| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 100.00 | 114581.00 | 4545.57 | 0.00 | 4545.57 |
| 2025-11-11 | 100.00 | 114581.00 | 4620.91 | 0.00 | 4620.91 |
| 2026-05-11 | 100.00 | 114581.00 | 4545.57 | 0.00 | 4545.57 |
| 2026-11-11 | 100.00 | 114581.00 | 4620.91 | 0.00 | 4620.91 |
| 2027-05-11 | 50.00 | 57290.50 | 4545.57 | 57290.50 | 61836.07 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00 | 2310.46 | 57290.50 | 59600.96 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | XMC1O | Valor Tecnico | 119101.46 | Semana TIR | 45.57% |
| Emisor | Minera Exar S.A.Minera Exar S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 41.75% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 90.77% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 13.48% | 1ero Enero TIR | 71.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.01 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.77 | Semana Precio | -9.91% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:13:58 | Effective Dur. | 0.24 | Mes Precio | -21.09% |
| Volumen | 53186 | Convexidad | 5.00 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 108110.00 | Int. Corrido | 4520.46 | 1ero Enero Precio | -9.15% |
| Variación | -1.16% | Cupon | 4545.57 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118921.00 | 10.00% | 8.24 | -38.87% |
| 117839.90 | 9.00% | 8.73 | -35.23% |
| 116758.80 | 8.00% | 9.23 | -31.55% |
| 115677.70 | 7.00% | 9.73 | -27.81% |
| 114596.60 | 6.00% | 10.24 | -24.02% |
| 113515.50 | 5.00% | 10.76 | -20.16% |
| 112434.40 | 4.00% | 11.29 | -16.25% |
| 111353.30 | 3.00% | 11.82 | -12.28% |
| 110272.20 | 2.00% | 12.37 | -8.25% |
| 109191.10 | 1.00% | 12.92 | -4.15% |
| 108110.00 | 0.00% | 13.48 | 0.00% |
| 107028.90 | -1.00% | 14.05 | 4.24% |
| 105947.80 | -2.00% | 14.63 | 8.54% |
| 104866.70 | -3.00% | 15.22 | 12.91% |
| 103785.60 | -4.00% | 15.82 | 17.35% |
| 102704.50 | -5.00% | 16.43 | 21.86% |
| 101623.40 | -6.00% | 17.05 | 26.46% |
| 100542.30 | -7.00% | 17.68 | 31.13% |
| 99461.20 | -8.00% | 18.32 | 35.89% |
| 98380.10 | -9.00% | 18.97 | 40.73% |
| 97299.00 | -10.00% | 19.63 | 45.65% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.69 | 9.00% | 105831.60 | -2.11% |
| 14.56 | 8.00% | 106081.12 | -1.88% |
| 14.42 | 7.00% | 106331.58 | -1.65% |
| 14.29 | 6.00% | 106582.99 | -1.41% |
| 14.15 | 5.00% | 106835.35 | -1.18% |
| 14.02 | 4.00% | 107088.67 | -0.94% |
| 13.88 | 3.00% | 107342.95 | -0.71% |
| 13.75 | 2.00% | 107598.20 | -0.47% |
| 13.61 | 1.00% | 107854.42 | -0.24% |
| 13.48 | 0.00% | 108110.00 | 0.00% |
| 13.35 | -1.00% | 108369.80 | 0.24% |
| 13.21 | -2.00% | 108628.97 | 0.48% |
| 13.08 | -3.00% | 108889.13 | 0.72% |
| 12.94 | -4.00% | 109150.29 | 0.96% |
| 12.81 | -5.00% | 109412.45 | 1.20% |
| 12.67 | -6.00% | 109675.61 | 1.45% |
| 12.54 | -7.00% | 109939.79 | 1.69% |
| 12.40 | -8.00% | 110204.99 | 1.94% |
| 12.27 | -9.00% | 110471.21 | 2.18% |
| Desarrollo TIR 13.48% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(1/365)] | 4543.99 | i |
| 2025-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(185/365)] | 4334.03 | i |
| 2026-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(366/365)] | 4004.23 | i |
| 2026-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(550/365)] | 3819.20 | i |
| 2027-05-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(731/365)] | 3528.57 | i |
| 2027-05-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(731/365)] | 44472.70 | k |
| 2027-11-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(915/365)] | 1682.76 | i |
| 2027-11-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(915/365)] | 41726.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (180/181) | 4520.46 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(1/365)] | 4543.99 | 0.04 | 0.00 | i | |
| 2025-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (185 / 365) | 0.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(185/365)] | 4334.01 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(366/365)] | 4004.19 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (550 / 365) | 1.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(550/365)] | 3819.15 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-05-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (731 / 365) | 2.00 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(731/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(731/365)] | 48000.43 | 0.44 | 0.89 | ki | |
| 2027-11-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (915 / 365) | 2.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(915/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(915/365)] | 43407.94 | 0.40 | 1.01 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.01 | 2.01 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.01)/(1 + 13.48/100) | 1.77 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107852.50 - 108367.90 )/( 2 x 108110 x 0.01) | 0.24 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(1/365)] | 4543.99 | 12.48 | i |
| 2025-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (185 / 365) ^ 2 + (185 / 365) | 0.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(185/365)] | 4334.01 | 3310.08 | i |
| 2026-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(366/365)] | 4004.19 | 8041.32 | i |
| 2026-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (550 / 365) ^ 2 + (550 / 365) | 3.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(550/365)] | 3819.15 | 14426.62 | i |
| 2027-05-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (731 / 365) ^ 2 + (731 / 365) | 6.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(731/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(731/365)] | 48000.43 | 288660.46 | ki |
| 2027-11-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (915 / 365) ^ 2 + (915 / 365) | 8.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.5 x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(915/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+13.48)^(915/365)] | 43407.94 | 381605.38 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108110 x ((1 + 13.481) ^ 2)]] x 696056.34] | 5.00 |
| F. de Emision | 2024-11-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-11-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 2 (dos) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 50% el 11 de mayo de 2027 y (ii) 50% en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 11 de mayo de 2025, 11 de noviembre de 2025, 11 de mayo de 2026, 11 de noviembre de 2026, 11 de mayo de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de noviembre de 2027. | ||
| ISIN | AR0778941762 |