| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 100.00 | 118664.00 | 1983.15 | 0.00 | 1983.15 |
| 2025-02-06 | 100.00 | 118703.00 | 2000.06 | 0.00 | 2000.06 |
| 2025-06-06 | 100.00 | 114581.00 | 1883.52 | 0.00 | 1883.52 |
| 2025-10-06 | 100.00 | 114581.00 | 1914.92 | 0.00 | 1914.92 |
| 2026-02-06 | 100.00 | 114581.00 | 1930.61 | 0.00 | 1930.61 |
| 2026-06-06 | 0.00 | 0.00 | 1883.52 | 114581.00 | 116464.52 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NBS1O | Valor Tecnico | 116040.73 | Semana TIR | -15.87% |
| Emisor | Balanz Capital Valores S.A.U.Balanz Capital Valores S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -26.23% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.10% | Semestre TIR | 8.91% |
| País | Argentina | TIR | 5.99% | 1ero Enero TIR | -21.18% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.98 | Semana Precio | -1.73% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:42:13 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -13.53% |
| Volumen | 500 | Convexidad | 1.91 | Semestre Precio | 1.77% |
| Precio | 115000.00 | Int. Corrido | 1459.73 | 1ero Enero Precio | 0.44% |
| Variación | -0.43% | Cupon | 1883.52 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 126500.00 | 10.00% | -3.26 | -154.41% |
| 125350.00 | 9.00% | -2.41 | -140.25% |
| 124200.00 | 8.00% | -1.55 | -125.81% |
| 123050.00 | 7.00% | -0.67 | -111.11% |
| 121900.00 | 6.00% | 0.23 | -96.14% |
| 120750.00 | 5.00% | 1.15 | -80.90% |
| 119600.00 | 4.00% | 2.08 | -65.34% |
| 118450.00 | 3.00% | 3.03 | -49.49% |
| 117300.00 | 2.00% | 4.00 | -33.35% |
| 116150.00 | 1.00% | 4.99 | -16.89% |
| 115000.00 | 0.00% | 5.99 | 0.00% |
| 113850.00 | -1.00% | 7.02 | 17.04% |
| 112700.00 | -2.00% | 8.07 | 34.52% |
| 111550.00 | -3.00% | 9.14 | 52.36% |
| 110400.00 | -4.00% | 10.23 | 70.55% |
| 109250.00 | -5.00% | 11.35 | 89.15% |
| 108100.00 | -6.00% | 12.49 | 108.12% |
| 106950.00 | -7.00% | 13.65 | 127.50% |
| 105800.00 | -8.00% | 14.84 | 147.30% |
| 104650.00 | -9.00% | 16.05 | 167.53% |
| 103500.00 | -10.00% | 17.29 | 188.21% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.54 | 9.00% | 114386.56 | -0.53% |
| 6.48 | 8.00% | 114453.69 | -0.48% |
| 6.42 | 7.00% | 114520.89 | -0.42% |
| 6.36 | 6.00% | 114588.18 | -0.36% |
| 6.30 | 5.00% | 114655.54 | -0.30% |
| 6.24 | 4.00% | 114722.98 | -0.24% |
| 6.18 | 3.00% | 114790.50 | -0.18% |
| 6.12 | 2.00% | 114858.10 | -0.12% |
| 6.06 | 1.00% | 114925.77 | -0.06% |
| 6.00 | 0.00% | 115000.00 | 0.00% |
| 5.94 | -1.00% | 115061.36 | 0.05% |
| 5.88 | -2.00% | 115129.28 | 0.11% |
| 5.82 | -3.00% | 115197.27 | 0.17% |
| 5.76 | -4.00% | 115265.35 | 0.23% |
| 5.70 | -5.00% | 115333.50 | 0.29% |
| 5.64 | -6.00% | 115401.73 | 0.35% |
| 5.58 | -7.00% | 115470.05 | 0.41% |
| 5.52 | -8.00% | 115538.44 | 0.47% |
| 5.46 | -9.00% | 115606.91 | 0.53% |
| Desarrollo TIR 5.99% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(27/365)] | 1875.44 | i |
| 2025-10-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(149/365)] | 1869.98 | i |
| 2026-02-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(272/365)] | 1848.70 | i |
| 2026-06-06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(392/365)] | 1769.45 | i |
| 2026-06-06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(392/365)] | 107641.27 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (120/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (93/120) | 1459.73 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (27 / 365) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(27/365)] | 1875.43 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-10-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (149 / 365) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(149/365)] | 1869.94 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (272 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(272/365)] | 1848.64 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-06-06 | (Dias para cupon / Dias Año) | (392 / 365) | 1.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(392/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(392/365)] | 109405.52 | 0.95 | 1.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.04 | 1.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.04)/(1 + 5.99/100) | 0.98 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (114931.83 - 115067.31 )/( 2 x 115000 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (27 / 365) ^ 2 + (27 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(27/365)] | 1875.43 | 148.99 | i |
| 2025-10-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (149 / 365) ^ 2 + (149 / 365) | 0.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (122/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(149/365)] | 1869.94 | 1074.96 | i |
| 2026-02-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (272 / 365) ^ 2 + (272 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (123/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(272/365)] | 1848.64 | 2404.23 | i |
| 2026-06-06 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (392 / 365) ^ 2 + (392 / 365) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(392/365)]+[(0.05 x (120/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+5.99)^(392/365)] | 109405.52 | 243688.73 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [115000 x ((1 + 5.9946875000001) ^ 2)]] x 247316.91] | 1.91 |
| F. de Emision | 2024-06-06 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-06 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| Interes | TNA 5% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagaderos cuatrimestralmente en las siguientes fechas: 6 de octubre de 2024, 6 de febrero de 2025, 6 de junio de 2025, 6 de octubre de 2025, 6 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0340052312 |