| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 3921.00 | 0.00 | 3921.00 |
| 2024-12-08 | 100.00 | 124449.00 | 1939.19 | 0.00 | 1939.19 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 124449.00 | 1917.88 | 0.00 | 1917.88 |
| 2025-06-08 | 100.00 | 124449.00 | 1960.50 | 0.00 | 1960.50 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 1960.50 | 0.00 | 1960.50 |
| 2025-12-08 | 100.00 | 124449.00 | 1939.19 | 0.00 | 1939.19 |
| 2026-03-08 | 100.00 | 124449.00 | 1917.88 | 0.00 | 1917.88 |
| 2026-06-08 | 100.00 | 124449.00 | 1960.50 | 0.00 | 1960.50 |
| 2026-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 1960.50 | 0.00 | 1960.50 |
| 2026-12-08 | 100.00 | 124449.00 | 1939.19 | 0.00 | 1939.19 |
| 2027-03-08 | 0.00 | 0.00 | 1917.88 | 124449.00 | 126366.88 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN43O | Valor Tecnico | 128348.69 | Semana TIR | -3.23% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.15% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.95% | Semestre TIR | S/D |
| País | Argentina | TIR | 6.90% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.26 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.11 | Semana Precio | -2.31% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 13:45:52 | Effective Dur. | 0.15 | Mes Precio | -6.62% |
| Volumen | 1 | Convexidad | 6.79 | Semestre Precio | S/D |
| Precio | 127000.00 | Int. Corrido | 3899.69 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 2.40% | Cupon | 3921.00 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 139700.00 | 10.00% | 2.50 | -63.81% |
| 138430.00 | 9.00% | 2.91 | -57.82% |
| 137160.00 | 8.00% | 3.33 | -51.77% |
| 135890.00 | 7.00% | 3.75 | -45.62% |
| 134620.00 | 6.00% | 4.18 | -39.39% |
| 133350.00 | 5.00% | 4.62 | -33.07% |
| 132080.00 | 4.00% | 5.06 | -26.67% |
| 130810.00 | 3.00% | 5.51 | -20.16% |
| 129540.00 | 2.00% | 5.96 | -13.55% |
| 128270.00 | 1.00% | 6.43 | -6.84% |
| 127000.00 | 0.00% | 6.90 | 0.00% |
| 125730.00 | -1.00% | 7.37 | 6.86% |
| 124460.00 | -2.00% | 7.86 | 13.87% |
| 123190.00 | -3.00% | 8.35 | 21.00% |
| 121920.00 | -4.00% | 8.85 | 28.24% |
| 120650.00 | -5.00% | 9.36 | 35.58% |
| 119380.00 | -6.00% | 9.87 | 43.05% |
| 118110.00 | -7.00% | 10.40 | 50.66% |
| 116840.00 | -8.00% | 10.93 | 58.38% |
| 115570.00 | -9.00% | 11.47 | 66.23% |
| 114300.00 | -10.00% | 12.02 | 74.21% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.52 | 9.00% | 125339.08 | -1.31% |
| 7.45 | 8.00% | 125520.87 | -1.16% |
| 7.38 | 7.00% | 125703.07 | -1.02% |
| 7.31 | 6.00% | 125885.67 | -0.88% |
| 7.25 | 5.00% | 126068.67 | -0.73% |
| 7.18 | 4.00% | 126252.08 | -0.59% |
| 7.11 | 3.00% | 126435.89 | -0.44% |
| 7.04 | 2.00% | 126620.12 | -0.30% |
| 6.97 | 1.00% | 126804.75 | -0.15% |
| 6.90 | 0.00% | 127000.00 | 0.00% |
| 6.83 | -1.00% | 127175.23 | 0.14% |
| 6.76 | -2.00% | 127361.09 | 0.28% |
| 6.69 | -3.00% | 127547.37 | 0.43% |
| 6.62 | -4.00% | 127734.06 | 0.58% |
| 6.56 | -5.00% | 127921.16 | 0.73% |
| 6.49 | -6.00% | 128108.68 | 0.87% |
| 6.42 | -7.00% | 128296.62 | 1.02% |
| 6.35 | -8.00% | 128484.98 | 1.17% |
| 6.28 | -9.00% | 128673.75 | 1.32% |
| Desarrollo TIR 6.90% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(1/365)] | 3920.28 | i |
| 2024-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(92/365)] | 1906.85 | i |
| 2025-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(182/365)] | 1855.12 | i |
| 2025-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(274/365)] | 1864.72 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(366/365)] | 1833.62 | i |
| 2025-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(457/365)] | 1783.77 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(547/365)] | 1735.38 | i |
| 2026-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(639/365)] | 1744.36 | i |
| 2026-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(731/365)] | 1715.27 | i |
| 2026-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(822/365)] | 1668.63 | i |
| 2027-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(912/365)] | 1623.37 | i |
