| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2025-07-23 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-01-23 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-07-23 | 100.00 | 100.00 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 2027-01-23 | 100.00 | 100.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 2027-07-23 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 100.00 | 103.72 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MSSFD | Valor Tecnico | 102.49 | Semana TIR | -2.06% |
| Emisor | MSU S.A.MSU S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.12% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.50% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.41% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.41 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 2.24 | Semana Precio | 0.49% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:53:34 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | 0.98% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 7.49 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 103.00 | Int. Corrido | 2.49 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.78 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 113.30 | 10.00% | 3.26 | -55.98% |
| 112.27 | 9.00% | 3.65 | -50.73% |
| 111.24 | 8.00% | 4.05 | -45.40% |
| 110.21 | 7.00% | 4.45 | -39.99% |
| 109.18 | 6.00% | 4.85 | -34.53% |
| 108.15 | 5.00% | 5.26 | -28.97% |
| 107.12 | 4.00% | 5.68 | -23.34% |
| 106.09 | 3.00% | 6.10 | -17.62% |
| 105.06 | 2.00% | 6.53 | -11.83% |
| 104.03 | 1.00% | 6.97 | -5.95% |
| 103.00 | 0.00% | 7.41 | 0.00% |
| 101.97 | -1.00% | 7.86 | 6.08% |
| 100.94 | -2.00% | 8.32 | 12.23% |
| 99.91 | -3.00% | 8.78 | 18.47% |
| 98.88 | -4.00% | 9.25 | 24.81% |
| 97.85 | -5.00% | 9.73 | 31.24% |
| 96.82 | -6.00% | 10.21 | 37.78% |
| 95.79 | -7.00% | 10.70 | 44.43% |
| 94.76 | -8.00% | 11.20 | 51.19% |
| 93.73 | -9.00% | 11.71 | 58.05% |
| 92.70 | -10.00% | 12.23 | 65.02% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.08 | 9.00% | 101.48 | -1.48% |
| 8.00 | 8.00% | 101.64 | -1.32% |
| 7.93 | 7.00% | 101.81 | -1.15% |
| 7.85 | 6.00% | 101.98 | -0.99% |
| 7.78 | 5.00% | 102.15 | -0.82% |
| 7.71 | 4.00% | 102.32 | -0.66% |
| 7.63 | 3.00% | 102.49 | -0.50% |
| 7.56 | 2.00% | 102.66 | -0.33% |
| 7.48 | 1.00% | 102.83 | -0.16% |
| 7.41 | 0.00% | 103.00 | 0.00% |
| 7.34 | -1.00% | 103.17 | 0.17% |
| 7.26 | -2.00% | 103.35 | 0.34% |
| 7.19 | -3.00% | 103.52 | 0.50% |
| 7.11 | -4.00% | 103.69 | 0.67% |
| 7.04 | -5.00% | 103.86 | 0.84% |
| 6.97 | -6.00% | 104.04 | 1.01% |
| 6.89 | -7.00% | 104.21 | 1.18% |
| 6.82 | -8.00% | 104.39 | 1.35% |
| 6.74 | -9.00% | 104.56 | 1.52% |
| Desarrollo TIR 7.41% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(63/365)] | 3.73 | i |
| 2025-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(244/365)] | 3.55 | i |
| 2026-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(428/365)] | 3.48 | i |
| 2026-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(609/365)] | 3.30 | i |
| 2027-01-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(793/365)] | 3.24 | i |
| 2027-07-23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(974/365)] | 3.07 | i |
| 2027-07-23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.41)^(974/365)] | 82.63 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.075 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (121/184) | 2.49 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (63 / 365) | 0.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(63/365)] | 3.73 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (244 / 365) | 0.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(244/365)] | 3.55 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (428 / 365) | 1.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(428/365)] | 3.48 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (609 / 365) | 1.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(609/365)] | 3.30 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-01-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (793 / 365) | 2.17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(793/365)] | 3.24 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2027-07-23 | (Dias para cupon / Dias Año) | (974 / 365) | 2.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.41)^(974/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(974/365)] | 85.70 | 0.83 | 2.22 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.41 | 2.41 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.41)/(1 + 7.41/100) | 2.24 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102.83 - 103.17 )/( 2 x 103 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (63 / 365) ^ 2 + (63 / 365) | 0.20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(63/365)] | 3.73 | 0.76 | i |
| 2025-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (244 / 365) ^ 2 + (244 / 365) | 1.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(244/365)] | 3.55 | 3.95 | i |
| 2026-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (428 / 365) ^ 2 + (428 / 365) | 2.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(428/365)] | 3.48 | 8.86 | i |
| 2026-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (609 / 365) ^ 2 + (609 / 365) | 4.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(609/365)] | 3.30 | 14.70 | i |
| 2027-01-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (793 / 365) ^ 2 + (793 / 365) | 6.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.075 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(793/365)] | 3.24 | 22.31 | i |
| 2027-07-23 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (974 / 365) ^ 2 + (974 / 365) | 9.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.41)^(974/365)]+[(0.075 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.41)^(974/365)] | 85.70 | 839.00 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [103 x ((1 + 7.411) ^ 2)]] x 889.57] | 7.49 |
| F. de Emision | 2024-07-23 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-07-23 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Frecuencia | Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: el 23 de enero de 2025, el 23 de julio de 2025, el 23 de enero de 2026, el 23 de julio de 2026, el 23 de enero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el 23 de julio de 2027. | ||
| ISIN | AR0820572623 |