| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2025-07-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2026-01-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2026-07-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2027-01-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2027-07-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2028-01-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2028-07-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2029-01-18 | 100.00 | 103.06 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2029-07-18 | 67.00 | 69.05 | 4.90 | 34.01 | 38.91 |
| 2030-01-18 | 67.00 | 69.05 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2030-07-18 | 34.00 | 35.04 | 3.28 | 34.01 | 37.29 |
| 2031-01-18 | 34.00 | 35.04 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 2031-07-18 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 35.04 | 36.71 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TLCMD | Valor Tecnico | 106.46 | Semana TIR | 0.95% |
| Emisor | Telecom Argentina S.ATelecom Argentina S.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -1.28% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.97% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.51% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.39 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 4.05 | Semana Precio | -0.89% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 16:45:26 | Effective Dur. | 0.34 | Mes Precio | 2.24% |
| Volumen | 820000 | Convexidad | 23.33 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 111.75 | Int. Corrido | 3.40 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.36% | Cupon | 4.90 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 122.92 | 10.00% | 6.20 | -27.13% |
| 121.81 | 9.00% | 6.42 | -24.57% |
| 120.69 | 8.00% | 6.64 | -21.99% |
| 119.57 | 7.00% | 6.86 | -19.36% |
| 118.45 | 6.00% | 7.09 | -16.71% |
| 117.34 | 5.00% | 7.32 | -14.02% |
| 116.22 | 4.00% | 7.55 | -11.29% |
| 115.10 | 3.00% | 7.78 | -8.53% |
| 113.98 | 2.00% | 8.02 | -5.73% |
| 112.87 | 1.00% | 8.27 | -2.88% |
| 111.75 | 0.00% | 8.51 | 0.00% |
| 110.63 | -1.00% | 8.76 | 2.93% |
| 109.52 | -2.00% | 9.01 | 5.89% |
| 108.40 | -3.00% | 9.27 | 8.91% |
| 107.28 | -4.00% | 9.53 | 11.95% |
| 106.16 | -5.00% | 9.79 | 15.06% |
| 105.05 | -6.00% | 10.06 | 18.21% |
| 103.93 | -7.00% | 10.33 | 21.40% |
| 102.81 | -8.00% | 10.61 | 24.65% |
| 101.69 | -9.00% | 10.89 | 27.95% |
| 100.58 | -10.00% | 11.17 | 31.31% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.28 | 9.00% | 108.36 | -3.03% |
| 9.19 | 8.00% | 108.73 | -2.70% |
| 9.11 | 7.00% | 109.10 | -2.37% |
| 9.02 | 6.00% | 109.47 | -2.04% |
| 8.94 | 5.00% | 109.85 | -1.70% |
| 8.85 | 4.00% | 110.22 | -1.37% |
| 8.77 | 3.00% | 110.60 | -1.03% |
| 8.68 | 2.00% | 110.98 | -0.69% |
| 8.60 | 1.00% | 111.36 | -0.34% |
| 8.51 | 0.00% | 111.75 | 0.00% |
| 8.42 | -1.00% | 112.13 | 0.34% |
| 8.34 | -2.00% | 112.52 | 0.69% |
| 8.25 | -3.00% | 112.91 | 1.04% |
| 8.17 | -4.00% | 113.30 | 1.39% |
| 8.08 | -5.00% | 113.70 | 1.74% |
| 8.00 | -6.00% | 114.09 | 2.10% |
| 7.91 | -7.00% | 114.49 | 2.45% |
| 7.83 | -8.00% | 114.89 | 2.81% |
| 7.74 | -9.00% | 115.29 | 3.17% |
| Desarrollo TIR 8.51% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(55/360)] | 4.83 | i |
| 2025-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(235/360)] | 4.64 | i |
| 2026-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(415/360)] | 4.46 | i |
| 2026-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(595/360)] | 4.28 | i |
| 2027-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(775/360)] | 4.11 | i |
| 2027-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(955/360)] | 3.94 | i |
| 2028-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1135/360)] | 3.78 | i |
| 2028-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1315/360)] | 3.63 | i |
| 2029-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1495/360)] | 3.49 | i |
| 2029-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1675/360)] | 3.35 | i |
| 2029-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1675/360)] | 23.26 | k |
| 2030-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1855/360)] | 2.15 | i |
| 2030-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2035/360)] | 2.07 | i |
| 2030-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2035/360)] | 21.43 | k |
| 2031-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2215/360)] | 1.01 | i |
| 2031-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2395/360)] | 0.97 | i |
| 2031-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2395/360)] | 20.35 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (125/180) | 3.40 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (55 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(55/360)] | 4.83 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (235 / 360) | 0.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(235/360)] | 4.64 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (415 / 360) | 1.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(415/360)] | 4.46 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (595 / 360) | 1.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(595/360)] | 4.28 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2027-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (775 / 360) | 2.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(775/360)] | 4.11 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (955 / 360) | 2.