| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 100.00 | 101.65 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 2025-04-30 | 100.00 | 101.41 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2026-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2026-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2027-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2027-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2028-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2028-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2029-04-30 | 100.00 | 101.19 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 2029-10-30 | 100.00 | 101.19 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2030-04-30 | 66.67 | 67.46 | 4.35 | 33.73 | 38.08 |
| 2030-10-30 | 66.67 | 67.46 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 2031-04-30 | 33.33 | 33.73 | 2.90 | 33.73 | 36.63 |
| 2031-10-30 | 33.33 | 33.73 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 33.73 | 35.19 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNXCD | Valor Tecnico | 101.43 | Semana TIR | -1.52% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 107.27% | Semestre TIR | -4.85% |
| País | Argentina | TIR | 7.12% | 1ero Enero TIR | 0.42% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.89 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.56 | Semana Precio | 0.46% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:36:37 | Effective Dur. | 0.32 | Mes Precio | -2.25% |
| Volumen | 64000 | Convexidad | 28.30 | Semestre Precio | 0.28% |
| Precio | 108.80 | Int. Corrido | 0.24 | 1ero Enero Precio | -1.89% |
| Variación | 0.46% | Cupon | 4.37 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 119.68 | 10.00% | 5.06 | -28.87% |
| 118.59 | 9.00% | 5.26 | -26.14% |
| 117.50 | 8.00% | 5.46 | -23.38% |
| 116.42 | 7.00% | 5.65 | -20.59% |
| 115.33 | 6.00% | 5.85 | -17.77% |
| 114.24 | 5.00% | 6.06 | -14.89% |
| 113.15 | 4.00% | 6.27 | -11.99% |
| 112.06 | 3.00% | 6.47 | -9.06% |
| 110.98 | 2.00% | 6.69 | -6.08% |
| 109.89 | 1.00% | 6.90 | -3.06% |
| 108.80 | 0.00% | 7.12 | 0.00% |
| 107.71 | -1.00% | 7.34 | 3.09% |
| 106.62 | -2.00% | 7.56 | 6.23% |
| 105.54 | -3.00% | 7.79 | 9.42% |
| 104.45 | -4.00% | 8.02 | 12.66% |
| 103.36 | -5.00% | 8.25 | 15.93% |
| 102.27 | -6.00% | 8.49 | 19.25% |
| 101.18 | -7.00% | 8.73 | 22.63% |
| 100.10 | -8.00% | 8.98 | 26.06% |
| 99.01 | -9.00% | 9.22 | 29.53% |
| 97.92 | -10.00% | 9.47 | 33.06% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.76 | 9.00% | 105.68 | -2.87% |
| 7.69 | 8.00% | 106.02 | -2.56% |
| 7.62 | 7.00% | 106.36 | -2.24% |
| 7.55 | 6.00% | 106.70 | -1.93% |
| 7.48 | 5.00% | 107.05 | -1.61% |
| 7.40 | 4.00% | 107.39 | -1.29% |
| 7.33 | 3.00% | 107.74 | -0.97% |
| 7.26 | 2.00% | 108.09 | -0.65% |
| 7.19 | 1.00% | 108.44 | -0.33% |
| 7.12 | 0.00% | 108.80 | 0.00% |
| 7.05 | -1.00% | 109.15 | 0.32% |
| 6.98 | -2.00% | 109.51 | 0.65% |
| 6.91 | -3.00% | 109.86 | 0.98% |
| 6.84 | -4.00% | 110.22 | 1.31% |
| 6.76 | -5.00% | 110.58 | 1.64% |
| 6.69 | -6.00% | 110.94 | 1.97% |
| 6.62 | -7.00% | 111.31 | 2.30% |
| 6.55 | -8.00% | 111.67 | 2.64% |
| 6.48 | -9.00% | 112.04 | 2.98% |
| Desarrollo TIR 7.12% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(173/360)] | 4.23 | i |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(355/360)] | 4.06 | i |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(538/360)] | 3.95 | i |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(720/360)] | 3.79 | i |
| 2027-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(903/360)] | 3.68 | i |
| 2028-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1086/360)] | 3.55 | i |
| 2028-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1269/360)] | 3.43 | i |
| 2029-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1451/360)] | 3.30 | i |
| 2029-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1634/360)] | 3.20 | i |
| 2030-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1816/360)] | 3.07 | i |
| 2030-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1816/360)] | 23.84 | k |
| 2030-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1999/360)] | 1.99 | i |
| 2031-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2181/360)] | 1.91 | i |
| 2031-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2181/360)] | 22.24 | k |
| 2031-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2364/360)] | 0.93 | i |
| 2032-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2547/360)] | 0.90 | i |
