| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 100.00 | 100.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2026-01-23 | 100.00 | 100.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2026-07-23 | 100.00 | 100.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 2027-01-23 | 100.00 | 100.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2027-07-23 | 100.00 | 100.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 2027-10-23 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 100.00 | 101.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCND | Valor Tecnico | 103.13 | Semana TIR | -2.02% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.43% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.96% | Semestre TIR | 31.43% |
| País | Argentina | TIR | 7.28% | 1ero Enero TIR | 5.81% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.25 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.10 | Semana Precio | 0.51% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 13:56:58 | Effective Dur. | 0.15 | Mes Precio | 2.04% |
| Volumen | 3000 | Convexidad | 6.64 | Semestre Precio | -0.99% |
| Precio | 100.00 | Int. Corrido | 3.13 | 1ero Enero Precio | 1.53% |
| Variación | 2.41% | Cupon | 4.30 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.00 | 10.00% | 2.85 | -60.82% |
| 109.00 | 9.00% | 3.27 | -55.12% |
| 108.00 | 8.00% | 3.69 | -49.32% |
| 107.00 | 7.00% | 4.12 | -43.46% |
| 106.00 | 6.00% | 4.55 | -37.51% |
| 105.00 | 5.00% | 4.99 | -31.47% |
| 104.00 | 4.00% | 5.43 | -25.35% |
| 103.00 | 3.00% | 5.89 | -19.13% |
| 102.00 | 2.00% | 6.35 | -12.84% |
| 101.00 | 1.00% | 6.81 | -6.44% |
| 100.00 | 0.00% | 7.28 | 0.00% |
| 99.00 | -1.00% | 7.76 | 6.64% |
| 98.00 | -2.00% | 8.25 | 13.34% |
| 97.00 | -3.00% | 8.75 | 20.14% |
| 96.00 | -4.00% | 9.25 | 27.04% |
| 95.00 | -5.00% | 9.76 | 34.04% |
| 94.00 | -6.00% | 10.28 | 41.16% |
| 93.00 | -7.00% | 10.80 | 48.41% |
| 92.00 | -8.00% | 11.34 | 55.77% |
| 91.00 | -9.00% | 11.88 | 63.25% |
| 90.00 | -10.00% | 12.44 | 70.86% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.94 | 9.00% | 98.65 | -1.35% |
| 7.86 | 8.00% | 98.80 | -1.20% |
| 7.79 | 7.00% | 98.95 | -1.05% |
| 7.72 | 6.00% | 99.10 | -0.90% |
| 7.64 | 5.00% | 99.25 | -0.75% |
| 7.57 | 4.00% | 99.40 | -0.60% |
| 7.50 | 3.00% | 99.55 | -0.45% |
| 7.43 | 2.00% | 99.70 | -0.30% |
| 7.35 | 1.00% | 99.85 | -0.15% |
| 7.28 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 7.21 | -1.00% | 100.16 | 0.16% |
| 7.13 | -2.00% | 100.31 | 0.31% |
| 7.06 | -3.00% | 100.47 | 0.47% |
| 6.99 | -4.00% | 100.62 | 0.62% |
| 6.92 | -5.00% | 100.78 | 0.78% |
| 6.84 | -6.00% | 100.93 | 0.93% |
| 6.77 | -7.00% | 101.09 | 1.09% |
| 6.70 | -8.00% | 101.24 | 1.24% |
| 6.62 | -9.00% | 101.40 | 1.40% |
| Desarrollo TIR 7.28% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(74/365)] | 4.24 | i |
| 2026-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(258/365)] | 2.76 | i |
| 2026-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(439/365)] | 2.62 | i |
| 2027-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(623/365)] | 2.57 | i |
| 2027-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(804/365)] | 2.44 | i |
| 2027-10-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(896/365)] | 1.22 | i |
| 2027-10-23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.28)^(896/365)] | 84.16 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (273/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (199/273) | 3.13 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (74 / 365) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(74/365)] | 4.24 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (258 / 365) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(258/365)] | 2.76 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (439 / 365) | 1.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(439/365)] | 2.62 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2027-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (623 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(623/365)] | 2.57 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (804 / 365) | 2.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(804/365)] | 2.44 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-10-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (896 / 365) | 2.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.28)^(896/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(896/365)] | 85.37 | 0.85 | 2.10 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.25 | 2.25 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.25)/(1 + 7.28/100) | 2.10 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.85 - 100.15 )/( 2 x 100 x 0.01) | 0.15 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (74 / 365) ^ 2 + (74 / 365) | 0.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(74/365)] | 4.24 | 1.03 | i |
| 2026-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (258 / 365) ^ 2 + (258 / 365) | 1.21 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(258/365)] | 2.76 | 3.33 | i |
| 2026-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (439 / 365) ^ 2 + (439 / 365) | 2.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(439/365)] | 2.62 | 6.94 | i |
| 2027-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (623 / 365) ^ 2 + (623 / 365) | 4.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(623/365)] | 2.57 | 11.88 | i |
| 2027-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (804 / 365) ^ 2 + (804 / 365) | 7.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(804/365)] | 2.44 | 17.23 | i |
| 2027-10-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (896 / 365) ^ 2 + (896 / 365) | 8.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.28)^(896/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.28)^(896/365)] | 85.37 | 723.98 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100 x ((1 + 7.284) ^ 2)]] x 764.40] | 6.64 |
| F. de Emision | 2024-10-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-23 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Argentina en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5.75% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXII serán pagaderos en las fechas que se detallan a continuación: el 23 de julio de 2025, 23 de enero de 2026, 23 de julio 2026, 23 de enero de 2027, 23 de julio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 23 de octubre de 2027 | ||
| ISIN | AR0275431465 |