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(955/360)] | 3.94 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2028-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1135 / 360) | 3.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1135/360)] | 3.78 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1315 / 360) | 3.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1315/360)] | 3.63 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1495 / 360) | 4.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1495/360)] | 3.49 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2029-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1675 / 360) | 4.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1675/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1675/360)] | 26.61 | 0.24 | 1.11 | ki | |
| 2030-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1855 / 360) | 5.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1855/360)] | 2.15 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2035 / 360) | 5.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2035/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2035/360)] | 23.50 | 0.21 | 1.19 | ki | |
| 2031-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2215 / 360) | 6.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2215/360)] | 1.01 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2031-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2395 / 360) | 6.65 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2395/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2395/360)] | 21.32 | 0.19 | 1.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.39 | 4.39 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.39)/(1 + 8.51/100) | 4.05 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (111.37 - 112.14 )/( 2 x 111.75 x 0.01) | 0.34 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (55 / 360) ^ 2 + (55 / 360) | 0.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(55/360)] | 4.83 | 0.85 | i |
| 2025-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (235 / 360) ^ 2 + (235 / 360) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(235/360)] | 4.64 | 5.01 | i |
| 2026-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (415 / 360) ^ 2 + (415 / 360) | 2.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(415/360)] | 4.46 | 11.06 | i |
| 2026-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (595 / 360) ^ 2 + (595 / 360) | 4.38 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(595/360)] | 4.28 | 18.75 | i |
| 2027-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (775 / 360) ^ 2 + (775 / 360) | 6.79 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(775/360)] | 4.11 | 27.87 | i |
| 2027-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (955 / 360) ^ 2 + (955 / 360) | 9.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(955/360)] | 3.94 | 38.20 | i |
| 2028-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1135 / 360) ^ 2 + (1135 / 360) | 13.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1135/360)] | 3.78 | 49.55 | i |
| 2028-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1315 / 360) ^ 2 + (1315 / 360) | 17.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1315/360)] | 3.63 | 61.74 | i |
| 2029-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1495 / 360) ^ 2 + (1495 / 360) | 21.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1495/360)] | 3.49 | 74.62 | i |
| 2029-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1675 / 360) ^ 2 + (1675 / 360) | 26.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1675/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1675/360)] | 26.61 | 699.79 | ki |
| 2030-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1855 / 360) ^ 2 + (1855 / 360) | 31.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(1855/360)] | 2.15 | 68.27 | i |
| 2030-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2035 / 360) ^ 2 + (2035 / 360) | 37.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2035/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2035/360)] | 23.50 | 883.83 | ki |
| 2031-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2215 / 360) ^ 2 + (2215 / 360) | 44.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2215/360)] | 1.01 | 44.32 | i |
| 2031-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2395 / 360) ^ 2 + (2395 / 360) | 50.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2395/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+8.51)^(2395/360)] | 21.32 | 1085.41 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [111.75 x ((1 + 8.5096874999999) ^ 2)]] x 3069.26] | 23.33 |
| F. de Emision | 2024-07-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-18 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones Negociables será pagadero en 3 cuotas conforme el siguiente detalle: (i) el 33% del capital el 18 de julio de 2029; (ii) el 33% del capital el 18 de julio de 2030; y (iii) el 34% del capital en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| Interes | a tasa de interés del 9,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | 18 de enero de 2025; 18 de julio de 2025; 18 enero 2026; 18 de julio de 2026; 18 enero 2027; 18 de julio de 2027; 18 enero 2028; 18 de julio de 2028; 18 enero 2029; 18 de julio de 2029; 18 enero 2030; 18 de julio de 2030; 18 enero 2031; y en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| ISIN | USP9028NBT74 |