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Mediterranea y Roca. Clase XXXV. Tasa fija 9.75% USD. Vto.08-2027

Cambiar

Fecha	Valor Residual	Cap.Actualizado	Interes	Capital	Cupon
2025-02-28	100.00	100.00	4.92	0.00	4.92
2025-08-28	100.00	100.00	4.83	0.00	4.83
2026-02-28	100.00	100.00	4.92	0.00	4.92
2026-08-28	100.00	100.00	4.83	0.00	4.83
2027-02-28	100.00	100.00	4.92	0.00	4.92
2027-08-28	0.00	0.00	4.83	100.00	104.83

Datos
Simbolo	MR35D	Valor Tecnico	100.51	Semana TIR	2.71%
Emisor	Generación Mediterranea S.A. Generación Mediterranea S.A. y Central Termica Roca S.A.	Valor Residual	100.00%	Mes TIR	S/D
Tipo	Corporativo	Paridad	98.50%	Semestre TIR	S/D
País	Argentina	TIR	10.62%	1ero Enero TIR	S/D
Mercado	BYMA	Macaulay Dur.	2.62	Año TIR	S/D
Moneda	USD	Modified Dur.	2.37	Semana Precio	-0.47%
Fecha/Hora	2024-09-16 16:08:23	Effective Dur.	0.25	Mes Precio	S/D
Volumen	78028	Convexidad	8.15	Semestre Precio	S/D
Precio	99.00	Int. Corrido	0.51	1ero Enero Precio	S/D
Variación	0.20%	Cupon	4.92	Año Precio	S/D

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Graficos

Sensibilidad

Desarrollo

Simulador

Emision

Sensibilidad Precio
Precio	Variación Precio	TIR	Variación TIR
108.90	10.00%	6.68	-37.12%
107.91	9.00%	7.05	-33.63%
106.92	8.00%	7.42	-30.10%
105.93	7.00%	7.80	-26.51%
104.94	6.00%	8.19	-22.88%
103.95	5.00%	8.58	-19.20%
102.96	4.00%	8.98	-15.47%
101.97	3.00%	9.38	-11.69%
100.98	2.00%	9.79	-7.85%
99.99	1.00%	10.20	-3.95%
99.00	0.00%	10.62	0.00%
98.01	-1.00%	11.05	4.01%
97.02	-2.00%	11.48	8.08%
96.03	-3.00%	11.92	12.21%
95.04	-4.00%	12.36	16.40%
94.05	-5.00%	12.81	20.66%
93.06	-6.00%	13.27	24.98%
92.07	-7.00%	13.74	29.37%
91.08	-8.00%	14.21	33.82%
90.09	-9.00%	14.69	38.36%
89.10	-10.00%	15.18	42.96%

Sensibilidad TIR
TIR	Variación TIR	Precio	Variación Precio
11.58	9.00%	96.80	-2.23%
11.47	8.00%	97.04	-1.98%
11.36	7.00%	97.28	-1.74%
11.26	6.00%	97.52	-1.49%
11.15	5.00%	97.77	-1.25%
11.04	4.00%	98.01	-1.00%
10.94	3.00%	98.26	-0.75%
10.83	2.00%	98.50	-0.50%
10.73	1.00%	98.75	-0.25%
10.62	0.00%	99.00	0.00%
10.51	-1.00%	99.25	0.25%
10.41	-2.00%	99.50	0.50%
10.30	-3.00%	99.75	0.76%
10.20	-4.00%	100.00	1.01%
10.09	-5.00%	100.25	1.27%
9.98	-6.00%	100.51	1.52%
9.88	-7.00%	100.76	1.78%
9.77	-8.00%	101.02	2.04%
9.66	-9.00%	101.28	2.30%

Desarrollo TIR

Desarrollo TIR 10.62%
Fecha	Formula	Operacion	Factor	Tipo
2025-02-28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(165/365)]	4.70	i
2025-08-28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(346/365)]	4.39	i
2026-02-28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(530/365)]	4.25	i
2026-08-28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(711/365)]	3.97	i
2027-02-28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(895/365)]	3.84	i
2027-08-28	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(1076/365)]	3.59	i
2027-08-28	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[1 x 100.00]/[(1+10.62)^(1076/365)]	74.26	k

