| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 66.70 | 74275.79 | 0.00 | 37082.21 | 37082.21 |
| 2027-02-16 | 33.40 | 37193.57 | 0.00 | 37082.21 | 37082.21 |
| 2027-05-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37193.57 | 37193.57 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN42O | Valor Tecnico | 111358.00 | Semana TIR | -31.66% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -4.78% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 89.59% | Semestre TIR | 643.46% |
| País | Argentina | TIR | 6.41% | 1ero Enero TIR | 148.05% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.77 | Año TIR | 2048.75% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.66 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-29 15:19:38 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | 4.47% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.36 | Semestre Precio | 2.01% |
| Precio | 99770.00 | Int. Corrido | 0.00 | 1ero Enero Precio | 2.01% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 37082.21 | Año Precio | 13.96% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109747.00 | 10.00% | 0.83 | -87.09% |
| 108749.30 | 9.00% | 1.35 | -78.96% |
| 107751.60 | 8.00% | 1.88 | -70.69% |
| 106753.90 | 7.00% | 2.42 | -62.32% |
| 105756.20 | 6.00% | 2.96 | -53.82% |
| 104758.50 | 5.00% | 3.51 | -45.19% |
| 103760.80 | 4.00% | 4.08 | -36.42% |
| 102763.10 | 3.00% | 4.65 | -27.53% |
| 101765.40 | 2.00% | 5.22 | -18.50% |
| 100767.70 | 1.00% | 5.81 | -9.32% |
| 99770.00 | 0.00% | 6.41 | 0.00% |
| 98772.30 | -1.00% | 7.02 | 9.47% |
| 97774.60 | -2.00% | 7.63 | 19.08% |
| 96776.90 | -3.00% | 8.26 | 28.86% |
| 95779.20 | -4.00% | 8.90 | 38.79% |
| 94781.50 | -5.00% | 9.54 | 48.89% |
| 93783.80 | -6.00% | 10.20 | 59.17% |
| 92786.10 | -7.00% | 10.87 | 69.60% |
| 91788.40 | -8.00% | 11.55 | 80.23% |
| 90790.70 | -9.00% | 12.25 | 91.04% |
| 89793.00 | -10.00% | 12.95 | 102.03% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.99 | 9.00% | 98819.73 | -0.95% |
| 6.92 | 8.00% | 98924.45 | -0.85% |
| 6.86 | 7.00% | 99029.36 | -0.74% |
| 6.79 | 6.00% | 99134.43 | -0.64% |
| 6.73 | 5.00% | 99239.69 | -0.53% |
| 6.67 | 4.00% | 99345.12 | -0.43% |
| 6.60 | 3.00% | 99450.72 | -0.32% |
| 6.54 | 2.00% | 99556.51 | -0.21% |
| 6.47 | 1.00% | 99662.47 | -0.11% |
| 6.41 | 0.00% | 99770.00 | 0.00% |
| 6.35 | -1.00% | 99874.93 | 0.11% |
| 6.28 | -2.00% | 99981.43 | 0.21% |
| 6.22 | -3.00% | 100088.10 | 0.32% |
| 6.15 | -4.00% | 100194.96 | 0.43% |
| 6.09 | -5.00% | 100302.00 | 0.53% |
| 6.03 | -6.00% | 100409.21 | 0.64% |
| 5.96 | -7.00% | 100516.61 | 0.75% |
| 5.90 | -8.00% | 100624.19 | 0.86% |
| 5.83 | -9.00% | 100731.95 | 0.96% |
| Desarrollo TIR 6.41% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2026-11-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.333 x 100.00]/[(1+6.41)^(555/365)] | 33739.42 | k |
| 2027-02-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.333 x 100.00]/[(1+6.41)^(647/365)] | 33215.17 | k |
| 2027-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0 x (1277/365)) x 1113.5800 x 33.40% x 100.00]/[(1+6.41)^(736/365)] | 0.00 | i |
| 2027-05-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.334 x 100.00]/[(1+6.41)^(736/365)] | 32814.02 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0 x (1277/365)) x 1113.58 x 1 x 100.00 x (541/1277) | 0.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2026-11-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (555 / 365) | 1.52 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.333 x 100.00]/[(1+6.41)^(555/365)] | 33739.57 | 0.34 | 0.51 | k | |
| 2027-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (647 / 365) | 1.77 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.333 x 100.00]/[(1+6.41)^(647/365)] | 33215.34 | 0.33 | 0.59 | k | |
| 2027-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (736 / 365) | 2.02 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.334 x 100.00]/[(1+6.41)^(736/365)]+[(0 x (1277/365)) x 1113.5800 x 33.40% x 100.00]/[(1+6.41)^(736/365)] | 32814.22 | 0.33 | 0.66 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.77)/(1 + 6.41/100) | 1.66 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99662.99 - 99875.44 )/( 2 x 99770.00 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2026-11-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (555 / 365) ^ 2 + (555 / 365) | 3.83 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.333 x 100.00]/[(1+6.41)^(555/365)] | 33739.57 | 129310.73 | k |
| 2027-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (647 / 365) ^ 2 + (647 / 365) | 4.91 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.333 x 100.00]/[(1+6.41)^(647/365)] | 33215.34 | 163244.23 | k |
| 2027-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (736 / 365) ^ 2 + (736 / 365) | 6.08 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 0.334 x 100.00]/[(1+6.41)^(736/365)]+[(0 x (1277/365)) x 1113.5800 x 33.40% x 100.00]/[(1+6.41)^(736/365)] | 32814.22 | 199591.22 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99770.00 x ((1 + 6.4096875000001) ^ 2)]] x 492146.18] | 4.36 |
| F. de Emision | 2023-11-16 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-05-16 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 2 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLII será repagado en 3 (tres) cuotas trimestrales en las siguientes fechas: el 16 de noviembre de 2026 por el 33,3% del capital adeudado, el 16 de febrero de 2027 por el 33,3% del capital adeudado y, en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLII, es decir, el 16 de mayo de 2027, por el restante 33,4% del capital adeudado. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XLII: 0,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Siendo la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Clase XLII 0,00% nominal anual, las Obligaciones Negociables Clase XLII no tendrán pagos de intereses | ||
| ISIN | AR0329026279 |