| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2025-07-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2026-01-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2026-07-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2027-01-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2027-07-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2028-01-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2028-07-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2029-01-18 | 100.00 | 110687.00 | 5257.63 | 0.00 | 5257.63 |
| 2029-07-18 | 67.00 | 74160.29 | 5257.63 | 36526.71 | 41784.34 |
| 2030-01-18 | 67.00 | 74160.29 | 3522.61 | 0.00 | 3522.61 |
| 2030-07-18 | 34.00 | 37633.58 | 3522.61 | 36526.71 | 40049.32 |
| 2031-01-18 | 34.00 | 37633.58 | 1787.60 | 0.00 | 1787.60 |
| 2031-07-18 | 0.00 | 0.00 | 1787.60 | 37633.58 | 39421.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TLCMO | Valor Tecnico | 114279.72 | Semana TIR | -1.52% |
| Emisor | Telecom Argentina S.ATelecom Argentina S.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 1.20% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.36% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.42% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.40 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.06 | Semana Precio | -2.55% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:55:36 | Effective Dur. | 0.34 | Mes Precio | -7.03% |
| Volumen | 350000 | Convexidad | 23.43 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 120400.00 | Int. Corrido | 3592.72 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.12% | Cupon | 5257.63 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 132440.00 | 10.00% | 6.12 | -27.35% |
| 131236.00 | 9.00% | 6.34 | -24.76% |
| 130032.00 | 8.00% | 6.55 | -22.17% |
| 128828.00 | 7.00% | 6.78 | -19.52% |
| 127624.00 | 6.00% | 7.00 | -16.84% |
| 126420.00 | 5.00% | 7.23 | -14.13% |
| 125216.00 | 4.00% | 7.46 | -11.38% |
| 124012.00 | 3.00% | 7.70 | -8.59% |
| 122808.00 | 2.00% | 7.93 | -5.77% |
| 121604.00 | 1.00% | 8.18 | -2.90% |
| 120400.00 | 0.00% | 8.42 | 0.00% |
| 119196.00 | -1.00% | 8.67 | 2.95% |
| 117992.00 | -2.00% | 8.92 | 5.95% |
| 116788.00 | -3.00% | 9.18 | 8.98% |
| 115584.00 | -4.00% | 9.44 | 12.06% |
| 114380.00 | -5.00% | 9.70 | 15.18% |
| 113176.00 | -6.00% | 9.96 | 18.35% |
| 111972.00 | -7.00% | 10.24 | 21.57% |
| 110768.00 | -8.00% | 10.51 | 24.85% |
| 109564.00 | -9.00% | 10.79 | 28.17% |
| 108360.00 | -10.00% | 11.08 | 31.55% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.18 | 9.00% | 116776.21 | -3.01% |
| 9.09 | 8.00% | 117171.03 | -2.68% |
| 9.01 | 7.00% | 117567.77 | -2.35% |
| 8.93 | 6.00% | 117966.42 | -2.02% |
| 8.84 | 5.00% | 118367.00 | -1.69% |
| 8.76 | 4.00% | 118769.53 | -1.35% |
| 8.67 | 3.00% | 119174.01 | -1.02% |
| 8.59 | 2.00% | 119580.46 | -0.68% |
| 8.50 | 1.00% | 119988.88 | -0.34% |
| 8.42 | 0.00% | 120400.00 | 0.00% |
| 8.34 | -1.00% | 120811.71 | 0.34% |
| 8.25 | -2.00% | 121226.13 | 0.69% |
| 8.17 | -3.00% | 121642.58 | 1.03% |
| 8.08 | -4.00% | 122061.07 | 1.38% |
| 8.00 | -5.00% | 122481.60 | 1.73% |
| 7.91 | -6.00% | 122904.19 | 2.08% |
| 7.83 | -7.00% | 123328.86 | 2.43% |
| 7.75 | -8.00% | 123755.60 | 2.79% |
| 7.66 | -9.00% | 124184.45 | 3.14% |
| Desarrollo TIR 8.42% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(57/360)] | 5190.76 | i |
| 2025-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(237/360)] | 4985.13 | i |
| 2026-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(417/360)] | 4787.64 | i |
| 2026-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(597/360)] | 4597.98 | i |
| 2027-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(777/360)] | 4415.83 | i |
| 2027-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(957/360)] | 4240.90 | i |
| 2028-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1137/360)] | 4072.89 | i |
| 2028-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1317/360)] | 3911.54 | i |
| 2029-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1497/360)] | 3756.59 | i |
| 2029-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1677/360)] | 3607.77 | i |
| 2029-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1677/360)] | 25064.51 | k |
| 2030-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1857/360)] | 2321.45 | i |
| 2030-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2037/360)] | 2229.48 | i |
| 2030-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2037/360)] | 23117.98 | k |
| 2031-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2217/360)] | 1086.56 | i |
| 2031-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2397/360)] | 1043.52 | i |
| 2031-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2397/360)] | 21968.75 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1106.87 x (123/180) | 3592.72 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (57 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(57/360)] | 5190.76 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (237 / 360) | 0.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(237/360)] | 4985.11 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (417 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(417/360)] | 4787.61 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (597 / 360) | 1.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(597/360)] | 4597.93 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2027-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (777 / 360) | 2.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(777/360)] | 4415.77 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2027-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (957 / 360) | 2.