| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2025-07-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2026-01-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2026-07-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2027-01-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2027-07-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2028-01-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2028-07-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2029-01-18 | 100.00 | 102.33 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 2029-07-18 | 67.00 | 68.56 | 4.86 | 33.77 | 38.63 |
| 2030-01-18 | 67.00 | 68.56 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 2030-07-18 | 34.00 | 34.79 | 3.26 | 33.77 | 37.03 |
| 2031-01-18 | 34.00 | 34.79 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 2031-07-18 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 34.79 | 36.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TLCMD | Valor Tecnico | 103.90 | Semana TIR | 1.97% |
| Emisor | Telecom Argentina S.ATelecom Argentina S.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -5.36% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.80% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.82% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.57 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.20 | Semana Precio | 0.98% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:05:06 | Effective Dur. | 0.37 | Mes Precio | 5.84% |
| Volumen | 933000 | Convexidad | 24.68 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 107.85 | Int. Corrido | 1.57 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.14% | Cupon | 4.86 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118.63 | 10.00% | 6.60 | -25.22% |
| 117.56 | 9.00% | 6.81 | -22.84% |
| 116.48 | 8.00% | 7.02 | -20.43% |
| 115.40 | 7.00% | 7.23 | -17.99% |
| 114.32 | 6.00% | 7.45 | -15.51% |
| 113.24 | 5.00% | 7.67 | -13.01% |
| 112.16 | 4.00% | 7.90 | -10.46% |
| 111.09 | 3.00% | 8.12 | -7.89% |
| 110.01 | 2.00% | 8.35 | -5.27% |
| 108.93 | 1.00% | 8.59 | -2.63% |
| 107.85 | 0.00% | 8.82 | 0.00% |
| 106.77 | -1.00% | 9.06 | 2.77% |
| 105.69 | -2.00% | 9.31 | 5.54% |
| 104.61 | -3.00% | 9.55 | 8.33% |
| 103.54 | -4.00% | 9.81 | 11.17% |
| 102.46 | -5.00% | 10.06 | 14.05% |
| 101.38 | -6.00% | 10.32 | 16.98% |
| 100.30 | -7.00% | 10.58 | 19.96% |
| 99.22 | -8.00% | 10.85 | 22.96% |
| 98.14 | -9.00% | 11.12 | 26.03% |
| 97.06 | -10.00% | 11.39 | 29.14% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.61 | 9.00% | 104.36 | -3.24% |
| 9.53 | 8.00% | 104.74 | -2.88% |
| 9.44 | 7.00% | 105.12 | -2.53% |
| 9.35 | 6.00% | 105.51 | -2.17% |
| 9.26 | 5.00% | 105.90 | -1.81% |
| 9.17 | 4.00% | 106.29 | -1.45% |
| 9.08 | 3.00% | 106.68 | -1.08% |
| 9.00 | 2.00% | 107.07 | -0.72% |
| 8.91 | 1.00% | 107.47 | -0.35% |
| 8.82 | 0.00% | 107.85 | 0.00% |
| 8.73 | -1.00% | 108.27 | 0.39% |
| 8.64 | -2.00% | 108.67 | 0.76% |
| 8.56 | -3.00% | 109.08 | 1.14% |
| 8.47 | -4.00% | 109.48 | 1.51% |
| 8.38 | -5.00% | 109.89 | 1.89% |
| 8.29 | -6.00% | 110.30 | 2.27% |
| 8.20 | -7.00% | 110.72 | 2.66% |
| 8.11 | -8.00% | 111.13 | 3.04% |
| 8.03 | -9.00% | 111.55 | 3.43% |
| Desarrollo TIR 8.82% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(122/360)] | 4.72 | i |
| 2025-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(302/360)] | 4.53 | i |
| 2026-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(482/360)] | 4.34 | i |
| 2026-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(662/360)] | 4.16 | i |
| 2027-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(842/360)] | 3.99 | i |
| 2027-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1022/360)] | 3.82 | i |
| 2028-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1202/360)] | 3.67 | i |
| 2028-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1382/360)] | 3.51 | i |
| 2029-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1562/360)] | 3.37 | i |
| 2029-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1742/360)] | 3.23 | i |
| 2029-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1742/360)] | 22.43 | k |
| 2030-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1922/360)] | 2.07 | i |
| 2030-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2102/360)] | 1.99 | i |
| 2030-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2102/360)] | 20.62 | k |
| 2031-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2282/360)] | 0.97 | i |
| 2031-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2462/360)] | 0.93 | i |
| 2031-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2462/360)] | 19.52 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.02 x (58/180) | 1.57 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(122/360)] | 4.72 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 360) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(302/360)] | 4.53 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (482 / 360) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(482/360)] | 4.34 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (662 / 360) | 1.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(662/360)] | 4.16 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 360) | 2.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(842/360)] | 3.99 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 360) | 2.