| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 100.00 | 117105.00 | 4722.70 | 0.00 | 4722.70 |
| 2025-05-03 | 100.00 | 110175.00 | 4370.78 | 0.00 | 4370.78 |
| 2025-11-03 | 100.00 | 110175.00 | 4443.22 | 0.00 | 4443.22 |
| 2026-05-03 | 100.00 | 110175.00 | 4370.78 | 0.00 | 4370.78 |
| 2026-11-03 | 100.00 | 110175.00 | 4443.22 | 0.00 | 4443.22 |
| 2027-05-03 | 100.00 | 110175.00 | 4370.78 | 0.00 | 4370.78 |
| 2027-11-03 | 75.00 | 82631.25 | 4443.22 | 27543.75 | 31986.97 |
| 2028-05-03 | 50.00 | 55087.50 | 3296.19 | 27543.75 | 30839.94 |
| 2028-11-03 | 25.00 | 27543.75 | 2221.61 | 27543.75 | 29765.36 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00 | 1092.69 | 27543.75 | 28636.44 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCPO | Valor Tecnico | 110899.44 | Semana TIR | 6.10% |
| Emisor | Vista Energy Argentina SAUVista Energy Argentina SAU | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -16.86% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.80% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.56% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.23 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.00 | Semana Precio | -1.39% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 15:47:47 | Effective Dur. | 0.23 | Mes Precio | -4.73% |
| Volumen | 33272 | Convexidad | 12.72 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 112900.00 | Int. Corrido | 724.44 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 1.16% | Cupon | 4370.78 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 124190.00 | 10.00% | 4.44 | -41.22% |
| 123061.00 | 9.00% | 4.74 | -37.34% |
| 121932.00 | 8.00% | 5.03 | -33.42% |
| 120803.00 | 7.00% | 5.34 | -29.43% |
| 119674.00 | 6.00% | 5.64 | -25.40% |
| 118545.00 | 5.00% | 5.95 | -21.30% |
| 117416.00 | 4.00% | 6.26 | -17.17% |
| 116287.00 | 3.00% | 6.58 | -12.97% |
| 115158.00 | 2.00% | 6.90 | -8.71% |
| 114029.00 | 1.00% | 7.23 | -4.39% |
| 112900.00 | 0.00% | 7.56 | 0.00% |
| 111771.00 | -1.00% | 7.89 | 4.42% |
| 110642.00 | -2.00% | 8.23 | 8.92% |
| 109513.00 | -3.00% | 8.58 | 13.49% |
| 108384.00 | -4.00% | 8.93 | 18.14% |
| 107255.00 | -5.00% | 9.29 | 22.84% |
| 106126.00 | -6.00% | 9.65 | 27.62% |
| 104997.00 | -7.00% | 10.01 | 32.46% |
| 103868.00 | -8.00% | 10.39 | 37.39% |
| 102739.00 | -9.00% | 10.76 | 42.39% |
| 101610.00 | -10.00% | 11.15 | 47.46% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.24 | 9.00% | 110622.58 | -2.02% |
| 8.16 | 8.00% | 110871.81 | -1.80% |
| 8.09 | 7.00% | 111121.83 | -1.57% |
| 8.01 | 6.00% | 111372.66 | -1.35% |
| 7.94 | 5.00% | 111624.28 | -1.13% |
| 7.86 | 4.00% | 111876.72 | -0.91% |
| 7.79 | 3.00% | 112129.95 | -0.68% |
| 7.71 | 2.00% | 112384.00 | -0.46% |
| 7.64 | 1.00% | 112638.87 | -0.23% |
| 7.56 | 0.00% | 112900.00 | 0.00% |
| 7.48 | -1.00% | 113151.05 | 0.22% |
| 7.41 | -2.00% | 113408.37 | 0.45% |
| 7.33 | -3.00% | 113666.53 | 0.68% |
| 7.26 | -4.00% | 113925.51 | 0.91% |
| 7.18 | -5.00% | 114185.33 | 1.14% |
| 7.11 | -6.00% | 114445.99 | 1.37% |
| 7.03 | -7.00% | 114707.48 | 1.60% |
| 6.96 | -8.00% | 114969.82 | 1.83% |
| 6.88 | -9.00% | 115233.01 | 2.07% |
| Desarrollo TIR 7.56% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(151/365)] | 4240.97 | i |
| 2025-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(335/365)] | 4155.74 | i |
| 2026-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(516/365)] | 3942.88 | i |
| 2026-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(700/365)] | 3863.65 | i |
| 2027-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(881/365)] | 3665.75 | i |
| 2027-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1065/365)] | 3592.09 | i |
| 2027-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1065/365)] | 22267.53 | k |
| 2028-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1247/365)] | 2569.68 | i |
| 2028-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1247/365)] | 21472.87 | k |
| 2028-11-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1431/365)] | 1669.47 | i |
| 2028-11-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1431/365)] | 20698.30 | k |
| 2029-05-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1612/365)] | 791.98 | i |
