| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 100.00 | 115502.00 | 4990.65 | 0.00 | 4990.65 |
| 2025-04-30 | 100.00 | 119787.00 | 5147.51 | 0.00 | 5147.51 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 115944.00 | 5009.75 | 0.00 | 5009.75 |
| 2026-04-30 | 100.00 | 115944.00 | 4982.37 | 0.00 | 4982.37 |
| 2026-10-30 | 100.00 | 115944.00 | 5009.75 | 0.00 | 5009.75 |
| 2027-04-30 | 100.00 | 115944.00 | 4982.37 | 0.00 | 4982.37 |
| 2027-10-30 | 100.00 | 115944.00 | 5009.75 | 0.00 | 5009.75 |
| 2028-04-30 | 100.00 | 115944.00 | 5009.75 | 0.00 | 5009.75 |
| 2028-10-30 | 100.00 | 115944.00 | 5009.75 | 0.00 | 5009.75 |
| 2029-04-30 | 100.00 | 115944.00 | 4982.37 | 0.00 | 4982.37 |
| 2029-10-30 | 100.00 | 115944.00 | 5009.75 | 0.00 | 5009.75 |
| 2030-04-30 | 66.67 | 77296.04 | 4982.37 | 38647.96 | 43630.33 |
| 2030-10-30 | 66.67 | 77296.04 | 3339.83 | 0.00 | 3339.83 |
| 2031-04-30 | 33.33 | 38648.08 | 3321.58 | 38647.96 | 41969.54 |
| 2031-10-30 | 33.33 | 38648.08 | 1669.92 | 0.00 | 1669.92 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1669.92 | 38647.96 | 40317.88 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNXCO | Valor Tecnico | 116217.76 | Semana TIR | -3.29% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -3.42% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 107.56% | Semestre TIR | -4.98% |
| País | Argentina | TIR | 7.06% | 1ero Enero TIR | -1.81% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.89 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.57 | Semana Precio | -1.96% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:36:34 | Effective Dur. | 0.32 | Mes Precio | -16.58% |
| Volumen | 10000 | Convexidad | 28.35 | Semestre Precio | 1.54% |
| Precio | 125000.00 | Int. Corrido | 273.76 | 1ero Enero Precio | -3.14% |
| Variación | 1.36% | Cupon | 5009.75 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 137500.00 | 10.00% | 5.01 | -29.06% |
| 136250.00 | 9.00% | 5.20 | -26.33% |
| 135000.00 | 8.00% | 5.40 | -23.54% |
| 133750.00 | 7.00% | 5.60 | -20.73% |
| 132500.00 | 6.00% | 5.80 | -17.89% |
| 131250.00 | 5.00% | 6.00 | -15.00% |
| 130000.00 | 4.00% | 6.21 | -12.08% |
| 128750.00 | 3.00% | 6.42 | -9.12% |
| 127500.00 | 2.00% | 6.63 | -6.11% |
| 126250.00 | 1.00% | 6.84 | -3.07% |
| 125000.00 | 0.00% | 7.06 | 0.00% |
| 123750.00 | -1.00% | 7.28 | 3.13% |
| 122500.00 | -2.00% | 7.50 | 6.30% |
| 121250.00 | -3.00% | 7.73 | 9.50% |
| 120000.00 | -4.00% | 7.96 | 12.77% |
| 118750.00 | -5.00% | 8.19 | 16.07% |
| 117500.00 | -6.00% | 8.43 | 19.42% |
| 116250.00 | -7.00% | 8.67 | 22.82% |
| 115000.00 | -8.00% | 8.91 | 26.27% |
| 113750.00 | -9.00% | 9.16 | 29.77% |
| 112500.00 | -10.00% | 9.41 | 33.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.70 | 9.00% | 121444.44 | -2.84% |
| 7.62 | 8.00% | 121832.70 | -2.53% |
| 7.55 | 7.00% | 122222.65 | -2.22% |
| 7.48 | 6.00% | 122614.30 | -1.91% |
| 7.41 | 5.00% | 123007.67 | -1.59% |
| 7.34 | 4.00% | 123402.75 | -1.28% |
| 7.27 | 3.00% | 123799.57 | -0.96% |
| 7.20 | 2.00% | 124198.12 | -0.64% |
| 7.13 | 1.00% | 124598.43 | -0.32% |
| 7.06 | 0.00% | 125000.00 | 0.00% |
| 6.99 | -1.00% | 125404.31 | 0.32% |
| 6.92 | -2.00% | 125809.92 | 0.65% |
| 6.85 | -3.00% | 126217.30 | 0.97% |
| 6.78 | -4.00% | 126626.48 | 1.30% |
| 6.71 | -5.00% | 127037.47 | 1.63% |
| 6.64 | -6.00% | 127450.27 | 1.96% |
| 6.57 | -7.00% | 127864.89 | 2.29% |
| 6.50 | -8.00% | 128281.34 | 2.63% |
| 6.42 | -9.00% | 128699.64 | 2.96% |
| Desarrollo TIR 7.06% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(173/360)] | 4848.17 | i |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(355/360)] | 4658.22 | i |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(538/360)] | 4524.18 | i |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(720/360)] | 4346.92 | i |
| 2027-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(903/360)] | 4221.83 | i |
| 2028-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1086/360)] | 4077.93 | i |
| 2028-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1269/360)] | 3938.94 | i |
| 2029-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1451/360)] | 3784.62 | i |
| 2029-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1634/360)] | 3675.71 | i |
| 2030-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1816/360)] | 3531.69 | i |
| 2030-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1816/360)] | 27395.15 | k |
| 2030-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1999/360)] | 2286.71 | i |
| 2031-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2181/360)] | 2197.12 | i |
| 2031-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2181/360)] | 25564.36 | k |
| 2031-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2364/360)] | 1066.95 | i |
| 2032-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2547/360)] | 1030.58 | i |
