| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 100.00 | 118431.00 | 2952.66 | 0.00 | 2952.66 |
| 2025-10-24 | 100.00 | 114581.00 | 2872.37 | 0.00 | 2872.37 |
| 2026-04-24 | 100.00 | 114581.00 | 2856.68 | 0.00 | 2856.68 |
| 2026-10-24 | 100.00 | 114581.00 | 2872.37 | 0.00 | 2872.37 |
| 2027-04-24 | 100.00 | 114581.00 | 2856.68 | 0.00 | 2856.68 |
| 2027-10-24 | 0.00 | 0.00 | 2872.37 | 114581.00 | 117453.37 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TTC8O | Valor Tecnico | 114832.14 | Semana TIR | 107.86% |
| Emisor | Tecpetrol S.A.Tecpetrol S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.47% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 92.83% | Semestre TIR | 89.13% |
| País | Argentina | TIR | 8.46% | 1ero Enero TIR | 85.61% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.33 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.15 | Semana Precio | -11.83% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:00:03 | Effective Dur. | 0.18 | Mes Precio | -17.43% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 6.76 | Semestre Precio | -7.46% |
| Precio | 106600.00 | Int. Corrido | 251.14 | 1ero Enero Precio | -10.79% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2872.37 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117260.00 | 10.00% | 4.13 | -51.22% |
| 116194.00 | 9.00% | 4.53 | -46.41% |
| 115128.00 | 8.00% | 4.95 | -41.53% |
| 114062.00 | 7.00% | 5.36 | -36.59% |
| 112996.00 | 6.00% | 5.79 | -31.58% |
| 111930.00 | 5.00% | 6.22 | -26.50% |
| 110864.00 | 4.00% | 6.65 | -21.34% |
| 109798.00 | 3.00% | 7.10 | -16.11% |
| 108732.00 | 2.00% | 7.55 | -10.81% |
| 107666.00 | 1.00% | 8.00 | -5.44% |
| 106600.00 | 0.00% | 8.46 | 0.00% |
| 105534.00 | -1.00% | 8.93 | 5.55% |
| 104468.00 | -2.00% | 9.41 | 11.17% |
| 103402.00 | -3.00% | 9.89 | 16.88% |
| 102336.00 | -4.00% | 10.38 | 22.67% |
| 101270.00 | -5.00% | 10.88 | 28.55% |
| 100204.00 | -6.00% | 11.38 | 34.51% |
| 99138.00 | -7.00% | 11.89 | 40.57% |
| 98072.00 | -8.00% | 12.41 | 46.74% |
| 97006.00 | -9.00% | 12.94 | 52.99% |
| 95940.00 | -10.00% | 13.48 | 59.35% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.22 | 9.00% | 104877.54 | -1.62% |
| 9.14 | 8.00% | 105067.21 | -1.44% |
| 9.05 | 7.00% | 105257.38 | -1.26% |
| 8.97 | 6.00% | 105448.06 | -1.08% |
| 8.88 | 5.00% | 105639.24 | -0.90% |
| 8.80 | 4.00% | 105830.93 | -0.72% |
| 8.71 | 3.00% | 106023.12 | -0.54% |
| 8.63 | 2.00% | 106215.83 | -0.36% |
| 8.54 | 1.00% | 106409.05 | -0.18% |
| 8.46 | 0.00% | 106600.00 | 0.00% |
| 8.38 | -1.00% | 106797.03 | 0.18% |
| 8.29 | -2.00% | 106991.80 | 0.37% |
| 8.21 | -3.00% | 107187.09 | 0.55% |
| 8.12 | -4.00% | 107382.89 | 0.73% |
| 8.04 | -5.00% | 107579.22 | 0.92% |
| 7.95 | -6.00% | 107776.08 | 1.10% |
| 7.87 | -7.00% | 107973.46 | 1.29% |
| 7.78 | -8.00% | 108171.36 | 1.47% |
| 7.70 | -9.00% | 108369.80 | 1.66% |
| Desarrollo TIR 8.46% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(167/365)] | 2767.60 | i |
| 2026-04-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(349/365)] | 2643.25 | i |
| 2026-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(532/365)] | 2551.73 | i |
| 2027-04-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(714/365)] | 2437.07 | i |
| 2027-10-24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(897/365)] | 2352.69 | i |
| 2027-10-24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(897/365)] | 93850.45 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (16/183) | 251.14 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (167 / 365) | 0.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(167/365)] | 2767.58 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-04-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (349 / 365) | 0.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(349/365)] | 2643.20 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (532 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(532/365)] | 2551.66 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-04-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (714 / 365) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(714/365)] | 2436.98 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-10-24 | (Dias para cupon / Dias Año) | (897 / 365) | 2.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(897/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(897/365)] | 96198.78 | 0.90 | 2.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.33 | 2.33 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.33)/(1 + 8.46/100) | 2.15 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (106404.43 - 106792.48 )/( 2 x 106600 x 0.01) | 0.18 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (167 / 365) ^ 2 + (167 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(167/365)] | 2767.58 | 1845.62 | i |
| 2026-04-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (349 / 365) ^ 2 + (349 / 365) | 1.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(349/365)] | 2643.20 | 4943.88 | i |
| 2026-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (532 / 365) ^ 2 + (532 / 365) | 3.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(532/365)] | 2551.66 | 9139.89 | i |
| 2027-04-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (714 / 365) ^ 2 + (714 / 365) | 5.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(714/365)] | 2436.98 | 14092.44 | i |
| 2027-10-24 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (897 / 365) ^ 2 + (897 / 365) | 8.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(897/365)]+[(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.46)^(897/365)] | 96198.78 | 817401.88 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [106600 x ((1 + 8.462) ^ 2)]] x 847423.71] | 6.76 |
| F. de Emision | 2024-10-24 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-24 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida en las siguientes fechas: 24 de abril de 2025, 24 de octubre de 2025, 24 de abril de 2026, 24 de octubre de 2026, 24 de abril de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, el 24 de octubre de 2027. | ||
| ISIN | AR0166027471 |