| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-10-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2026-04-17 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2027-04-17 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2027-10-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2028-04-17 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2028-10-17 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 100.00 | 103.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN47D | Valor Tecnico | 100.59 | Semana TIR | 2.76% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 7.16% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.97% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.71% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.51 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.29 | Semana Precio | -0.45% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 15:10:15 | Effective Dur. | 0.22 | Mes Precio | -0.95% |
| Volumen | 941 | Convexidad | 14.67 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 98.55 | Int. Corrido | 0.59 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.40% | Cupon | 2.99 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 108.41 | 10.00% | 3.86 | -42.44% |
| 107.42 | 9.00% | 4.13 | -38.43% |
| 106.43 | 8.00% | 4.40 | -34.39% |
| 105.45 | 7.00% | 4.68 | -30.28% |
| 104.46 | 6.00% | 4.96 | -26.13% |
| 103.48 | 5.00% | 5.24 | -21.91% |
| 102.49 | 4.00% | 5.53 | -17.64% |
| 101.51 | 3.00% | 5.82 | -13.33% |
| 100.52 | 2.00% | 6.11 | -8.95% |
| 99.54 | 1.00% | 6.41 | -4.51% |
| 98.55 | 0.00% | 6.71 | 0.00% |
| 97.56 | -1.00% | 7.01 | 4.54% |
| 96.58 | -2.00% | 7.32 | 9.16% |
| 95.59 | -3.00% | 7.64 | 13.84% |
| 94.61 | -4.00% | 7.96 | 18.59% |
| 93.62 | -5.00% | 8.28 | 23.41% |
| 92.64 | -6.00% | 8.61 | 28.30% |
| 91.65 | -7.00% | 8.94 | 33.25% |
| 90.67 | -8.00% | 9.28 | 38.28% |
| 89.68 | -9.00% | 9.62 | 43.40% |
| 88.69 | -10.00% | 9.97 | 48.57% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.31 | 9.00% | 96.61 | -1.97% |
| 7.25 | 8.00% | 96.82 | -1.75% |
| 7.18 | 7.00% | 97.04 | -1.54% |
| 7.11 | 6.00% | 97.25 | -1.32% |
| 7.05 | 5.00% | 97.46 | -1.10% |
| 6.98 | 4.00% | 97.68 | -0.88% |
| 6.91 | 3.00% | 97.89 | -0.67% |
| 6.84 | 2.00% | 98.11 | -0.45% |
| 6.78 | 1.00% | 98.33 | -0.23% |
| 6.71 | 0.00% | 98.55 | 0.00% |
| 6.64 | -1.00% | 98.76 | 0.22% |
| 6.58 | -2.00% | 98.98 | 0.44% |
| 6.51 | -3.00% | 99.20 | 0.66% |
| 6.44 | -4.00% | 99.42 | 0.88% |
| 6.37 | -5.00% | 99.64 | 1.11% |
| 6.31 | -6.00% | 99.86 | 1.33% |
| 6.24 | -7.00% | 100.08 | 1.56% |
| 6.17 | -8.00% | 100.31 | 1.78% |
| 6.11 | -9.00% | 100.53 | 2.01% |
| Desarrollo TIR 6.71% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(146/365)] | 2.92 | i |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(329/365)] | 2.84 | i |
| 2026-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(511/365)] | 2.73 | i |
| 2026-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(694/365)] | 2.66 | i |
| 2027-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(876/365)] | 2.56 | i |
| 2027-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1059/365)] | 2.49 | i |
| 2028-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1242/365)] | 2.41 | i |
| 2028-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1425/365)] | 2.33 | i |
| 2028-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.71)^(1425/365)] | 77.60 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (36/182) | 0.59 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (146 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(146/365)] | 2.92 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (329 / 365) | 0.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(329/365)] | 2.84 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (511 / 365) | 1.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(511/365)] | 2.73 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (694 / 365) | 1.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(694/365)] | 2.66 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (876 / 365) | 2.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(876/365)] | 2.56 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1059 / 365) | 2.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1059/365)] | 2.49 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1242 / 365) | 3.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1242/365)] | 2.41 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2028-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1425 / 365) | 3.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.71)^(1425/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1425/365)] | 79.94 | 0.81 | 3.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.51 | 3.51 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.51)/(1 + 6.71/100) | 3.29 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.33 - 98.77 )/( 2 x 98.55 x 0.01) | 0.22 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (146 / 365) ^ 2 + (146 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(146/365)] | 2.92 | 1.63 | i |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (329 / 365) ^ 2 + (329 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(329/365)] | 2.84 | 4.86 | i |
| 2026-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (511 / 365) ^ 2 + (511 / 365) | 3.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(511/365)] | 2.73 | 9.18 | i |
| 2026-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (694 / 365) ^ 2 + (694 / 365) | 5.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(694/365)] | 2.66 | 14.67 | i |
| 2027-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (876 / 365) ^ 2 + (876 / 365) | 8.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(876/365)] | 2.56 | 20.89 | i |
| 2027-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1059 / 365) ^ 2 + (1059 / 365) | 11.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1059/365)] | 2.49 | 28.20 | i |
| 2028-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1242 / 365) ^ 2 + (1242 / 365) | 14.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1242/365)] | 2.41 | 36.13 | i |
| 2028-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1425 / 365) ^ 2 + (1425 / 365) | 19.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.71)^(1425/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.71)^(1425/365)] | 79.94 | 1530.59 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [98.55 x ((1 + 6.7086875000001) ^ 2)]] x 1646.16] | 14.67 |
| F. de Emision | 2024-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, 17/10/2028 | ||
| Interes | TNA 6% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2025; 17 de octubre de 2025; 17 de abril de 2026; 17 de octubre de 2026; 17 de abril de 2027; 17 de octubre de 2027; 17 de abril de 2028 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0341140462 |