| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 100.00 | 107907.00 | 3228.34 | 0.00 | 3228.34 |
| 2025-10-17 | 100.00 | 107907.00 | 3246.08 | 0.00 | 3246.08 |
| 2026-04-17 | 100.00 | 107907.00 | 3228.34 | 0.00 | 3228.34 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 107907.00 | 3246.08 | 0.00 | 3246.08 |
| 2027-04-17 | 100.00 | 107907.00 | 3228.34 | 0.00 | 3228.34 |
| 2027-10-17 | 100.00 | 107907.00 | 3246.08 | 0.00 | 3246.08 |
| 2028-04-17 | 100.00 | 107907.00 | 3246.08 | 0.00 | 3246.08 |
| 2028-10-17 | 0.00 | 0.00 | 3246.08 | 107907.00 | 111153.08 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN47O | Valor Tecnico | 108563.31 | Semana TIR | 16.01% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.98% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.72% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 7.10% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.51 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.28 | Semana Precio | -4.55% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:19:57 | Effective Dur. | 0.23 | Mes Precio | -6.33% |
| Volumen | 389 | Convexidad | 14.53 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 105000.00 | Int. Corrido | 656.31 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.62% | Cupon | 3228.34 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 115500.00 | 10.00% | 4.24 | -40.29% |
| 114450.00 | 9.00% | 4.51 | -36.49% |
| 113400.00 | 8.00% | 4.78 | -32.63% |
| 112350.00 | 7.00% | 5.06 | -28.74% |
| 111300.00 | 6.00% | 5.34 | -24.79% |
| 110250.00 | 5.00% | 5.62 | -20.78% |
| 109200.00 | 4.00% | 5.91 | -16.73% |
| 108150.00 | 3.00% | 6.20 | -12.63% |
| 107100.00 | 2.00% | 6.50 | -8.47% |
| 106050.00 | 1.00% | 6.80 | -4.25% |
| 105000.00 | 0.00% | 7.10 | 0.00% |
| 103950.00 | -1.00% | 7.41 | 4.34% |
| 102900.00 | -2.00% | 7.72 | 8.74% |
| 101850.00 | -3.00% | 8.04 | 13.18% |
| 100800.00 | -4.00% | 8.36 | 17.69% |
| 99750.00 | -5.00% | 8.68 | 22.28% |
| 98700.00 | -6.00% | 9.01 | 26.91% |
| 97650.00 | -7.00% | 9.35 | 31.62% |
| 96600.00 | -8.00% | 9.69 | 36.42% |
| 95550.00 | -9.00% | 10.03 | 41.26% |
| 94500.00 | -10.00% | 10.38 | 46.18% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.74 | 9.00% | 102835.49 | -2.06% |
| 7.67 | 8.00% | 103073.25 | -1.83% |
| 7.60 | 7.00% | 103311.76 | -1.61% |
| 7.53 | 6.00% | 103551.02 | -1.38% |
| 7.45 | 5.00% | 103791.02 | -1.15% |
| 7.38 | 4.00% | 104031.78 | -0.92% |
| 7.31 | 3.00% | 104273.30 | -0.69% |
| 7.24 | 2.00% | 104515.58 | -0.46% |
| 7.17 | 1.00% | 104758.62 | -0.23% |
| 7.10 | 0.00% | 105000.00 | 0.00% |
| 7.03 | -1.00% | 105247.01 | 0.24% |
| 6.96 | -2.00% | 105492.36 | 0.47% |
| 6.89 | -3.00% | 105738.48 | 0.70% |
| 6.82 | -4.00% | 105985.38 | 0.94% |
| 6.75 | -5.00% | 106233.07 | 1.17% |
| 6.67 | -6.00% | 106481.53 | 1.41% |
| 6.60 | -7.00% | 106730.79 | 1.65% |
| 6.53 | -8.00% | 106980.83 | 1.89% |
| 6.46 | -9.00% | 107231.67 | 2.13% |
| Desarrollo TIR 7.10% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(145/365)] | 3141.56 | i |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(328/365)] | 3052.03 | i |
| 2026-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(510/365)] | 2933.30 | i |
| 2026-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(693/365)] | 2849.71 | i |
| 2027-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(875/365)] | 2738.84 | i |
| 2027-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1058/365)] | 2660.79 | i |
| 2028-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1241/365)] | 2570.84 | i |
| 2028-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1424/365)] | 2483.93 | i |
| 2028-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1424/365)] | 82571.44 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1079.07 x (37/182) | 656.31 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (145 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(145/365)] | 3141.55 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (328 / 365) | 0.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(328/365)] | 3052.01 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (510 / 365) | 1.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(510/365)] | 2933.26 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (693 / 365) | 1.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(693/365)] | 2849.65 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (875 / 365) | 2.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(875/365)] | 2738.78 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1058 / 365) | 2.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1058/365)] | 2660.72 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1241 / 365) | 3.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1241/365)] | 2570.76 | 0.02 | 0.08 | i | |
| 2028-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1424 / 365) | 3.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1424/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1424/365)] | 85052.27 | 0.81 | 3.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.51 | 3.51 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.51)/(1 + 7.10/100) | 3.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104755.16 - 105243.59 )/( 2 x 105000 x 0.01) | 0.23 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (145 / 365) ^ 2 + (145 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(145/365)] | 3141.55 | 1743.80 | i |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (328 / 365) ^ 2 + (328 / 365) | 1.71 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(328/365)] | 3052.01 | 5207.23 | i |
| 2026-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (510 / 365) ^ 2 + (510 / 365) | 3.35 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(510/365)] | 2933.26 | 9825.23 | i |
| 2026-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (693 / 365) ^ 2 + (693 / 365) | 5.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(693/365)] | 2849.65 | 15682.86 | i |
| 2027-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (875 / 365) ^ 2 + (875 / 365) | 8.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(875/365)] | 2738.78 | 22304.91 | i |
| 2027-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1058 / 365) ^ 2 + (1058 / 365) | 11.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1058/365)] | 2660.72 | 30067.93 | i |
| 2028-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1241 / 365) ^ 2 + (1241 / 365) | 14.96 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1241/365)] | 2570.76 | 38458.53 | i |
| 2028-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1424 / 365) ^ 2 + (1424 / 365) | 19.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1424/365)]+[(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1079.07]/[(1+7.10)^(1424/365)] | 85052.27 | 1626374.42 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [105000 x ((1 + 7.101) ^ 2)]] x 1749664.92] | 14.53 |
| F. de Emision | 2024-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento, 17/10/2028 | ||
| Interes | TNA 6% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2025; 17 de octubre de 2025; 17 de abril de 2026; 17 de octubre de 2026; 17 de abril de 2027; 17 de octubre de 2027; 17 de abril de 2028 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2028. | ||
| ISIN | AR0341140462 |