| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 100.00 | 118687.00 | 5637.63 | 0.00 | 5637.63 |
| 2025-07-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2026-01-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2026-07-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2027-01-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2027-07-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2028-01-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2028-07-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2029-01-18 | 100.00 | 115944.00 | 5507.34 | 0.00 | 5507.34 |
| 2029-07-18 | 67.00 | 77682.48 | 5507.34 | 38261.52 | 43768.86 |
| 2030-01-18 | 67.00 | 77682.48 | 3689.92 | 0.00 | 3689.92 |
| 2030-07-18 | 34.00 | 39420.96 | 3689.92 | 38261.52 | 41951.44 |
| 2031-01-18 | 34.00 | 39420.96 | 1872.50 | 0.00 | 1872.50 |
| 2031-07-18 | 0.00 | 0.00 | 1872.50 | 39420.96 | 41293.46 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TLCMO | Valor Tecnico | 119370.79 | Semana TIR | 1.06% |
| Emisor | Telecom Argentina S.ATelecom Argentina S.A | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -8.17% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.28% | Semestre TIR | -1.93% |
| País | Argentina | TIR | 8.60% | 1ero Enero TIR | -0.95% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.12 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 3.79 | Semana Precio | -3.32% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:35:40 | Effective Dur. | 0.33 | Mes Precio | -11.55% |
| Volumen | 205000 | Convexidad | 20.50 | Semestre Precio | 0.60% |
| Precio | 124480.00 | Int. Corrido | 3426.79 | 1ero Enero Precio | -3.44% |
| Variación | 0.35% | Cupon | 5507.34 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 136928.00 | 10.00% | 6.14 | -28.62% |
| 135683.20 | 9.00% | 6.37 | -25.93% |
| 134438.40 | 8.00% | 6.61 | -23.19% |
| 133193.60 | 7.00% | 6.84 | -20.42% |
| 131948.80 | 6.00% | 7.09 | -17.61% |
| 130704.00 | 5.00% | 7.33 | -14.77% |
| 129459.20 | 4.00% | 7.58 | -11.89% |
| 128214.40 | 3.00% | 7.83 | -8.96% |
| 126969.60 | 2.00% | 8.08 | -6.00% |
| 125724.80 | 1.00% | 8.34 | -3.01% |
| 124480.00 | 0.00% | 8.60 | 0.00% |
| 123235.20 | -1.00% | 8.87 | 3.13% |
| 121990.40 | -2.00% | 9.14 | 6.26% |
| 120745.60 | -3.00% | 9.41 | 9.45% |
| 119500.80 | -4.00% | 9.69 | 12.68% |
| 118256.00 | -5.00% | 9.97 | 15.95% |
| 117011.20 | -6.00% | 10.26 | 19.28% |
| 115766.40 | -7.00% | 10.55 | 22.65% |
| 114521.60 | -8.00% | 10.84 | 26.09% |
| 113276.80 | -9.00% | 11.14 | 29.57% |
| 112032.00 | -10.00% | 11.45 | 33.12% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.37 | 9.00% | 120917.38 | -2.86% |
| 9.29 | 8.00% | 121307.54 | -2.55% |
| 9.20 | 7.00% | 121699.51 | -2.23% |
| 9.12 | 6.00% | 122093.29 | -1.92% |
| 9.03 | 5.00% | 122488.90 | -1.60% |
| 8.94 | 4.00% | 122886.34 | -1.28% |
| 8.86 | 3.00% | 123285.63 | -0.96% |
| 8.77 | 2.00% | 123686.78 | -0.64% |
| 8.69 | 1.00% | 124089.79 | -0.31% |
| 8.60 | 0.00% | 124480.00 | 0.00% |
| 8.51 | -1.00% | 124901.45 | 0.34% |
| 8.43 | -2.00% | 125310.12 | 0.67% |
| 8.34 | -3.00% | 125720.70 | 1.00% |
| 8.26 | -4.00% | 126133.21 | 1.33% |
| 8.17 | -5.00% | 126547.64 | 1.66% |
| 8.08 | -6.00% | 126964.01 | 2.00% |
| 8.00 | -7.00% | 127382.34 | 2.33% |
| 7.91 | -8.00% | 127802.63 | 2.67% |
| 7.83 | -9.00% | 128224.90 | 3.01% |
| Desarrollo TIR 8.60% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(68/360)] | 5422.18 | i |
| 2026-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(248/360)] | 5203.06 | i |
| 2026-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(428/360)] | 4992.80 | i |
| 2027-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(608/360)] | 4791.03 | i |
| 2027-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(788/360)] | 4597.42 | i |
| 2028-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(968/360)] | 4411.63 | i |
| 2028-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1148/360)] | 4233.35 | i |
| 2029-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1328/360)] | 4062.28 | i |
| 2029-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1508/360)] | 3898.12 | i |
| 2029-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1508/360)] | 27081.65 | k |
| 2030-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1688/360)] | 2506.19 | i |
| 2030-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1868/360)] | 2404.91 | i |
| 2030-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1868/360)] | 24937.06 | k |
| 2031-01-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2048/360)] | 1171.09 | i |
| 2031-07-18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2228/360)] | 1123.76 | i |
| 2031-07-18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2228/360)] | 23658.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.095 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1159.44 x (112/180) | 3426.79 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (68 / 360) | 0.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(68/360)] | 5422.14 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (248 / 360) | 0.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(248/360)] | 5202.93 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (428 / 360) | 1.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(428/360)] | 4992.58 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (608 / 360) | 1.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(608/360)] | 4790.74 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2027-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (788 / 360) | 2.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(788/360)] | 4597.05 | 0.04 | 0.08 | i | |