| 2032-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2547/360)] | 23851.40 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (183/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (10/183) | 273.76 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (173 / 360) | 0.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(173/360)] | 4848.15 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (355 / 360) | 0.99 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(355/360)] | 4658.18 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (538 / 360) | 1.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(538/360)] | 4524.11 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (720 / 360) | 2.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(720/360)] | 4346.84 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (903 / 360) | 2.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(903/360)] | 4221.73 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1086 / 360) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1086/360)] | 4077.82 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1269 / 360) | 3.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1269/360)] | 3938.81 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1451 / 360) | 4.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1451/360)] | 3784.47 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1634 / 360) | 4.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1634/360)] | 3675.55 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2030-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1816 / 360) | 5.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1816/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1816/360)] | 30925.38 | 0.25 | 1.25 | ki | |
| 2030-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1999 / 360) | 5.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1999/360)] | 2286.59 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2031-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2181 / 360) | 6.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2181/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2181/360)] | 27759.91 | 0.22 | 1.35 | ki | |
| 2031-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2364 / 360) | 6.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2364/360)] | 1066.88 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2547 / 360) | 7.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2547/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2547/360)] | 24880.34 | 0.20 | 1.41 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.89 | 4.89 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.89)/(1 + 7.06/100) | 4.57 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (124592.69 - 125398.64 )/( 2 x 125000 x 0.01) | 0.32 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (173 / 360) ^ 2 + (173 / 360) | 0.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(173/360)] | 4848.15 | 3449.41 | i |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (355 / 360) ^ 2 + (355 / 360) | 1.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(355/360)] | 4658.18 | 9123.17 | i |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (538 / 360) ^ 2 + (538 / 360) | 3.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(538/360)] | 4524.11 | 16865.03 | i |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (720 / 360) ^ 2 + (720 / 360) | 6.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(720/360)] | 4346.84 | 26081.03 | i |
| 2027-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (903 / 360) ^ 2 + (903 / 360) | 8.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(903/360)] | 4221.73 | 37151.53 | i |
| 2028-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1086 / 360) ^ 2 + (1086 / 360) | 12.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1086/360)] | 4077.82 | 49410.72 | i |
| 2028-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1269 / 360) ^ 2 + (1269 / 360) | 15.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1269/360)] | 3938.81 | 62826.55 | i |
| 2029-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1451 / 360) ^ 2 + (1451 / 360) | 20.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1451/360)] | 3784.47 | 76733.74 | i |
| 2029-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1634 / 360) ^ 2 + (1634 / 360) | 25.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1634/360)] | 3675.55 | 92404.87 | i |
| 2030-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1816 / 360) ^ 2 + (1816 / 360) | 30.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1816/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1816/360)] | 30925.38 | 942941.68 | ki |
| 2030-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1999 / 360) ^ 2 + (1999 / 360) | 36.39 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(1999/360)] | 2286.59 | 83200.22 | i |
| 2031-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2181 / 360) ^ 2 + (2181 / 360) | 42.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2181/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2181/360)] | 27759.91 | 1187061.75 | ki |
| 2031-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2364 / 360) ^ 2 + (2364 / 360) | 49.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2364/360)] | 1066.88 | 53011.02 | i |
| 2032-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2547 / 360) ^ 2 + (2547 / 360) | 57.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2547/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1159.44]/[(1+7.06)^(2547/360)] | 24880.34 | 1421429.26 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [125000 x ((1 + 7.061) ^ 2)]] x 4061689.97] | 28.35 |
| F. de Emision | 2024-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres (3) cuotas anuales, según se detalla a continuación: (i) el 30 de abril de 2030, es decir en la fecha en que se cumplan 6 (seis) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, (ii) el 30 de abril de 2031, es decir en la fecha en que se cumplan 7 (siete) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, una suma equivalente a US$133.334.000. | ||
| Interes | TNA 8.5% | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2024, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USE7S78BAC65 |