| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2025-04-29 | 100.00 | 100.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
| 2025-07-29 | 100.00 | 100.00 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 2025-10-29 | 100.00 | 100.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2026-01-29 | 100.00 | 100.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2026-04-29 | 100.00 | 100.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
| 2026-07-29 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 100.00 | 102.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | SNABD | Valor Tecnico | 100.30 | Semana TIR | 125.91% |
| Emisor | San Miguel A.G.I.C.I. y FSan Miguel A.G.I.C.I. y F | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 116.86% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 82.76% | Semestre TIR | 238.96% |
| País | Argentina | TIR | 28.69% | 1ero Enero TIR | 213.13% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.16 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.90 | Semana Precio | -13.95% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:15:45 | Effective Dur. | 0.26 | Mes Precio | -14.87% |
| Volumen | 2592 | Convexidad | 1.53 | Semestre Precio | -20.04% |
| Precio | 83.00 | Int. Corrido | 0.30 | 1ero Enero Precio | -20.19% |
| Variación | 1.21% | Cupon | 2.24 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 91.30 | 10.00% | 18.52 | -35.44% |
| 90.47 | 9.00% | 19.46 | -32.18% |
| 89.64 | 8.00% | 20.41 | -28.86% |
| 88.81 | 7.00% | 21.38 | -25.47% |
| 87.98 | 6.00% | 22.37 | -22.03% |
| 87.15 | 5.00% | 23.38 | -18.52% |
| 86.32 | 4.00% | 24.40 | -14.96% |
| 85.49 | 3.00% | 25.44 | -11.32% |
| 84.66 | 2.00% | 26.50 | -7.62% |
| 83.83 | 1.00% | 27.59 | -3.85% |
| 83.00 | 0.00% | 28.69 | 0.00% |
| 82.17 | -1.00% | 29.81 | 3.91% |
| 81.34 | -2.00% | 30.96 | 7.91% |
| 80.51 | -3.00% | 32.13 | 11.98% |
| 79.68 | -4.00% | 33.32 | 16.13% |
| 78.85 | -5.00% | 34.53 | 20.36% |
| 78.02 | -6.00% | 35.77 | 24.68% |
| 77.19 | -7.00% | 37.04 | 29.09% |
| 76.36 | -8.00% | 38.33 | 33.59% |
| 75.53 | -9.00% | 39.64 | 38.18% |
| 74.70 | -10.00% | 40.99 | 42.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 31.27 | 9.00% | 81.12 | -2.27% |
| 30.99 | 8.00% | 81.32 | -2.02% |
| 30.70 | 7.00% | 81.53 | -1.77% |
| 30.41 | 6.00% | 81.73 | -1.53% |
| 30.12 | 5.00% | 81.94 | -1.27% |
| 29.84 | 4.00% | 82.15 | -1.02% |
| 29.55 | 3.00% | 82.36 | -0.77% |
| 29.26 | 2.00% | 82.57 | -0.51% |
| 28.98 | 1.00% | 82.79 | -0.26% |
| 28.69 | 0.00% | 83.00 | 0.00% |
| 28.40 | -1.00% | 83.21 | 0.26% |
| 28.12 | -2.00% | 83.43 | 0.52% |
| 27.83 | -3.00% | 83.65 | 0.78% |
| 27.54 | -4.00% | 83.86 | 1.04% |
| 27.26 | -5.00% | 84.08 | 1.30% |
| 26.97 | -6.00% | 84.30 | 1.57% |
| 26.68 | -7.00% | 84.52 | 1.83% |
| 26.39 | -8.00% | 84.74 | 2.10% |
| 26.11 | -9.00% | 84.97 | 2.37% |
| Desarrollo TIR 28.69% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(79/365)] | 2.12 | i |
| 2025-10-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(171/365)] | 2.02 | i |
| 2026-01-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(263/365)] | 1.89 | i |
| 2026-04-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(353/365)] | 1.74 | i |
| 2026-07-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(444/365)] | 1.65 | i |
| 2026-07-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+28.69)^(444/365)] | 73.58 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (12/91) | 0.30 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (79 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(79/365)] | 2.12 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-10-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (171 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(171/365)] | 2.02 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-01-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (263 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(263/365)] | 1.89 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-04-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (353 / 365) | 0.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(353/365)] | 1.74 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-07-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (444 / 365) | 1.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+28.69)^(444/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(444/365)] | 75.23 | 0.91 | 1.10 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.16 | 1.16 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.16)/(1 + 28.69/100) | 0.90 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (82.79 - 83.21 )/( 2 x 83 x 0.01) | 0.26 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (79 / 365) ^ 2 + (79 / 365) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(79/365)] | 2.12 | 0.56 | i |
| 2025-10-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (171 / 365) ^ 2 + (171 / 365) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(171/365)] | 2.02 | 1.39 | i |
| 2026-01-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (263 / 365) ^ 2 + (263 / 365) | 1.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(263/365)] | 1.89 | 2.34 | i |
| 2026-04-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (353 / 365) ^ 2 + (353 / 365) | 1.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(353/365)] | 1.74 | 3.31 | i |
| 2026-07-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (444 / 365) ^ 2 + (444 / 365) | 2.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+28.69)^(444/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+28.69)^(444/365)] | 75.23 | 202.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [83 x ((1 + 28.6896875) ^ 2)]] x 210.43] | 1.53 |
| F. de Emision | 2024-07-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-07-29 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B será repagado en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B. | ||
| Interes | TNA 9% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente en forma vencida, los días: 29 de enero de 2025, 29 de abril de 2025, 29 de julio de 2025, 29 de octubre de 2025, 29 de enero de 2026, 29 de abril de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B. | ||
| ISIN | AR0398843448 |