| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2025-07-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2026-01-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2026-07-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2027-01-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2027-07-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2028-01-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2028-07-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2029-01-18 | 100.00 | 124294.00 | 5903.97 | 0.00 | 5903.97 |
| 2029-07-18 | 67.00 | 83276.98 | 5903.97 | 41017.02 | 46920.99 |
| 2030-01-18 | 67.00 | 83276.98 | 3955.66 | 0.00 | 3955.66 |
| 2030-07-18 | 34.00 | 42259.96 | 3955.66 | 41017.02 | 44972.68 |
| 2031-01-18 | 34.00 | 42259.96 | 2007.35 | 0.00 | 2007.35 |
| 2031-07-18 | 0.00 | 0.00 | 2007.35 | 42259.96 | 44267.31 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TLCMO | Valor Tecnico | 126196.39 | Semana TIR | 2.08% |
| Emisor | Telecom Argentina S.ATelecom Argentina S.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -6.55% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 103.70% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 8.85% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.57 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.19 | Semana Precio | 0.09% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:05:44 | Effective Dur. | 0.37 | Mes Precio | -0.16% |
| Volumen | 233000 | Convexidad | 24.66 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 130870.00 | Int. Corrido | 1902.39 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -0.71% | Cupon | 5903.97 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 143957.00 | 10.00% | 6.62 | -25.23% |
| 142648.30 | 9.00% | 6.83 | -22.86% |
| 141339.60 | 8.00% | 7.04 | -20.46% |
| 140030.90 | 7.00% | 7.26 | -18.02% |
| 138722.20 | 6.00% | 7.47 | -15.55% |
| 137413.50 | 5.00% | 7.70 | -13.04% |
| 136104.80 | 4.00% | 7.92 | -10.52% |
| 134796.10 | 3.00% | 8.15 | -7.95% |
| 133487.40 | 2.00% | 8.38 | -5.35% |
| 132178.70 | 1.00% | 8.61 | -2.71% |
| 130870.00 | 0.00% | 8.85 | 0.00% |
| 129561.30 | -1.00% | 9.09 | 2.68% |
| 128252.60 | -2.00% | 9.33 | 5.43% |
| 126943.90 | -3.00% | 9.58 | 8.23% |
| 125635.20 | -4.00% | 9.83 | 11.05% |
| 124326.50 | -5.00% | 10.08 | 13.93% |
| 123017.80 | -6.00% | 10.34 | 16.85% |
| 121709.10 | -7.00% | 10.60 | 19.81% |
| 120400.40 | -8.00% | 10.87 | 22.81% |
| 119091.70 | -9.00% | 11.14 | 25.86% |
| 117783.00 | -10.00% | 11.41 | 28.96% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.65 | 9.00% | 126580.09 | -3.28% |
| 9.56 | 8.00% | 127044.88 | -2.92% |
| 9.47 | 7.00% | 127512.07 | -2.57% |
| 9.38 | 6.00% | 127981.69 | -2.21% |
| 9.29 | 5.00% | 128453.74 | -1.85% |
| 9.20 | 4.00% | 128928.23 | -1.48% |
| 9.12 | 3.00% | 129405.20 | -1.12% |
| 9.03 | 2.00% | 129884.64 | -0.75% |
| 8.94 | 1.00% | 130366.58 | -0.38% |
| 8.85 | 0.00% | 130870.00 | 0.00% |
| 8.76 | -1.00% | 131338.01 | 0.36% |
| 8.67 | -2.00% | 131827.53 | 0.73% |
| 8.58 | -3.00% | 132319.61 | 1.11% |
| 8.50 | -4.00% | 132814.27 | 1.49% |
| 8.41 | -5.00% | 133311.52 | 1.87% |
| 8.32 | -6.00% | 133811.37 | 2.25% |
| 8.23 | -7.00% | 134313.85 | 2.63% |
| 8.14 | -8.00% | 134818.97 | 3.02% |
| 8.05 | -9.00% | 135326.75 | 3.41% |
| Desarrollo TIR 8.85% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(122/360)] | 5736.71 | i |
| 2025-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(302/360)] | 5498.56 | i |
| 2026-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(482/360)] | 5270.29 | i |
| 2026-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(662/360)] | 5051.50 | i |
| 2027-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(842/360)] | 4841.79 | i |
| 2027-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1022/360)] | 4640.79 | i |
| 2028-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1202/360)] | 4448.13 | i |
| 2028-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1382/360)] | 4263.47 | i |
| 2029-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1562/360)] | 4086.48 | i |
| 2029-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1742/360)] | 3916.83 | i |
| 2029-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1742/360)] | 27211.68 | k |
| 2030-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1922/360)] | 2515.33 | i |
| 2030-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2102/360)] | 2410.91 | i |
| 2030-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2102/360)] | 24999.25 | k |
| 2031-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2282/360)] | 1172.66 | i |
| 2031-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2462/360)] | 1123.98 | i |
| 2031-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2462/360)] | 23662.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1242.94 x (58/180) | 1902.39 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 360) | 0.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(122/360)] | 5736.77 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 360) | 0.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(302/360)] | 5498.70 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (482 / 360) | 1.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(482/360)] | 5270.51 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (662 / 360) | 1.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(662/360)] | 5051.78 | 0.04 | 0.07 | i | |
| 2027-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (842 / 360) | 2.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(842/360)] | 4842.14 | 0.04 | 0.09 | i | |