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1022/360)] | 3.82 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2028-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1202 / 360) | 3.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1202/360)] | 3.67 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1382 / 360) | 3.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1382/360)] | 3.51 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2029-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1562 / 360) | 4.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1562/360)] | 3.37 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2029-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1742 / 360) | 4.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1742/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1742/360)] | 25.66 | 0.24 | 1.15 | ki | |
| 2030-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1922 / 360) | 5.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1922/360)] | 2.07 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2102 / 360) | 5.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2102/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2102/360)] | 22.60 | 0.21 | 1.22 | ki | |
| 2031-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2282 / 360) | 6.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2282/360)] | 0.97 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2031-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2462 / 360) | 6.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2462/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2462/360)] | 20.44 | 0.19 | 1.30 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.57 | 4.57 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.57)/(1 + 8.82/100) | 4.20 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107.45 - 108.25 )/( 2 x 107.85 x 0.01) | 0.37 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 360) ^ 2 + (122 / 360) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(122/360)] | 4.72 | 2.14 | i |
| 2025-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 360) ^ 2 + (302 / 360) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(302/360)] | 4.53 | 6.98 | i |
| 2026-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (482 / 360) ^ 2 + (482 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(482/360)] | 4.34 | 13.59 | i |
| 2026-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (662 / 360) ^ 2 + (662 / 360) | 5.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(662/360)] | 4.16 | 21.72 | i |
| 2027-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 360) ^ 2 + (842 / 360) | 7.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(842/360)] | 3.99 | 31.15 | i |
| 2027-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 360) ^ 2 + (1022 / 360) | 10.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1022/360)] | 3.82 | 41.67 | i |
| 2028-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1202 / 360) ^ 2 + (1202 / 360) | 14.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1202/360)] | 3.67 | 53.10 | i |
| 2028-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1382 / 360) ^ 2 + (1382 / 360) | 18.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1382/360)] | 3.51 | 65.26 | i |
| 2029-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1562 / 360) ^ 2 + (1562 / 360) | 23.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1562/360)] | 3.37 | 78.02 | i |
| 2029-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1742 / 360) ^ 2 + (1742 / 360) | 28.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1742/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1742/360)] | 25.66 | 724.92 | ki |
| 2030-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1922 / 360) ^ 2 + (1922 / 360) | 33.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(1922/360)] | 2.07 | 70.17 | i |
| 2030-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2102 / 360) ^ 2 + (2102 / 360) | 39.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2102/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2102/360)] | 22.60 | 902.37 | ki |
| 2031-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2282 / 360) ^ 2 + (2282 / 360) | 46.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2282/360)] | 0.97 | 44.98 | i |
| 2031-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2462 / 360) ^ 2 + (2462 / 360) | 53.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2462/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+8.82)^(2462/360)] | 20.44 | 1095.76 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [107.85 x ((1 + 8.825) ^ 2)]] x 3151.83] | 24.68 |
| F. de Emision | 2024-07-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-18 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones Negociables será pagadero en 3 cuotas conforme el siguiente detalle: (i) el 33% del capital el 18 de julio de 2029; (ii) el 33% del capital el 18 de julio de 2030; y (iii) el 34% del capital en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| Interes | a tasa de interés del 9,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | 18 de enero de 2025; 18 de julio de 2025; 18 enero 2026; 18 de julio de 2026; 18 enero 2027; 18 de julio de 2027; 18 enero 2028; 18 de julio de 2028; 18 enero 2029; 18 de julio de 2029; 18 enero 2030; 18 de julio de 2030; 18 enero 2031; y en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| ISIN | USP9028NBT74 |