| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 100.00 | 100.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 2025-11-11 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2026-05-11 | 100.00 | 100.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 2026-11-11 | 100.00 | 100.00 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 2027-05-11 | 50.00 | 50.00 | 3.97 | 50.00 | 53.97 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 50.00 | 52.02 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | XMC1D | Valor Tecnico | 101.75 | Semana TIR | -4.65% |
| Emisor | Minera Exar S.A.Minera Exar S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -4.90% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.67% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.38% | 1ero Enero TIR | -5.02% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.30 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.14 | Semana Precio | 0.93% |
| Fecha/Hora | 2025-01-30 15:24:20 | Effective Dur. | 0.16 | Mes Precio | 1.47% |
| Volumen | 15432 | Convexidad | 6.92 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 103.45 | Int. Corrido | 1.75 | 1ero Enero Precio | 1.47% |
| Variación | 0.68% | Cupon | 3.97 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113.80 | 10.00% | 3.04 | -58.84% |
| 112.76 | 9.00% | 3.44 | -53.33% |
| 111.73 | 8.00% | 3.86 | -47.75% |
| 110.69 | 7.00% | 4.28 | -42.07% |
| 109.66 | 6.00% | 4.70 | -36.33% |
| 108.62 | 5.00% | 5.13 | -30.50% |
| 107.59 | 4.00% | 5.57 | -24.58% |
| 106.55 | 3.00% | 6.01 | -18.58% |
| 105.52 | 2.00% | 6.46 | -12.50% |
| 104.48 | 1.00% | 6.91 | -6.30% |
| 103.45 | 0.00% | 7.38 | 0.00% |
| 102.42 | -1.00% | 7.85 | 6.34% |
| 101.38 | -2.00% | 8.32 | 12.79% |
| 100.35 | -3.00% | 8.81 | 19.36% |
| 99.31 | -4.00% | 9.30 | 26.04% |
| 98.28 | -5.00% | 9.80 | 32.81% |
| 97.24 | -6.00% | 10.31 | 39.68% |
| 96.21 | -7.00% | 10.83 | 46.69% |
| 95.17 | -8.00% | 11.35 | 53.79% |
| 94.14 | -9.00% | 11.88 | 61.01% |
| 93.11 | -10.00% | 12.43 | 68.36% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.04 | 9.00% | 101.99 | -1.42% |
| 7.97 | 8.00% | 102.15 | -1.26% |
| 7.90 | 7.00% | 102.31 | -1.11% |
| 7.82 | 6.00% | 102.47 | -0.95% |
| 7.75 | 5.00% | 102.63 | -0.79% |
| 7.68 | 4.00% | 102.79 | -0.64% |
| 7.60 | 3.00% | 102.95 | -0.48% |
| 7.53 | 2.00% | 103.12 | -0.32% |
| 7.45 | 1.00% | 103.28 | -0.16% |
| 7.38 | 0.00% | 103.45 | 0.00% |
| 7.31 | -1.00% | 103.61 | 0.15% |
| 7.23 | -2.00% | 103.77 | 0.31% |
| 7.16 | -3.00% | 103.94 | 0.47% |
| 7.08 | -4.00% | 104.10 | 0.63% |
| 7.01 | -5.00% | 104.27 | 0.79% |
| 6.94 | -6.00% | 104.43 | 0.95% |
| 6.86 | -7.00% | 104.60 | 1.11% |
| 6.79 | -8.00% | 104.76 | 1.27% |
| 6.72 | -9.00% | 104.93 | 1.43% |
| Desarrollo TIR 7.38% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(101/365)] | 3.89 | i |
| 2025-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(285/365)] | 3.81 | i |
| 2026-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(466/365)] | 3.62 | i |
| 2026-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(650/365)] | 3.55 | i |
| 2027-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(831/365)] | 3.37 | i |
| 2027-05-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+7.38)^(831/365)] | 42.52 | k |
| 2027-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(1015/365)] | 1.65 | i |
| 2027-11-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+7.38)^(1015/365)] | 41.02 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (80/181) | 1.75 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (101 / 365) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(101/365)] | 3.89 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (285 / 365) | 0.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(285/365)] | 3.81 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (466 / 365) | 1.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(466/365)] | 3.62 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (650 / 365) | 1.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(650/365)] | 3.55 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (831 / 365) | 2.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+7.38)^(831/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(831/365)] | 45.89 | 0.44 | 1.01 | ki | |
| 2027-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1015 / 365) | 2.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+7.38)^(1015/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(1015/365)] | 42.68 | 0.41 | 1.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.30 | 2.30 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.30)/(1 + 7.38/100) | 2.14 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (103.28 - 103.61 )/( 2 x 103.45 x 0.01) | 0.16 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (101 / 365) ^ 2 + (101 / 365) | 0.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(101/365)] | 3.89 | 1.37 | i |
| 2025-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (285 / 365) ^ 2 + (285 / 365) | 1.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(285/365)] | 3.81 | 5.30 | i |
| 2026-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (466 / 365) ^ 2 + (466 / 365) | 2.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(466/365)] | 3.62 | 10.53 | i |
| 2026-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (650 / 365) ^ 2 + (650 / 365) | 4.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(650/365)] | 3.55 | 17.59 | i |
| 2027-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (831 / 365) ^ 2 + (831 / 365) | 7.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+7.38)^(831/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(831/365)] | 45.89 | 342.37 | ki |
| 2027-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1015 / 365) ^ 2 + (1015 / 365) | 10.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00]/[(1+7.38)^(1015/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00]/[(1+7.38)^(1015/365)] | 42.68 | 448.68 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103.45 x ((1 + 7.3776875000001) ^ 2)]] x 825.85] | 6.92 |
| F. de Emision | 2024-11-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-11-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 2 (dos) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 50% el 11 de mayo de 2027 y (ii) 50% en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 11 de mayo de 2025, 11 de noviembre de 2025, 11 de mayo de 2026, 11 de noviembre de 2026, 11 de mayo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| ISIN | AR0778941762 |