| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 100.00 | 117705.00 | 5722.40 | 0.00 | 5722.40 |
| 2025-10-10 | 100.00 | 117705.00 | 1928.43 | 0.00 | 1928.43 |
| 2026-01-10 | 100.00 | 117705.00 | 1928.43 | 0.00 | 1928.43 |
| 2026-04-10 | 100.00 | 117705.00 | 1886.50 | 0.00 | 1886.50 |
| 2026-07-10 | 100.00 | 117705.00 | 1907.47 | 0.00 | 1907.47 |
| 2026-10-10 | 100.00 | 117705.00 | 1928.43 | 0.00 | 1928.43 |
| 2027-01-10 | 100.00 | 117705.00 | 1928.43 | 0.00 | 1928.43 |
| 2027-04-10 | 100.00 | 117705.00 | 1886.50 | 0.00 | 1886.50 |
| 2027-07-10 | 100.00 | 117705.00 | 1907.47 | 0.00 | 1907.47 |
| 2027-10-10 | 100.00 | 117705.00 | 1928.43 | 0.00 | 1928.43 |
| 2028-01-10 | 100.00 | 117705.00 | 1928.43 | 0.00 | 1928.43 |
| 2028-04-10 | 100.00 | 117705.00 | 1907.47 | 0.00 | 1907.47 |
| 2028-07-10 | 100.00 | 117705.00 | 1907.47 | 0.00 | 1907.47 |
| 2028-10-10 | 0.00 | 0.00 | 1928.43 | 117705.00 | 119633.43 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | YMCYO | Valor Tecnico | 119465.74 | Semana TIR | -8.34% |
| Emisor | YPF S.A.YPF S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 8.27% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.20% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.57% | 1ero Enero TIR | -2.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.34 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.13 | Semana Precio | 2.49% |
| Fecha/Hora | 2025-01-02 11:20:13 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | 8.96% |
| Volumen | 1524 | Convexidad | 13.56 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 119700.00 | Int. Corrido | 1760.74 | 1ero Enero Precio | 1.27% |
| Variación | 1.27% | Cupon | 5722.40 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 131670.00 | 10.00% | 3.59 | -45.39% |
| 130473.00 | 9.00% | 3.87 | -41.11% |
| 129276.00 | 8.00% | 4.15 | -36.77% |
| 128079.00 | 7.00% | 4.44 | -32.38% |
| 126882.00 | 6.00% | 4.74 | -27.93% |
| 125685.00 | 5.00% | 5.03 | -23.41% |
| 124488.00 | 4.00% | 5.33 | -18.85% |
| 123291.00 | 3.00% | 5.64 | -14.21% |
| 122094.00 | 2.00% | 5.94 | -9.52% |
| 120897.00 | 1.00% | 6.26 | -4.76% |
| 119700.00 | 0.00% | 6.57 | 0.00% |
| 118503.00 | -1.00% | 6.90 | 4.95% |
| 117306.00 | -2.00% | 7.22 | 9.90% |
| 116109.00 | -3.00% | 7.55 | 14.93% |
| 114912.00 | -4.00% | 7.89 | 20.03% |
| 113715.00 | -5.00% | 8.23 | 25.20% |
| 112518.00 | -6.00% | 8.57 | 30.45% |
| 111321.00 | -7.00% | 8.92 | 35.79% |
| 110124.00 | -8.00% | 9.28 | 41.19% |
| 108927.00 | -9.00% | 9.64 | 46.68% |
| 107730.00 | -10.00% | 10.00 | 52.25% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.16 | 9.00% | 117520.91 | -1.82% |
| 7.10 | 8.00% | 117761.61 | -1.62% |
| 7.03 | 7.00% | 118003.00 | -1.42% |
| 6.96 | 6.00% | 118245.08 | -1.22% |
| 6.90 | 5.00% | 118487.84 | -1.01% |
| 6.83 | 4.00% | 118731.29 | -0.81% |
| 6.77 | 3.00% | 118975.43 | -0.61% |
| 6.70 | 2.00% | 119220.26 | -0.40% |
| 6.64 | 1.00% | 119465.79 | -0.20% |
| 6.57 | 0.00% | 119700.00 | 0.00% |
| 6.50 | -1.00% | 119958.95 | 0.22% |
| 6.44 | -2.00% | 120206.58 | 0.42% |
| 6.37 | -3.00% | 120454.91 | 0.63% |
| 6.31 | -4.00% | 120703.96 | 0.84% |
| 6.24 | -5.00% | 120953.72 | 1.05% |
| 6.18 | -6.00% | 121204.19 | 1.26% |
| 6.11 | -7.00% | 121455.37 | 1.47% |
| 6.04 | -8.00% | 121707.28 | 1.68% |
| 5.98 | -9.00% | 121959.90 | 1.89% |
| Desarrollo TIR 6.57% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (273/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(189/365)] | 5536.92 | i |
| 2025-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(281/365)] | 1836.23 | i |
| 2026-01-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(373/365)] | 1807.02 | i |
| 2026-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(463/365)] | 1740.22 | i |
| 2026-07-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(554/365)] | 1731.86 | i |
| 2026-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(646/365)] | 1723.03 | i |
| 2027-01-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(738/365)] | 1695.62 | i |
| 2027-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(828/365)] | 1632.93 | i |
| 2027-07-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(919/365)] | 1625.09 | i |
| 2027-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1011/365)] | 1616.81 | i |
| 2028-01-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1103/365)] | 1591.08 | i |
| 2028-04-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1194/365)] | 1549.02 | i |
| 2028-07-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1285/365)] | 1524.64 | i |
| 2028-10-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1377/365)] | 1516.87 | i |
| 2028-10-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1377/365)] | 92584.69 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.065 x (273/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1177.05 x (84/273) | 1760.74 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (189 / 365) | 0.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (273/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(189/365)] | 5536.81 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (281 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(281/365)] | 1836.18 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-01-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (373 / 365) | 1.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(373/365)] | 1806.95 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (463 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(463/365)] | 1740.13 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-07-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (554 / 365) | 1.