| 2029-05-03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1612/365)] | 19963.62 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.08 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1101.75 x (30/181) | 724.44 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (151 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(151/365)] | 4240.99 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (335 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(335/365)] | 4155.79 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (516 / 365) | 1.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(516/365)] | 3942.95 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2026-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (700 / 365) | 1.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(700/365)] | 3863.74 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (881 / 365) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(881/365)] | 3665.86 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1065 / 365) | 2.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1065/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1065/365)] | 25860.54 | 0.23 | 0.67 | ki | |
| 2028-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1247 / 365) | 3.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1247/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1247/365)] | 24043.56 | 0.21 | 0.73 | ki | |
| 2028-11-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1431 / 365) | 3.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1431/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1431/365)] | 22368.84 | 0.20 | 0.78 | ki | |
| 2029-05-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1612 / 365) | 4.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1612/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1612/365)] | 20756.72 | 0.18 | 0.81 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.23 | 3.23 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.23)/(1 + 7.56/100) | 3.00 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (112643.34 - 113155.46 )/( 2 x 112900 x 0.01) | 0.23 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (151 / 365) ^ 2 + (151 / 365) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(151/365)] | 4240.99 | 2480.32 | i |
| 2025-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (335 / 365) ^ 2 + (335 / 365) | 1.76 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(335/365)] | 4155.79 | 7314.94 | i |
| 2026-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (516 / 365) ^ 2 + (516 / 365) | 3.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(516/365)] | 3942.95 | 13454.31 | i |
| 2026-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (700 / 365) ^ 2 + (700 / 365) | 5.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(700/365)] | 3863.74 | 21620.71 | i |
| 2027-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (881 / 365) ^ 2 + (881 / 365) | 8.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.08 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(881/365)] | 3665.86 | 30205.38 | i |
| 2027-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1065 / 365) ^ 2 + (1065 / 365) | 11.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1065/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1065/365)] | 25860.54 | 295622.55 | ki |
| 2028-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1247 / 365) ^ 2 + (1247 / 365) | 15.09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1247/365)]+[(0.08 x (182/365)) x 75.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1247/365)] | 24043.56 | 362780.95 | ki |
| 2028-11-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1431 / 365) ^ 2 + (1431 / 365) | 19.29 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1431/365)]+[(0.08 x (184/365)) x 50.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1431/365)] | 22368.84 | 431522.77 | ki |
| 2029-05-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1612 / 365) ^ 2 + (1612 / 365) | 23.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.25 x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1612/365)]+[(0.08 x (181/365)) x 25.00% x 100.00 x 1101.75]/[(1+7.56)^(1612/365)] | 20756.72 | 496529.09 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [112900 x ((1 + 7.5586875000001) ^ 2)]] x 1661531.02] | 12.72 |
| F. de Emision | 2024-05-03 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-05-03 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en cuatro cuotas equivalentes al 25% cada una, a ser abonadas: (i) a los 42 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2027); (ii) a los 48 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de mayo de 2028); (iii) a los 54 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (es decir, el 3 de noviembre de 2028); (iv) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| Interes | TNA 8% | ||
| Frecuencia | Los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XXIV serán pagados semestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: 3 de noviembre de 2024, 3 de mayo de 2025, 3 de noviembre de 2025, 3 de mayo de 2026, 3 de noviembre de 2026, 3 de mayo de 2027, 3 de noviembre de 2027, 3 de mayo de 2028, 3 de noviembre de 2028 y en la Fecha de Vencimiento Clase XXIV, es decir, el 3 de mayo de 2029. | ||
| ISIN | AR0637277028 |