| 2028-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (968 / 360) | 2.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(968/360)] | 4411.20 | 0.04 | 0.10 | i | |
| 2028-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1148 / 360) | 3.19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1148/360)] | 4232.86 | 0.03 | 0.11 | i | |
| 2029-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1328 / 360) | 3.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1328/360)] | 4061.73 | 0.03 | 0.12 | i | |
| 2029-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1508 / 360) | 4.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1508/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1508/360)] | 30974.98 | 0.25 | 1.04 | ki | |
| 2030-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1688 / 360) | 4.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1688/360)] | 2505.76 | 0.02 | 0.09 | i | |
| 2030-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1868 / 360) | 5.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1868/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1868/360)] | 27336.75 | 0.22 | 1.14 | ki | |
| 2031-01-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2048 / 360) | 5.69 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2048/360)] | 1170.84 | 0.01 | 0.05 | i | |
| 2031-07-18 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2228 / 360) | 6.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2228/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2228/360)] | 24776.24 | 0.20 | 1.23 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.12 | 4.12 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.12)/(1 + 8.60/100) | 3.79 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (124070.81 - 124882.68 )/( 2 x 124480 x 0.01) | 0.33 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (68 / 360) ^ 2 + (68 / 360) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(68/360)] | 5422.14 | 1217.64 | i |
| 2026-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (248 / 360) ^ 2 + (248 / 360) | 1.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(248/360)] | 5202.93 | 6053.39 | i |
| 2026-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (428 / 360) ^ 2 + (428 / 360) | 2.60 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(428/360)] | 4992.58 | 12992.42 | i |
| 2027-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (608 / 360) ^ 2 + (608 / 360) | 4.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(608/360)] | 4790.74 | 21755.86 | i |
| 2027-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (788 / 360) ^ 2 + (788 / 360) | 6.98 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(788/360)] | 4597.05 | 32087.99 | i |
| 2028-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (968 / 360) ^ 2 + (968 / 360) | 9.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(968/360)] | 4411.20 | 43754.72 | i |
| 2028-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1148 / 360) ^ 2 + (1148 / 360) | 13.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1148/360)] | 4232.86 | 56542.08 | i |
| 2029-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1328 / 360) ^ 2 + (1328 / 360) | 17.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1328/360)] | 4061.73 | 70254.82 | i |
| 2029-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1508 / 360) ^ 2 + (1508 / 360) | 21.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1508/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1508/360)] | 30974.98 | 673262.28 | ki |
| 2030-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1688 / 360) ^ 2 + (1688 / 360) | 26.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1688/360)] | 2505.76 | 66840.09 | i |
| 2030-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1868 / 360) ^ 2 + (1868 / 360) | 32.11 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.33 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1868/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 67.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(1868/360)] | 27336.75 | 877877.51 | ki |
| 2031-01-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2048 / 360) ^ 2 + (2048 / 360) | 38.05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2048/360)] | 1170.84 | 44553.25 | i |
| 2031-07-18 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2228 / 360) ^ 2 + (2228 / 360) | 44.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.34 x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2228/360)]+[(0.095 x (180/360)) x 34.00% x 100.00 x 1159.44]/[(1+8.60)^(2228/360)] | 24776.24 | 1102325.57 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [124480 x ((1 + 8.604) ^ 2)]] x 3009517.61] | 20.50 |
| F. de Emision | 2024-07-18 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-07-18 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las obligaciones Negociables será pagadero en 3 cuotas conforme el siguiente detalle: (i) el 33% del capital el 18 de julio de 2029; (ii) el 33% del capital el 18 de julio de 2030; y (iii) el 34% del capital en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| Interes | a tasa de interés del 9,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | 18 de enero de 2025; 18 de julio de 2025; 18 enero 2026; 18 de julio de 2026; 18 enero 2027; 18 de julio de 2027; 18 enero 2028; 18 de julio de 2028; 18 enero 2029; 18 de julio de 2029; 18 enero 2030; 18 de julio de 2030; 18 enero 2031; y en la Fecha de Vencimiento, el 18 de julio de 2031. | ||
| ISIN | USP9028NBT74 |