| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 100.00 | 117105.00 | 4722.70 | 0.00 | 4722.70 |
| 2025-05-03 | 100.00 | 119787.00 | 4752.10 | 0.00 | 4752.10 |
| 2025-11-03 | 100.00 | 115944.00 | 4675.88 | 0.00 | 4675.88 |
| 2026-05-03 | 100.00 | 115944.00 | 4599.64 | 0.00 | 4599.64 |
| 2026-11-03 | 100.00 | 115944.00 | 4675.88 | 0.00 | 4675.88 |
| 2027-05-03 | 100.00 | 115944.00 | 4599.64 | 0.00 | 4599.64 |
| 2027-11-03 | 75.00 | 86958.00 | 4675.88 | 28986.00 | 33661.88 |
| 2028-05-03 | 50.00 | 57972.00 | 3468.79 | 28986.00 | 32454.79 |
| 2028-11-03 | 25.00 | 28986.00 | 2337.94 | 28986.00 | 31323.94 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00 | 1149.91 | 28986.00 | 30135.91 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCPO | Valor Tecnico | 116121.89 | Semana TIR | -15.55% |
| Emisor | Vista Energy Argentina S.A.U.Vista Energy Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.95% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.26% | Semestre TIR | -7.13% |
| País | Argentina | TIR | 7.33% | 1ero Enero TIR | 14.17% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.91 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.71 | Semana Precio | -3.30% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:54:04 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | -17.25% |
| Volumen | 25071 | Convexidad | 10.54 | Semestre Precio | 1.67% |
| Precio | 118750.00 | Int. Corrido | 177.89 | 1ero Enero Precio | -6.13% |
| Variación | 0.73% | Cupon | 4675.88 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 130625.00 | 10.00% | 3.88 | -47.06% |
| 129437.50 | 9.00% | 4.21 | -42.63% |
| 128250.00 | 8.00% | 4.53 | -38.15% |
| 127062.50 | 7.00% | 4.87 | -33.61% |
| 125875.00 | 6.00% | 5.20 | -29.00% |
| 124687.50 | 5.00% | 5.55 | -24.34% |
| 123500.00 | 4.00% | 5.89 | -19.62% |
| 122312.50 | 3.00% | 6.24 | -14.82% |
| 121125.00 | 2.00% | 6.60 | -9.95% |
| 119937.50 | 1.00% | 6.96 | -5.02% |
| 118750.00 | 0.00% | 7.33 | 0.00% |
| 117562.50 | -1.00% | 7.70 | 5.05% |
| 116375.00 | -2.00% | 8.08 | 10.20% |
| 115187.50 | -3.00% | 8.46 | 15.43% |
| 114000.00 | -4.00% | 8.85 | 20.74% |
| 112812.50 | -5.00% | 9.24 | 26.12% |
| 111625.00 | -6.00% | 9.65 | 31.59% |
| 110437.50 | -7.00% | 10.05 | 37.14% |
| 109250.00 | -8.00% | 10.47 | 42.78% |
| 108062.50 | -9.00% | 10.89 | 48.50% |
| 106875.00 | -10.00% | 11.31 | 54.32% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.99 | 9.00% | 116649.78 | -1.77% |
| 7.92 | 8.00% | 116879.82 | -1.57% |
| 7.84 | 7.00% | 117110.51 | -1.38% |
| 7.77 | 6.00% | 117341.85 | -1.19% |
| 7.70 | 5.00% | 117573.85 | -0.99% |
| 7.62 | 4.00% | 117806.51 | -0.79% |
| 7.55 | 3.00% | 118039.84 | -0.60% |
| 7.48 | 2.00% | 118273.83 | -0.40% |
| 7.40 | 1.00% | 118508.49 | -0.20% |
| 7.33 | 0.00% | 118750.00 | 0.00% |
| 7.26 | -1.00% | 118979.81 | 0.19% |
| 7.18 | -2.00% | 119216.49 | 0.39% |
| 7.11 | -3.00% | 119453.84 | 0.59% |
| 7.04 | -4.00% | 119691.88 | 0.79% |
| 6.96 | -5.00% | 119930.59 | 0.99% |
| 6.89 | -6.00% | 120169.99 | 1.20% |
| 6.82 | -7.00% | 120410.08 | 1.40% |
| 6.74 | -8.00% | 120650.86 | 1.60% |
| 6.67 | -9.00% | 120892.33 | 1.80% |
| Desarrollo TIR 7.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(177/365)] | 4518.20 | i |
| 2026-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(358/365)] | 4291.33 | i |
| 2026-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(542/365)] | 4209.64 | i |
| 2027-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(723/365)] | 3998.26 | i |
| 2027-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(907/365)] | 3922.14 | i |
| 2027-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(907/365)] | 24313.55 | k |
| 2028-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1089/365)] | 2808.79 | i |
| 2028-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1089/365)] | 23470.91 | k |
| 2028-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1273/365)] | 1826.79 | i |
| 2028-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1273/365)] | 22648.69 | k |
| 2029-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1454/365)] | 867.53 | i |