Desarrollo Interes Corrido

Desarrollo Interes Corrido
Fecha	Formula	Operacion	Interes Corrido
2024-09-16	(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)	(0.0975 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (19/184)	0.51

Desarrollo Duracion Macaulay

Desarrollo Duracion Macaulay
Fecha	Per. Ponderados Formula	Per. Pond. Operacion	Periodos Ponderados	Factor Formula	Factor Operacion	Factor	Factor/Precio	Factor/Precio x Num. Periodos	Cap. o Int.
2025-02-28	(Dias para cupon / Dias Año)	(165 / 365)	0.45	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(165/365)]	4.70	0.05	0.02	i
2025-08-28	(Dias para cupon / Dias Año)	(346 / 365)	0.95	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(346/365)]	4.39	0.04	0.04	i
2026-02-28	(Dias para cupon / Dias Año)	(530 / 365)	1.45	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(530/365)]	4.25	0.04	0.06	i
2026-08-28	(Dias para cupon / Dias Año)	(711 / 365)	1.95	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(711/365)]	3.97	0.04	0.08	i
2027-02-28	(Dias para cupon / Dias Año)	(895 / 365)	2.45	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(895/365)]	3.84	0.04	0.10	i
2027-08-28	(Dias para cupon / Dias Año)	(1076 / 365)	2.95	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[1 x 100.00]/[(1+10.62)^(1076/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(1076/365)]	77.86	0.79	2.32	ki

Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
Formula	Operacion	Duracion Macaulay
Suma Factores	2.62	2.62

Desarrollo Duracion Modificada

Desarrollo Duracion Modificada
Formula	Operacion	Duracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)	(2.62)/(1 + 10.62/100)	2.37

Desarrollo Duracion Efectiva

Desarrollo Duracion Efectiva
Formula	Operacion	Duracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)	(98.75 - 99.25 )/( 2 x 99 x 0.01)	0.25

Desarrollo Convexidad

Desarrollo Convexidad Suma Factores
Fecha	Formula n2+n	Operacion n2+n	Factor n2+n	Formula VAN	Operacion VAN	Factor VAN	Formula n2+n X Factor VAN	Cap. o Int.
2025-02-28	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(165 / 365) ^ 2 + (165 / 365)	0.66	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(165/365)]	4.70	3.08	i
2025-08-28	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(346 / 365) ^ 2 + (346 / 365)	1.85	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(346/365)]	4.39	8.11	i
2026-02-28	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(530 / 365) ^ 2 + (530 / 365)	3.56	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(530/365)]	4.25	15.11	i
2026-08-28	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(711 / 365) ^ 2 + (711 / 365)	5.74	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(711/365)]	3.97	22.81	i
2027-02-28	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(895 / 365) ^ 2 + (895 / 365)	8.46	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.0975 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(895/365)]	3.84	32.48	i
2027-08-28	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1076 / 365) ^ 2 + (1076 / 365)	11.64	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[1 x 100.00]/[(1+10.62)^(1076/365)]+[(0.0975 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.62)^(1076/365)]	77.86	906.11	ki

Formula Convexidad Valor Final
Formula	Operacion	Convexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores]	[1 / [99 x ((1 + 10.6196875) ^ 2)]] x 987.71]	8.15

Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada

Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado

F. de Emision		2024-08-28
F. de Vencimiento		2027-08-28
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes
Capital		Las Obligaciones Negociables Clase XXXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV, es decir, el 28 de agosto de 2027.
Interes		Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase XXXV: 9,75% nominal anual.
Frecuencia		Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 28 de febrero de 2025, 28 de agosto de 2025, 28 de febrero de 2026, 28 de agosto de 2026, 28 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XXXV (cada una, una ?Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXXV?).
ISIN		AR0830476534

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