| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 100.00 | 101.65 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 2025-04-30 | 100.00 | 102.89 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 102.89 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 2026-04-30 | 100.00 | 102.89 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 2026-10-30 | 100.00 | 102.89 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 2027-04-30 | 100.00 | 102.89 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 2027-10-30 | 100.00 | 102.89 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 2028-04-30 | 100.00 | 102.89 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 2028-10-30 | 100.00 | 102.89 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 2029-04-30 | 100.00 | 102.89 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| 2029-10-30 | 100.00 | 102.89 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 2030-04-30 | 66.67 | 68.59 | 4.42 | 34.30 | 38.72 |
| 2030-10-30 | 66.67 | 68.59 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 2031-04-30 | 33.33 | 34.30 | 2.95 | 34.30 | 37.24 |
| 2031-10-30 | 33.33 | 34.30 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 34.30 | 35.78 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNXCD | Valor Tecnico | 103.42 | Semana TIR | 0.20% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -1.80% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 107.86% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.09% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.17 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.83 | Semana Precio | -0.58% |
| Fecha/Hora | Effective Dur. | 0.34 | Mes Precio | -2.15% | |
| Volumen | 211000 | Convexidad | 31.71 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 111.55 | Int. Corrido | 0.53 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.31% | Cupon | 4.42 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122.70 | 10.00% | 5.15 | -27.40% |
| 121.59 | 9.00% | 5.33 | -24.83% |
| 120.47 | 8.00% | 5.52 | -22.21% |
| 119.36 | 7.00% | 5.70 | -19.56% |
| 118.24 | 6.00% | 5.89 | -16.88% |
| 117.13 | 5.00% | 6.09 | -14.17% |
| 116.01 | 4.00% | 6.28 | -11.41% |
| 114.90 | 3.00% | 6.48 | -8.62% |
| 113.78 | 2.00% | 6.68 | -5.80% |
| 112.67 | 1.00% | 6.88 | -2.93% |
| 111.55 | 0.00% | 7.09 | 0.00% |
| 110.43 | -1.00% | 7.30 | 2.91% |
| 109.32 | -2.00% | 7.51 | 5.89% |
| 108.20 | -3.00% | 7.72 | 8.91% |
| 107.09 | -4.00% | 7.94 | 11.98% |
| 105.97 | -5.00% | 8.16 | 15.09% |
| 104.86 | -6.00% | 8.38 | 18.25% |
| 103.74 | -7.00% | 8.61 | 21.44% |
| 102.63 | -8.00% | 8.84 | 24.69% |
| 101.51 | -9.00% | 9.07 | 27.99% |
| 100.39 | -10.00% | 9.31 | 31.34% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.73 | 9.00% | 108.17 | -3.03% |
| 7.66 | 8.00% | 108.54 | -2.70% |
| 7.59 | 7.00% | 108.90 | -2.37% |
| 7.52 | 6.00% | 109.27 | -2.04% |
| 7.44 | 5.00% | 109.65 | -1.71% |
| 7.37 | 4.00% | 110.02 | -1.37% |
| 7.30 | 3.00% | 110.40 | -1.03% |
| 7.23 | 2.00% | 110.77 | -0.70% |
| 7.16 | 1.00% | 111.15 | -0.36% |
| 7.09 | 0.00% | 111.55 | 0.00% |
| 7.02 | -1.00% | 111.92 | 0.33% |
| 6.95 | -2.00% | 112.30 | 0.67% |
| 6.88 | -3.00% | 112.69 | 1.02% |
| 6.81 | -4.00% | 113.08 | 1.37% |
| 6.74 | -5.00% | 113.47 | 1.72% |
| 6.66 | -6.00% | 113.86 | 2.07% |
| 6.59 | -7.00% | 114.25 | 2.42% |
| 6.52 | -8.00% | 114.65 | 2.78% |
| 6.45 | -9.00% | 115.04 | 3.13% |
| Desarrollo TIR 7.09% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(160/360)] | 4.29 | i |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(343/360)] | 4.16 | i |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(525/360)] | 4.00 | i |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(708/360)] | 3.89 | i |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(890/360)] | 3.73 | i |
| 2027-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1073/360)] | 3.62 | i |
| 2028-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1256/360)] | 3.50 | i |
| 2028-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1439/360)] | 3.38 | i |
| 2029-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1621/360)] | 3.25 | i |
| 2029-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1804/360)] | 3.15 | i |
| 2030-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1986/360)] | 3.03 | i |
| 2030-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1986/360)] | 23.50 | k |
| 2030-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2169/360)] | 1.96 | i |
| 2031-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2351/360)] | 1.88 | i |
| 2031-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2351/360)] | 21.93 | k |
| 2031-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2534/360)] | 0.91 | i |
| 2032-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2717/360)] | 0.88 | i |
