| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-12-23 | 100.00 | 100.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2026-06-23 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-12-15 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 100.00 | 102.64 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AERBD | Valor Tecnico | 101.22 | Semana TIR | 2.18% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 29.17% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.71% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.04% | 1ero Enero TIR | 24.73% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.68 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.57 | Semana Precio | -0.10% |
| Fecha/Hora | 2025-03-13 16:25:32 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -2.08% |
| Volumen | 560 | Convexidad | 4.00 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 98.90 | Int. Corrido | 1.22 | 1ero Enero Precio | -1.10% |
| Variación | -0.10% | Cupon | 2.74 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 108.79 | 10.00% | 1.14 | -83.84% |
| 107.80 | 9.00% | 1.69 | -76.03% |
| 106.81 | 8.00% | 2.25 | -68.09% |
| 105.82 | 7.00% | 2.81 | -60.03% |
| 104.83 | 6.00% | 3.39 | -51.85% |
| 103.84 | 5.00% | 3.97 | -43.54% |
| 102.86 | 4.00% | 4.57 | -35.10% |
| 101.87 | 3.00% | 5.17 | -26.53% |
| 100.88 | 2.00% | 5.78 | -17.84% |
| 99.89 | 1.00% | 6.41 | -8.99% |
| 98.90 | 0.00% | 7.04 | 0.00% |
| 97.91 | -1.00% | 7.68 | 9.13% |
| 96.92 | -2.00% | 8.34 | 18.42% |
| 95.93 | -3.00% | 9.00 | 27.87% |
| 94.94 | -4.00% | 9.68 | 37.47% |
| 93.96 | -5.00% | 10.37 | 47.24% |
| 92.97 | -6.00% | 11.07 | 57.18% |
| 91.98 | -7.00% | 11.78 | 67.28% |
| 90.99 | -8.00% | 12.50 | 77.58% |
| 90.00 | -9.00% | 13.24 | 88.05% |
| 89.01 | -10.00% | 13.99 | 98.71% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.67 | 9.00% | 97.93 | -0.99% |
| 7.60 | 8.00% | 98.03 | -0.88% |
| 7.53 | 7.00% | 98.14 | -0.77% |
| 7.46 | 6.00% | 98.25 | -0.66% |
| 7.39 | 5.00% | 98.36 | -0.55% |
| 7.32 | 4.00% | 98.46 | -0.44% |
| 7.25 | 3.00% | 98.57 | -0.33% |
| 7.18 | 2.00% | 98.68 | -0.22% |
| 7.11 | 1.00% | 98.79 | -0.11% |
| 7.04 | 0.00% | 98.90 | 0.00% |
| 6.97 | -1.00% | 99.01 | 0.11% |
| 6.90 | -2.00% | 99.12 | 0.22% |
| 6.83 | -3.00% | 99.23 | 0.33% |
| 6.76 | -4.00% | 99.34 | 0.44% |
| 6.69 | -5.00% | 99.45 | 0.55% |
| 6.62 | -6.00% | 99.56 | 0.67% |
| 6.55 | -7.00% | 99.67 | 0.78% |
| 6.48 | -8.00% | 99.78 | 0.89% |
| 6.41 | -9.00% | 99.89 | 1.00% |
| Desarrollo TIR 7.04% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(101/365)] | 2.69 | i |
| 2025-12-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(284/365)] | 2.62 | i |
| 2026-06-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(466/365)] | 2.51 | i |
| 2026-12-15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(641/365)] | 2.34 | i |
| 2026-12-15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.04)^(641/365)] | 88.74 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.055 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (81/182) | 1.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (101 / 365) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(101/365)] | 2.69 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-12-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (284 / 365) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(284/365)] | 2.62 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (466 / 365) | 1.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(466/365)] | 2.51 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-12-15 | (Dias para cupon / Dias Año) | (641 / 365) | 1.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.04)^(641/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(641/365)] | 91.08 | 0.92 | 1.62 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.68 | 1.68 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.68)/(1 + 7.04/100) | 1.57 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.79 - 99.01 )/( 2 x 98.9 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (101 / 365) ^ 2 + (101 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(101/365)] | 2.69 | 0.95 | i |
| 2025-12-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (284 / 365) ^ 2 + (284 / 365) | 1.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(284/365)] | 2.62 | 3.62 | i |
| 2026-06-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (466 / 365) ^ 2 + (466 / 365) | 2.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.055 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(466/365)] | 2.51 | 7.31 | i |
| 2026-12-15 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (641 / 365) ^ 2 + (641 / 365) | 4.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.04)^(641/365)]+[(0.055 x (175/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.04)^(641/365)] | 91.08 | 440.84 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [98.9 x ((1 + 7.0406875000001) ^ 2)]] x 452.72] | 4.00 |
| F. de Emision | 2024-12-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-12-15 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será cancelado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 5.5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 23 de junio de 2025; 23 de diciembre de 2025; 23 de junio de 2026; y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 15 de diciembre de 2026, | ||
| ISIN | AR0162186347 |