| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 100.00 | 100.80 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2025-12-05 | 100.00 | 100.80 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| 2026-06-05 | 100.00 | 100.80 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2026-12-05 | 100.00 | 100.80 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| 2027-06-05 | 100.00 | 100.80 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2027-12-05 | 100.00 | 100.80 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| 2028-06-05 | 100.00 | 100.80 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| 2028-12-05 | 82.50 | 83.16 | 4.93 | 17.64 | 22.57 |
| 2029-06-05 | 82.50 | 83.16 | 4.04 | 0.00 | 4.04 |
| 2029-12-05 | 65.00 | 65.52 | 4.07 | 17.64 | 21.70 |
| 2030-06-05 | 65.00 | 65.52 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 2030-12-05 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 65.52 | 68.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RUCDD | Valor Tecnico | 101.55 | Semana TIR | 0.04% |
| Emisor | MSU Energy S.A.MSU Energy S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | S/D |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.29% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 9.91% | 1ero Enero TIR | -1.49% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.28 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.89 | Semana Precio | -0.15% |
| Fecha/Hora | 2025-01-02 11:48:49 | Effective Dur. | 0.39 | Mes Precio | S/D |
| Volumen | 47866 | Convexidad | 21.28 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 101.85 | Int. Corrido | 0.75 | 1ero Enero Precio | -0.10% |
| Variación | -0.10% | Cupon | 4.90 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.03 | 10.00% | 7.51 | -24.25% |
| 111.02 | 9.00% | 7.73 | -21.97% |
| 110.00 | 8.00% | 7.96 | -19.65% |
| 108.98 | 7.00% | 8.19 | -17.31% |
| 107.96 | 6.00% | 8.43 | -14.94% |
| 106.94 | 5.00% | 8.67 | -12.54% |
| 105.92 | 4.00% | 8.91 | -10.10% |
| 104.91 | 3.00% | 9.15 | -7.63% |
| 103.89 | 2.00% | 9.40 | -5.12% |
| 102.87 | 1.00% | 9.65 | -2.58% |
| 101.85 | 0.00% | 9.91 | 0.00% |
| 100.83 | -1.00% | 10.17 | 2.60% |
| 99.81 | -2.00% | 10.43 | 5.25% |
| 98.79 | -3.00% | 10.70 | 7.93% |
| 97.78 | -4.00% | 10.97 | 10.66% |
| 96.76 | -5.00% | 11.24 | 13.43% |
| 95.74 | -6.00% | 11.52 | 16.23% |
| 94.72 | -7.00% | 11.80 | 19.08% |
| 93.70 | -8.00% | 12.09 | 21.97% |
| 92.68 | -9.00% | 12.38 | 24.91% |
| 91.66 | -10.00% | 12.68 | 27.90% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.80 | 9.00% | 98.39 | -3.39% |
| 10.70 | 8.00% | 98.77 | -3.03% |
| 10.60 | 7.00% | 99.15 | -2.66% |
| 10.50 | 6.00% | 99.52 | -2.28% |
| 10.41 | 5.00% | 99.91 | -1.91% |
| 10.31 | 4.00% | 100.29 | -1.53% |
| 10.21 | 3.00% | 100.68 | -1.15% |
| 10.11 | 2.00% | 101.06 | -0.77% |
| 10.01 | 1.00% | 101.45 | -0.39% |
| 9.91 | 0.00% | 101.85 | 0.00% |
| 9.81 | -1.00% | 102.24 | 0.38% |
| 9.71 | -2.00% | 102.63 | 0.77% |
| 9.61 | -3.00% | 103.03 | 1.16% |
| 9.51 | -4.00% | 103.43 | 1.55% |
| 9.41 | -5.00% | 103.84 | 1.95% |
| 9.32 | -6.00% | 104.24 | 2.35% |
| 9.22 | -7.00% | 104.65 | 2.75% |
| 9.12 | -8.00% | 105.06 | 3.15% |
| 9.02 | -9.00% | 105.47 | 3.55% |
| Desarrollo TIR 9.91% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(154/365)] | 4.71 | i |
| 2025-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(337/365)] | 4.52 | i |
| 2026-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(519/365)] | 4.28 | i |
| 2026-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(702/365)] | 4.11 | i |
| 2027-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(884/365)] | 3.90 | i |
| 2027-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1067/365)] | 3.74 | i |
| 2028-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1250/365)] | 3.57 | i |
| 2028-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1433/365)] | 3.40 | i |
| 2028-12-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1433/365)] | 12.17 | k |
| 2029-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 82.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1615/365)] | 2.66 | i |
| 2029-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 82.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1798/365)] | 2.55 | i |
| 2029-12-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1798/365)] | 11.07 | k |
| 2030-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 65.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1980/365)] | 1.91 | i |
| 2030-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 65.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(2163/365)] | 1.83 | i |
| 2030-12-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.65 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(2163/365)] | 37.43 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (28/182) | 0.75 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (154 / 365) | 0.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(154/365)] | 4.71 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (337 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(337/365)] | 4.52 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (519 / 365) | 1.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(519/365)] | 4.28 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2026-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (702 / 365) | 1.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(702/365)] | 4.11 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (884 / 365) | 2.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(884/365)] | 3.90 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1067 / 365) | 2.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1067/365)] | 3.74 | 0.04 | 0.11 | i | |
