| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 100.00 | 122577.00 | 5959.26 | 0.00 | 5959.26 |
| 2025-08-30 | 100.00 | 114581.00 | 5601.13 | 0.00 | 5601.13 |
| 2026-02-28 | 100.00 | 114581.00 | 5570.52 | 0.00 | 5570.52 |
| 2026-08-30 | 100.00 | 114581.00 | 5601.13 | 0.00 | 5601.13 |
| 2027-02-28 | 100.00 | 114581.00 | 5570.52 | 0.00 | 5570.52 |
| 2027-08-30 | 0.00 | 0.00 | 5601.13 | 114581.00 | 120182.13 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECGO | Valor Tecnico | 116754.11 | Semana TIR | -5.06% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 82.40% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 73.65% | Semestre TIR | 193.82% |
| País | Argentina | TIR | 27.56% | 1ero Enero TIR | 173.14% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.60 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 17:00:11 | Effective Dur. | 0.44 | Mes Precio | -31.05% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.02 | Semestre Precio | -26.41% |
| Precio | 85990.00 | Int. Corrido | 2173.11 | 1ero Enero Precio | -28.61% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5601.13 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 94589.00 | 10.00% | 21.75 | -21.08% |
| 93729.10 | 9.00% | 22.29 | -19.11% |
| 92869.20 | 8.00% | 22.84 | -17.11% |
| 92009.30 | 7.00% | 23.40 | -15.08% |
| 91149.40 | 6.00% | 23.97 | -13.03% |
| 90289.50 | 5.00% | 24.55 | -10.94% |
| 89429.60 | 4.00% | 25.13 | -8.82% |
| 88569.70 | 3.00% | 25.72 | -6.67% |
| 87709.80 | 2.00% | 26.33 | -4.48% |
| 86849.90 | 1.00% | 26.94 | -2.26% |
| 85990.00 | 0.00% | 27.56 | 0.00% |
| 85130.10 | -1.00% | 28.19 | 2.28% |
| 84270.20 | -2.00% | 28.83 | 4.60% |
| 83410.30 | -3.00% | 29.48 | 6.97% |
| 82550.40 | -4.00% | 30.14 | 9.37% |
| 81690.50 | -5.00% | 30.82 | 11.81% |
| 80830.60 | -6.00% | 31.50 | 14.30% |
| 79970.70 | -7.00% | 32.20 | 16.82% |
| 79110.80 | -8.00% | 32.90 | 19.39% |
| 78250.90 | -9.00% | 33.62 | 22.00% |
| 77391.00 | -10.00% | 34.36 | 24.66% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 30.04 | 9.00% | 82682.08 | -3.85% |
| 29.76 | 8.00% | 83039.17 | -3.43% |
| 29.49 | 7.00% | 83398.70 | -3.01% |
| 29.21 | 6.00% | 83760.70 | -2.59% |
| 28.94 | 5.00% | 84125.18 | -2.17% |
| 28.66 | 4.00% | 84492.16 | -1.74% |
| 28.39 | 3.00% | 84861.68 | -1.31% |
| 28.11 | 2.00% | 85233.74 | -0.88% |
| 27.84 | 1.00% | 85608.39 | -0.44% |
| 27.56 | 0.00% | 85990.00 | 0.00% |
| 27.28 | -1.00% | 86365.50 | 0.44% |
| 27.01 | -2.00% | 86748.02 | 0.88% |
| 26.73 | -3.00% | 87133.21 | 1.33% |
| 26.46 | -4.00% | 87521.09 | 1.78% |
| 26.18 | -5.00% | 87911.70 | 2.23% |
| 25.91 | -6.00% | 88305.06 | 2.69% |
| 25.63 | -7.00% | 88701.19 | 3.15% |
| 25.36 | -8.00% | 89100.11 | 3.62% |
| 25.08 | -9.00% | 89501.87 | 4.08% |
| Desarrollo TIR 27.56% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(112/365)] | 5198.01 | i |
| 2026-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(294/365)] | 4578.73 | i |
| 2026-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(477/365)] | 4074.95 | i |
| 2027-02-28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(659/365)] | 3589.47 | i |
| 2027-08-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(842/365)] | 3194.54 | i |
| 2027-08-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(842/365)] | 65349.94 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0975 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (71/183) | 2173.11 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (112 / 365) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(112/365)] | 5198.04 | 0.06 | 0.02 | i | |
| 2026-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (294 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(294/365)] | 4578.80 | 0.05 | 0.04 | i | |
| 2026-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (477 / 365) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(477/365)] | 4075.05 | 0.05 | 0.06 | i | |
| 2027-02-28 | (Dias para cupon / Dias Año) | (659 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(659/365)] | 3589.59 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-08-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 365) | 2.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(842/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(842/365)] | 68547.34 | 0.80 | 1.84 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.04)/(1 + 27.56/100) | 1.60 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (85611.57 - 86368.67 )/( 2 x 85990.00 x 0.01) | 0.44 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (112 / 365) ^ 2 + (112 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(112/365)] | 5198.04 | 2084.44 | i |
| 2026-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (294 / 365) ^ 2 + (294 / 365) | 1.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(294/365)] | 4578.80 | 6658.83 | i |
| 2026-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (477 / 365) ^ 2 + (477 / 365) | 3.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(477/365)] | 4075.05 | 12285.07 | i |
| 2027-02-28 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (659 / 365) ^ 2 + (659 / 365) | 5.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0975 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(659/365)] | 3589.59 | 18182.11 | i |
| 2027-08-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 365) ^ 2 + (842 / 365) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(842/365)]+[(0.0975 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+27.56)^(842/365)] | 68547.34 | 522906.74 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [85990.00 x ((1 + 27.5576875) ^ 2)]] x 562117.19] | 4.02 |
| F. de Emision | 2024-08-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-08-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV, es decir, el 30 de agosto de 2027. | ||
| Interes | TNA 9.75% | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 30 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 30 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XV?), 30 de agosto de 2027 | ||
| ISIN | AR0102720320 |