| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 100.00 | 115502.00 | 4990.65 | 0.00 | 4990.65 |
| 2025-04-30 | 100.00 | 110687.00 | 4756.47 | 0.00 | 4756.47 |
| 2025-10-30 | 100.00 | 110687.00 | 4782.60 | 0.00 | 4782.60 |
| 2026-04-30 | 100.00 | 110687.00 | 4756.47 | 0.00 | 4756.47 |
| 2026-10-30 | 100.00 | 110687.00 | 4782.60 | 0.00 | 4782.60 |
| 2027-04-30 | 100.00 | 110687.00 | 4756.47 | 0.00 | 4756.47 |
| 2027-10-30 | 100.00 | 110687.00 | 4782.60 | 0.00 | 4782.60 |
| 2028-04-30 | 100.00 | 110687.00 | 4782.60 | 0.00 | 4782.60 |
| 2028-10-30 | 100.00 | 110687.00 | 4782.60 | 0.00 | 4782.60 |
| 2029-04-30 | 100.00 | 110687.00 | 4756.47 | 0.00 | 4756.47 |
| 2029-10-30 | 100.00 | 110687.00 | 4782.60 | 0.00 | 4782.60 |
| 2030-04-30 | 66.67 | 73791.37 | 4756.47 | 36895.63 | 41652.10 |
| 2030-10-30 | 66.67 | 73791.37 | 3188.40 | 0.00 | 3188.40 |
| 2031-04-30 | 33.33 | 36895.74 | 3170.98 | 36895.63 | 40066.61 |
| 2031-10-30 | 33.33 | 36895.74 | 1594.20 | 0.00 | 1594.20 |
| 2032-04-30 | 0.00 | 0.00 | 1594.20 | 36895.63 | 38489.83 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PNXCO | Valor Tecnico | 111261.96 | Semana TIR | 1.66% |
| Emisor | Pan American Energy S.L.Pan American Energy S.L. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.89% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 106.51% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.35% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.16 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.81 | Semana Precio | -3.64% |
| Fecha/Hora | Effective Dur. | 0.35 | Mes Precio | -10.05% | |
| Volumen | 98000 | Convexidad | 31.47 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 118510.00 | Int. Corrido | 574.96 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.41% | Cupon | 4756.47 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 130361.00 | 10.00% | 5.40 | -26.45% |
| 129175.90 | 9.00% | 5.58 | -23.94% |
| 127990.80 | 8.00% | 5.77 | -21.40% |
| 126805.70 | 7.00% | 5.96 | -18.84% |
| 125620.60 | 6.00% | 6.15 | -16.23% |
| 124435.50 | 5.00% | 6.34 | -13.60% |
| 123250.40 | 4.00% | 6.54 | -10.93% |
| 122065.30 | 3.00% | 6.74 | -8.23% |
| 120880.20 | 2.00% | 6.94 | -5.48% |
| 119695.10 | 1.00% | 7.14 | -2.71% |
| 118510.00 | 0.00% | 7.35 | 0.00% |
| 117324.90 | -1.00% | 7.56 | 2.96% |
| 116139.80 | -2.00% | 7.77 | 5.85% |
| 114954.70 | -3.00% | 7.98 | 8.79% |
| 113769.60 | -4.00% | 8.20 | 11.77% |
| 112584.50 | -5.00% | 8.43 | 14.79% |
| 111399.40 | -6.00% | 8.65 | 17.85% |
| 110214.30 | -7.00% | 8.88 | 20.96% |
| 109029.20 | -8.00% | 9.11 | 24.11% |
| 107844.10 | -9.00% | 9.34 | 27.31% |
| 106659.00 | -10.00% | 9.58 | 30.56% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.00 | 9.00% | 114869.04 | -3.07% |
| 7.93 | 8.00% | 115270.67 | -2.73% |
| 7.85 | 7.00% | 115674.22 | -2.39% |
| 7.78 | 6.00% | 116079.70 | -2.05% |
| 7.71 | 5.00% | 116487.13 | -1.71% |
| 7.63 | 4.00% | 116896.51 | -1.36% |
| 7.56 | 3.00% | 117307.85 | -1.01% |
| 7.49 | 2.00% | 117721.18 | -0.67% |
| 7.41 | 1.00% | 118136.49 | -0.32% |
| 7.34 | 0.00% | 118510.00 | 0.00% |
| 7.27 | -1.00% | 118973.11 | 0.39% |
| 7.19 | -2.00% | 119394.45 | 0.75% |
| 7.12 | -3.00% | 119817.83 | 1.10% |
| 7.05 | -4.00% | 120243.25 | 1.46% |
| 6.97 | -5.00% | 120670.73 | 1.82% |
| 6.90 | -6.00% | 121100.27 | 2.19% |
| 6.83 | -7.00% | 121531.90 | 2.55% |
| 6.75 | -8.00% | 121965.62 | 2.92% |
| 6.68 | -9.00% | 122401.44 | 3.28% |
| Desarrollo TIR 7.35% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(160/360)] | 4608.87 | i |
| 2025-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(343/360)] | 4470.09 | i |
| 2026-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(525/360)] | 4289.09 | i |
| 2026-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(708/360)] | 4159.94 | i |
| 2027-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(890/360)] | 3991.49 | i |
| 2027-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1073/360)] | 3871.30 | i |
| 2028-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1256/360)] | 3734.21 | i |
| 2028-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1439/360)] | 3601.98 | i |
| 2029-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1621/360)] | 3456.13 | i |
| 2029-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1804/360)] | 3352.06 | i |
| 2030-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1986/360)] | 3216.32 | i |
| 2030-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1986/360)] | 24948.84 | k |
| 2030-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2169/360)] | 2079.65 | i |
| 2031-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2351/360)] | 1995.44 | i |
| 2031-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2351/360)] | 23217.77 | k |
| 2031-10-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2534/360)] | 967.68 | i |
| 2032-04-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2717/360)] | 933.41 | i |
| 2032-04-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2717/360)] | 21602.55 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (182/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1106.87 x (22/182) | 574.96 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (160 / 360) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(160/360)] | 4608.91 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (343 / 360) | 0.95 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(343/360)] | 4470.17 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (525 / 360) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(525/360)] | 4289.20 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (708 / 360) | 1.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(708/360)] | 4160.09 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (890 / 360) | 2.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(890/360)] | 3991.67 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2027-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1073 / 360) | 2.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1073/360)] | 3871.52 | 0.03 | 0.10 | i | |
