| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-12-23 | 100.00 | 100.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2026-06-23 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-12-15 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 100.00 | 102.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AERBD | Valor Tecnico | 102.06 | Semana TIR | -27.18% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.08% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.82% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 5.01% | 1ero Enero TIR | -11.23% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.53 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.45 | Semana Precio | 2.90% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:50:18 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | 1.88% |
| Volumen | 8111 | Convexidad | 3.57 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 102.90 | Int. Corrido | 2.06 | 1ero Enero Precio | 2.90% |
| Variación | 3.42% | Cupon | 2.74 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113.19 | 10.00% | -1.34 | -126.70% |
| 112.16 | 9.00% | -0.75 | -114.92% |
| 111.13 | 8.00% | -0.15 | -102.96% |
| 110.10 | 7.00% | 0.46 | -90.80% |
| 109.07 | 6.00% | 1.08 | -78.46% |
| 108.05 | 5.00% | 1.71 | -65.90% |
| 107.02 | 4.00% | 2.35 | -53.16% |
| 105.99 | 3.00% | 3.00 | -40.20% |
| 104.96 | 2.00% | 3.66 | -27.02% |
| 103.93 | 1.00% | 4.33 | -13.62% |
| 102.90 | 0.00% | 5.01 | 0.00% |
| 101.87 | -1.00% | 5.70 | 13.85% |
| 100.84 | -2.00% | 6.41 | 27.94% |
| 99.81 | -3.00% | 7.13 | 42.27% |
| 98.78 | -4.00% | 7.86 | 56.86% |
| 97.76 | -5.00% | 8.60 | 71.71% |
| 96.73 | -6.00% | 9.36 | 86.82% |
| 95.70 | -7.00% | 10.13 | 102.21% |
| 94.67 | -8.00% | 10.92 | 117.88% |
| 93.64 | -9.00% | 11.72 | 133.85% |
| 92.61 | -10.00% | 12.53 | 150.13% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.46 | 9.00% | 102.23 | -0.65% |
| 5.41 | 8.00% | 102.30 | -0.58% |
| 5.36 | 7.00% | 102.38 | -0.51% |
| 5.31 | 6.00% | 102.45 | -0.44% |
| 5.26 | 5.00% | 102.53 | -0.36% |
| 5.21 | 4.00% | 102.60 | -0.29% |
| 5.16 | 3.00% | 102.67 | -0.22% |
| 5.11 | 2.00% | 102.75 | -0.15% |
| 5.06 | 1.00% | 102.82 | -0.07% |
| 5.01 | 0.00% | 102.90 | 0.00% |
| 4.96 | -1.00% | 102.97 | 0.07% |
| 4.91 | -2.00% | 103.05 | 0.14% |
| 4.86 | -3.00% | 103.12 | 0.22% |
| 4.81 | -4.00% | 103.20 | 0.29% |
| 4.76 | -5.00% | 103.27 | 0.36% |
| 4.71 | -6.00% | 103.35 | 0.44% |
| 4.66 | -7.00% | 103.43 | 0.51% |
| 4.61 | -8.00% | 103.50 | 0.58% |
| 4.56 | -9.00% | 103.58 | 0.66% |
| Desarrollo TIR 5.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(45/365)] | 2.73 | i |
| 2025-12-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(228/365)] | 2.67 | i |
| 2026-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(410/365)] | 2.60 | i |
| 2026-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(585/365)] | 2.44 | i |
| 2026-12-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.01)^(585/365)] | 92.46 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (137/182) | 2.06 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (45 / 365) | 0.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(45/365)] | 2.73 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 365) | 0.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(228/365)] | 2.67 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (410 / 365) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(410/365)] | 2.60 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (585 / 365) | 1.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.01)^(585/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(585/365)] | 94.90 | 0.92 | 1.48 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.53 | 1.53 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.53)/(1 + 5.01/100) | 1.45 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102.82 - 102.97 )/( 2 x 102.9 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (45 / 365) ^ 2 + (45 / 365) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(45/365)] | 2.73 | 0.38 | i |
| 2025-12-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 365) ^ 2 + (228 / 365) | 1.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(228/365)] | 2.67 | 2.71 | i |
| 2026-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (410 / 365) ^ 2 + (410 / 365) | 2.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(410/365)] | 2.60 | 6.19 | i |
| 2026-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (585 / 365) ^ 2 + (585 / 365) | 4.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+5.01)^(585/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+5.01)^(585/365)] | 94.90 | 395.89 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102.9 x ((1 + 5.0096875000001) ^ 2)]] x 405.17] | 3.57 |
| F. de Emision | 2024-12-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 5.5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 23 de junio de 2025; 23 de diciembre de 2025; 23 de junio de 2026; y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 15 de diciembre de 2026, | ||
| ISIN | AR0162186347 |