| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 100.00 | 102.11 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| 2025-05-03 | 100.00 | 101.41 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 2025-11-03 | 100.00 | 101.19 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 2026-05-03 | 100.00 | 101.19 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
| 2026-11-03 | 100.00 | 101.19 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 2027-05-03 | 100.00 | 101.19 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
| 2027-11-03 | 75.00 | 75.89 | 4.08 | 25.30 | 29.38 |
| 2028-05-03 | 50.00 | 50.59 | 3.03 | 25.30 | 28.32 |
| 2028-11-03 | 25.00 | 25.30 | 2.04 | 25.30 | 27.34 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.30 | 26.30 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCPD | Valor Tecnico | 101.34 | Semana TIR | -8.97% |
| Emisor | Vista Energy Argentina S.A.U.Vista Energy Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 36.08% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.65% | Semestre TIR | 6.91% |
| País | Argentina | TIR | 7.92% | 1ero Enero TIR | 20.73% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.90 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.69 | Semana Precio | -1.83% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:17 | Effective Dur. | 0.21 | Mes Precio | -7.27% |
| Volumen | 88151 | Convexidad | 10.40 | Semestre Precio | -2.63% |
| Precio | 102.00 | Int. Corrido | 0.16 | 1ero Enero Precio | -5.34% |
| Variación | 0.10% | Cupon | 4.08 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.20 | 10.00% | 4.45 | -43.85% |
| 111.18 | 9.00% | 4.77 | -39.72% |
| 110.16 | 8.00% | 5.10 | -35.55% |
| 109.14 | 7.00% | 5.44 | -31.32% |
| 108.12 | 6.00% | 5.78 | -27.02% |
| 107.10 | 5.00% | 6.12 | -22.68% |
| 106.08 | 4.00% | 6.47 | -18.27% |
| 105.06 | 3.00% | 6.83 | -13.80% |
| 104.04 | 2.00% | 7.19 | -9.27% |
| 103.02 | 1.00% | 7.55 | -4.67% |
| 102.00 | 0.00% | 7.92 | 0.00% |
| 100.98 | -1.00% | 8.29 | 4.71% |
| 99.96 | -2.00% | 8.67 | 9.52% |
| 98.94 | -3.00% | 9.06 | 14.39% |
| 97.92 | -4.00% | 9.45 | 19.34% |
| 96.90 | -5.00% | 9.85 | 24.35% |
| 95.88 | -6.00% | 10.25 | 29.44% |
| 94.86 | -7.00% | 10.66 | 34.61% |
| 93.84 | -8.00% | 11.08 | 39.87% |
| 92.82 | -9.00% | 11.50 | 45.21% |
| 91.80 | -10.00% | 11.93 | 50.64% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.63 | 9.00% | 100.07 | -1.89% |
| 8.55 | 8.00% | 100.28 | -1.69% |
| 8.47 | 7.00% | 100.49 | -1.48% |
| 8.40 | 6.00% | 100.71 | -1.27% |
| 8.32 | 5.00% | 100.92 | -1.06% |
| 8.24 | 4.00% | 101.13 | -0.85% |
| 8.16 | 3.00% | 101.35 | -0.64% |
| 8.08 | 2.00% | 101.56 | -0.43% |
| 8.00 | 1.00% | 101.78 | -0.22% |
| 7.92 | 0.00% | 102.00 | 0.00% |
| 7.84 | -1.00% | 102.21 | 0.21% |
| 7.76 | -2.00% | 102.43 | 0.42% |
| 7.68 | -3.00% | 102.65 | 0.64% |
| 7.60 | -4.00% | 102.87 | 0.85% |
| 7.52 | -5.00% | 103.09 | 1.07% |
| 7.44 | -6.00% | 103.31 | 1.29% |
| 7.37 | -7.00% | 103.53 | 1.50% |
| 7.29 | -8.00% | 103.76 | 1.72% |
| 7.21 | -9.00% | 103.98 | 1.94% |
| Desarrollo TIR 7.92% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(177/365)] | 3.93 | i |
| 2026-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(358/365)] | 3.73 | i |
| 2026-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(542/365)] | 3.64 | i |
| 2027-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(723/365)] | 3.45 | i |
| 2027-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(907/365)] | 3.38 | i |
| 2027-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(907/365)] | 20.93 | k |
| 2028-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1089/365)] | 2.41 | i |
| 2028-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1089/365)] | 20.15 | k |
| 2028-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1273/365)] | 1.56 | i |
| 2028-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1273/365)] | 19.39 | k |
| 2029-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1454/365)] | 0.74 | i |
| 2029-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1454/365)] | 18.67 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (7/184) | 0.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (177 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(177/365)] | 3.93 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (358 / 365) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(358/365)] | 3.73 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (542 / 365) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(542/365)] | 3.64 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (723 / 365) | 1.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(723/365)] | 3.45 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (907 / 365) | 2.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(907/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(907/365)] | 24.31 | 0.24 | 0.59 | ki | |
| 2028-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1089 / 365) | 2.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1089/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1089/365)] | 22.56 | 0.22 | 0.66 | ki | |
| 2028-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1273 / 365) | 3.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1273/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1273/365)] | 20.96 | 0.21 | 0.72 | ki | |
| 2029-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1454 / 365) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1454/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1454/365)] | 19.41 | 0.19 | 0.76 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.90 | 2.90 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.90)/(1 + 7.92/100) | 2.69 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (101.78 - 102.21 )/( 2 x 102 x 0.01) | 0.21 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (177 / 365) ^ 2 + (177 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(177/365)] | 3.93 | 2.83 | i |
| 2026-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (358 / 365) ^ 2 + (358 / 365) | 1.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(358/365)] | 3.73 | 7.24 | i |
| 2026-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (542 / 365) ^ 2 + (542 / 365) | 3.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(542/365)] | 3.64 | 13.45 | i |
| 2027-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (723 / 365) ^ 2 + (723 / 365) | 5.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(723/365)] | 3.45 | 20.38 | i |
| 2027-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (907 / 365) ^ 2 + (907 / 365) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(907/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(907/365)] | 24.31 | 210.51 | ki |
| 2028-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1089 / 365) ^ 2 + (1089 / 365) | 11.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1089/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1089/365)] | 22.56 | 268.17 | ki |
| 2028-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1273 / 365) ^ 2 + (1273 / 365) | 15.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1273/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1273/365)] | 20.96 | 328.00 | ki |
| 2029-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1454 / 365) ^ 2 + (1454 / 365) | 19.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1454/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.92)^(1454/365)] | 19.41 | 385.41 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102 x ((1 + 7.9196875000001) ^ 2)]] x 1236.00] | 10.40 |
| F. de Emision | 2024-05-03 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-05-03 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en cuatro cuotas equivalentes al 25% cada una, a ser abonadas: (i) a los 42 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2027); (ii) a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de mayo de 2028); (iii) a los 54 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2028); (iv) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XXIV serán pagados semestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: 3 de noviembre de 2024, 3 de mayo de 2025, 3 de noviembre de 2025, 3 de mayo de 2026, 3 de noviembre de 2026, 3 de mayo de 2027, 3 de noviembre de 2027, 3 de mayo de 2028, 3 de noviembre de 2028 y en la Fecha de Vencimiento Clase XXIV, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| ISIN | AR0637277028 |