| 2028-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1256 / 360) | 3.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1256/360)] | 3734.46 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1439 / 360) | 4.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1439/360)] | 3602.25 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1621 / 360) | 4.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1621/360)] | 3456.42 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2029-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1804 / 360) | 5.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1804/360)] | 3352.37 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2030-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1986 / 360) | 5.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1986/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1986/360)] | 28168.06 | 0.24 | 1.31 | ki | |
| 2030-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2169 / 360) | 6.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2169/360)] | 2079.89 | 0.02 | 0.11 | i | |
| 2031-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2351 / 360) | 6.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2351/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2351/360)] | 25216.28 | 0.21 | 1.39 | ki | |
| 2031-10-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2534 / 360) | 7.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2534/360)] | 967.81 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2032-04-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2717 / 360) | 7.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2717/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2717/360)] | 22539.13 | 0.19 | 1.44 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.16 | 5.16 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.16)/(1 + 7.35/100) | 4.81 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (118090.67 - 118927.77 )/( 2 x 118510 x 0.01) | 0.35 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (160 / 360) ^ 2 + (160 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(160/360)] | 4608.91 | 2958.81 | i |
| 2025-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (343 / 360) ^ 2 + (343 / 360) | 1.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(343/360)] | 4470.17 | 8317.04 | i |
| 2026-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (525 / 360) ^ 2 + (525 / 360) | 3.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(525/360)] | 4289.20 | 15377.09 | i |
| 2026-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (708 / 360) ^ 2 + (708 / 360) | 5.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(708/360)] | 4160.09 | 24271.81 | i |
| 2027-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (890 / 360) ^ 2 + (890 / 360) | 8.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(890/360)] | 3991.67 | 34264.94 | i |
| 2027-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1073 / 360) ^ 2 + (1073 / 360) | 11.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1073/360)] | 3871.52 | 45932.70 | i |
| 2028-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1256 / 360) ^ 2 + (1256 / 360) | 15.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1256/360)] | 3734.46 | 58486.20 | i |
| 2028-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1439 / 360) ^ 2 + (1439 / 360) | 19.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1439/360)] | 3602.25 | 71954.97 | i |
| 2029-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1621 / 360) ^ 2 + (1621 / 360) | 24.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1621/360)] | 3456.42 | 85642.35 | i |
| 2029-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1804 / 360) ^ 2 + (1804 / 360) | 30.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1804/360)] | 3352.37 | 100981.30 | i |
| 2030-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1986 / 360) ^ 2 + (1986 / 360) | 35.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1986/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(1986/360)] | 28168.06 | 1012649.41 | ki |
| 2030-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2169 / 360) ^ 2 + (2169 / 360) | 42.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 66.67% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2169/360)] | 2079.89 | 88032.47 | i |
| 2031-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2351 / 360) ^ 2 + (2351 / 360) | 49.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2351/360)]+[(0.085 x (182/360)) x 66.67% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2351/360)] | 25216.28 | 1240103.92 | ki |
| 2031-10-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2534 / 360) ^ 2 + (2534 / 360) | 56.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2534/360)] | 967.81 | 54763.18 | i |
| 2032-04-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2717 / 360) ^ 2 + (2717 / 360) | 64.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.333333 x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2717/360)]+[(0.085 x (183/360)) x 33.33% x 100.00 x 1106.87]/[(1+7.35)^(2717/360)] | 22539.13 | 1453949.50 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [118510 x ((1 + 7.348) ^ 2)]] x 4297685.68] | 31.47 |
| F. de Emision | 2024-04-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2032-04-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres (3) cuotas anuales, según se detalla a continuación: (i) el 30 de abril de 2030, es decir en la fecha en que se cumplan 6 (seis) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, (ii) el 30 de abril de 2031, es decir en la fecha en que se cumplan 7 (siete) años contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, una suma equivalente a US$133.333.000, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, una suma equivalente a US$133.334.000. | ||
| Interes | TNA 8.5% | ||
| Frecuencia | Serán los días 30 de abril y 30 de octubre de cada año, comenzando el 30 de octubre de 2024, y finalizando en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | USE7S78BAC65 |