| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 100.00 | 113124.00 | 3391.67 | 0.00 | 3391.67 |
| 2025-04-11 | 67.00 | 88844.01 | 3953.97 | 43758.99 | 47712.96 |
| 2025-10-11 | 34.00 | 38957.54 | 2301.69 | 37811.73 | 40113.42 |
| 2026-04-11 | 0.00 | 0.00 | 1161.64 | 38957.54 | 40119.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RAC6O | Valor Tecnico | 77134.02 | Semana TIR | -25.78% |
| Emisor | Raghsa S.A.Raghsa S.A. | Valor Residual | 67.00% | Mes TIR | -95.33% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 96.35% | Semestre TIR | 66.48% |
| País | Argentina | TIR | 12.15% | 1ero Enero TIR | -13.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.66 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.59 | Semana Precio | -0.17% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:26:49 | Effective Dur. | 0.07 | Mes Precio | -14.58% |
| Volumen | 1000 | Convexidad | 0.93 | Semestre Precio | -33.94% |
| Precio | 74320.00 | Int. Corrido | 364.75 | 1ero Enero Precio | -33.70% |
| Variación | 2.51% | Cupon | 40113.42 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 81752.00 | 10.00% | -2.75 | -122.66% |
| 81008.80 | 9.00% | -1.42 | -111.71% |
| 80265.60 | 8.00% | -0.06 | -100.50% |
| 79522.40 | 7.00% | 1.33 | -89.02% |
| 78779.20 | 6.00% | 2.76 | -77.24% |
| 78036.00 | 5.00% | 4.23 | -65.17% |
| 77292.80 | 4.00% | 5.73 | -52.80% |
| 76549.60 | 3.00% | 7.28 | -40.11% |
| 75806.40 | 2.00% | 8.86 | -27.09% |
| 75063.20 | 1.00% | 10.48 | -13.73% |
| 74320.00 | 0.00% | 12.15 | 0.00% |
| 73576.80 | -1.00% | 13.86 | 14.07% |
| 72833.60 | -2.00% | 15.62 | 28.53% |
| 72090.40 | -3.00% | 17.42 | 43.41% |
| 71347.20 | -4.00% | 19.28 | 58.68% |
| 70604.00 | -5.00% | 21.19 | 74.38% |
| 69860.80 | -6.00% | 23.15 | 90.53% |
| 69117.60 | -7.00% | 25.17 | 107.15% |
| 68374.40 | -8.00% | 27.25 | 124.25% |
| 67631.20 | -9.00% | 29.38 | 141.84% |
| 66888.00 | -10.00% | 31.59 | 159.97% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.24 | 9.00% | 73841.95 | -0.64% |
| 13.12 | 8.00% | 73894.57 | -0.57% |
| 13.00 | 7.00% | 73947.28 | -0.50% |
| 12.88 | 6.00% | 74000.10 | -0.43% |
| 12.76 | 5.00% | 74053.02 | -0.36% |
| 12.64 | 4.00% | 74106.03 | -0.29% |
| 12.51 | 3.00% | 74159.15 | -0.22% |
| 12.39 | 2.00% | 74212.37 | -0.14% |
| 12.27 | 1.00% | 74265.69 | -0.07% |
| 12.15 | 0.00% | 74320.00 | 0.00% |
| 12.03 | -1.00% | 74372.63 | 0.07% |
| 11.91 | -2.00% | 74426.26 | 0.14% |
| 11.79 | -3.00% | 74479.99 | 0.22% |
| 11.66 | -4.00% | 74533.82 | 0.29% |
| 11.54 | -5.00% | 74587.75 | 0.36% |
| 11.42 | -6.00% | 74641.79 | 0.43% |
| 11.30 | -7.00% | 74695.93 | 0.51% |
| 11.18 | -8.00% | 74750.17 | 0.58% |
| 11.06 | -9.00% | 74804.52 | 0.65% |
| Desarrollo TIR 12.15% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(154/365)] | 2192.98 | i |
| 2025-10-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(154/365)] | 36025.94 | k |
| 2026-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(336/365)] | 1045.27 | i |
| 2026-04-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(336/365)] | 35054.91 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0598 x (183/365)) x 1.00 x 0.67 x 100.00 x 1145.81 x (29/183) | 364.75 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (154 / 365) | 0.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(154/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(154/365)] | 38219.12 | 0.51 | 0.22 | ki | |
| 2026-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (336 / 365) | 0.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(336/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(336/365)] | 36100.57 | 0.49 | 0.45 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.66 | 0.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.66)/(1 + 12.15/100) | 0.59 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (74266.27 - 74373.21 )/( 2 x 74320 x 0.01) | 0.07 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (154 / 365) ^ 2 + (154 / 365) | 0.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(154/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(154/365)] | 38219.12 | 22928.89 | ki |
| 2026-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (336 / 365) ^ 2 + (336 / 365) | 1.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(336/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+12.15)^(336/365)] | 36100.57 | 63824.24 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [74320 x ((1 + 12.1486875) ^ 2)]] x 86753.13] | 0.93 |
| F. de Emision | 2024-04-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-04-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en 3 cuotas en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, (ii) el 11 de octubre de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables. | ||
| Interes | Tasa de Interés Aplicable: 5,98% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026. | ||
| ISIN | AR0583396095 |