| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | 100.00 | 35000.00 | 88.22 | 0.00 | 88.22 |
| 2023-12-03 | 100.00 | 36103.00 | 90.01 | 0.00 | 90.01 |
| 2024-03-03 | 100.00 | 84275.00 | 210.11 | 0.00 | 210.11 |
| 2024-06-03 | 100.00 | 89642.00 | 225.95 | 0.00 | 225.95 |
| 2024-09-03 | 100.00 | 95417.00 | 240.50 | 0.00 | 240.50 |
| 2024-12-03 | 100.00 | 99875.00 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 2025-03-03 | 100.00 | 99875.00 | 246.27 | 0.00 | 246.27 |
| 2025-06-03 | 100.00 | 99875.00 | 251.74 | 0.00 | 251.74 |
| 2025-09-03 | 100.00 | 99875.00 | 251.74 | 0.00 | 251.74 |
| 2025-12-03 | 100.00 | 99875.00 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 2026-03-03 | 100.00 | 99875.00 | 246.27 | 0.00 | 246.27 |
| 2026-06-03 | 100.00 | 99875.00 | 251.74 | 0.00 | 251.74 |
| 2026-09-03 | 100.00 | 99875.00 | 251.74 | 0.00 | 251.74 |
| 2026-12-03 | 100.00 | 99875.00 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 2027-03-03 | 100.00 | 99875.00 | 246.27 | 0.00 | 246.27 |
| 2027-06-03 | 100.00 | 99875.00 | 251.74 | 0.00 | 251.74 |
| 2027-09-03 | 100.00 | 99875.00 | 251.74 | 0.00 | 251.74 |
| 2027-12-03 | 100.00 | 99875.00 | 249.00 | 0.00 | 249.00 |
| 2028-03-03 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 99875.00 | 100124.00 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCKO | Valor Tecnico | 100066.54 | Semana TIR | 1.87% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 14.41% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 79.95% | Semestre TIR | -24.26% |
| País | Argentina | TIR | 8.21% | 1ero Enero TIR | -44.69% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.24 | Año TIR | 67.44% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.00 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-12 16:54:20 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | -0.62% |
| Volumen | 4384 | Convexidad | 11.86 | Semestre Precio | 27.80% |
| Precio | 80000.00 | Int. Corrido | 191.54 | 1ero Enero Precio | 66.67% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 249.00 | Año Precio | 167.45% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 88000.00 | 10.00% | 5.08 | -38.13% |
| 87200.00 | 9.00% | 5.38 | -34.51% |
| 86400.00 | 8.00% | 5.68 | -30.86% |
| 85600.00 | 7.00% | 5.98 | -27.17% |
| 84800.00 | 6.00% | 6.29 | -23.43% |
| 84000.00 | 5.00% | 6.60 | -19.64% |
| 83200.00 | 4.00% | 6.91 | -15.80% |
| 82400.00 | 3.00% | 7.23 | -11.92% |
| 81600.00 | 2.00% | 7.55 | -7.98% |
| 80800.00 | 1.00% | 7.88 | -3.99% |
| 80000.00 | 0.00% | 8.21 | 0.00% |
| 79200.00 | -1.00% | 8.55 | 4.13% |
| 78400.00 | -2.00% | 8.89 | 8.29% |
| 77600.00 | -3.00% | 9.23 | 12.48% |
| 76800.00 | -4.00% | 9.59 | 16.75% |
| 76000.00 | -5.00% | 9.94 | 21.08% |
| 75200.00 | -6.00% | 10.30 | 25.46% |
| 74400.00 | -7.00% | 10.67 | 29.90% |
| 73600.00 | -8.00% | 11.03 | 34.40% |
| 72800.00 | -9.00% | 11.41 | 38.99% |
| 72000.00 | -10.00% | 11.79 | 43.62% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.95 | 9.00% | 78262.04 | -2.17% |
| 8.87 | 8.00% | 78453.46 | -1.93% |
| 8.78 | 7.00% | 78645.49 | -1.69% |
| 8.70 | 6.00% | 78838.15 | -1.45% |
| 8.62 | 5.00% | 79031.44 | -1.21% |
| 8.54 | 4.00% | 79225.35 | -0.97% |
| 8.46 | 3.00% | 79419.89 | -0.73% |
| 8.37 | 2.00% | 79615.06 | -0.48% |
| 8.29 | 1.00% | 79810.87 | -0.24% |
| 8.21 | 0.00% | 80000.00 | 0.00% |
| 8.13 | -1.00% | 80204.40 | 0.26% |
| 8.05 | -2.00% | 80402.12 | 0.50% |
| 7.96 | -3.00% | 80600.50 | 0.75% |
| 7.88 | -4.00% | 80799.52 | 1.00% |
| 7.80 | -5.00% | 80999.19 | 1.25% |
| 7.72 | -6.00% | 81199.51 | 1.50% |
| 7.64 | -7.00% | 81400.49 | 1.75% |
| 7.55 | -8.00% | 81602.12 | 2.00% |
| 7.47 | -9.00% | 81804.42 | 2.26% |
| Desarrollo TIR 8.21% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(21/365)] | 247.88 | i |
| 2025-03-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(111/365)] | 240.43 | i |
| 2025-06-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(203/365)] | 240.93 | i |
| 2025-09-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(295/365)] | 236.19 | i |
| 2025-12-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(386/365)] | 229.07 | i |
| 2026-03-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(476/365)] | 222.19 | i |
| 2026-06-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(568/365)] | 222.65 | i |
| 2026-09-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(660/365)] | 218.27 | i |
| 2026-12-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(751/365)] | 211.69 | i |
| 2027-03-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(841/365)] | 205.33 | i |
| 2027-06-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(933/365)] | 205.76 | i |
| 2027-09-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1025/365)] | 201.71 | i |
| 2027-12-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1116/365)] | 195.63 | i |
| 2028-03-03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1207/365)] | 191.82 | i |
| 2028-03-03 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [998.7500 x 1 x 100.00]/[(1+8.21)^(1207/365)] | 76937.78 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (91/365)) x 998.75 x 1 x 100.00 x (70/91) | 191.54 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (21 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(21/365)] | 247.88 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-03-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 365) | 0.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(111/365)] | 240.43 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-06-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (203 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(203/365)] | 240.93 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-09-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (295 / 365) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(295/365)] | 236.18 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-12-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (386 / 365) | 1.