| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 66.70 | 66683.32 | 0.00 | 33291.67 | 33291.67 |
| 2027-02-16 | 33.40 | 33391.65 | 0.00 | 33291.67 | 33291.67 |
| 2027-05-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33391.65 | 33391.65 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN42O | Valor Tecnico | 99975.00 | Semana TIR | 1.02% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 253.57% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.82% | Semestre TIR | 73.68% |
| País | Argentina | TIR | 0.99% | 1ero Enero TIR | -84.61% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.24 | Año TIR | 110.88% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.21 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-05-30 14:09:44 | Effective Dur. | 0.02 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 7.13 | Semestre Precio | 11.71% |
| Precio | 97800.00 | Int. Corrido | 0.00 | 1ero Enero Precio | 47.07% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 33291.68 | Año Precio | 101.65% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107580.00 | 10.00% | -3.22 | -425.73% |
| 106602.00 | 9.00% | -2.83 | -385.73% |
| 105624.00 | 8.00% | -2.43 | -345.23% |
| 104646.00 | 7.00% | -2.02 | -304.13% |
| 103668.00 | 6.00% | -1.61 | -262.52% |
| 102690.00 | 5.00% | -1.19 | -220.30% |
| 101712.00 | 4.00% | -0.77 | -177.48% |
| 100734.00 | 3.00% | -0.34 | -134.05% |
| 99756.00 | 2.00% | 0.10 | -90.02% |
| 98778.00 | 1.00% | 0.54 | -45.38% |
| 97800.00 | 0.00% | 0.99 | 0.00% |
| 96822.00 | -1.00% | 1.44 | 45.92% |
| 95844.00 | -2.00% | 1.91 | 92.55% |
| 94866.00 | -3.00% | 2.37 | 139.89% |
| 93888.00 | -4.00% | 2.85 | 187.93% |
| 92910.00 | -5.00% | 3.33 | 236.78% |
| 91932.00 | -6.00% | 3.82 | 286.34% |
| 90954.00 | -7.00% | 4.32 | 336.60% |
| 89976.00 | -8.00% | 4.83 | 387.78% |
| 88998.00 | -9.00% | 5.34 | 439.66% |
| 88020.00 | -10.00% | 5.87 | 492.45% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 1.08 | 9.00% | 97604.59 | -0.20% |
| 1.07 | 8.00% | 97625.97 | -0.18% |
| 1.06 | 7.00% | 97647.35 | -0.16% |
| 1.05 | 6.00% | 97668.74 | -0.13% |
| 1.04 | 5.00% | 97690.13 | -0.11% |
| 1.03 | 4.00% | 97711.53 | -0.09% |
| 1.02 | 3.00% | 97732.94 | -0.07% |
| 1.01 | 2.00% | 97754.35 | -0.05% |
| 1.00 | 1.00% | 97775.77 | -0.02% |
| 0.99 | 0.00% | 97800.00 | 0.00% |
| 0.98 | -1.00% | 97818.64 | 0.02% |
| 0.97 | -2.00% | 97840.08 | 0.04% |
| 0.96 | -3.00% | 97861.53 | 0.06% |
| 0.95 | -4.00% | 97882.98 | 0.08% |
| 0.94 | -5.00% | 97904.44 | 0.11% |
| 0.93 | -6.00% | 97925.91 | 0.13% |
| 0.92 | -7.00% | 97947.39 | 0.15% |
| 0.91 | -8.00% | 97968.87 | 0.17% |
| 0.90 | -9.00% | 97990.36 | 0.19% |
| Desarrollo TIR 0.99% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2026-11-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+0.99)^(725/365)] | 32646.57 | k |
| 2027-02-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+0.99)^(817/365)] | 32565.60 | k |
| 2027-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0 x (1277/365)) x 999.7500 x 33.40% x 100.00]/[(1+0.99)^(906/365)] | 0.00 | i |
| 2027-05-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.334 x 100.00]/[(1+0.99)^(906/365)] | 32585.03 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0 x (1277/365)) x 999.75 x 1 x 100.00 x (371/1277) | 0.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2026-11-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (725 / 365) | 1.99 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+0.99)^(725/365)] | 32646.77 | 0.33 | 0.66 | k | |
| 2027-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (817 / 365) | 2.24 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+0.99)^(817/365)] | 32565.83 | 0.33 | 0.75 | k | |
| 2027-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (906 / 365) | 2.48 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.334 x 100.00]/[(1+0.99)^(906/365)]+[(0 x (1277/365)) x 999.7500 x 33.40% x 100.00]/[(1+0.99)^(906/365)] | 32585.28 | 0.33 | 0.83 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.24 | 2.24 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.24)/(1 + 0.99/100) | 2.21 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97776.46 - 97819.31 )/( 2 x 97800.00 x 0.01) | 0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2026-11-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (725 / 365) ^ 2 + (725 / 365) | 5.93 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+0.99)^(725/365)] | 32646.77 | 193650.65 | k |
| 2027-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (817 / 365) ^ 2 + (817 / 365) | 7.25 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+0.99)^(817/365)] | 32565.83 | 236056.49 | k |
| 2027-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (906 / 365) ^ 2 + (906 / 365) | 8.64 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [999.7500 x 0.334 x 100.00]/[(1+0.99)^(906/365)]+[(0 x (1277/365)) x 999.7500 x 33.40% x 100.00]/[(1+0.99)^(906/365)] | 32585.28 | 281649.83 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [97800.00 x ((1 + 0.9896875) ^ 2)]] x 711356.96] | 7.13 |
| F. de Emision | 2023-11-16 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-05-16 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 2 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLII será repagado en 3 (tres) cuotas trimestrales en las siguientes fechas: el 16 de noviembre de 2026 por el 33,3% del capital adeudado, el 16 de febrero de 2027 por el 33,3% del capital adeudado y, en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLII, es decir, el 16 de mayo de 2027, por el restante 33,4% del capital adeudado. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XLII: 0,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Siendo la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Clase XLII 0,00% nominal anual, las Obligaciones Negociables Clase XLII no tendrán pagos de intereses | ||
| ISIN | AR0329026279 |