| 2027-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1022 / 360) | 2.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1022/360)] | 4641.19 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2028-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1202 / 360) | 3.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1202/360)] | 4448.58 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2028-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1382 / 360) | 3.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1382/360)] | 4263.97 | 0.03 | 0.13 | i | |
| 2029-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1562 / 360) | 4.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1562/360)] | 4087.02 | 0.03 | 0.14 | i | |
| 2029-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1742 / 360) | 4.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1742/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1742/360)] | 31133.10 | 0.24 | 1.15 | ki | |
| 2030-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1922 / 360) | 5.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1922/360)] | 2515.74 | 0.02 | 0.10 | i | |
| 2030-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2102 / 360) | 5.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2102/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2102/360)] | 27415.03 | 0.21 | 1.22 | ki | |
| 2031-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2282 / 360) | 6.34 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2282/360)] | 1172.88 | 0.01 | 0.06 | i | |
| 2031-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2462 / 360) | 6.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2462/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2462/360)] | 24791.79 | 0.19 | 1.30 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.57 | 4.57 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.57)/(1 + 8.85/100) | 4.19 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (130384.85 - 131356.11 )/( 2 x 130870 x 0.01) | 0.37 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 360) ^ 2 + (122 / 360) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(122/360)] | 5736.77 | 2602.97 | i |
| 2025-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 360) ^ 2 + (302 / 360) | 1.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(302/360)] | 5498.70 | 8482.42 | i |
| 2026-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (482 / 360) ^ 2 + (482 / 360) | 3.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(482/360)] | 5270.51 | 16504.65 | i |
| 2026-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (662 / 360) ^ 2 + (662 / 360) | 5.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(662/360)] | 5051.78 | 26372.33 | i |
| 2027-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (842 / 360) ^ 2 + (842 / 360) | 7.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(842/360)] | 4842.14 | 37813.65 | i |
| 2027-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1022 / 360) ^ 2 + (1022 / 360) | 10.90 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1022/360)] | 4641.19 | 50580.53 | i |
| 2028-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1202 / 360) ^ 2 + (1202 / 360) | 14.49 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1202/360)] | 4448.58 | 64446.95 | i |
| 2028-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1382 / 360) ^ 2 + (1382 / 360) | 18.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1382/360)] | 4263.97 | 79207.34 | i |
| 2029-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1562 / 360) ^ 2 + (1562 / 360) | 23.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1562/360)] | 4087.02 | 94675.16 | i |
| 2029-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1742 / 360) ^ 2 + (1742 / 360) | 28.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1742/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1742/360)] | 31133.10 | 879626.36 | ki |
| 2030-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1922 / 360) ^ 2 + (1922 / 360) | 33.84 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(1922/360)] | 2515.74 | 85139.33 | i |
| 2030-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2102 / 360) ^ 2 + (2102 / 360) | 39.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2102/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2102/360)] | 27415.03 | 1094723.73 | ki |
| 2031-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2282 / 360) ^ 2 + (2282 / 360) | 46.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2282/360)] | 1172.88 | 54563.04 | i |
| 2031-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2462 / 360) ^ 2 + (2462 / 360) | 53.61 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2462/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1242.94]/[(1+8.85)^(2462/360)] | 24791.79 | 1329070.42 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [130870 x ((1 + 8.8466874999999) ^ 2)]] x 3823808.91] | 24.66 |
| F. de Emision | 2024-07-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-18 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones Negociables será pagadero en 3 cuotas conforme el siguiente detalle: (i) el 33% del capital el 18 de julio de 2029; (ii) el 33% del capital el 18 de julio de 2030; y (iii) el 34% del capital en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| Interes | a tasa de interés del 9,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | 18 de enero de 2025; 18 de julio de 2025; 18 enero 2026; 18 de julio de 2026; 18 enero 2027; 18 de julio de 2027; 18 enero 2028; 18 de julio de 2028; 18 enero 2029; 18 de julio de 2029; 18 enero 2030; 18 de julio de 2030; 18 enero 2031; y en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| ISIN | USP9028NBT74 |