | 4829.67 |
| 2027-02-24 | 0.00 | 0.00 | 4909.72 | 114581.00 | 119490.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | DEC2O | Valor Tecnico | 116582.24 | Semana TIR | 6.10% |
| Emisor | Edesa S.A.Edesa S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.75% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.55% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 11.66% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.67 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.50 | Semana Precio | -3.70% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:37:03 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | -14.64% |
| Volumen | 1032 | Convexidad | 3.69 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 111400.00 | Int. Corrido | 2001.24 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 7.12% | Cupon | 4829.67 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122540.00 | 10.00% | 5.49 | -52.95% |
| 121426.00 | 9.00% | 6.06 | -48.01% |
| 120312.00 | 8.00% | 6.65 | -43.00% |
| 119198.00 | 7.00% | 7.24 | -37.92% |
| 118084.00 | 6.00% | 7.84 | -32.75% |
| 116970.00 | 5.00% | 8.45 | -27.51% |
| 115856.00 | 4.00% | 9.07 | -22.18% |
| 114742.00 | 3.00% | 9.70 | -16.77% |
| 113628.00 | 2.00% | 10.35 | -11.27% |
| 112514.00 | 1.00% | 11.00 | -5.68% |
| 111400.00 | 0.00% | 11.66 | 0.00% |
| 110286.00 | -1.00% | 12.33 | 5.77% |
| 109172.00 | -2.00% | 13.02 | 11.65% |
| 108058.00 | -3.00% | 13.71 | 17.61% |
| 106944.00 | -4.00% | 14.42 | 23.69% |
| 105830.00 | -5.00% | 15.14 | 29.87% |
| 104716.00 | -6.00% | 15.88 | 36.15% |
| 103602.00 | -7.00% | 16.62 | 42.55% |
| 102488.00 | -8.00% | 17.38 | 49.07% |
| 101374.00 | -9.00% | 18.15 | 55.70% |
| 100260.00 | -10.00% | 18.94 | 62.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.71 | 9.00% | 109670.99 | -1.55% |
| 12.59 | 8.00% | 109860.83 | -1.38% |
| 12.48 | 7.00% | 110051.20 | -1.21% |
| 12.36 | 6.00% | 110242.12 | -1.04% |
| 12.24 | 5.00% | 110433.59 | -0.87% |
| 12.13 | 4.00% | 110625.60 | -0.70% |
| 12.01 | 3.00% | 110818.16 | -0.52% |
| 11.89 | 2.00% | 111011.28 | -0.35% |
| 11.78 | 1.00% | 111204.95 | -0.18% |
| 11.66 | 0.00% | 111400.00 | 0.00% |
| 11.54 | -1.00% | 111593.96 | 0.17% |
| 11.43 | -2.00% | 111789.30 | 0.35% |
| 11.31 | -3.00% | 111985.21 | 0.53% |
| 11.19 | -4.00% | 112181.68 | 0.70% |
| 11.08 | -5.00% | 112378.72 | 0.88% |
| 10.96 | -6.00% | 112576.33 | 1.06% |
| 10.84 | -7.00% | 112774.51 | 1.23% |
| 10.73 | -8.00% | 112973.26 | 1.41% |
| 10.61 | -9.00% | 113172.60 | 1.59% |
| Desarrollo TIR 11.66% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(106/365)] | 4677.43 | i |
| 2026-02-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(290/365)] | 4497.81 | i |
| 2026-08-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(471/365)] | 4188.99 | i |
| 2027-02-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(655/365)] | 4028.13 | i |
| 2027-02-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(655/365)] | 94006.81 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (75/181) | 2001.24 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (106 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(106/365)] | 4677.43 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-02-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (290 / 365) | 0.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(290/365)] | 4497.82 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-08-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (471 / 365) | 1.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(471/365)] | 4189.01 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-02-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (655 / 365) | 1.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(655/365)]+[(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(655/365)] | 98035.43 | 0.88 | 1.58 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.67 | 1.67 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.67)/(1 + 11.66/100) | 1.50 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111205.47 - 111594.47 )/( 2 x 111400 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (106 / 365) ^ 2 + (106 / 365) | 0.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(106/365)] | 4677.43 | 1752.87 | i |
| 2026-02-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (290 / 365) ^ 2 + (290 / 365) | 1.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(290/365)] | 4497.82 | 6412.91 | i |
| 2026-08-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (471 / 365) ^ 2 + (471 / 365) | 2.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(471/365)] | 4189.01 | 12380.91 | i |
| 2027-02-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (655 / 365) ^ 2 + (655 / 365) | 5.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(655/365)]+[(0.085 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+11.66)^(655/365)] | 98035.43 | 491630.51 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111400 x ((1 + 11.6596875) ^ 2)]] x 512177.20] | 3.69 |
| F. de Emision | 2025-02-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-02-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 24 de febrero de 2027. | ||
| Interes | Tasa 8,50% | ||
| Frecuencia | Los intereses que devengue el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables serán pagaderos semestralmente por período vencido en las siguientes fechas: 24 de agosto de 2025, 24 de febrero de 2026, 24 de agosto de 2026, y en la Fecha de Vencimiento, el 24 de febrero de 2027. | ||
| ISIN | AR0021181018 |