| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 2025-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2025-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 2026-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2026-08-14 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 100.00 | 104.46 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECED | Valor Tecnico | 102.44 | Semana TIR | 39.65% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 1.85% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 98.15% | Semestre TIR | 5.34% |
| País | Argentina | TIR | 10.46% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.60 | Año TIR | S/D |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.45 | Semana Precio | -4.15% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:49:46 | Effective Dur. | 0.15 | Mes Precio | 0.55% |
| Volumen | 200 | Convexidad | 3.52 | Semestre Precio | -0.45% |
| Precio | 100.55 | Int. Corrido | 2.44 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -1.90% | Cupon | 4.54 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110.60 | 10.00% | 4.10 | -60.83% |
| 109.60 | 9.00% | 4.69 | -55.16% |
| 108.59 | 8.00% | 5.29 | -49.42% |
| 107.59 | 7.00% | 5.90 | -43.57% |
| 106.58 | 6.00% | 6.52 | -37.63% |
| 105.58 | 5.00% | 7.15 | -31.61% |
| 104.57 | 4.00% | 7.79 | -25.49% |
| 103.57 | 3.00% | 8.45 | -19.26% |
| 102.56 | 2.00% | 9.11 | -12.94% |
| 101.56 | 1.00% | 9.78 | -6.50% |
| 100.55 | 0.00% | 10.46 | 0.00% |
| 99.54 | -1.00% | 11.16 | 6.68% |
| 98.54 | -2.00% | 11.87 | 13.44% |
| 97.53 | -3.00% | 12.59 | 20.32% |
| 96.53 | -4.00% | 13.32 | 27.32% |
| 95.52 | -5.00% | 14.06 | 34.44% |
| 94.52 | -6.00% | 14.82 | 41.70% |
| 93.51 | -7.00% | 15.59 | 49.08% |
| 92.51 | -8.00% | 16.38 | 56.59% |
| 91.50 | -9.00% | 17.18 | 64.25% |
| 90.50 | -10.00% | 18.00 | 72.05% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 11.40 | 9.00% | 99.20 | -1.35% |
| 11.30 | 8.00% | 99.35 | -1.20% |
| 11.19 | 7.00% | 99.50 | -1.05% |
| 11.09 | 6.00% | 99.65 | -0.90% |
| 10.98 | 5.00% | 99.80 | -0.75% |
| 10.88 | 4.00% | 99.95 | -0.60% |
| 10.77 | 3.00% | 100.10 | -0.45% |
| 10.67 | 2.00% | 100.25 | -0.30% |
| 10.56 | 1.00% | 100.40 | -0.15% |
| 10.46 | 0.00% | 100.55 | 0.00% |
| 10.36 | -1.00% | 100.71 | 0.16% |
| 10.25 | -2.00% | 100.86 | 0.31% |
| 10.15 | -3.00% | 101.01 | 0.46% |
| 10.04 | -4.00% | 101.17 | 0.61% |
| 9.94 | -5.00% | 101.32 | 0.77% |
| 9.83 | -6.00% | 101.48 | 0.92% |
| 9.73 | -7.00% | 101.63 | 1.08% |
| 9.62 | -8.00% | 101.79 | 1.23% |
| 9.52 | -9.00% | 101.94 | 1.39% |
| Desarrollo TIR 10.46% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(85/365)] | 4.43 | i |
| 2025-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(266/365)] | 4.15 | i |
| 2026-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(450/365)] | 4.01 | i |
| 2026-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(631/365)] | 3.76 | i |
| 2026-08-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.46)^(631/365)] | 84.20 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (99/184) | 2.44 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (85 / 365) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(85/365)] | 4.43 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (266 / 365) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(266/365)] | 4.15 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (450 / 365) | 1.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(450/365)] | 4.01 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (631 / 365) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.46)^(631/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(631/365)] | 87.95 | 0.87 | 1.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.60 | 1.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.60)/(1 + 10.46/100) | 1.45 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100.40 - 100.70 )/( 2 x 100.55 x 0.01) | 0.15 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (85 / 365) ^ 2 + (85 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(85/365)] | 4.43 | 1.27 | i |
| 2025-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (266 / 365) ^ 2 + (266 / 365) | 1.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(266/365)] | 4.15 | 5.23 | i |
| 2026-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (450 / 365) ^ 2 + (450 / 365) | 2.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(450/365)] | 4.01 | 11.05 | i |
| 2026-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (631 / 365) ^ 2 + (631 / 365) | 4.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+10.46)^(631/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+10.46)^(631/365)] | 87.95 | 414.90 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100.55 x ((1 + 10.464) ^ 2)]] x 432.45] | 3.52 |
| F. de Emision | 2024-02-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-08-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| Interes | 9,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 14 de agosto de 2024, 14 de febrero de 2025, 14 de agosto de 2025, 14 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| ISIN | AR0671196050 |