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(957/360)] | 4240.83 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2028-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1137 / 360) | 3.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1137/360)] | 4072.81 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1317 / 360) | 3.66 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1317/360)] | 3911.45 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1497 / 360) | 4.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1497/360)] | 3756.49 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2029-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1677 / 360) | 4.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1677/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1677/360)] | 28671.44 | 0.24 | 1.11 | ki | |
| 2030-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1857 / 360) | 5.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1857/360)] | 2321.37 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2037 / 360) | 5.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2037/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2037/360)] | 25346.55 | 0.21 | 1.19 | ki | |
| 2031-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2217 / 360) | 6.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2217/360)] | 1086.52 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2031-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2397 / 360) | 6.66 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2397/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2397/360)] | 23011.30 | 0.19 | 1.27 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.40 | 4.40 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.40)/(1 + 8.42/100) | 4.06 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (119985.51 - 120808.37 )/( 2 x 120400 x 0.01) | 0.34 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (57 / 360) ^ 2 + (57 / 360) | 0.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(57/360)] | 5190.76 | 952.00 | i |
| 2025-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (237 / 360) ^ 2 + (237 / 360) | 1.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(237/360)] | 4985.11 | 5442.42 | i |
| 2026-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (417 / 360) ^ 2 + (417 / 360) | 2.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(417/360)] | 4787.61 | 11969.35 | i |
| 2026-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (597 / 360) ^ 2 + (597 / 360) | 4.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(597/360)] | 4597.93 | 20269.54 | i |
| 2027-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (777 / 360) ^ 2 + (777 / 360) | 6.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(777/360)] | 4415.77 | 30101.14 | i |
| 2027-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (957 / 360) ^ 2 + (957 / 360) | 9.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(957/360)] | 4240.83 | 41242.32 | i |
| 2028-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1137 / 360) ^ 2 + (1137 / 360) | 13.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1137/360)] | 4072.81 | 53489.88 | i |
| 2028-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1317 / 360) ^ 2 + (1317 / 360) | 17.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1317/360)] | 3911.45 | 66657.97 | i |
| 2029-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1497 / 360) ^ 2 + (1497 / 360) | 21.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1497/360)] | 3756.49 | 80576.96 | i |
| 2029-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1677 / 360) ^ 2 + (1677 / 360) | 26.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1677/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1677/360)] | 28671.44 | 755733.25 | ki |
| 2030-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1857 / 360) ^ 2 + (1857 / 360) | 31.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(1857/360)] | 2321.37 | 73742.43 | i |
| 2030-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2037 / 360) ^ 2 + (2037 / 360) | 37.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2037/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2037/360)] | 25346.55 | 954933.13 | ki |
| 2031-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2217 / 360) ^ 2 + (2217 / 360) | 44.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2217/360)] | 1086.52 | 47897.39 | i |
| 2031-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2397 / 360) ^ 2 + (2397 / 360) | 50.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2397/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+8.42)^(2397/360)] | 23011.30 | 1173386.05 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [120400 x ((1 + 8.4206874999999) ^ 2)]] x 3316393.84] | 23.43 |
| F. de Emision | 2024-07-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-18 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones Negociables será pagadero en 3 cuotas conforme el siguiente detalle: (i) el 33% del capital el 18 de julio de 2029; (ii) el 33% del capital el 18 de julio de 2030; y (iii) el 34% del capital en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| Interes | a tasa de interés del 9,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | 18 de enero de 2025; 18 de julio de 2025; 18 enero 2026; 18 de julio de 2026; 18 enero 2027; 18 de julio de 2027; 18 enero 2028; 18 de julio de 2028; 18 enero 2029; 18 de julio de 2029; 18 enero 2030; 18 de julio de 2030; 18 enero 2031; y en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| ISIN | USP9028NBT74 |