| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 100.00 | 113124.00 | 3391.67 | 0.00 | 3391.67 |
| 2025-04-11 | 67.00 | 71717.47 | 3191.76 | 35323.53 | 38515.29 |
| 2025-10-11 | 34.00 | 36393.94 | 2150.23 | 35323.53 | 37473.76 |
| 2026-04-11 | 0.00 | 0.00 | 1085.20 | 36393.94 | 37479.14 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | RAC6O | Valor Tecnico | 107970.47 | Semana TIR | -16.86% |
| Emisor | Raghsa S.A.Raghsa S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -32.21% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 99.56% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.61% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.84 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.79 | Semana Precio | 0.66% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 13:18:53 | Effective Dur. | 0.05 | Mes Precio | -3.59% |
| Volumen | 183 | Convexidad | 1.50 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107500.00 | Int. Corrido | 929.47 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.47% | Cupon | 38515.29 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118250.00 | 10.00% | -4.72 | -173.09% |
| 117175.00 | 9.00% | -3.70 | -157.27% |
| 116100.00 | 8.00% | -2.66 | -141.11% |
| 115025.00 | 7.00% | -1.59 | -124.60% |
| 113950.00 | 6.00% | -0.50 | -107.70% |
| 112875.00 | 5.00% | 0.62 | -90.41% |
| 111800.00 | 4.00% | 1.76 | -72.72% |
| 110725.00 | 3.00% | 2.93 | -54.61% |
| 109650.00 | 2.00% | 4.13 | -36.07% |
| 108575.00 | 1.00% | 5.36 | -17.09% |
| 107500.00 | 0.00% | 6.61 | 0.00% |
| 106425.00 | -1.00% | 7.90 | 22.28% |
| 105350.00 | -2.00% | 9.22 | 42.69% |
| 104275.00 | -3.00% | 10.57 | 63.62% |
| 103200.00 | -4.00% | 11.96 | 85.09% |
| 102125.00 | -5.00% | 13.38 | 107.11% |
| 101050.00 | -6.00% | 14.84 | 129.71% |
| 99975.00 | -7.00% | 16.34 | 152.91% |
| 98900.00 | -8.00% | 17.88 | 176.72% |
| 97825.00 | -9.00% | 19.46 | 201.18% |
| 96750.00 | -10.00% | 21.08 | 226.31% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.04 | 9.00% | 107138.05 | -0.34% |
| 6.98 | 8.00% | 107192.26 | -0.29% |
| 6.91 | 7.00% | 107246.54 | -0.24% |
| 6.85 | 6.00% | 107300.88 | -0.19% |
| 6.78 | 5.00% | 107355.30 | -0.13% |
| 6.72 | 4.00% | 107409.78 | -0.08% |
| 6.65 | 3.00% | 107464.32 | -0.03% |
| 6.46 | 0.00% | 107500.00 | 0.00% |
| 6.59 | 2.00% | 107518.94 | 0.02% |
| 6.52 | 1.00% | 107573.62 | 0.07% |
| 6.40 | -1.00% | 107683.19 | 0.17% |
| 6.33 | -2.00% | 107738.07 | 0.22% |
| 6.27 | -3.00% | 107793.03 | 0.27% |
| 6.20 | -4.00% | 107848.05 | 0.32% |
| 6.14 | -5.00% | 107903.14 | 0.38% |
| 6.07 | -6.00% | 107958.29 | 0.43% |
| 6.01 | -7.00% | 108013.52 | 0.48% |
| 5.94 | -8.00% | 108068.82 | 0.53% |
| 5.88 | -9.00% | 108124.18 | 0.58% |
| Desarrollo TIR 6.61% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(129/365)] | 3120.36 | i |
| 2025-04-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(129/365)] | 34533.42 | k |
| 2025-10-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(312/365)] | 2035.74 | i |
| 2025-10-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(312/365)] | 33442.80 | k |
| 2026-04-11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(494/365)] | 995.14 | i |
| 2026-04-11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(494/365)] | 33373.88 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0598 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1070.41 x (53/182) | 929.47 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (129 / 365) | 0.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(129/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(129/365)] | 37653.54 | 0.35 | 0.12 | ki | |
| 2025-10-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (312 / 365) | 0.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(312/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(312/365)] | 35477.97 | 0.33 | 0.28 | ki | |
| 2026-04-11 | (Dias para cupon / Dias Año) | (494 / 365) | 1.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(494/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(494/365)] | 34368.15 | 0.32 | 0.43 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.84 | 0.84 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.84)/(1 + 6.61/100) | 0.79 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107443.78 - 107555.60 )/( 2 x 107500 x 0.01) | 0.05 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (129 / 365) ^ 2 + (129 / 365) | 0.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(129/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(129/365)] | 37653.54 | 18010.95 | ki |
| 2025-10-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (312 / 365) ^ 2 + (312 / 365) | 1.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(312/365)]+[(0.0598 x (183/365)) x 67.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(312/365)] | 35477.97 | 56249.19 | ki |
| 2026-04-11 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (494 / 365) ^ 2 + (494 / 365) | 3.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(494/365)]+[(0.0598 x (182/365)) x 34.00% x 100.00 x 1070.41]/[(1+6.61)^(494/365)] | 34368.15 | 109468.84 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107500 x ((1 + 6.6120000000001) ^ 2)]] x 183728.99] | 1.50 |
| F. de Emision | 2024-04-11 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-04-11 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en 3 cuotas en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, (ii) el 11 de octubre de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables. | ||
| Interes | Tasa de Interés Aplicable: 5,98% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026. | ||
| ISIN | AR0583396095 |