| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 122577.00 | 1972.99 | 0.00 | 1972.99 |
| 2025-05-30 | 100.00 | 114581.00 | 1785.42 | 0.00 | 1785.42 |
| 2025-08-29 | 50.00 | 57290.50 | 1785.42 | 57290.50 | 59075.92 |
| 2025-11-28 | 0.00 | 0.00 | 892.71 | 57290.50 | 58183.21 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TN63O | Valor Tecnico | 115974.02 | Semana TIR | 153.77% |
| Emisor | Tarjeta Naranja S.A.Tarjeta Naranja S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -45.10% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.32% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 3.14% | 1ero Enero TIR | -34.00% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.42 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.41 | Semana Precio | -6.81% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:40:54 | Effective Dur. | 0.01 | Mes Precio | -14.58% |
| Volumen | 56718 | Convexidad | 0.58 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 117500.00 | Int. Corrido | 1393.02 | 1ero Enero Precio | -1.28% |
| Variación | 2.49% | Cupon | 1785.42 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 129250.00 | 10.00% | -17.64 | -661.66% |
| 128075.00 | 9.00% | -15.85 | -604.74% |
| 126900.00 | 8.00% | -14.00 | -545.98% |
| 125725.00 | 7.00% | -12.10 | -485.34% |
| 124550.00 | 6.00% | -10.13 | -422.68% |
| 123375.00 | 5.00% | -8.10 | -357.99% |
| 122200.00 | 4.00% | -6.00 | -291.09% |
| 121025.00 | 3.00% | -3.83 | -221.93% |
| 119850.00 | 2.00% | -1.58 | -150.44% |
| 118675.00 | 1.00% | 0.74 | -76.44% |
| 117500.00 | 0.00% | 3.14 | 0.00% |
| 116325.00 | -1.00% | 5.63 | 79.39% |
| 115150.00 | -2.00% | 8.21 | 161.49% |
| 113975.00 | -3.00% | 10.88 | 246.56% |
| 112800.00 | -4.00% | 13.65 | 334.72% |
| 111625.00 | -5.00% | 16.52 | 426.13% |
| 110450.00 | -6.00% | 19.50 | 520.97% |
| 109275.00 | -7.00% | 22.59 | 619.39% |
| 108100.00 | -8.00% | 25.80 | 721.56% |
| 106925.00 | -9.00% | 29.13 | 827.69% |
| 105750.00 | -10.00% | 32.59 | 937.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 3.42 | 9.00% | 117366.14 | -0.11% |
| 3.39 | 8.00% | 117381.17 | -0.10% |
| 3.36 | 7.00% | 117396.20 | -0.09% |
| 3.33 | 6.00% | 117411.25 | -0.08% |
| 3.30 | 5.00% | 117426.29 | -0.06% |
| 3.27 | 4.00% | 117441.35 | -0.05% |
| 3.23 | 3.00% | 117456.41 | -0.04% |
| 3.20 | 2.00% | 117471.48 | -0.02% |
| 3.17 | 1.00% | 117486.55 | -0.01% |
| 3.14 | 0.00% | 117500.00 | 0.00% |
| 3.11 | -1.00% | 117516.72 | 0.01% |
| 3.08 | -2.00% | 117531.82 | 0.03% |
| 3.05 | -3.00% | 117546.92 | 0.04% |
| 3.01 | -4.00% | 117562.03 | 0.05% |
| 2.98 | -5.00% | 117577.14 | 0.07% |
| 2.95 | -6.00% | 117592.26 | 0.08% |
| 2.92 | -7.00% | 117607.39 | 0.09% |
| 2.89 | -8.00% | 117622.53 | 0.10% |
| 2.86 | -9.00% | 117637.67 | 0.12% |
| Desarrollo TIR 3.14% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(20/365)] | 1782.40 | i |
| 2025-08-29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(111/365)] | 1768.71 | i |
| 2025-08-29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(111/365)] | 56754.37 | k |
| 2025-11-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(202/365)] | 877.57 | i |
| 2025-11-28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(202/365)] | 56318.58 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (71/91) | 1393.02 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (20 / 365) | 0.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(20/365)] | 1782.40 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-08-29 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(111/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(111/365)] | 58522.39 | 0.50 | 0.15 | ki | |
| 2025-11-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (202 / 365) | 0.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(202/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(202/365)] | 57194.92 | 0.49 | 0.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.42)/(1 + 3.14/100) | 0.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (117484.61 - 117514.82 )/( 2 x 117500 x 0.01) | 0.01 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (20 / 365) ^ 2 + (20 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(20/365)] | 1782.40 | 103.02 | i |
| 2025-08-29 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(111/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(111/365)] | 58522.39 | 23209.53 | ki |
| 2025-11-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (202 / 365) ^ 2 + (202 / 365) | 0.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(202/365)]+[(0.0625 x (91/365)) x 50.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+3.14)^(202/365)] | 57194.92 | 49170.67 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [117500 x ((1 + 3.144) ^ 2)]] x 72483.22] | 0.58 |
| F. de Emision | 2024-11-26 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-28 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en dos pagos: (i) el primer pago será realizado por el 50% del capital el 29 de agosto de 2025; y (ii) el segundo pago será realizado por el 50% del capital restante en la Fecha de Vencimiento | ||
| Interes | TNA 6.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de mayo de 2025, 29 de agosto de 2025 y en la Fecha de Vencimiento (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses?). | ||
| ISIN | AR0355743292 |