| 2032-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2717/360)] | 20.45 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (182/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (22/182) | 0.53 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (160 / 360) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(160/360)] | 4.29 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (343 / 360) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(343/360)] | 4.16 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (525 / 360) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(525/360)] | 4.00 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (708 / 360) | 1.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(708/360)] | 3.89 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (890 / 360) | 2.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(890/360)] | 3.73 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1073 / 360) | 2.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1073/360)] | 3.62 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1256 / 360) | 3.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1256/360)] | 3.50 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1439 / 360) | 4.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1439/360)] | 3.38 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1621 / 360) | 4.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1621/360)] | 3.25 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2029-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1804 / 360) | 5.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1804/360)] | 3.15 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2030-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1986 / 360) | 5.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1986/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1986/360)] | 26.54 | 0.24 | 1.31 | ki | |
| 2030-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2169 / 360) | 6.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2169/360)] | 1.96 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2351 / 360) | 6.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2351/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2351/360)] | 23.81 | 0.21 | 1.39 | ki | |
| 2031-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2534 / 360) | 7.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2534/360)] | 0.92 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2717 / 360) | 7.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2717/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2717/360)] | 21.34 | 0.19 | 1.44 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.17 | 5.17 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.17)/(1 + 7.09/100) | 4.83 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111.17 - 111.93 )/( 2 x 111.55 x 0.01) | 0.34 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (160 / 360) ^ 2 + (160 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(160/360)] | 4.29 | 2.75 | i |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (343 / 360) ^ 2 + (343 / 360) | 1.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(343/360)] | 4.16 | 7.75 | i |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (525 / 360) ^ 2 + (525 / 360) | 3.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(525/360)] | 4.00 | 14.34 | i |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (708 / 360) ^ 2 + (708 / 360) | 5.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(708/360)] | 3.89 | 22.67 | i |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (890 / 360) ^ 2 + (890 / 360) | 8.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(890/360)] | 3.73 | 32.04 | i |
| 2027-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1073 / 360) ^ 2 + (1073 / 360) | 11.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1073/360)] | 3.62 | 43.01 | i |
| 2028-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1256 / 360) ^ 2 + (1256 / 360) | 15.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1256/360)] | 3.50 | 54.83 | i |
| 2028-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1439 / 360) ^ 2 + (1439 / 360) | 19.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1439/360)] | 3.38 | 67.54 | i |
| 2029-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1621 / 360) ^ 2 + (1621 / 360) | 24.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1621/360)] | 3.25 | 80.48 | i |
| 2029-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1804 / 360) ^ 2 + (1804 / 360) | 30.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1804/360)] | 3.15 | 95.01 | i |
| 2030-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1986 / 360) ^ 2 + (1986 / 360) | 35.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1986/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(1986/360)] | 26.54 | 953.97 | ki |
| 2030-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2169 / 360) ^ 2 + (2169 / 360) | 42.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2169/360)] | 1.96 | 83.03 | i |
| 2031-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2351 / 360) ^ 2 + (2351 / 360) | 49.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2351/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2351/360)] | 23.81 | 1171.13 | ki |
| 2031-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2534 / 360) ^ 2 + (2534 / 360) | 56.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2534/360)] | 0.92 | 51.78 | i |
| 2032-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2717 / 360) ^ 2 + (2717 / 360) | 64.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2717/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.03]/[(1+7.09)^(2717/360)] | 21.34 | 1376.47 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111.55 x ((1 + 7.0876875000001) ^ 2)]] x 4056.81] | 31.71 |
| F. de Emision | 2024-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres (3) cuotas anuales, según se detalla a continuación: (i) el 30 de abril de 2030, es decir en la fecha en que se cumplan 6 (seis) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, (ii) el 30 de abril de 2031, es decir en la fecha en que se cumplan 7 (siete) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, una suma equivalente a US$133.334.000. | ||
| Interes | TNA 8.5% | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2024, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USE7S78BAC65 |