| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 100.00 | 118120.00 | 6243.95 | 0.00 | 6243.95 |
| 2025-11-01 | 100.00 | 114581.00 | 6301.95 | 0.00 | 6301.95 |
| 2026-05-01 | 98.50 | 112862.28 | 6301.95 | 1718.71 | 8020.67 |
| 2026-11-01 | 97.00 | 111143.57 | 6207.43 | 1718.71 | 7926.14 |
| 2027-05-01 | 94.50 | 108279.04 | 6112.90 | 2864.52 | 8977.42 |
| 2027-11-01 | 92.00 | 105414.52 | 5955.35 | 2864.52 | 8819.87 |
| 2028-05-01 | 84.50 | 96820.94 | 5797.80 | 8593.57 | 14391.37 |
| 2028-11-01 | 77.00 | 88227.37 | 5325.15 | 8593.57 | 13918.73 |
| 2029-05-01 | 66.00 | 75623.46 | 4852.51 | 12603.91 | 17456.42 |
| 2029-11-01 | 55.00 | 63019.55 | 4159.29 | 12603.91 | 16763.20 |
| 2030-05-01 | 44.00 | 50415.64 | 3466.08 | 12603.91 | 16069.99 |
| 2030-11-01 | 33.00 | 37811.73 | 2772.86 | 12603.91 | 15376.77 |
| 2031-05-01 | 22.00 | 25207.82 | 2079.65 | 12603.91 | 14683.56 |
| 2031-11-01 | 0.00 | 0.00 | 1386.43 | 25207.82 | 26594.25 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MR40O | Valor Tecnico | 114896.10 | Semana TIR | -24.19% |
| Emisor | Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -48.78% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 118.37% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.52% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.92 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.68 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-23 11:22:45 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 19.82 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 136000.00 | Int. Corrido | 315.10 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 6301.95 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 149600.00 | 10.00% | 3.99 | -38.85% |
| 148240.00 | 9.00% | 4.23 | -35.19% |
| 146880.00 | 8.00% | 4.47 | -31.49% |
| 145520.00 | 7.00% | 4.71 | -27.74% |
| 144160.00 | 6.00% | 4.96 | -23.92% |
| 142800.00 | 5.00% | 5.21 | -20.06% |
| 141440.00 | 4.00% | 5.47 | -16.16% |
| 140080.00 | 3.00% | 5.73 | -12.19% |
| 138720.00 | 2.00% | 5.99 | -8.16% |
| 137360.00 | 1.00% | 6.25 | -4.07% |
| 136000.00 | 0.00% | 6.52 | 0.00% |
| 134640.00 | -1.00% | 6.80 | 4.27% |
| 133280.00 | -2.00% | 7.08 | 8.54% |
| 131920.00 | -3.00% | 7.36 | 12.87% |
| 130560.00 | -4.00% | 7.65 | 17.26% |
| 129200.00 | -5.00% | 7.94 | 21.73% |
| 127840.00 | -6.00% | 8.23 | 26.26% |
| 126480.00 | -7.00% | 8.53 | 30.86% |
| 125120.00 | -8.00% | 8.84 | 35.54% |
| 123760.00 | -9.00% | 9.15 | 40.30% |
| 122400.00 | -10.00% | 9.46 | 45.14% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.11 | 9.00% | 133129.29 | -2.11% |
| 7.04 | 8.00% | 133445.72 | -1.88% |
| 6.98 | 7.00% | 133763.25 | -1.64% |
| 6.91 | 6.00% | 134081.90 | -1.41% |
| 6.85 | 5.00% | 134401.67 | -1.18% |
| 6.78 | 4.00% | 134722.55 | -0.94% |
| 6.72 | 3.00% | 135044.57 | -0.70% |
| 6.65 | 2.00% | 135367.71 | -0.46% |
| 6.59 | 1.00% | 135691.99 | -0.23% |
| 6.52 | 0.00% | 136000.00 | 0.00% |
| 6.45 | -1.00% | 136343.98 | 0.25% |
| 6.39 | -2.00% | 136671.70 | 0.49% |
| 6.32 | -3.00% | 137000.57 | 0.74% |
| 6.26 | -4.00% | 137330.61 | 0.98% |
| 6.19 | -5.00% | 137661.81 | 1.22% |
| 6.13 | -6.00% | 137994.18 | 1.47% |
| 6.06 | -7.00% | 138327.73 | 1.71% |
| 6.00 | -8.00% | 138662.46 | 1.96% |
| 5.93 | -9.00% | 138998.38 | 2.20% |
| Desarrollo TIR 6.52% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(171/360)] | 6115.69 | i |
| 2026-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(351/360)] | 5925.57 | i |
| 2026-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(351/360)] | 1616.06 | k |
| 2026-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(531/360)] | 5655.23 | i |
| 2026-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(531/360)] | 1565.82 | k |
| 2027-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(711/360)] | 5395.98 | i |
| 2027-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(711/360)] | 2528.58 | k |
| 2027-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(891/360)] | 5093.48 | i |
| 2027-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(891/360)] | 2449.97 | k |
| 2028-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1071/360)] | 4804.58 | i |
| 2028-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1071/360)] | 7121.41 | k |
| 2028-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1251/360)] | 4275.71 | i |
| 2028-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1251/360)] | 6900.02 | k |
| 2029-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1431/360)] | 3775.09 | i |
| 2029-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1431/360)] | 9805.43 | k |
| 2029-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1611/360)] | 3135.20 | i |
| 2029-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1611/360)] | 9500.60 | k |
| 2030-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1791/360)] | 2531.44 | i |
| 2030-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1791/360)] | 9205.24 | k |
| 2030-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1971/360)] | 1962.20 | i |
| 2030-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1971/360)] | 8919.07 | k |
| 2031-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2151/360)] | 1425.90 | i |
| 2031-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2151/360)] | 8641.80 | k |
| 2031-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2331/360)] | 921.05 | i |
| 2031-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2331/360)] | 16746.29 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.11 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (9/180) | 315.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (171 / 360) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(171/360)] | 6115.58 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (351 / 360) | 0.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(351/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(351/360)] | 7541.35 | 0.06 | 0.05 | ki | |
| 2026-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (531 / 360) | 1.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(531/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(531/360)] | 7220.66 | 0.05 | 0.08 | ki | |
| 2027-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (711 / 360) | 1.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(711/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(711/360)] | 7923.97 | 0.06 | 0.12 | ki | |
| 2027-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (891 / 360) | 2.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(891/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(891/360)] | 7542.75 | 0.06 | 0.14 | ki | |
| 2028-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1071 / 360) | 2.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1071/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1071/360)] | 11924.66 | 0.09 | 0.26 | ki | |