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(554/365)] | 1731.76 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (646 / 365) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(646/365)] | 1722.92 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-01-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (738 / 365) | 2.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(738/365)] | 1695.49 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (828 / 365) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(828/365)] | 1632.79 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-07-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (919 / 365) | 2.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(919/365)] | 1624.94 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1011 / 365) | 2.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1011/365)] | 1616.64 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-01-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1103 / 365) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1103/365)] | 1590.90 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-04-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1194 / 365) | 3.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1194/365)] | 1548.83 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-07-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1285 / 365) | 3.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1285/365)] | 1524.44 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-10-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1377 / 365) | 3.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1377/365)]+[(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1377/365)] | 94088.23 | 0.79 | 2.97 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.34 | 3.34 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.34)/(1 + 6.57/100) | 3.13 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (119450.67 - 119944.04 )/( 2 x 119700 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (189 / 365) ^ 2 + (189 / 365) | 0.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (273/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(189/365)] | 5536.81 | 4351.57 | i |
| 2025-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (281 / 365) ^ 2 + (281 / 365) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(281/365)] | 1836.18 | 2501.89 | i |
| 2026-01-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (373 / 365) ^ 2 + (373 / 365) | 2.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(373/365)] | 1806.95 | 3733.58 | i |
| 2026-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (463 / 365) ^ 2 + (463 / 365) | 2.88 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(463/365)] | 1740.13 | 5007.35 | i |
| 2026-07-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (554 / 365) ^ 2 + (554 / 365) | 3.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(554/365)] | 1731.76 | 6618.00 | i |
| 2026-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (646 / 365) ^ 2 + (646 / 365) | 4.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(646/365)] | 1722.92 | 8446.22 | i |
| 2027-01-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (738 / 365) ^ 2 + (738 / 365) | 6.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(738/365)] | 1695.49 | 10359.55 | i |
| 2027-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (828 / 365) ^ 2 + (828 / 365) | 7.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(828/365)] | 1632.79 | 12106.43 | i |
| 2027-07-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (919 / 365) ^ 2 + (919 / 365) | 8.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(919/365)] | 1624.94 | 14392.33 | i |
| 2027-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1011 / 365) ^ 2 + (1011 / 365) | 10.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1011/365)] | 1616.64 | 16880.95 | i |
| 2028-01-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1103 / 365) ^ 2 + (1103 / 365) | 12.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1103/365)] | 1590.90 | 19335.67 | i |
| 2028-04-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1194 / 365) ^ 2 + (1194 / 365) | 13.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1194/365)] | 1548.83 | 21640.52 | i |
| 2028-07-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1285 / 365) ^ 2 + (1285 / 365) | 15.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.065 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1285/365)] | 1524.44 | 24261.10 | i |
| 2028-10-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1377 / 365) ^ 2 + (1377 / 365) | 18.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1377/365)]+[(0.065 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1177.05]/[(1+6.57)^(1377/365)] | 94088.23 | 1694071.21 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [119700 x ((1 + 6.574) ^ 2)]] x 1843706.38] | 13.56 |
| F. de Emision | 2024-10-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXII será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXII, es decir, el 10 de octubre de 2028. | ||
| Interes | TNA 6.5% | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXXII se pagarán en forma trimestral por período vencido, a excepción de la primera Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XXXII que será a los nueve meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 10 de julio de 2025, 10 de octubre de 2025, 10 de enero de 2026, 10 de abril de 2026, 10 de julio de 2026, 10 de octubre de 2026, 10 de enero de 2027, 10 de abril de 2027, 10 de julio de 2027, 10 de octubre de 2027, 10 de enero 2028, 10 de abril de 2028, 10 de julio de 2028 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXII, es decir, el 10 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0417757066 |