| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 107600.00 | 5231.13 | 0.00 | 5231.13 |
| 2025-08-30 | 100.00 | 107600.00 | 5259.87 | 0.00 | 5259.87 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 107600.00 | 5231.13 | 0.00 | 5231.13 |
| 2026-08-30 | 100.00 | 107600.00 | 5259.87 | 0.00 | 5259.87 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 107600.00 | 5231.13 | 0.00 | 5231.13 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00 | 5259.87 | 107600.00 | 112859.87 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECGO | Valor Tecnico | 109985.62 | Semana TIR | -3.55% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -9.08% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.15% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 9.02% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.45 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.25 | Semana Precio | -1.68% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:19:54 | Effective Dur. | 0.20 | Mes Precio | -5.13% |
| Volumen | 2743 | Convexidad | 7.53 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 112350.00 | Int. Corrido | 2385.62 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 3.44% | Cupon | 5231.13 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 123585.00 | 10.00% | 4.88 | -45.91% |
| 122461.50 | 9.00% | 5.27 | -41.60% |
| 121338.00 | 8.00% | 5.66 | -37.23% |
| 120214.50 | 7.00% | 6.06 | -32.80% |
| 119091.00 | 6.00% | 6.47 | -28.31% |
| 117967.50 | 5.00% | 6.88 | -23.75% |
| 116844.00 | 4.00% | 7.29 | -19.13% |
| 115720.50 | 3.00% | 7.72 | -14.44% |
| 114597.00 | 2.00% | 8.15 | -9.69% |
| 113473.50 | 1.00% | 8.58 | -4.86% |
| 112350.00 | 0.00% | 9.02 | 0.00% |
| 111226.50 | -1.00% | 9.47 | 5.02% |
| 110103.00 | -2.00% | 9.93 | 10.06% |
| 108979.50 | -3.00% | 10.39 | 15.19% |
| 107856.00 | -4.00% | 10.86 | 20.39% |
| 106732.50 | -5.00% | 11.34 | 25.68% |
| 105609.00 | -6.00% | 11.82 | 31.05% |
| 104485.50 | -7.00% | 12.31 | 36.50% |
| 103362.00 | -8.00% | 12.81 | 42.05% |
| 102238.50 | -9.00% | 13.32 | 47.69% |
| 101115.00 | -10.00% | 13.84 | 53.42% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.83 | 9.00% | 110336.65 | -1.79% |
| 9.74 | 8.00% | 110558.58 | -1.59% |
| 9.65 | 7.00% | 110781.19 | -1.40% |
| 9.56 | 6.00% | 111004.46 | -1.20% |
| 9.47 | 5.00% | 111228.40 | -1.00% |
| 9.38 | 4.00% | 111453.02 | -0.80% |
| 9.29 | 3.00% | 111678.32 | -0.60% |
| 9.20 | 2.00% | 111904.30 | -0.40% |
| 9.11 | 1.00% | 112130.96 | -0.19% |
| 9.02 | 0.00% | 112350.00 | 0.00% |
| 8.93 | -1.00% | 112586.34 | 0.21% |
| 8.84 | -2.00% | 112815.06 | 0.41% |
| 8.75 | -3.00% | 113044.48 | 0.62% |
| 8.66 | -4.00% | 113274.59 | 0.82% |
| 8.57 | -5.00% | 113505.41 | 1.03% |
| 8.48 | -6.00% | 113736.92 | 1.23% |
| 8.39 | -7.00% | 113969.14 | 1.44% |
| 8.30 | -8.00% | 114202.07 | 1.65% |
| 8.21 | -9.00% | 114435.70 | 1.86% |
| Desarrollo TIR 9.02% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(99/365)] | 5110.02 | i |
| 2025-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(282/365)] | 4920.37 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(464/365)] | 4687.23 | i |
| 2026-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(647/365)] | 4513.27 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(829/365)] | 4299.42 | i |
| 2027-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(1012/365)] | 4139.86 | i |
| 2027-08-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(1012/365)] | 84688.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1076.00 x (83/182) | 2385.62 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (99 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(99/365)] | 5109.97 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (282 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(282/365)] | 4920.23 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (464 / 365) | 1.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(464/365)] | 4687.01 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (647 / 365) | 1.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(647/365)] | 4512.98 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (829 / 365) | 2.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(829/365)] | 4299.06 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1012 / 365) | 2.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(1012/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(1012/365)] | 88818.95 | 0.79 | 2.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.45 | 2.45 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.45)/(1 + 9.02/100) | 2.25 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (112120.79 - 112576.31 )/( 2 x 112350 x 0.01) | 0.20 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (99 / 365) ^ 2 + (99 / 365) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(99/365)] | 5109.97 | 1761.92 | i |
| 2025-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (282 / 365) ^ 2 + (282 / 365) | 1.37 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(282/365)] | 4920.23 | 6738.34 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (464 / 365) ^ 2 + (464 / 365) | 2.89 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(464/365)] | 4687.01 | 13532.65 | i |
| 2026-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (647 / 365) ^ 2 + (647 / 365) | 4.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(647/365)] | 4512.98 | 22180.04 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (829 / 365) ^ 2 + (829 / 365) | 7.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(829/365)] | 4299.06 | 31940.90 | i |
| 2027-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1012 / 365) ^ 2 + (1012 / 365) | 10.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(1012/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+9.02)^(1012/365)] | 88818.95 | 929039.90 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [112350 x ((1 + 9.024) ^ 2)]] x 1005193.74] | 7.53 |
| F. de Emision | 2024-08-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV, es decir, el 30 de agosto de 2027. | ||
| Interes | TNA 9.75% | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV?), 30 de agosto de 2027 | ||
| ISIN | AR0102720320 |