| 2028-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1250 / 365) | 3.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1250/365)] | 3.57 | 0.04 | 0.12 | i | |
| 2028-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1433 / 365) | 3.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1433/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1433/365)] | 15.57 | 0.15 | 0.60 | ki | |
| 2029-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1615 / 365) | 4.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 82.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1615/365)] | 2.66 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1798 / 365) | 4.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1798/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 82.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1798/365)] | 13.63 | 0.13 | 0.66 | ki | |
| 2030-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1980 / 365) | 5.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 65.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1980/365)] | 1.91 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2163 / 365) | 5.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.65 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(2163/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 65.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(2163/365)] | 39.26 | 0.39 | 2.28 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.28 | 4.28 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.28)/(1 + 9.91/100) | 3.89 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.46 - 102.24 )/( 2 x 101.85 x 0.01) | 0.39 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (154 / 365) ^ 2 + (154 / 365) | 0.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(154/365)] | 4.71 | 2.83 | i |
| 2025-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (337 / 365) ^ 2 + (337 / 365) | 1.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(337/365)] | 4.52 | 8.02 | i |
| 2026-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (519 / 365) ^ 2 + (519 / 365) | 3.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(519/365)] | 4.28 | 14.75 | i |
| 2026-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (702 / 365) ^ 2 + (702 / 365) | 5.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(702/365)] | 4.11 | 23.10 | i |
| 2027-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (884 / 365) ^ 2 + (884 / 365) | 8.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(884/365)] | 3.90 | 32.31 | i |
| 2027-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1067 / 365) ^ 2 + (1067 / 365) | 11.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1067/365)] | 3.74 | 42.87 | i |
| 2028-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1250 / 365) ^ 2 + (1250 / 365) | 15.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1250/365)] | 3.57 | 54.02 | i |
| 2028-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1433 / 365) ^ 2 + (1433 / 365) | 19.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1433/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1433/365)] | 15.57 | 301.19 | ki |
| 2029-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1615 / 365) ^ 2 + (1615 / 365) | 24.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 82.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1615/365)] | 2.66 | 63.88 | i |
| 2029-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1798 / 365) ^ 2 + (1798 / 365) | 29.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1798/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 82.50% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1798/365)] | 13.63 | 397.83 | ki |
| 2030-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1980 / 365) ^ 2 + (1980 / 365) | 34.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 65.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(1980/365)] | 1.91 | 66.49 | i |
| 2030-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2163 / 365) ^ 2 + (2163 / 365) | 41.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.65 x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(2163/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 65.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+9.91)^(2163/365)] | 39.26 | 1611.34 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [101.85 x ((1 + 9.9086874999999) ^ 2)]] x 2618.63] | 21.28 |
| F. de Emision | 2024-12-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2030-12-05 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables se pagará en tres cuotas consecutivas en cada Fecha de Pago. 5 de diciembre de 2028 17,5% 5 de diciembre de 2029 17,5% 5 de diciembre de 2030 65% | ||
| Interes | TNA 9.75% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 5 de junio de 2025, 5 de diciembre de 2025, 5 de junio de 2026, 5 de diciembre de 2026, 5 de junio de 2027, 5 de diciembre de 2027, 5 de junio de 2028, 5 de diciembre de 2028, 5 de junio de 2029, 5 de diciembre de 2029, 5 de junio de 2030 y en la Fecha de Vencimientos, es decir, el 5 de diciembre de 2030 (cada una de ellas, una ?Fecha de Pago de Intereses?). | ||
| ISIN | USP7000QAJ96 |