| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2025-08-30 | 100.00 | 100.00 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2026-08-30 | 100.00 | 100.00 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 100.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 100.00 | 104.89 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECGD | Valor Tecnico | 101.90 | Semana TIR | 1.51% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 109.25% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 73.60% | Semestre TIR | 201.71% |
| País | Argentina | TIR | 27.60% | 1ero Enero TIR | 173.00% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.60 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 16:48:04 | Effective Dur. | 0.44 | Mes Precio | -21.05% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.01 | Semestre Precio | -27.75% |
| Precio | 75.00 | Int. Corrido | 1.90 | 1ero Enero Precio | -27.18% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.89 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 82.50 | 10.00% | 21.79 | -21.06% |
| 81.75 | 9.00% | 22.33 | -19.09% |
| 81.00 | 8.00% | 22.88 | -17.09% |
| 80.25 | 7.00% | 23.44 | -15.07% |
| 79.50 | 6.00% | 24.01 | -13.02% |
| 78.75 | 5.00% | 24.58 | -10.93% |
| 78.00 | 4.00% | 25.17 | -8.81% |
| 77.25 | 3.00% | 25.76 | -6.66% |
| 76.50 | 2.00% | 26.36 | -4.48% |
| 75.75 | 1.00% | 26.98 | -2.26% |
| 75.00 | 0.00% | 27.60 | 0.00% |
| 74.25 | -1.00% | 28.23 | 2.28% |
| 73.50 | -2.00% | 28.87 | 4.60% |
| 72.75 | -3.00% | 29.52 | 6.96% |
| 72.00 | -4.00% | 30.18 | 9.36% |
| 71.25 | -5.00% | 30.86 | 11.80% |
| 70.50 | -6.00% | 31.54 | 14.28% |
| 69.75 | -7.00% | 32.24 | 16.80% |
| 69.00 | -8.00% | 32.95 | 19.37% |
| 68.25 | -9.00% | 33.67 | 21.98% |
| 67.50 | -10.00% | 34.40 | 24.64% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 30.08 | 9.00% | 72.11 | -3.85% |
| 29.81 | 8.00% | 72.42 | -3.44% |
| 29.53 | 7.00% | 72.74 | -3.02% |
| 29.26 | 6.00% | 73.05 | -2.60% |
| 28.98 | 5.00% | 73.37 | -2.17% |
| 28.70 | 4.00% | 73.69 | -1.74% |
| 28.43 | 3.00% | 74.01 | -1.31% |
| 28.15 | 2.00% | 74.34 | -0.88% |
| 27.88 | 1.00% | 74.67 | -0.45% |
| 27.60 | 0.00% | 75.00 | 0.00% |
| 27.32 | -1.00% | 75.33 | 0.44% |
| 27.05 | -2.00% | 75.66 | 0.88% |
| 26.77 | -3.00% | 76.00 | 1.33% |
| 26.50 | -4.00% | 76.34 | 1.78% |
| 26.22 | -5.00% | 76.68 | 2.24% |
| 25.94 | -6.00% | 77.02 | 2.69% |
| 25.67 | -7.00% | 77.37 | 3.16% |
| 25.39 | -8.00% | 77.72 | 3.62% |
| 25.12 | -9.00% | 78.07 | 4.09% |
| Desarrollo TIR 27.60% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(112/365)] | 4.54 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(294/365)] | 4.00 | i |
| 2026-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(477/365)] | 3.55 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(659/365)] | 3.13 | i |
| 2027-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(842/365)] | 2.79 | i |
| 2027-08-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+27.60)^(842/365)] | 56.99 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (71/183) | 1.90 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (112 / 365) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(112/365)] | 4.54 | 0.06 | 0.02 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (294 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(294/365)] | 4.00 | 0.05 | 0.04 | i | |
| 2026-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (477 / 365) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(477/365)] | 3.56 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (659 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(659/365)] | 3.13 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 365) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+27.60)^(842/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(842/365)] | 59.78 | 0.80 | 1.84 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.04)/(1 + 27.60/100) | 1.60 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (74.67 - 75.33 )/( 2 x 75.00 x 0.01) | 0.44 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (112 / 365) ^ 2 + (112 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(112/365)] | 4.54 | 1.82 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (294 / 365) ^ 2 + (294 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(294/365)] | 4.00 | 5.81 | i |
| 2026-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (477 / 365) ^ 2 + (477 / 365) | 3.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(477/365)] | 3.56 | 10.72 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (659 / 365) ^ 2 + (659 / 365) | 5.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(659/365)] | 3.13 | 15.86 | i |
| 2027-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 365) ^ 2 + (842 / 365) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+27.60)^(842/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+27.60)^(842/365)] | 59.78 | 456.04 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [75.00 x ((1 + 27.5966875) ^ 2)]] x 490.25] | 4.01 |
| F. de Emision | 2024-08-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV, es decir, el 30 de agosto de 2027. | ||
| Interes | TNA 9.75% | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV?), 30 de agosto de 2027 | ||
| ISIN | AR0102720320 |