| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 100.00 | 115944.00 | 4384.03 | 0.00 | 4384.03 |
| 2026-01-22 | 100.00 | 115944.00 | 4456.70 | 0.00 | 4456.70 |
| 2026-07-22 | 100.00 | 115944.00 | 4384.03 | 0.00 | 4384.03 |
| 2027-01-22 | 100.00 | 115944.00 | 4456.70 | 0.00 | 4456.70 |
| 2027-07-22 | 100.00 | 115944.00 | 4384.03 | 0.00 | 4384.03 |
| 2028-01-22 | 100.00 | 115944.00 | 4456.70 | 0.00 | 4456.70 |
| 2028-07-22 | 100.00 | 115944.00 | 4408.25 | 0.00 | 4408.25 |
| 2029-01-22 | 100.00 | 115944.00 | 4456.70 | 0.00 | 4456.70 |
| 2029-07-22 | 100.00 | 115944.00 | 4384.03 | 0.00 | 4384.03 |
| 2030-01-22 | 100.00 | 115944.00 | 4456.70 | 0.00 | 4456.70 |
| 2030-07-22 | 100.00 | 115944.00 | 4384.03 | 0.00 | 4384.03 |
| 2031-01-22 | 67.00 | 77682.48 | 4456.70 | 38261.52 | 42718.22 |
| 2031-07-22 | 67.00 | 77682.48 | 2937.30 | 0.00 | 2937.30 |
| 2032-01-22 | 34.00 | 39420.96 | 2985.99 | 38261.52 | 41247.51 |
| 2032-07-22 | 34.00 | 39420.96 | 1498.81 | 0.00 | 1498.81 |
| 2033-01-22 | 0.00 | 0.00 | 1515.28 | 39420.96 | 40936.24 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TTCAO | Valor Tecnico | 118559.89 | Semana TIR | -12.61% |
| Emisor | Tecpetrol S.A.Tecpetrol S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -12.39% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.94% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.79% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.29 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.96 | Semana Precio | 1.82% |
| Fecha/Hora | 2025-05-06 16:06:36 | Effective Dur. | 0.34 | Mes Precio | -10.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 33.59 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 124420.00 | Int. Corrido | 2615.89 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4384.03 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 136862.00 | 10.00% | 4.90 | -27.89% |
| 135617.80 | 9.00% | 5.07 | -25.27% |
| 134373.60 | 8.00% | 5.25 | -22.61% |
| 133129.40 | 7.00% | 5.44 | -19.91% |
| 131885.20 | 6.00% | 5.62 | -17.18% |
| 130641.00 | 5.00% | 5.81 | -14.43% |
| 129396.80 | 4.00% | 6.00 | -11.64% |
| 128152.60 | 3.00% | 6.19 | -8.79% |
| 126908.40 | 2.00% | 6.39 | -5.93% |
| 125664.20 | 1.00% | 6.59 | -3.02% |
| 124420.00 | 0.00% | 6.79 | 0.00% |
| 123175.80 | -1.00% | 6.99 | 2.92% |
| 121931.60 | -2.00% | 7.19 | 5.96% |
| 120687.40 | -3.00% | 7.40 | 9.03% |
| 119443.20 | -4.00% | 7.62 | 12.15% |
| 118199.00 | -5.00% | 7.83 | 15.31% |
| 116954.80 | -6.00% | 8.05 | 18.53% |
| 115710.60 | -7.00% | 8.27 | 21.78% |
| 114466.40 | -8.00% | 8.49 | 25.09% |
| 113222.20 | -9.00% | 8.72 | 28.45% |
| 111978.00 | -10.00% | 8.95 | 31.86% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.40 | 9.00% | 120697.86 | -2.99% |
| 7.33 | 8.00% | 121100.61 | -2.67% |
| 7.27 | 7.00% | 121505.20 | -2.34% |
| 7.20 | 6.00% | 121911.64 | -2.02% |
| 7.13 | 5.00% | 122319.95 | -1.69% |
| 7.06 | 4.00% | 122730.14 | -1.36% |
| 6.99 | 3.00% | 123142.21 | -1.03% |
| 6.93 | 2.00% | 123556.17 | -0.69% |
| 6.86 | 1.00% | 123972.04 | -0.36% |
| 6.79 | 0.00% | 124420.00 | 0.00% |
| 6.72 | -1.00% | 124809.54 | 0.31% |
| 6.65 | -2.00% | 125231.19 | 0.65% |
| 6.59 | -3.00% | 125654.78 | 0.99% |
| 6.52 | -4.00% | 126080.34 | 1.33% |
| 6.45 | -5.00% | 126507.86 | 1.68% |
| 6.38 | -6.00% | 126937.36 | 2.02% |
| 6.31 | -7.00% | 127368.85 | 2.37% |
| 6.25 | -8.00% | 127802.34 | 2.72% |
| 6.18 | -9.00% | 128237.85 | 3.07% |
| Desarrollo TIR 6.79% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(73/365)] | 4326.81 | i |
| 2026-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(257/365)] | 4255.24 | i |
| 2026-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(438/365)] | 4051.70 | i |
| 2027-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(622/365)] | 3984.68 | i |
| 2027-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(803/365)] | 3794.08 | i |
| 2028-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(987/365)] | 3731.33 | i |
| 2028-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1169/365)] | 3571.83 | i |
| 2029-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1353/365)] | 3493.45 | i |
| 2029-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1534/365)] | 3326.34 | i |
| 2030-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1718/365)] | 3271.33 | i |
| 2030-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1899/365)] | 3114.85 | i |
| 2031-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2083/365)] | 3063.33 | i |
| 2031-01-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2083/365)] | 26299.20 | k |
| 2031-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2264/365)] | 1954.25 | i |
| 2032-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2448/365)] | 1921.93 | i |
| 2032-01-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2448/365)] | 24627.02 | k |
| 2032-07-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2630/365)] | 933.62 | i |
| 2033-01-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2814/365)] | 913.13 | i |
| 2033-01-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2814/365)] | 23755.71 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.07625 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (108/181) | 2615.89 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (73 / 365) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(73/365)] | 4326.84 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (257 / 365) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(257/365)] | 4255.36 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (438 / 365) | 1.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(438/365)] | 4051.89 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (622 / 365) | 1.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(622/365)] | 3984.96 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (803 / 365) | 2.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(803/365)] | 3794.42 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (987 / 365) | 2.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(987/365)] | 3731.73 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1169 / 365) | 3.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1169/365)] | 3572.29 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2029-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1353 / 365) | 3.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1353/365)] | 3493.97 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2029-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1534 / 365) | 4.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1534/365)] | 3326.91 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2030-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1718 / 365) | 4.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1718/365)] | 3271.95 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2030-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1899 / 365) | 5.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1899/365)] | 3115.50 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2031-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2083 / 365) | 5.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2083/365)]+[(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2083/365)] | 29369.29 | 0.24 | 1.35 | ki | |
