| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 66.70 | 64148.73 | 0.00 | 32026.27 | 32026.27 |
| 2027-02-16 | 33.40 | 32122.45 | 0.00 | 32026.27 | 32026.27 |
| 2027-05-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32122.45 | 32122.45 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GN42O | Valor Tecnico | 96175.00 | Semana TIR | 19.77% |
| Emisor | Genneia S.A.Genneia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 50.71% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 101.69% | Semestre TIR | -146.62% |
| País | Argentina | TIR | -0.69% | 1ero Enero TIR | -110.72% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.42 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.43 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-05-30 14:09:44 | Effective Dur. | -0.02 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 8.42 | Semestre Precio | 20.00% |
| Precio | 97800.00 | Int. Corrido | 0.00 | 1ero Enero Precio | 47.07% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 32026.28 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107580.00 | 10.00% | -4.53 | 556.35% |
| 106602.00 | 9.00% | -4.17 | 504.09% |
| 105624.00 | 8.00% | -3.80 | 450.95% |
| 104646.00 | 7.00% | -3.43 | 397.24% |
| 103668.00 | 6.00% | -3.06 | 342.80% |
| 102690.00 | 5.00% | -2.67 | 287.64% |
| 101712.00 | 4.00% | -2.29 | 231.75% |
| 100734.00 | 3.00% | -1.90 | 174.95% |
| 99756.00 | 2.00% | -1.50 | 117.42% |
| 98778.00 | 1.00% | -1.10 | 59.17% |
| 97800.00 | 0.00% | -0.69 | 0.00% |
| 96822.00 | -1.00% | -0.28 | -59.95% |
| 95844.00 | -2.00% | 0.14 | -120.76% |
| 94866.00 | -3.00% | 0.57 | -182.45% |
| 93888.00 | -4.00% | 1.00 | -245.14% |
| 92910.00 | -5.00% | 1.44 | -308.71% |
| 91932.00 | -6.00% | 1.89 | -373.30% |
| 90954.00 | -7.00% | 2.34 | -438.75% |
| 89976.00 | -8.00% | 2.80 | -505.22% |
| 88998.00 | -9.00% | 3.26 | -572.84% |
| 88020.00 | -10.00% | 3.74 | -641.49% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -0.63 | -9.00% | 97650.27 | -0.15% |
| -0.63 | -8.00% | 97666.66 | -0.14% |
| -0.64 | -7.00% | 97683.06 | -0.12% |
| -0.65 | -6.00% | 97699.46 | -0.10% |
| -0.66 | -5.00% | 97715.86 | -0.09% |
| -0.66 | -4.00% | 97732.26 | -0.07% |
| -0.67 | -3.00% | 97748.67 | -0.05% |
| -0.68 | -2.00% | 97765.09 | -0.04% |
| -0.68 | -1.00% | 97781.50 | -0.02% |
| -0.69 | 0.00% | 97800.00 | 0.00% |
| -0.70 | 1.00% | 97814.35 | 0.01% |
| -0.70 | 2.00% | 97830.78 | 0.03% |
| -0.71 | 3.00% | 97847.21 | 0.05% |
| -0.72 | 4.00% | 97863.65 | 0.07% |
| -0.72 | 5.00% | 97880.09 | 0.08% |
| -0.73 | 6.00% | 97896.53 | 0.10% |
| -0.74 | 7.00% | 97912.98 | 0.12% |
| -0.75 | 8.00% | 97929.44 | 0.13% |
| -0.75 | 9.00% | 97945.89 | 0.15% |
| Desarrollo TIR -0.69% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2026-11-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+-0.69)^(791/365)] | 32510.45 | k |
| 2027-02-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+-0.69)^(883/365)] | 32567.24 | k |
| 2027-05-16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0 x (1277/365)) x 961.7500 x 33.40% x 100.00]/[(1+-0.69)^(972/365)] | 0.00 | i |
| 2027-05-16 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.334 x 100.00]/[(1+-0.69)^(972/365)] | 32720.23 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0 x (1277/365)) x 961.75 x 1 x 100.00 x (305/1277) | 0.00 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2026-11-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (791 / 365) | 2.17 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+-0.69)^(791/365)] | 32510.67 | 0.33 | 0.72 | k | |
| 2027-02-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (883 / 365) | 2.42 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+-0.69)^(883/365)] | 32567.49 | 0.33 | 0.81 | k | |
| 2027-05-16 | (Dias para cupon / Dias Año) | (972 / 365) | 2.66 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.334 x 100.00]/[(1+-0.69)^(972/365)]+[(0 x (1277/365)) x 961.7500 x 33.40% x 100.00]/[(1+-0.69)^(972/365)] | 32720.51 | 0.33 | 0.89 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.42 | 2.42 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.42)/(1 + -0.69/100) | 2.43 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97815.10 - 97782.24 )/( 2 x 97800.00 x 0.01) | -0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2026-11-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (791 / 365) ^ 2 + (791 / 365) | 6.86 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+-0.69)^(791/365)] | 32510.67 | 223138.52 | k |
| 2027-02-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (883 / 365) ^ 2 + (883 / 365) | 8.27 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.333 x 100.00]/[(1+-0.69)^(883/365)] | 32567.49 | 269385.25 | k |
| 2027-05-16 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (972 / 365) ^ 2 + (972 / 365) | 9.75 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [961.7500 x 0.334 x 100.00]/[(1+-0.69)^(972/365)]+[(0 x (1277/365)) x 961.7500 x 33.40% x 100.00]/[(1+-0.69)^(972/365)] | 32720.51 | 319177.28 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [97800.00 x ((1 + -0.6903125) ^ 2)]] x 811701.06] | 8.42 |
| F. de Emision | 2023-11-16 | ||
| F. de Vencimiento | 2027-05-16 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 2 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XLII será repagado en 3 (tres) cuotas trimestrales en las siguientes fechas: el 16 de noviembre de 2026 por el 33,3% del capital adeudado, el 16 de febrero de 2027 por el 33,3% del capital adeudado y, en la Fecha de Vencimiento de la Clase XLII, es decir, el 16 de mayo de 2027, por el restante 33,4% del capital adeudado. | ||
| Interes | Tasa de Interés de la Clase XLII: 0,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Siendo la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Clase XLII 0,00% nominal anual, las Obligaciones Negociables Clase XLII no tendrán pagos de intereses | ||
| ISIN | AR0329026279 |