| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2025-06-10 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2025-12-10 | 100.00 | 100.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 100.00 | 102.99 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCLD | Valor Tecnico | 102.48 | Semana TIR | 8.98% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -0.02% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 100.02% | Semestre TIR | -2.29% |
| País | Argentina | TIR | 6.07% | 1ero Enero TIR | 1.67% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.98 | Semana Precio | -0.34% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:55:03 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | 0.49% |
| Volumen | 16962 | Convexidad | 1.92 | Semestre Precio | 0.20% |
| Precio | 102.50 | Int. Corrido | 2.48 | 1ero Enero Precio | 1.99% |
| Variación | -0.87% | Cupon | 2.99 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 112.75 | 10.00% | -3.19 | -152.61% |
| 111.72 | 9.00% | -2.34 | -138.62% |
| 110.70 | 8.00% | -1.48 | -124.36% |
| 109.67 | 7.00% | -0.60 | -109.83% |
| 108.65 | 6.00% | 0.30 | -95.03% |
| 107.62 | 5.00% | 1.22 | -79.95% |
| 106.60 | 4.00% | 2.15 | -64.58% |
| 105.58 | 3.00% | 3.10 | -48.92% |
| 104.55 | 2.00% | 4.07 | -32.95% |
| 103.53 | 1.00% | 5.06 | -16.66% |
| 102.50 | 0.00% | 6.07 | 0.00% |
| 101.47 | -1.00% | 7.09 | 16.88% |
| 100.45 | -2.00% | 8.14 | 34.17% |
| 99.42 | -3.00% | 9.21 | 51.81% |
| 98.40 | -4.00% | 10.31 | 69.82% |
| 97.38 | -5.00% | 11.42 | 88.20% |
| 96.35 | -6.00% | 12.56 | 106.99% |
| 95.33 | -7.00% | 13.73 | 126.16% |
| 94.30 | -8.00% | 14.92 | 145.76% |
| 93.28 | -9.00% | 16.13 | 165.78% |
| 92.25 | -10.00% | 17.38 | 186.25% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.62 | 9.00% | 101.95 | -0.54% |
| 6.56 | 8.00% | 102.01 | -0.48% |
| 6.49 | 7.00% | 102.07 | -0.42% |
| 6.43 | 6.00% | 102.13 | -0.36% |
| 6.37 | 5.00% | 102.19 | -0.30% |
| 6.31 | 4.00% | 102.25 | -0.24% |
| 6.25 | 3.00% | 102.31 | -0.18% |
| 6.19 | 2.00% | 102.37 | -0.12% |
| 6.13 | 1.00% | 102.44 | -0.06% |
| 6.07 | 0.00% | 102.50 | 0.00% |
| 6.01 | -1.00% | 102.56 | 0.06% |
| 5.95 | -2.00% | 102.62 | 0.12% |
| 5.89 | -3.00% | 102.68 | 0.18% |
| 5.83 | -4.00% | 102.74 | 0.24% |
| 5.77 | -5.00% | 102.80 | 0.30% |
| 5.71 | -6.00% | 102.86 | 0.36% |
| 5.65 | -7.00% | 102.93 | 0.42% |
| 5.58 | -8.00% | 102.99 | 0.48% |
| 5.52 | -9.00% | 103.05 | 0.54% |
| Desarrollo TIR 6.07% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(31/365)] | 2.98 | i |
| 2025-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(214/365)] | 2.91 | i |
| 2026-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(396/365)] | 2.81 | i |
| 2026-06-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.07)^(396/365)] | 93.81 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (151/182) | 2.48 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (31 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(31/365)] | 2.98 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (214 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(214/365)] | 2.91 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (396 / 365) | 1.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.07)^(396/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(396/365)] | 96.62 | 0.94 | 1.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.04 | 1.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.04)/(1 + 6.07/100) | 0.98 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (102.44 - 102.56 )/( 2 x 102.5 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (31 / 365) ^ 2 + (31 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(31/365)] | 2.98 | 0.27 | i |
| 2025-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (214 / 365) ^ 2 + (214 / 365) | 0.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(214/365)] | 2.91 | 2.70 | i |
| 2026-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (396 / 365) ^ 2 + (396 / 365) | 2.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+6.07)^(396/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.07)^(396/365)] | 96.62 | 218.55 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [102.5 x ((1 + 6.0666875000001) ^ 2)]] x 221.52] | 1.92 |
| F. de Emision | 2024-06-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XX será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XX: 6,00% | ||
| Frecuencia | : Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XX serán pagaderos en forma semestral por periodos vencidos a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detallan a continuación: el 10 de diciembre de 2024, 10 de junio de 2025, 10 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | AR0200915251 |