| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 100.00 | 102.11 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| 2025-05-03 | 100.00 | 102.58 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
| 2025-11-03 | 100.00 | 102.58 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
| 2026-05-03 | 100.00 | 102.58 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
| 2026-11-03 | 100.00 | 102.58 | 4.14 | 0.00 | 4.14 |
| 2027-05-03 | 100.00 | 102.58 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
| 2027-11-03 | 75.00 | 76.93 | 4.14 | 25.64 | 29.78 |
| 2028-05-03 | 50.00 | 51.29 | 3.07 | 25.64 | 28.71 |
| 2028-11-03 | 25.00 | 25.64 | 2.07 | 25.64 | 27.71 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 25.64 | 26.66 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCPD | Valor Tecnico | 103.25 | Semana TIR | 12.21% |
| Emisor | Vista Energy Argentina SAUVista Energy Argentina SAU | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.74% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.17% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.44% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.01 | Semana Precio | -2.31% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 16:55:35 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | -4.09% |
| Volumen | 51762 | Convexidad | 12.76 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 105.50 | Int. Corrido | 0.67 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -2.27% | Cupon | 4.07 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 116.05 | 10.00% | 4.33 | -41.84% |
| 115.00 | 9.00% | 4.62 | -37.90% |
| 113.94 | 8.00% | 4.92 | -33.92% |
| 112.89 | 7.00% | 5.22 | -29.87% |
| 111.83 | 6.00% | 5.52 | -25.78% |
| 110.78 | 5.00% | 5.83 | -21.63% |
| 109.72 | 4.00% | 6.14 | -17.43% |
| 108.67 | 3.00% | 6.46 | -13.17% |
| 107.61 | 2.00% | 6.78 | -8.85% |
| 106.56 | 1.00% | 7.11 | -4.47% |
| 105.50 | 0.00% | 7.44 | 0.00% |
| 104.44 | -1.00% | 7.77 | 4.48% |
| 103.39 | -2.00% | 8.11 | 9.04% |
| 102.33 | -3.00% | 8.46 | 13.68% |
| 101.28 | -4.00% | 8.81 | 18.39% |
| 100.22 | -5.00% | 9.16 | 23.15% |
| 99.17 | -6.00% | 9.52 | 28.01% |
| 98.11 | -7.00% | 9.89 | 32.92% |
| 97.06 | -8.00% | 10.26 | 37.92% |
| 96.00 | -9.00% | 10.64 | 42.99% |
| 94.95 | -10.00% | 11.02 | 48.15% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.11 | 9.00% | 103.40 | -1.99% |
| 8.04 | 8.00% | 103.63 | -1.77% |
| 7.96 | 7.00% | 103.86 | -1.56% |
| 7.89 | 6.00% | 104.09 | -1.34% |
| 7.81 | 5.00% | 104.32 | -1.12% |
| 7.74 | 4.00% | 104.55 | -0.90% |
| 7.66 | 3.00% | 104.79 | -0.68% |
| 7.59 | 2.00% | 105.02 | -0.45% |
| 7.51 | 1.00% | 105.26 | -0.23% |
| 7.44 | 0.00% | 105.50 | 0.00% |
| 7.37 | -1.00% | 105.73 | 0.22% |
| 7.29 | -2.00% | 105.96 | 0.44% |
| 7.22 | -3.00% | 106.20 | 0.67% |
| 7.14 | -4.00% | 106.44 | 0.89% |
| 7.07 | -5.00% | 106.68 | 1.12% |
| 6.99 | -6.00% | 106.92 | 1.35% |
| 6.92 | -7.00% | 107.16 | 1.57% |
| 6.84 | -8.00% | 107.40 | 1.80% |
| 6.77 | -9.00% | 107.64 | 2.03% |
| Desarrollo TIR 7.44% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(151/365)] | 3.95 | i |
| 2025-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(335/365)] | 3.87 | i |
| 2026-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(516/365)] | 3.68 | i |
| 2026-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(700/365)] | 3.61 | i |
| 2027-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(881/365)] | 3.42 | i |
| 2027-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1065/365)] | 3.36 | i |
| 2027-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1065/365)] | 20.80 | k |
| 2028-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1247/365)] | 2.40 | i |
| 2028-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1247/365)] | 20.07 | k |
| 2028-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1431/365)] | 1.56 | i |
| 2028-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1431/365)] | 19.36 | k |
| 2029-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1612/365)] | 0.74 | i |
| 2029-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1612/365)] | 18.68 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (30/181) | 0.67 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (151 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(151/365)] | 3.95 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (335 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(335/365)] | 3.87 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (516 / 365) | 1.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(516/365)] | 3.68 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2026-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (700 / 365) | 1.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(700/365)] | 3.61 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (881 / 365) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(881/365)] | 3.42 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1065 / 365) | 2.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1065/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1065/365)] | 24.16 | 0.23 | 0.67 | ki | |
| 2028-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1247 / 365) | 3.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1247/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1247/365)] | 22.47 | 0.21 | 0.73 | ki | |
| 2028-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1431 / 365) | 3.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1431/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1431/365)] | 20.92 | 0.20 | 0.78 | ki | |
| 2029-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1612 / 365) | 4.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1612/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1612/365)] | 19.42 | 0.18 | 0.81 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.23 | 3.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.23)/(1 + 7.44/100) | 3.01 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (105.26 - 105.73 )/( 2 x 105.5 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (151 / 365) ^ 2 + (151 / 365) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(151/365)] | 3.95 | 2.31 | i |
| 2025-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (335 / 365) ^ 2 + (335 / 365) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(335/365)] | 3.87 | 6.82 | i |
| 2026-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (516 / 365) ^ 2 + (516 / 365) | 3.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(516/365)] | 3.68 | 12.55 | i |
| 2026-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (700 / 365) ^ 2 + (700 / 365) | 5.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(700/365)] | 3.61 | 20.17 | i |
| 2027-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (881 / 365) ^ 2 + (881 / 365) | 8.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(881/365)] | 3.42 | 28.20 | i |
| 2027-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1065 / 365) ^ 2 + (1065 / 365) | 11.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1065/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1065/365)] | 24.16 | 276.15 | ki |
| 2028-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1247 / 365) ^ 2 + (1247 / 365) | 15.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1247/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1247/365)] | 22.47 | 339.07 | ki |
| 2028-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1431 / 365) ^ 2 + (1431 / 365) | 19.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1431/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1431/365)] | 20.92 | 403.55 | ki |
| 2029-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1612 / 365) ^ 2 + (1612 / 365) | 23.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1612/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.44)^(1612/365)] | 19.42 | 464.60 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105.5 x ((1 + 7.4376875000001) ^ 2)]] x 1553.43] | 12.76 |
| F. de Emision | 2024-05-03 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-05-03 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en cuatro cuotas equivalentes al 25% cada una, a ser abonadas: (i) a los 42 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2027); (ii) a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de mayo de 2028); (iii) a los 54 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2028); (iv) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XXIV serán pagados semestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: 3 de noviembre de 2024, 3 de mayo de 2025, 3 de noviembre de 2025, 3 de mayo de 2026, 3 de noviembre de 2026, 3 de mayo de 2027, 3 de noviembre de 2027, 3 de mayo de 2028, 3 de noviembre de 2028 y en la Fecha de Vencimiento Clase XXIV, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| ISIN | AR0637277028 |