| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | 100.00 | 116240.00 | 5273.79 | 0.00 | 5273.79 |
| 2025-04-29 | 100.00 | 117218.00 | 2601.28 | 0.00 | 2601.28 |
| 2025-07-29 | 100.00 | 114581.00 | 2571.01 | 0.00 | 2571.01 |
| 2025-10-29 | 100.00 | 114581.00 | 2599.26 | 0.00 | 2599.26 |
| 2026-01-29 | 100.00 | 114581.00 | 2599.26 | 0.00 | 2599.26 |
| 2026-04-29 | 100.00 | 114581.00 | 2542.76 | 0.00 | 2542.76 |
| 2026-07-29 | 0.00 | 0.00 | 2571.01 | 114581.00 | 117152.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | SNABO | Valor Tecnico | 114920.03 | Semana TIR | 72.26% |
| Emisor | San Miguel A.G.I.C.I. y FSan Miguel A.G.I.C.I. y F | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 191.34% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 87.02% | Semestre TIR | 186.85% |
| País | Argentina | TIR | 23.22% | 1ero Enero TIR | 160.75% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.16 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.94 | Semana Precio | -11.50% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:43:22 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | -27.00% |
| Volumen | 2047 | Convexidad | 1.67 | Semestre Precio | -15.25% |
| Precio | 100000.00 | Int. Corrido | 339.03 | 1ero Enero Precio | -18.03% |
| Variación | -2.91% | Cupon | 2571.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110000.00 | 10.00% | 13.50 | -41.86% |
| 109000.00 | 9.00% | 14.40 | -38.00% |
| 108000.00 | 8.00% | 15.31 | -34.07% |
| 107000.00 | 7.00% | 16.24 | -30.08% |
| 106000.00 | 6.00% | 17.18 | -26.00% |
| 105000.00 | 5.00% | 18.14 | -21.86% |
| 104000.00 | 4.00% | 19.12 | -17.65% |
| 103000.00 | 3.00% | 20.12 | -13.35% |
| 102000.00 | 2.00% | 21.14 | -8.98% |
| 101000.00 | 1.00% | 22.17 | -4.53% |
| 100000.00 | 0.00% | 23.22 | 0.00% |
| 99000.00 | -1.00% | 24.30 | 4.64% |
| 98000.00 | -2.00% | 25.39 | 9.36% |
| 97000.00 | -3.00% | 26.51 | 14.17% |
| 96000.00 | -4.00% | 27.65 | 19.07% |
| 95000.00 | -5.00% | 28.81 | 24.07% |
| 94000.00 | -6.00% | 29.99 | 29.17% |
| 93000.00 | -7.00% | 31.20 | 34.38% |
| 92000.00 | -8.00% | 32.44 | 39.69% |
| 91000.00 | -9.00% | 33.70 | 45.11% |
| 90000.00 | -10.00% | 34.98 | 50.65% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 25.31 | 9.00% | 98074.79 | -1.93% |
| 25.08 | 8.00% | 98285.53 | -1.71% |
| 24.85 | 7.00% | 98497.13 | -1.50% |
| 24.61 | 6.00% | 98709.60 | -1.29% |
| 24.38 | 5.00% | 98922.94 | -1.08% |
| 24.15 | 4.00% | 99137.15 | -0.86% |
| 23.92 | 3.00% | 99352.25 | -0.65% |
| 23.68 | 2.00% | 99568.23 | -0.43% |
| 23.45 | 1.00% | 99785.10 | -0.21% |
| 23.22 | 0.00% | 100000.00 | 0.00% |
| 22.99 | -1.00% | 100221.53 | 0.22% |
| 22.76 | -2.00% | 100441.11 | 0.44% |
| 22.52 | -3.00% | 100661.60 | 0.66% |
| 22.29 | -4.00% | 100883.01 | 0.88% |
| 22.06 | -5.00% | 101105.34 | 1.11% |
| 21.83 | -6.00% | 101328.60 | 1.33% |
| 21.59 | -7.00% | 101552.80 | 1.55% |
| 21.36 | -8.00% | 101777.94 | 1.78% |
| 21.13 | -9.00% | 102004.03 | 2.00% |
| Desarrollo TIR 23.22% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(79/365)] | 2457.41 | i |
| 2025-10-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(171/365)] | 2357.04 | i |
| 2026-01-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(263/365)] | 2236.20 | i |
| 2026-04-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(353/365)] | 2077.81 | i |
| 2026-07-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(444/365)] | 1994.32 | i |
| 2026-07-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(444/365)] | 88880.10 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (12/91) | 339.03 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (79 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(79/365)] | 2457.39 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-10-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (171 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(171/365)] | 2357.00 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-01-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (263 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(263/365)] | 2236.14 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-04-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (353 / 365) | 0.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(353/365)] | 2077.74 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-07-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (444 / 365) | 1.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(444/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(444/365)] | 90870.83 | 0.91 | 1.11 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.16 | 1.16 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.16)/(1 + 23.22/100) | 0.94 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99781.31 - 100217.80 )/( 2 x 100000 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (79 / 365) ^ 2 + (79 / 365) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(79/365)] | 2457.39 | 646.99 | i |
| 2025-10-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (171 / 365) ^ 2 + (171 / 365) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(171/365)] | 2357.00 | 1621.57 | i |
| 2026-01-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (263 / 365) ^ 2 + (263 / 365) | 1.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(263/365)] | 2236.14 | 2772.23 | i |
| 2026-04-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (353 / 365) ^ 2 + (353 / 365) | 1.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(353/365)] | 2077.74 | 3952.80 | i |
| 2026-07-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (444 / 365) ^ 2 + (444 / 365) | 2.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(444/365)]+[(0.09 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+23.22)^(444/365)] | 90870.83 | 245002.36 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100000 x ((1 + 23.224) ^ 2)]] x 253995.94] | 1.67 |
| F. de Emision | 2024-07-29 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-07-29 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B será repagado en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B. | ||
| Interes | TNA 9% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente en forma vencida, los días: 29 de enero de 2025, 29 de abril de 2025, 29 de julio de 2025, 29 de octubre de 2025, 29 de enero de 2026, 29 de abril de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie X Clase B. | ||
| ISIN | AR0398843448 |