| 2027-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(912/365)] | 105338.43 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1244.49 x (183/184) | 3899.69 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(1/365)] | 3920.28 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2024-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (92 / 365) | 0.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(92/365)] | 1906.86 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (182 / 365) | 0.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(182/365)] | 1855.15 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (274 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(274/365)] | 1864.76 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (366 / 365) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(366/365)] | 1833.68 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (457 / 365) | 1.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(457/365)] | 1783.84 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (547 / 365) | 1.50 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(547/365)] | 1735.46 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (639 / 365) | 1.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(639/365)] | 1744.45 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (731 / 365) | 2.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(731/365)] | 1715.37 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2026-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (822 / 365) | 2.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(822/365)] | 1668.75 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (912 / 365) | 2.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(912/365)]+[(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(912/365)] | 106970.08 | 0.84 | 2.10 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.26 | 2.26 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.26)/(1 + 6.90/100) | 2.11 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (126813.71 - 127184.06 )/( 2 x 127000 x 0.01) | 0.15 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1 / 365) ^ 2 + (1 / 365) | 0.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(1/365)] | 3920.28 | 10.77 | i |
| 2024-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (92 / 365) ^ 2 + (92 / 365) | 0.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(92/365)] | 1906.86 | 601.78 | i |
| 2025-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (182 / 365) ^ 2 + (182 / 365) | 0.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(182/365)] | 1855.15 | 1386.28 | i |
| 2025-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (274 / 365) ^ 2 + (274 / 365) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(274/365)] | 1864.76 | 2450.69 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (366 / 365) ^ 2 + (366 / 365) | 2.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(366/365)] | 1833.68 | 3682.44 | i |
| 2025-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (457 / 365) ^ 2 + (457 / 365) | 2.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(457/365)] | 1783.84 | 5029.88 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (547 / 365) ^ 2 + (547 / 365) | 3.74 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(547/365)] | 1735.46 | 6498.47 | i |
| 2026-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (639 / 365) ^ 2 + (639 / 365) | 4.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(639/365)] | 1744.45 | 8400.55 | i |
| 2026-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (731 / 365) ^ 2 + (731 / 365) | 6.01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(731/365)] | 1715.37 | 10315.75 | i |
| 2026-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (822 / 365) ^ 2 + (822 / 365) | 7.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(822/365)] | 1668.75 | 12221.59 | i |
| 2027-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (912 / 365) ^ 2 + (912 / 365) | 8.74 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(912/365)]+[(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1244.49]/[(1+6.90)^(912/365)] | 106970.08 | 935109.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [127000 x ((1 + 6.8966875000001) ^ 2)]] x 985707.38] | 6.79 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLIII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLIII. | ||
| Interes | 6,25% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024; 8 de diciembre de 2024; 8 de marzo de 2025; 8 de junio de 2025; 8 de septiembre de 2025; 8 de diciembre de 2025; 8 de marzo de 2026; 8 de junio de 2026; 8 de septiembre de 2026; 8 de diciembre de 2026 y en la Fecha de Vencimiento Clase XLIII, es decir, el 8 de marzo de 2027. | ||
| ISIN | AR0329026279 |