| 2032-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2547/360)] | 20.73 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (183/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.01 x (10/183) | 0.24 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (173 / 360) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(173/360)] | 4.23 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (355 / 360) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(355/360)] | 4.06 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (538 / 360) | 1.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(538/360)] | 3.95 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (720 / 360) | 2.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(720/360)] | 3.79 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (903 / 360) | 2.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(903/360)] | 3.68 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1086 / 360) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1086/360)] | 3.55 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1269 / 360) | 3.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1269/360)] | 3.43 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1451 / 360) | 4.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1451/360)] | 3.30 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1634 / 360) | 4.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1634/360)] | 3.20 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1816 / 360) | 5.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1816/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1816/360)] | 26.92 | 0.25 | 1.25 | ki | |
| 2030-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1999 / 360) | 5.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1999/360)] | 1.99 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2031-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2181 / 360) | 6.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2181/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2181/360)] | 24.15 | 0.22 | 1.34 | ki | |
| 2031-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2364 / 360) | 6.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2364/360)] | 0.93 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2547 / 360) | 7.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2547/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2547/360)] | 21.63 | 0.20 | 1.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.89 | 4.89 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.89)/(1 + 7.12/100) | 4.56 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (108.44 - 109.15 )/( 2 x 108.8 x 0.01) | 0.32 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (173 / 360) ^ 2 + (173 / 360) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(173/360)] | 4.23 | 3.01 | i |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (355 / 360) ^ 2 + (355 / 360) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(355/360)] | 4.06 | 7.96 | i |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (538 / 360) ^ 2 + (538 / 360) | 3.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(538/360)] | 3.95 | 14.71 | i |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (720 / 360) ^ 2 + (720 / 360) | 6.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(720/360)] | 3.79 | 22.74 | i |
| 2027-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (903 / 360) ^ 2 + (903 / 360) | 8.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(903/360)] | 3.68 | 32.38 | i |
| 2028-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1086 / 360) ^ 2 + (1086 / 360) | 12.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1086/360)] | 3.55 | 43.05 | i |
| 2028-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1269 / 360) ^ 2 + (1269 / 360) | 15.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1269/360)] | 3.43 | 54.73 | i |
| 2029-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1451 / 360) ^ 2 + (1451 / 360) | 20.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1451/360)] | 3.30 | 66.82 | i |
| 2029-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1634 / 360) ^ 2 + (1634 / 360) | 25.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1634/360)] | 3.20 | 80.45 | i |
| 2030-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1816 / 360) ^ 2 + (1816 / 360) | 30.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1816/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1816/360)] | 26.92 | 820.68 | ki |
| 2030-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1999 / 360) ^ 2 + (1999 / 360) | 36.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(1999/360)] | 1.99 | 72.39 | i |
| 2031-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2181 / 360) ^ 2 + (2181 / 360) | 42.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2181/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2181/360)] | 24.15 | 1032.57 | ki |
| 2031-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2364 / 360) ^ 2 + (2364 / 360) | 49.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2364/360)] | 0.93 | 46.10 | i |
| 2032-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2547 / 360) ^ 2 + (2547 / 360) | 57.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2547/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1.01]/[(1+7.12)^(2547/360)] | 21.63 | 1235.74 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108.8 x ((1 + 7.1196875000001) ^ 2)]] x 3533.31] | 28.30 |
| F. de Emision | 2024-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres (3) cuotas anuales, según se detalla a continuación: (i) el 30 de abril de 2030, es decir en la fecha en que se cumplan 6 (seis) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, (ii) el 30 de abril de 2031, es decir en la fecha en que se cumplan 7 (siete) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, una suma equivalente a US$133.334.000. | ||
| Interes | TNA 8.5% | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2024, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USE7S78BAC65 |