| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 100.00 | 132051.00 | 3310.32 | 0.00 | 3310.32 |
| 2024-12-05 | 100.00 | 110687.00 | 2774.76 | 0.00 | 2774.76 |
| 2025-06-05 | 100.00 | 110687.00 | 2759.59 | 0.00 | 2759.59 |
| 2025-12-05 | 100.00 | 110687.00 | 2774.76 | 0.00 | 2774.76 |
| 2026-06-05 | 0.00 | 0.00 | 2759.59 | 110687.00 | 113446.59 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCNO | Valor Tecnico | 113234.32 | Semana TIR | -305.26% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -440.71% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 113.92% | Semestre TIR | -152.38% |
| País | Argentina | TIR | -3.85% | 1ero Enero TIR | -228.92% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.47 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.53 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-01 15:01:37 | Effective Dur. | -0.06 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 4.02 | Semestre Precio | 18.57% |
| Precio | 129000.00 | Int. Corrido | 2547.32 | 1ero Enero Precio | 29.00% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 2774.76 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 141900.00 | 10.00% | -9.86 | 156.04% |
| 140610.00 | 9.00% | -9.30 | 141.52% |
| 139320.00 | 8.00% | -8.73 | 126.80% |
| 138030.00 | 7.00% | -8.15 | 111.81% |
| 136740.00 | 6.00% | -7.57 | 96.61% |
| 135450.00 | 5.00% | -6.97 | 81.15% |
| 134160.00 | 4.00% | -6.37 | 65.45% |
| 132870.00 | 3.00% | -5.75 | 49.47% |
| 131580.00 | 2.00% | -5.13 | 33.23% |
| 130290.00 | 1.00% | -4.49 | 16.73% |
| 129000.00 | 0.00% | -3.85 | 0.00% |
| 127710.00 | -1.00% | -3.19 | -17.17% |
| 126420.00 | -2.00% | -2.52 | -34.54% |
| 125130.00 | -3.00% | -1.84 | -52.23% |
| 123840.00 | -4.00% | -1.15 | -70.23% |
| 122550.00 | -5.00% | -0.44 | -88.56% |
| 121260.00 | -6.00% | 0.28 | -107.24% |
| 119970.00 | -7.00% | 1.01 | -126.22% |
| 118680.00 | -8.00% | 1.76 | -145.60% |
| 117390.00 | -9.00% | 2.51 | -165.31% |
| 116100.00 | -10.00% | 3.29 | -185.41% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -3.50 | -9.00% | 128322.15 | -0.53% |
| -3.54 | -8.00% | 128397.66 | -0.47% |
| -3.58 | -7.00% | 128473.25 | -0.41% |
| -3.62 | -6.00% | 128548.91 | -0.35% |
| -3.66 | -5.00% | 128624.65 | -0.29% |
| -3.70 | -4.00% | 128700.47 | -0.23% |
| -3.73 | -3.00% | 128776.36 | -0.17% |
| -3.77 | -2.00% | 128852.33 | -0.11% |
| -3.81 | -1.00% | 128928.38 | -0.06% |
| -3.85 | 0.00% | 129000.00 | 0.00% |
| -3.89 | 1.00% | 129080.70 | 0.06% |
| -3.93 | 2.00% | 129156.98 | 0.12% |
| -3.97 | 3.00% | 129233.33 | 0.18% |
| -4.00 | 4.00% | 129309.76 | 0.24% |
| -4.04 | 5.00% | 129386.27 | 0.30% |
| -4.08 | 6.00% | 129462.86 | 0.36% |
| -4.12 | 7.00% | 129539.52 | 0.42% |
| -4.16 | 8.00% | 129616.27 | 0.48% |
| -4.20 | 9.00% | 129693.09 | 0.54% |
| Desarrollo TIR -3.85% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(15/365)] | 2779.24 | i |
| 2025-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(197/365)] | 2818.69 | i |
| 2025-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(380/365)] | 2890.52 | i |
| 2026-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(562/365)] | 2931.56 | i |
| 2026-06-05 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(562/365)] | 117584.49 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.05 x (183/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1106.87 x (168/183) | 2547.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (15 / 365) | 0.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(15/365)] | 2779.23 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (197 / 365) | 0.54 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(197/365)] | 2818.65 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (380 / 365) | 1.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(380/365)] | 2890.43 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (562 / 365) | 1.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(562/365)]+[(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(562/365)] | 120510.26 | 0.93 | 1.44 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.47 | 1.47 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.47)/(1 + -3.85/100) | 1.53 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (129074.70 - 128922.51 )/( 2 x 129000.00 x 0.01) | -0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (15 / 365) ^ 2 + (15 / 365) | 0.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(15/365)] | 2779.23 | 118.91 | i |
| 2025-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (197 / 365) ^ 2 + (197 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(197/365)] | 2818.65 | 2342.38 | i |
| 2025-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (380 / 365) ^ 2 + (380 / 365) | 2.12 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.05 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(380/365)] | 2890.43 | 6142.09 | i |
| 2026-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (562 / 365) ^ 2 + (562 / 365) | 3.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(562/365)]+[(0.05 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+-3.85)^(562/365)] | 120510.26 | 471253.23 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [129000.00 x ((1 + -3.847) ^ 2)]] x 479856.61] | 4.02 |
| F. de Emision | 2023-12-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-05 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento (la ?Fecha de Amortización?). La Fecha de Amortización será el día 5 de junio de 2026. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 5% | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados en las siguientes fechas: 5 de junio de 2024, 5 de diciembre de 2024, 5 de junio de 2025, 5 de diciembre de 2025, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 5 de junio de 2026. | ||
| ISIN | AR0064363101 |