| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 100.00 | 117279.00 | 3508.73 | 0.00 | 3508.73 |
| 2025-10-17 | 100.00 | 114581.00 | 3446.85 | 0.00 | 3446.85 |
| 2026-04-17 | 100.00 | 114581.00 | 3428.01 | 0.00 | 3428.01 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 114581.00 | 3446.85 | 0.00 | 3446.85 |
| 2027-04-17 | 100.00 | 114581.00 | 3428.01 | 0.00 | 3428.01 |
| 2027-10-17 | 100.00 | 114581.00 | 3446.85 | 0.00 | 3446.85 |
| 2028-04-17 | 100.00 | 114581.00 | 3446.85 | 0.00 | 3446.85 |
| 2028-10-17 | 0.00 | 0.00 | 3446.85 | 114581.00 | 118027.85 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN47O | Valor Tecnico | 115014.21 | Semana TIR | 7.41% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 8.78% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 93.03% | Semestre TIR | 35.16% |
| País | Argentina | TIR | 8.55% | 1ero Enero TIR | 31.94% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.14 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.89 | Semana Precio | -4.46% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:37:08 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | -19.55% |
| Volumen | 21211 | Convexidad | 11.50 | Semestre Precio | -5.31% |
| Precio | 107000.00 | Int. Corrido | 433.21 | 1ero Enero Precio | -8.45% |
| Variación | 0.94% | Cupon | 3446.85 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 117700.00 | 10.00% | 5.31 | -37.84% |
| 116630.00 | 9.00% | 5.62 | -34.26% |
| 115560.00 | 8.00% | 5.93 | -30.65% |
| 114490.00 | 7.00% | 6.24 | -26.99% |
| 113420.00 | 6.00% | 6.56 | -23.27% |
| 112350.00 | 5.00% | 6.88 | -19.51% |
| 111280.00 | 4.00% | 7.21 | -15.70% |
| 110210.00 | 3.00% | 7.54 | -11.83% |
| 109140.00 | 2.00% | 7.87 | -7.92% |
| 108070.00 | 1.00% | 8.21 | -3.96% |
| 107000.00 | 0.00% | 8.55 | 0.00% |
| 105930.00 | -1.00% | 8.90 | 4.14% |
| 104860.00 | -2.00% | 9.26 | 8.28% |
| 103790.00 | -3.00% | 9.62 | 12.47% |
| 102720.00 | -4.00% | 9.98 | 16.72% |
| 101650.00 | -5.00% | 10.35 | 21.04% |
| 100580.00 | -6.00% | 10.72 | 25.41% |
| 99510.00 | -7.00% | 11.10 | 29.85% |
| 98440.00 | -8.00% | 11.49 | 34.36% |
| 97370.00 | -9.00% | 11.88 | 38.94% |
| 96300.00 | -10.00% | 12.28 | 43.59% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.32 | 9.00% | 104671.80 | -2.18% |
| 9.23 | 8.00% | 104928.62 | -1.94% |
| 9.15 | 7.00% | 105186.31 | -1.70% |
| 9.06 | 6.00% | 105444.88 | -1.45% |
| 8.98 | 5.00% | 105704.32 | -1.21% |
| 8.89 | 4.00% | 105964.64 | -0.97% |
| 8.81 | 3.00% | 106225.85 | -0.72% |
| 8.72 | 2.00% | 106487.94 | -0.48% |
| 8.64 | 1.00% | 106750.93 | -0.23% |
| 8.55 | 0.00% | 107000.00 | 0.00% |
| 8.46 | -1.00% | 107279.60 | 0.26% |
| 8.38 | -2.00% | 107545.28 | 0.51% |
| 8.29 | -3.00% | 107811.88 | 0.76% |
| 8.21 | -4.00% | 108079.38 | 1.01% |
| 8.12 | -5.00% | 108347.80 | 1.26% |
| 8.04 | -6.00% | 108617.14 | 1.51% |
| 7.95 | -7.00% | 108887.40 | 1.76% |
| 7.87 | -8.00% | 109158.59 | 2.02% |
| 7.78 | -9.00% | 109430.71 | 2.27% |
| Desarrollo TIR 8.55% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(160/365)] | 3325.09 | i |
| 2026-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(342/365)] | 3174.37 | i |
| 2026-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(525/365)] | 3063.19 | i |
| 2027-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(707/365)] | 2924.34 | i |
| 2027-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(890/365)] | 2821.91 | i |
| 2028-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1073/365)] | 2708.20 | i |
| 2028-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1256/365)] | 2599.06 | i |
| 2028-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1256/365)] | 86398.65 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (23/183) | 433.21 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (160 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(160/365)] | 3325.02 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2026-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (342 / 365) | 0.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(342/365)] | 3174.23 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (525 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(525/365)] | 3062.99 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2027-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (707 / 365) | 1.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(707/365)] | 2924.08 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (890 / 365) | 2.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(890/365)] | 2821.60 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2028-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1073 / 365) | 2.94 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1073/365)] | 2707.83 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1256 / 365) | 3.44 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1256/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1256/365)] | 88983.61 | 0.83 | 2.86 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.14 | 3.14 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.14)/(1 + 8.55/100) | 2.89 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (106735.37 - 107264.24 )/( 2 x 107000 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (160 / 365) ^ 2 + (160 / 365) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(160/365)] | 3325.02 | 2096.47 | i |
| 2026-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (342 / 365) ^ 2 + (342 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(342/365)] | 3174.23 | 5761.01 | i |
| 2026-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (525 / 365) ^ 2 + (525 / 365) | 3.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(525/365)] | 3062.99 | 10742.58 | i |
| 2027-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (707 / 365) ^ 2 + (707 / 365) | 5.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(707/365)] | 2924.08 | 16634.80 | i |
| 2027-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (890 / 365) ^ 2 + (890 / 365) | 8.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(890/365)] | 2821.60 | 23656.10 | i |
| 2028-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1073 / 365) ^ 2 + (1073 / 365) | 11.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1073/365)] | 2707.83 | 31361.31 | i |
| 2028-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1256 / 365) ^ 2 + (1256 / 365) | 15.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1256/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+8.55)^(1256/365)] | 88983.61 | 1359868.53 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107000 x ((1 + 8.555) ^ 2)]] x 1450120.80] | 11.50 |
| F. de Emision | 2024-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, 17/10/2028 | ||
| Interes | TNA 6% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2025; 17 de octubre de 2025; 17 de abril de 2026; 17 de octubre de 2026; 17 de abril de 2027; 17 de octubre de 2027; 17 de abril de 2028 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0341140462 |