| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 100.00 | 100.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2026-01-23 | 100.00 | 100.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2026-07-23 | 100.00 | 100.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 2027-01-23 | 100.00 | 100.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2027-07-23 | 100.00 | 100.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 2027-10-23 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 100.00 | 101.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCND | Valor Tecnico | 101.12 | Semana TIR | 0.75% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 16.98% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.92% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.10% | 1ero Enero TIR | 3.20% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.60 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.43 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-01-02 12:03:07 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | -2.00% |
| Volumen | 14029 | Convexidad | 8.46 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 98.00 | Int. Corrido | 1.12 | 1ero Enero Precio | -0.50% |
| Variación | -0.50% | Cupon | 4.30 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107.80 | 10.00% | 3.26 | -54.09% |
| 106.82 | 9.00% | 3.62 | -49.00% |
| 105.84 | 8.00% | 3.99 | -43.85% |
| 104.86 | 7.00% | 4.36 | -38.61% |
| 103.88 | 6.00% | 4.73 | -33.32% |
| 102.90 | 5.00% | 5.11 | -27.96% |
| 101.92 | 4.00% | 5.50 | -22.52% |
| 100.94 | 3.00% | 5.89 | -17.01% |
| 99.96 | 2.00% | 6.29 | -11.42% |
| 98.98 | 1.00% | 6.69 | -5.75% |
| 98.00 | 0.00% | 7.10 | 0.00% |
| 97.02 | -1.00% | 7.51 | 5.84% |
| 96.04 | -2.00% | 7.94 | 11.76% |
| 95.06 | -3.00% | 8.36 | 17.77% |
| 94.08 | -4.00% | 8.79 | 23.87% |
| 93.10 | -5.00% | 9.23 | 30.04% |
| 92.12 | -6.00% | 9.68 | 36.33% |
| 91.14 | -7.00% | 10.13 | 42.71% |
| 90.16 | -8.00% | 10.59 | 49.18% |
| 89.18 | -9.00% | 11.06 | 55.77% |
| 88.20 | -10.00% | 11.53 | 62.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.74 | 9.00% | 96.49 | -1.54% |
| 7.67 | 8.00% | 96.66 | -1.37% |
| 7.60 | 7.00% | 96.83 | -1.20% |
| 7.53 | 6.00% | 96.99 | -1.03% |
| 7.45 | 5.00% | 97.16 | -0.86% |
| 7.38 | 4.00% | 97.33 | -0.69% |
| 7.31 | 3.00% | 97.49 | -0.52% |
| 7.24 | 2.00% | 97.66 | -0.34% |
| 7.17 | 1.00% | 97.83 | -0.17% |
| 7.10 | 0.00% | 98.00 | 0.00% |
| 7.03 | -1.00% | 98.17 | 0.17% |
| 6.96 | -2.00% | 98.34 | 0.35% |
| 6.89 | -3.00% | 98.51 | 0.52% |
| 6.82 | -4.00% | 98.68 | 0.69% |
| 6.75 | -5.00% | 98.85 | 0.87% |
| 6.67 | -6.00% | 99.02 | 1.04% |
| 6.60 | -7.00% | 99.19 | 1.22% |
| 6.53 | -8.00% | 99.37 | 1.40% |
| 6.46 | -9.00% | 99.54 | 1.57% |
| Desarrollo TIR 7.10% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(202/365)] | 4.14 | i |
| 2026-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(386/365)] | 2.70 | i |
| 2026-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(567/365)] | 2.56 | i |
| 2027-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(751/365)] | 2.52 | i |
| 2027-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(932/365)] | 2.39 | i |
| 2027-10-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(1024/365)] | 1.20 | i |
| 2027-10-23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.10)^(1024/365)] | 82.49 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (273/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (71/273) | 1.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (202 / 365) | 0.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(202/365)] | 4.14 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (386 / 365) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(386/365)] | 2.70 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (567 / 365) | 1.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(567/365)] | 2.56 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (751 / 365) | 2.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(751/365)] | 2.52 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (932 / 365) | 2.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(932/365)] | 2.39 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2027-10-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1024 / 365) | 2.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.10)^(1024/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(1024/365)] | 83.69 | 0.85 | 2.40 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.60 | 2.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.60)/(1 + 7.10/100) | 2.43 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97.83 - 98.17 )/( 2 x 98 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (202 / 365) ^ 2 + (202 / 365) | 0.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (273/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(202/365)] | 4.14 | 3.56 | i |
| 2026-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (386 / 365) ^ 2 + (386 / 365) | 2.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(386/365)] | 2.70 | 5.87 | i |
| 2026-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (567 / 365) ^ 2 + (567 / 365) | 3.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(567/365)] | 2.56 | 10.17 | i |
| 2027-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (751 / 365) ^ 2 + (751 / 365) | 6.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(751/365)] | 2.52 | 15.83 | i |
| 2027-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (932 / 365) ^ 2 + (932 / 365) | 9.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(932/365)] | 2.39 | 21.71 | i |
| 2027-10-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1024 / 365) ^ 2 + (1024 / 365) | 10.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.10)^(1024/365)]+[(0.0575 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.10)^(1024/365)] | 83.69 | 893.47 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [98 x ((1 + 7.101) ^ 2)]] x 950.61] | 8.46 |
| F. de Emision | 2024-10-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-10-23 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXII será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Argentina en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | TNA 5.75% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXII serán pagaderos en las fechas que se detallan a continuación: el 23 de julio de 2025, 23 de enero de 2026, 23 de julio 2026, 23 de enero de 2027, 23 de julio de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 23 de octubre de 2027 | ||
| ISIN | AR0275431465 |