| 2031-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2264 / 365) | 6.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2264/365)] | 1954.74 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2032-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2448 / 365) | 6.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2448/365)]+[(0.07625 x (184/365)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2448/365)] | 26556.14 | 0.21 | 1.43 | ki | |
| 2032-07-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2630 / 365) | 7.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2630/365)] | 933.89 | 0.01 | 0.05 | i | |
| 2033-01-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2814 / 365) | 7.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2814/365)]+[(0.07625 x (184/365)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2814/365)] | 24676.53 | 0.20 | 1.53 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.29 | 5.29 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.29)/(1 + 6.79/100) | 4.96 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (123998.78 - 124835.99 )/( 2 x 124420.00 x 0.01) | 0.34 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (73 / 365) ^ 2 + (73 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(73/365)] | 4326.84 | 1038.44 | i |
| 2026-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (257 / 365) ^ 2 + (257 / 365) | 1.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(257/365)] | 4255.36 | 5105.93 | i |
| 2026-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (438 / 365) ^ 2 + (438 / 365) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(438/365)] | 4051.89 | 10697.00 | i |
| 2027-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (622 / 365) ^ 2 + (622 / 365) | 4.61 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(622/365)] | 3984.96 | 18363.08 | i |
| 2027-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (803 / 365) ^ 2 + (803 / 365) | 7.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(803/365)] | 3794.42 | 26712.70 | i |
| 2028-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (987 / 365) ^ 2 + (987 / 365) | 10.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(987/365)] | 3731.73 | 37378.24 | i |
| 2028-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1169 / 365) ^ 2 + (1169 / 365) | 13.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1169/365)] | 3572.29 | 48084.04 | i |
| 2029-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1353 / 365) ^ 2 + (1353 / 365) | 17.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1353/365)] | 3493.97 | 60961.37 | i |
| 2029-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1534 / 365) ^ 2 + (1534 / 365) | 21.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1534/365)] | 3326.91 | 72745.40 | i |
| 2030-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1718 / 365) ^ 2 + (1718 / 365) | 26.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1718/365)] | 3271.95 | 87888.73 | i |
| 2030-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1899 / 365) ^ 2 + (1899 / 365) | 32.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(1899/365)] | 3115.50 | 100541.08 | i |
| 2031-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2083 / 365) ^ 2 + (2083 / 365) | 38.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2083/365)]+[(0.07625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2083/365)] | 29369.29 | 1124108.94 | ki |
| 2031-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2264 / 365) ^ 2 + (2264 / 365) | 44.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (181/365)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2264/365)] | 1954.74 | 87331.50 | i |
| 2032-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2448 / 365) ^ 2 + (2448 / 365) | 51.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2448/365)]+[(0.07625 x (184/365)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2448/365)] | 26556.14 | 1372651.86 | ki |
| 2032-07-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2630 / 365) ^ 2 + (2630 / 365) | 59.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.07625 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2630/365)] | 933.89 | 55215.66 | i |
| 2033-01-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2814 / 365) ^ 2 + (2814 / 365) | 67.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2814/365)]+[(0.07625 x (184/365)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+6.79)^(2814/365)] | 24676.53 | 1656963.44 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [124420.00 x ((1 + 6.7856875000001) ^ 2)]] x 4765787.39] | 33.59 |
| F. de Emision | 2025-01-22 | ||
| F. de Vencimiento | 2033-01-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 3 (tres) cuotas anuales consecutivas por un importe igual al porcentaje de capital de las Obligaciones Negociables que se indica a continuación frente a la fecha de pago correspondiente:22 de enero de 2031 - 33%22 de enero de 2032 - 33%22 de enero de 2033 - 34% | ||
| Interes | TNA 7.625% | ||
| Frecuencia | Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido en las siguientes fechas: 22 de julio de 2025, 22 de enero de 2026, 22 de julio de 2026, 22 de enero de 2027, 22 de julio de 2027, 22 de enero de 2028, 22 de julio de 2028, 22 de enero de 2029, 22 de julio de 2029, 22 de enero de 2030, 22 de julio de 2030, 22 de enero de 2031, 22 de julio de 2031, 22 de enero de 2032, 22 de julio de 2032 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 22 de enero de 2033 | ||
| ISIN | USP90187AR99 |