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(386/365)] | 229.06 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-03-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (476 / 365) | 1.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(476/365)] | 222.18 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-06-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (568 / 365) | 1.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(568/365)] | 222.64 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-09-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (660 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(660/365)] | 218.25 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-12-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (751 / 365) | 2.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(751/365)] | 211.67 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-03-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (841 / 365) | 2.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(841/365)] | 205.31 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-06-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (933 / 365) | 2.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(933/365)] | 205.74 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-09-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1025 / 365) | 2.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1025/365)] | 201.69 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-12-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1116 / 365) | 3.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1116/365)] | 195.61 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-03-03 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1207 / 365) | 3.31 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [998.7500 x 1 x 100.00]/[(1+8.21)^(1207/365)]+[(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1207/365)] | 77120.17 | 0.96 | 3.19 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.24 | 3.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.24)/(1 + 8.21/100) | 3.00 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (79801.22 - 80194.88 )/( 2 x 80000 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (21 / 365) ^ 2 + (21 / 365) | 0.06 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(21/365)] | 247.88 | 15.08 | i |
| 2025-03-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 365) ^ 2 + (111 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(111/365)] | 240.43 | 95.35 | i |
| 2025-06-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (203 / 365) ^ 2 + (203 / 365) | 0.87 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(203/365)] | 240.93 | 208.52 | i |
| 2025-09-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (295 / 365) ^ 2 + (295 / 365) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(295/365)] | 236.18 | 345.16 | i |
| 2025-12-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (386 / 365) ^ 2 + (386 / 365) | 2.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(386/365)] | 229.06 | 498.41 | i |
| 2026-03-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (476 / 365) ^ 2 + (476 / 365) | 3.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(476/365)] | 222.18 | 667.60 | i |
| 2026-06-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (568 / 365) ^ 2 + (568 / 365) | 3.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(568/365)] | 222.64 | 885.62 | i |
| 2026-09-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (660 / 365) ^ 2 + (660 / 365) | 5.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(660/365)] | 218.25 | 1108.26 | i |
| 2026-12-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (751 / 365) ^ 2 + (751 / 365) | 6.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(751/365)] | 211.67 | 1331.63 | i |
| 2027-03-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (841 / 365) ^ 2 + (841 / 365) | 7.61 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(841/365)] | 205.31 | 1563.04 | i |
| 2027-06-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (933 / 365) ^ 2 + (933 / 365) | 9.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(933/365)] | 205.74 | 1870.20 | i |
| 2027-09-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1025 / 365) ^ 2 + (1025 / 365) | 10.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1025/365)] | 201.69 | 2156.90 | i |
| 2027-12-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1116 / 365) ^ 2 + (1116 / 365) | 12.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1116/365)] | 195.61 | 2426.70 | i |
| 2028-03-03 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1207 / 365) ^ 2 + (1207 / 365) | 14.24 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [998.7500 x 1 x 100.00]/[(1+8.21)^(1207/365)]+[(0.01 x (91/365)) x 998.7500 x 100.00% x 100.00]/[(1+8.21)^(1207/365)] | 77120.17 | 1098353.36 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [80000 x ((1 + 8.214) ^ 2)]] x 1111525.84] | 11.86 |
| F. de Emision | 2023-03-03 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-03-03 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIX será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIX, es decir, el 3 de marzo de 2028. | ||
| Interes | TNA 1% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, los días: 3 de junio de 2023, 3 de septiembre de 2023, 3 de diciembre de 2023, 3 de marzo de 2024, 3 de junio de 2024, 3 de septiembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de marzo de 2025, 3 de junio de 2025, 3 de septiembre de 2025, 3 de diciembre de 2025, 3 de marzo de 2026, 3 de junio de 2026, 3 de septiembre de 2026, 3 de diciembre de 2026, 3 de marzo de 2027, 3 de junio de 2027, 3 de septiembre de 2027, 3 de diciembre de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIX, es decir, el 3 de marzo de 2028 | ||
| ISIN | AROILG5600J8 |