| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 100.00 | 106126.00 | 3192.50 | 0.00 | 3192.50 |
| 2025-06-10 | 100.00 | 114581.00 | 3428.01 | 0.00 | 3428.01 |
| 2025-12-10 | 100.00 | 114581.00 | 3446.85 | 0.00 | 3446.85 |
| 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 3428.01 | 114581.00 | 118009.01 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCLO | Valor Tecnico | 117425.12 | Semana TIR | -3.80% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 38.15% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.79% | Semestre TIR | 50.69% |
| País | Argentina | TIR | 7.34% | 1ero Enero TIR | 16.68% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.04 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.97 | Semana Precio | -2.52% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 15:16:55 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -17.14% |
| Volumen | 2142 | Convexidad | 1.88 | Semestre Precio | -1.69% |
| Precio | 116000.00 | Int. Corrido | 2844.12 | 1ero Enero Precio | -0.85% |
| Variación | -1.69% | Cupon | 3428.01 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 127600.00 | 10.00% | -2.04 | -127.78% |
| 126440.00 | 9.00% | -1.18 | -116.05% |
| 125280.00 | 8.00% | -0.30 | -104.12% |
| 124120.00 | 7.00% | 0.59 | -91.96% |
| 122960.00 | 6.00% | 1.50 | -79.57% |
| 121800.00 | 5.00% | 2.43 | -66.95% |
| 120640.00 | 4.00% | 3.37 | -54.08% |
| 119480.00 | 3.00% | 4.33 | -40.97% |
| 118320.00 | 2.00% | 5.31 | -27.60% |
| 117160.00 | 1.00% | 6.31 | -13.97% |
| 116000.00 | 0.00% | 7.34 | 0.00% |
| 114840.00 | -1.00% | 8.38 | 14.12% |
| 113680.00 | -2.00% | 9.44 | 28.60% |
| 112520.00 | -3.00% | 10.52 | 43.36% |
| 111360.00 | -4.00% | 11.63 | 58.44% |
| 110200.00 | -5.00% | 12.76 | 73.83% |
| 109040.00 | -6.00% | 13.91 | 89.56% |
| 107880.00 | -7.00% | 15.09 | 105.60% |
| 106720.00 | -8.00% | 16.30 | 122.02% |
| 105560.00 | -9.00% | 17.53 | 138.77% |
| 104400.00 | -10.00% | 18.78 | 155.92% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.00 | 9.00% | 115255.50 | -0.64% |
| 7.93 | 8.00% | 115337.11 | -0.57% |
| 7.85 | 7.00% | 115418.84 | -0.50% |
| 7.78 | 6.00% | 115500.68 | -0.43% |
| 7.71 | 5.00% | 115582.63 | -0.36% |
| 7.63 | 4.00% | 115664.70 | -0.29% |
| 7.56 | 3.00% | 115746.89 | -0.22% |
| 7.49 | 2.00% | 115829.20 | -0.15% |
| 7.41 | 1.00% | 115911.62 | -0.08% |
| 7.34 | 0.00% | 116000.00 | 0.00% |
| 7.27 | -1.00% | 116076.81 | 0.07% |
| 7.19 | -2.00% | 116159.59 | 0.14% |
| 7.12 | -3.00% | 116242.48 | 0.21% |
| 7.05 | -4.00% | 116325.48 | 0.28% |
| 6.97 | -5.00% | 116408.61 | 0.35% |
| 6.90 | -6.00% | 116491.86 | 0.42% |
| 6.83 | -7.00% | 116575.22 | 0.50% |
| 6.75 | -8.00% | 116658.70 | 0.57% |
| 6.68 | -9.00% | 116742.30 | 0.64% |
| Desarrollo TIR 7.34% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(31/365)] | 3407.45 | i |
| 2025-12-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(214/365)] | 3306.64 | i |
| 2026-06-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(396/365)] | 3174.45 | i |
| 2026-06-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(396/365)] | 106105.62 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.06 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (151/182) | 2844.12 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (31 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(31/365)] | 3407.46 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-12-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (214 / 365) | 0.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(214/365)] | 3306.71 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (396 / 365) | 1.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(396/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(396/365)] | 109284.83 | 0.94 | 1.02 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.04 | 1.04 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.04)/(1 + 7.34/100) | 0.97 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (115916.51 - 116081.62 )/( 2 x 116000 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (31 / 365) ^ 2 + (31 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(31/365)] | 3407.46 | 313.98 | i |
| 2025-12-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (214 / 365) ^ 2 + (214 / 365) | 0.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.06 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(214/365)] | 3306.71 | 3075.41 | i |
| 2026-06-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (396 / 365) ^ 2 + (396 / 365) | 2.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(396/365)]+[(0.06 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.34)^(396/365)] | 109284.83 | 247203.15 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [116000 x ((1 + 7.3356875000001) ^ 2)]] x 250592.54] | 1.88 |
| F. de Emision | 2024-06-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XX será amortizado en 1 (una) sola cuota, a ser pagadera en Dólares Estadounidenses en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XX: 6,00% | ||
| Frecuencia | : Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XX serán pagaderos en forma semestral por periodos vencidos a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que se detallan a continuación: el 10 de diciembre de 2024, 10 de junio de 2025, 10 de diciembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento. | ||
| ISIN | AR0200915251 |