| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 2025-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2025-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 2026-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2026-08-14 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 100.00 | 104.46 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECED | Valor Tecnico | 100.59 | Semana TIR | -5.40% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -11.42% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.42% | Semestre TIR | 26.62% |
| País | Argentina | TIR | 10.16% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.81 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.64 | Semana Precio | 1.18% |
| Fecha/Hora | 2024-09-06 14:07:10 | Effective Dur. | 0.17 | Mes Precio | -1.49% |
| Volumen | 178 | Convexidad | 4.29 | Semestre Precio | -3.88% |
| Precio | 99.00 | Int. Corrido | 0.59 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.54 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 108.90 | 10.00% | 4.52 | -55.55% |
| 107.91 | 9.00% | 5.04 | -50.36% |
| 106.92 | 8.00% | 5.58 | -45.09% |
| 105.93 | 7.00% | 6.12 | -39.75% |
| 104.94 | 6.00% | 6.67 | -34.32% |
| 103.95 | 5.00% | 7.23 | -28.82% |
| 102.96 | 4.00% | 7.80 | -23.22% |
| 101.97 | 3.00% | 8.38 | -17.54% |
| 100.98 | 2.00% | 8.96 | -11.78% |
| 99.99 | 1.00% | 9.56 | -5.92% |
| 99.00 | 0.00% | 10.16 | 0.00% |
| 98.01 | -1.00% | 10.78 | 6.08% |
| 97.02 | -2.00% | 11.40 | 12.23% |
| 96.03 | -3.00% | 12.04 | 18.47% |
| 95.04 | -4.00% | 12.68 | 24.82% |
| 94.05 | -5.00% | 13.34 | 31.28% |
| 93.06 | -6.00% | 14.00 | 37.84% |
| 92.07 | -7.00% | 14.68 | 44.52% |
| 91.08 | -8.00% | 15.37 | 51.31% |
| 90.09 | -9.00% | 16.08 | 58.23% |
| 89.10 | -10.00% | 16.79 | 65.26% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.07 | 9.00% | 97.54 | -1.48% |
| 10.97 | 8.00% | 97.70 | -1.31% |
| 10.87 | 7.00% | 97.86 | -1.15% |
| 10.77 | 6.00% | 98.02 | -0.99% |
| 10.67 | 5.00% | 98.19 | -0.82% |
| 10.57 | 4.00% | 98.35 | -0.66% |
| 10.46 | 3.00% | 98.51 | -0.49% |
| 10.36 | 2.00% | 98.68 | -0.33% |
| 10.26 | 1.00% | 98.84 | -0.16% |
| 10.16 | 0.00% | 99.00 | 0.00% |
| 10.06 | -1.00% | 99.17 | 0.17% |
| 9.96 | -2.00% | 99.34 | 0.34% |
| 9.86 | -3.00% | 99.50 | 0.51% |
| 9.75 | -4.00% | 99.67 | 0.68% |
| 9.65 | -5.00% | 99.84 | 0.84% |
| 9.55 | -6.00% | 100.00 | 1.01% |
| 9.45 | -7.00% | 100.17 | 1.18% |
| 9.35 | -8.00% | 100.34 | 1.35% |
| 9.25 | -9.00% | 100.51 | 1.52% |
| Desarrollo TIR 10.16% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(160/365)] | 4.35 | i |
| 2025-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(341/365)] | 4.08 | i |
| 2026-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(525/365)] | 3.95 | i |
| 2026-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 3.70 | i |
| 2026-08-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 82.93 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (24/184) | 0.59 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (160 / 365) | 0.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(160/365)] | 4.35 | 0.04 | 0.02 | i | |
| 2025-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (341 / 365) | 0.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(341/365)] | 4.08 | 0.04 | 0.04 | i | |
| 2026-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (525 / 365) | 1.44 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(525/365)] | 3.95 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2026-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (706 / 365) | 1.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 86.63 | 0.88 | 1.69 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.81 | 1.81 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.81)/(1 + 10.16/100) | 1.64 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (98.83 - 99.16 )/( 2 x 99 x 0.01) | 0.17 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (160 / 365) ^ 2 + (160 / 365) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(160/365)] | 4.35 | 2.74 | i |
| 2025-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (341 / 365) ^ 2 + (341 / 365) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(341/365)] | 4.08 | 7.37 | i |
| 2026-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (525 / 365) ^ 2 + (525 / 365) | 3.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(525/365)] | 3.95 | 13.84 | i |
| 2026-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (706 / 365) ^ 2 + (706 / 365) | 5.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.16)^(706/365)] | 86.63 | 491.65 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99 x ((1 + 10.164) ^ 2)]] x 515.60] | 4.29 |
| F. de Emision | 2024-02-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-08-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| Interes | 9,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 14 de agosto de 2024, 14 de febrero de 2025, 14 de agosto de 2025, 14 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| ISIN | AR0671196050 |