| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2025-10-24 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2026-04-24 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2026-10-24 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 2027-04-24 | 100.00 | 100.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2027-10-24 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 100.00 | 102.51 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TTC8D | Valor Tecnico | 100.22 | Semana TIR | 12.52% |
| Emisor | Tecpetrol S.A.Tecpetrol S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 15.30% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 95.79% | Semestre TIR | 36.40% |
| País | Argentina | TIR | 7.01% | 1ero Enero TIR | 51.03% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.34 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.18 | Semana Precio | -1.54% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:48:28 | Effective Dur. | 0.15 | Mes Precio | -4.00% |
| Volumen | 1376245 | Convexidad | 6.95 | Semestre Precio | -4.00% |
| Precio | 96.00 | Int. Corrido | 0.22 | 1ero Enero Precio | -5.88% |
| Variación | -0.10% | Cupon | 2.51 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 105.60 | 10.00% | 2.74 | -60.92% |
| 104.64 | 9.00% | 3.14 | -55.18% |
| 103.68 | 8.00% | 3.55 | -49.38% |
| 102.72 | 7.00% | 3.96 | -43.50% |
| 101.76 | 6.00% | 4.38 | -37.54% |
| 100.80 | 5.00% | 4.80 | -31.49% |
| 99.84 | 4.00% | 5.23 | -25.36% |
| 98.88 | 3.00% | 5.67 | -19.14% |
| 97.92 | 2.00% | 6.11 | -12.84% |
| 96.96 | 1.00% | 6.56 | -6.43% |
| 96.00 | 0.00% | 7.01 | 0.00% |
| 95.04 | -1.00% | 7.47 | 6.63% |
| 94.08 | -2.00% | 7.94 | 13.31% |
| 93.12 | -3.00% | 8.42 | 20.10% |
| 92.16 | -4.00% | 8.90 | 26.98% |
| 91.20 | -5.00% | 9.39 | 33.98% |
| 90.24 | -6.00% | 9.89 | 41.08% |
| 89.28 | -7.00% | 10.40 | 48.29% |
| 88.32 | -8.00% | 10.91 | 55.62% |
| 87.36 | -9.00% | 11.43 | 63.06% |
| 86.40 | -10.00% | 11.96 | 70.62% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.64 | 9.00% | 94.70 | -1.36% |
| 7.57 | 8.00% | 94.84 | -1.21% |
| 7.50 | 7.00% | 94.99 | -1.06% |
| 7.43 | 6.00% | 95.13 | -0.91% |
| 7.36 | 5.00% | 95.28 | -0.75% |
| 7.29 | 4.00% | 95.42 | -0.60% |
| 7.22 | 3.00% | 95.57 | -0.45% |
| 7.15 | 2.00% | 95.71 | -0.30% |
| 7.08 | 1.00% | 95.86 | -0.15% |
| 7.01 | 0.00% | 96.00 | 0.00% |
| 6.94 | -1.00% | 96.15 | 0.16% |
| 6.87 | -2.00% | 96.30 | 0.31% |
| 6.80 | -3.00% | 96.45 | 0.47% |
| 6.73 | -4.00% | 96.60 | 0.62% |
| 6.66 | -5.00% | 96.74 | 0.78% |
| 6.59 | -6.00% | 96.89 | 0.93% |
| 6.52 | -7.00% | 97.04 | 1.09% |
| 6.45 | -8.00% | 97.19 | 1.24% |
| 6.38 | -9.00% | 97.34 | 1.40% |
| Desarrollo TIR 7.01% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(167/365)] | 2.43 | i |
| 2026-04-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(349/365)] | 2.34 | i |
| 2026-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(532/365)] | 2.27 | i |
| 2027-04-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(714/365)] | 2.18 | i |
| 2027-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(897/365)] | 2.12 | i |
| 2027-10-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.01)^(897/365)] | 84.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (16/183) | 0.22 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (167 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(167/365)] | 2.43 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-04-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (349 / 365) | 0.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(349/365)] | 2.34 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (532 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(532/365)] | 2.27 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-04-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (714 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(714/365)] | 2.18 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (897 / 365) | 2.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.01)^(897/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(897/365)] | 86.78 | 0.90 | 2.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.34 | 2.34 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.34)/(1 + 7.01/100) | 2.18 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (95.85 - 96.15 )/( 2 x 96 x 0.01) | 0.15 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (167 / 365) ^ 2 + (167 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(167/365)] | 2.43 | 1.62 | i |
| 2026-04-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (349 / 365) ^ 2 + (349 / 365) | 1.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(349/365)] | 2.34 | 4.37 | i |
| 2026-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (532 / 365) ^ 2 + (532 / 365) | 3.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(532/365)] | 2.27 | 8.13 | i |
| 2027-04-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (714 / 365) ^ 2 + (714 / 365) | 5.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(714/365)] | 2.18 | 12.63 | i |
| 2027-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (897 / 365) ^ 2 + (897 / 365) | 8.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.01)^(897/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.01)^(897/365)] | 86.78 | 737.36 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [96 x ((1 + 7.013) ^ 2)]] x 764.11] | 6.95 |
| F. de Emision | 2024-10-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida en las siguientes fechas: 24 de abril de 2025, 24 de octubre de 2025, 24 de abril de 2026, 24 de octubre de 2026, 24 de abril de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, el 24 de octubre de 2027. | ||
| ISIN | AR0166027471 |