| 2028-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1251 / 360) | 3.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1251/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1251/360)] | 11174.28 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2029-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1431 / 360) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1431/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1431/360)] | 13578.49 | 0.10 | 0.40 | ki | |
| 2029-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1611 / 360) | 4.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1611/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1611/360)] | 12633.67 | 0.09 | 0.42 | ki | |
| 2030-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1791 / 360) | 4.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1791/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1791/360)] | 11734.49 | 0.09 | 0.43 | ki | |
| 2030-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1971 / 360) | 5.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1971/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1971/360)] | 10879.03 | 0.08 | 0.44 | ki | |
| 2031-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2151 / 360) | 5.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2151/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2151/360)] | 10065.44 | 0.07 | 0.44 | ki | |
| 2031-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2331 / 360) | 6.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2331/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2331/360)] | 17663.04 | 0.13 | 0.84 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.92 | 3.92 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.92)/(1 + 6.52/100) | 3.68 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (135671.86 - 136324.11 )/( 2 x 136000.00 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (171 / 360) ^ 2 + (171 / 360) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(171/360)] | 6115.58 | 4284.73 | i |
| 2026-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (351 / 360) ^ 2 + (351 / 360) | 1.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(351/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(351/360)] | 7541.35 | 14521.82 | ki |
| 2026-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (531 / 360) ^ 2 + (531 / 360) | 3.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(531/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(531/360)] | 7220.66 | 26359.91 | ki |
| 2027-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (711 / 360) ^ 2 + (711 / 360) | 5.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(711/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 97.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(711/360)] | 7923.97 | 46558.28 | ki |
| 2027-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (891 / 360) ^ 2 + (891 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.025 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(891/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 94.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(891/360)] | 7542.75 | 64872.38 | ki |
| 2028-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1071 / 360) ^ 2 + (1071 / 360) | 11.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1071/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 92.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1071/360)] | 11924.66 | 141016.57 | ki |
| 2028-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1251 / 360) ^ 2 + (1251 / 360) | 15.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1251/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 84.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1251/360)] | 11174.28 | 173767.05 | ki |
| 2029-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1431 / 360) ^ 2 + (1431 / 360) | 19.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1431/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 77.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1431/360)] | 13578.49 | 268523.07 | ki |
| 2029-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1611 / 360) ^ 2 + (1611 / 360) | 24.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1611/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 66.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1611/360)] | 12633.67 | 309532.81 | ki |
| 2030-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1791 / 360) ^ 2 + (1791 / 360) | 29.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1791/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 55.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1791/360)] | 11734.49 | 348815.14 | ki |
| 2030-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1971 / 360) ^ 2 + (1971 / 360) | 35.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1971/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 44.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(1971/360)] | 10879.03 | 385668.48 | ki |
| 2031-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2151 / 360) ^ 2 + (2151 / 360) | 41.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.11 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2151/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 33.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2151/360)] | 10065.44 | 419483.35 | ki |
| 2031-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2331 / 360) ^ 2 + (2331 / 360) | 48.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.22 x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2331/360)]+[(0.11 x (180/360)) x 22.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+6.52)^(2331/360)] | 17663.04 | 854902.09 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [136000.00 x ((1 + 6.524) ^ 2)]] x 3058305.68] | 19.82 |
| F. de Emision | 2024-11-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-11-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XL será amortizado en 12 cuotas consecutivas en cada fecha de amortización especificada en la tabla a continuación y finalizando en la Fecha de Vencimiento de la Clase XL (cada una, una ?Fecha de Amortización de la Clase XL?).1 de mayo de 20261,5%1 de mayo de 202911,0%1 de noviembre de 20261,5%1 de noviembre de 202911,0%1 de mayo de 20272,5%1 de mayo de 203011,0%1 de noviembre de 20272,5%1 de noviembre de 203011,0%1 de mayo de 20287,5%1 de mayo de 203111,0%1 de noviembre de 20287,5%Fecha de Vencimiento de la Clase XL(2)22,0% | ||
| Interes | TNA 11% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 1 de mayo de 2025, 1 de noviembre de 2025, 1 de mayo de 2026, 1 de noviembre de 2026, 1 de mayo de 2027, 1 de noviembre de 2027, 1 de mayo de 2028, 1 de noviembre de 2028, 1 de mayo de 2029, 1 de noviembre de 2029, 1 de mayo de 2030, 1 de noviembre de 2030, 1 de mayo de 2031, y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XL, es decir, el 1 de noviembre de 2031 (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XL?). | ||
| ISIN | AR0127461561 |