| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 100.00 | 100.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 2025-11-11 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2026-05-11 | 100.00 | 100.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 2026-11-11 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2027-05-11 | 50.00 | 50.00 | 3.97 | 50.00 | 53.97 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 50.00 | 52.02 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | XMC1D | Valor Tecnico | 103.95 | Semana TIR | 31.82% |
| Emisor | Minera Exar S.A.Minera Exar S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 28.14% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.31% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 11.93% | 1ero Enero TIR | 53.54% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.01 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.80 | Semana Precio | -4.91% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:53:54 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | -3.97% |
| Volumen | 23711 | Convexidad | 5.16 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 96.99 | Int. Corrido | 3.95 | 1ero Enero Precio | -4.87% |
| Variación | 1.95% | Cupon | 3.97 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 106.69 | 10.00% | 6.78 | -43.17% |
| 105.72 | 9.00% | 7.26 | -39.14% |
| 104.75 | 8.00% | 7.75 | -35.04% |
| 103.78 | 7.00% | 8.25 | -30.88% |
| 102.81 | 6.00% | 8.75 | -26.67% |
| 101.84 | 5.00% | 9.26 | -22.39% |
| 100.87 | 4.00% | 9.78 | -18.04% |
| 99.90 | 3.00% | 10.31 | -13.62% |
| 98.93 | 2.00% | 10.84 | -9.14% |
| 97.96 | 1.00% | 11.38 | -4.58% |
| 96.99 | 0.00% | 11.93 | 0.00% |
| 96.02 | -1.00% | 12.50 | 4.74% |
| 95.05 | -2.00% | 13.07 | 9.52% |
| 94.08 | -3.00% | 13.64 | 14.37% |
| 93.11 | -4.00% | 14.23 | 19.31% |
| 92.14 | -5.00% | 14.83 | 24.33% |
| 91.17 | -6.00% | 15.44 | 29.44% |
| 90.20 | -7.00% | 16.06 | 34.62% |
| 89.23 | -8.00% | 16.69 | 39.91% |
| 88.26 | -9.00% | 17.33 | 45.28% |
| 87.29 | -10.00% | 17.99 | 50.76% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.00 | 9.00% | 95.15 | -1.89% |
| 12.88 | 8.00% | 95.36 | -1.68% |
| 12.77 | 7.00% | 95.56 | -1.48% |
| 12.65 | 6.00% | 95.76 | -1.27% |
| 12.53 | 5.00% | 95.97 | -1.06% |
| 12.41 | 4.00% | 96.17 | -0.84% |
| 12.29 | 3.00% | 96.38 | -0.63% |
| 12.17 | 2.00% | 96.58 | -0.42% |
| 12.05 | 1.00% | 96.79 | -0.21% |
| 11.93 | 0.00% | 96.99 | 0.00% |
| 11.81 | -1.00% | 97.21 | 0.22% |
| 11.69 | -2.00% | 97.42 | 0.44% |
| 11.57 | -3.00% | 97.62 | 0.65% |
| 11.45 | -4.00% | 97.84 | 0.87% |
| 11.33 | -5.00% | 98.05 | 1.09% |
| 11.21 | -6.00% | 98.26 | 1.31% |
| 11.09 | -7.00% | 98.47 | 1.53% |
| 10.98 | -8.00% | 98.68 | 1.75% |
| 10.86 | -9.00% | 98.90 | 1.97% |
| Desarrollo TIR 11.93% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(1/365)] | 3.97 | i |
| 2025-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(185/365)] | 3.81 | i |
| 2026-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(366/365)] | 3.54 | i |
| 2026-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(550/365)] | 3.40 | i |
| 2027-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(731/365)] | 3.17 | i |
| 2027-05-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+11.93)^(731/365)] | 39.90 | k |
| 2027-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(915/365)] | 1.52 | i |
| 2027-11-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+11.93)^(915/365)] | 37.69 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (180/181) | 3.95 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(1/365)] | 3.97 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (185 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(185/365)] | 3.81 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(366/365)] | 3.54 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (550 / 365) | 1.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(550/365)] | 3.40 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (731 / 365) | 2.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+11.93)^(731/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(731/365)] | 43.06 | 0.44 | 0.89 | ki | |
| 2027-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (915 / 365) | 2.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+11.93)^(915/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(915/365)] | 39.21 | 0.40 | 1.01 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.01 | 2.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.01)/(1 + 11.93/100) | 1.80 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (96.78 - 97.20 )/( 2 x 96.99 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(1/365)] | 3.97 | 0.01 | i |
| 2025-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (185 / 365) ^ 2 + (185 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(185/365)] | 3.81 | 2.91 | i |
| 2026-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(366/365)] | 3.54 | 7.12 | i |
| 2026-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (550 / 365) ^ 2 + (550 / 365) | 3.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(550/365)] | 3.40 | 12.85 | i |
| 2027-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (731 / 365) ^ 2 + (731 / 365) | 6.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+11.93)^(731/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(731/365)] | 43.06 | 258.94 | ki |
| 2027-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (915 / 365) ^ 2 + (915 / 365) | 8.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+11.93)^(915/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+11.93)^(915/365)] | 39.21 | 344.70 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [96.99 x ((1 + 11.935) ^ 2)]] x 626.53] | 5.16 |
| F. de Emision | 2024-11-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-11-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 2 (dos) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 50% el 11 de mayo de 2027 y (ii) 50% en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 11 de mayo de 2025, 11 de noviembre de 2025, 11 de mayo de 2026, 11 de noviembre de 2026, 11 de mayo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| ISIN | AR0778941762 |