| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 100.00 | 124449.00 | 3921.00 | 0.00 | 3921.00 |
| 2024-12-08 | 100.00 | 105011.00 | 1636.30 | 0.00 | 1636.30 |
| 2025-03-08 | 100.00 | 122315.00 | 1884.99 | 0.00 | 1884.99 |
| 2025-06-08 | 100.00 | 114581.00 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 |
| 2025-09-08 | 100.00 | 114581.00 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 |
| 2025-12-08 | 100.00 | 114581.00 | 1785.42 | 0.00 | 1785.42 |
| 2026-03-08 | 100.00 | 114581.00 | 1765.80 | 0.00 | 1765.80 |
| 2026-06-08 | 100.00 | 114581.00 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 |
| 2026-09-08 | 100.00 | 114581.00 | 1805.04 | 0.00 | 1805.04 |
| 2026-12-08 | 100.00 | 114581.00 | 1785.42 | 0.00 | 1785.42 |
| 2027-03-08 | 0.00 | 0.00 | 1765.80 | 114581.00 | 116346.80 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN43O | Valor Tecnico | 115817.06 | Semana TIR | -46.71% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -75.51% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 107.07% | Semestre TIR | -42.88% |
| País | Argentina | TIR | 2.27% | 1ero Enero TIR | -65.41% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.73 | Año TIR | -75.14% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.69 | Semana Precio | 0.40% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 14:24:37 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | -4.98% |
| Volumen | 3 | Convexidad | 4.62 | Semestre Precio | 3.16% |
| Precio | 124000.00 | Int. Corrido | 1236.06 | 1ero Enero Precio | 5.98% |
| Variación | -2.36% | Cupon | 1805.04 | Año Precio | 26.53% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 136400.00 | 10.00% | -3.21 | -241.45% |
| 135160.00 | 9.00% | -2.70 | -218.90% |
| 133920.00 | 8.00% | -2.18 | -196.04% |
| 132680.00 | 7.00% | -1.65 | -172.83% |
| 131440.00 | 6.00% | -1.12 | -149.31% |
| 130200.00 | 5.00% | -0.58 | -125.39% |
| 128960.00 | 4.00% | -0.02 | -101.07% |
| 127720.00 | 3.00% | 0.54 | -76.41% |
| 126480.00 | 2.00% | 1.10 | -51.39% |
| 125240.00 | 1.00% | 1.68 | -25.93% |
| 124000.00 | 0.00% | 2.27 | 0.00% |
| 122760.00 | -1.00% | 2.87 | 26.25% |
| 121520.00 | -2.00% | 3.47 | 52.99% |
| 120280.00 | -3.00% | 4.09 | 80.12% |
| 119040.00 | -4.00% | 4.72 | 107.79% |
| 117800.00 | -5.00% | 5.35 | 135.85% |
| 116560.00 | -6.00% | 6.00 | 164.43% |
| 115320.00 | -7.00% | 6.66 | 193.50% |
| 114080.00 | -8.00% | 7.33 | 223.11% |
| 112840.00 | -9.00% | 8.02 | 253.24% |
| 111600.00 | -10.00% | 8.71 | 283.89% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 2.47 | 9.00% | 123570.29 | -0.35% |
| 2.45 | 8.00% | 123617.59 | -0.31% |
| 2.43 | 7.00% | 123664.91 | -0.27% |
| 2.41 | 6.00% | 123712.27 | -0.23% |
| 2.38 | 5.00% | 123759.66 | -0.19% |
| 2.36 | 4.00% | 123807.07 | -0.16% |
| 2.34 | 3.00% | 123854.52 | -0.12% |
| 2.32 | 2.00% | 123902.00 | -0.08% |
| 2.29 | 1.00% | 123949.50 | -0.04% |
| 2.27 | 0.00% | 124000.00 | 0.00% |
| 2.25 | -1.00% | 124044.60 | 0.04% |
| 2.22 | -2.00% | 124092.19 | 0.07% |
| 2.20 | -3.00% | 124139.81 | 0.11% |
| 2.18 | -4.00% | 124187.47 | 0.15% |
| 2.16 | -5.00% | 124235.15 | 0.19% |
| 2.13 | -6.00% | 124282.86 | 0.23% |
| 2.11 | -7.00% | 124330.60 | 0.27% |
| 2.09 | -8.00% | 124378.37 | 0.31% |
| 2.07 | -9.00% | 124426.17 | 0.34% |
| Desarrollo TIR 2.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(29/365)] | 1801.83 | i |
| 2025-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(121/365)] | 1791.66 | i |
| 2025-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(212/365)] | 1762.30 | i |
| 2026-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(302/365)] | 1733.31 | i |
| 2026-06-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(394/365)] | 1761.83 | i |
| 2026-09-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(486/365)] | 1751.89 | i |
| 2026-12-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(577/365)] | 1723.18 | i |
| 2027-03-08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(667/365)] | 1694.84 | i |
| 2027-03-08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(667/365)] | 109976.19 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (92/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (63/92) | 1236.06 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (29 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(29/365)] | 1801.83 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (121 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(121/365)] | 1791.67 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (212 / 365) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(212/365)] | 1762.31 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (302 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(302/365)] | 1733.33 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-06-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (394 / 365) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(394/365)] | 1761.86 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-09-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (486 / 365) | 1.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(486/365)] | 1751.92 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-12-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (577 / 365) | 1.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(577/365)] | 1723.22 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2027-03-08 | (Dias para cupon / Dias Año) | (667 / 365) | 1.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(667/365)]+[(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(667/365)] | 111673.65 | 0.90 | 1.65 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.73 | 1.73 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.73)/(1 + 2.27/100) | 1.69 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (123952.28 - 124047.32 )/( 2 x 124000 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (29 / 365) ^ 2 + (29 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(29/365)] | 1801.83 | 154.53 | i |
| 2025-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (121 / 365) ^ 2 + (121 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(121/365)] | 1791.67 | 790.85 | i |
| 2025-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (212 / 365) ^ 2 + (212 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(212/365)] | 1762.31 | 1618.11 | i |
| 2026-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (302 / 365) ^ 2 + (302 / 365) | 1.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(302/365)] | 1733.33 | 2620.77 | i |
| 2026-06-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (394 / 365) ^ 2 + (394 / 365) | 2.24 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(394/365)] | 1761.86 | 3954.79 | i |
| 2026-09-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (486 / 365) ^ 2 + (486 / 365) | 3.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (92/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(486/365)] | 1751.92 | 5438.70 | i |
| 2026-12-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (577 / 365) ^ 2 + (577 / 365) | 4.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (91/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(577/365)] | 1723.22 | 7030.41 | i |
| 2027-03-08 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (667 / 365) ^ 2 + (667 / 365) | 5.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(667/365)]+[(0.0625 x (90/365)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+2.27)^(667/365)] | 111673.65 | 576992.95 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [124000 x ((1 + 2.2686875) ^ 2)]] x 598601.11] | 4.62 |
| F. de Emision | 2024-03-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-03-08 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLIII será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLIII. | ||
| Interes | 6,25% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 8 de septiembre de 2024; 8 de diciembre de 2024; 8 de marzo de 2025; 8 de junio de 2025; 8 de septiembre de 2025; 8 de diciembre de 2025; 8 de marzo de 2026; 8 de junio de 2026; 8 de septiembre de 2026; 8 de diciembre de 2026 y en la Fecha de Vencimiento Clase XLIII, es decir, el 8 de marzo de 2027. | ||
| ISIN | AR0329026279 |