| 2029-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1454/365)] | 21867.99 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (7/184) | 177.89 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (177 / 365) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(177/365)] | 4518.23 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (358 / 365) | 0.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(358/365)] | 4291.38 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (542 / 365) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(542/365)] | 4209.71 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (723 / 365) | 1.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(723/365)] | 3998.36 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (907 / 365) | 2.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(907/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(907/365)] | 28236.55 | 0.24 | 0.59 | ki | |
| 2028-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1089 / 365) | 2.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1089/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1089/365)] | 26280.66 | 0.22 | 0.66 | ki | |
| 2028-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1273 / 365) | 3.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1273/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1273/365)] | 24476.52 | 0.21 | 0.72 | ki | |
| 2029-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1454 / 365) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1454/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1454/365)] | 22736.62 | 0.19 | 0.76 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.91 | 2.91 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.91)/(1 + 7.33/100) | 2.71 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (118512.73 - 118984.00 )/( 2 x 118750 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (177 / 365) ^ 2 + (177 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(177/365)] | 4518.23 | 3253.53 | i |
| 2026-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (358 / 365) ^ 2 + (358 / 365) | 1.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(358/365)] | 4291.38 | 8337.44 | i |
| 2026-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (542 / 365) ^ 2 + (542 / 365) | 3.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(542/365)] | 4209.71 | 15533.64 | i |
| 2027-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (723 / 365) ^ 2 + (723 / 365) | 5.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(723/365)] | 3998.36 | 23608.20 | i |
| 2027-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (907 / 365) ^ 2 + (907 / 365) | 8.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(907/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(907/365)] | 28236.55 | 244523.34 | ki |
| 2028-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1089 / 365) ^ 2 + (1089 / 365) | 11.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1089/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1089/365)] | 26280.66 | 312350.95 | ki |
| 2028-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1273 / 365) ^ 2 + (1273 / 365) | 15.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1273/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1273/365)] | 24476.52 | 383094.81 | ki |
| 2029-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1454 / 365) ^ 2 + (1454 / 365) | 19.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1454/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.33)^(1454/365)] | 22736.62 | 451374.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [118750 x ((1 + 7.3286875000001) ^ 2)]] x 1442076.73] | 10.54 |
| F. de Emision | 2024-05-03 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-05-03 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en cuatro cuotas equivalentes al 25% cada una, a ser abonadas: (i) a los 42 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2027); (ii) a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de mayo de 2028); (iii) a los 54 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2028); (iv) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XXIV serán pagados semestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: 3 de noviembre de 2024, 3 de mayo de 2025, 3 de noviembre de 2025, 3 de mayo de 2026, 3 de noviembre de 2026, 3 de mayo de 2027, 3 de noviembre de 2027, 3 de mayo de 2028, 3 de noviembre de 2028 y en la Fecha de Vencimiento Clase XXIV, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| ISIN | AR0637277028 |