| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 2025-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2025-08-14 | 100.00 | 100.00 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 2026-02-14 | 100.00 | 100.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 2026-08-14 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 100.00 | 104.46 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECED | Valor Tecnico | 102.10 | Semana TIR | 2.45% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -2.50% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.20% | Semestre TIR | 171.02% |
| País | Argentina | TIR | 11.80% | 1ero Enero TIR | 5.01% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.20 | Año TIR | 34.28% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.07 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-04-30 16:13:12 | Effective Dur. | 0.13 | Mes Precio | 1.28% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 2.15 | Semestre Precio | -9.78% |
| Precio | 99.24 | Int. Corrido | 2.10 | 1ero Enero Precio | -1.35% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 4.46 | Año Precio | -3.56% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 109.16 | 10.00% | 3.26 | -72.35% |
| 108.17 | 9.00% | 4.05 | -65.67% |
| 107.18 | 8.00% | 4.85 | -58.89% |
| 106.19 | 7.00% | 5.67 | -51.98% |
| 105.19 | 6.00% | 6.50 | -44.95% |
| 104.20 | 5.00% | 7.34 | -37.80% |
| 103.21 | 4.00% | 8.20 | -30.51% |
| 102.22 | 3.00% | 9.07 | -23.10% |
| 101.22 | 2.00% | 9.96 | -15.55% |
| 100.23 | 1.00% | 10.87 | -7.87% |
| 99.24 | 0.00% | 11.80 | 0.00% |
| 98.25 | -1.00% | 12.74 | 7.94% |
| 97.26 | -2.00% | 13.70 | 16.07% |
| 96.26 | -3.00% | 14.68 | 24.36% |
| 95.27 | -4.00% | 15.67 | 32.81% |
| 94.28 | -5.00% | 16.69 | 41.43% |
| 93.29 | -6.00% | 17.73 | 50.22% |
| 92.29 | -7.00% | 18.78 | 59.18% |
| 91.30 | -8.00% | 19.86 | 68.33% |
| 90.31 | -9.00% | 20.96 | 77.66% |
| 89.32 | -10.00% | 22.09 | 87.19% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.86 | 9.00% | 98.12 | -1.13% |
| 12.74 | 8.00% | 98.24 | -1.01% |
| 12.63 | 7.00% | 98.36 | -0.88% |
| 12.51 | 6.00% | 98.49 | -0.76% |
| 12.39 | 5.00% | 98.61 | -0.63% |
| 12.27 | 4.00% | 98.74 | -0.51% |
| 12.15 | 3.00% | 98.86 | -0.38% |
| 12.04 | 2.00% | 98.98 | -0.26% |
| 11.92 | 1.00% | 99.11 | -0.13% |
| 11.80 | 0.00% | 99.24 | 0.00% |
| 11.68 | -1.00% | 99.36 | 0.12% |
| 11.56 | -2.00% | 99.49 | 0.25% |
| 11.45 | -3.00% | 99.61 | 0.38% |
| 11.33 | -4.00% | 99.74 | 0.50% |
| 11.21 | -5.00% | 99.87 | 0.63% |
| 11.09 | -6.00% | 99.99 | 0.76% |
| 10.97 | -7.00% | 100.12 | 0.89% |
| 10.86 | -8.00% | 100.25 | 1.02% |
| 10.74 | -9.00% | 100.38 | 1.15% |
| Desarrollo TIR 11.80% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(96/365)] | 4.33 | i |
| 2026-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(280/365)] | 4.16 | i |
| 2026-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(461/365)] | 3.88 | i |
| 2026-08-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+11.80)^(461/365)] | 86.86 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (85/181) | 2.10 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (96 / 365) | 0.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(96/365)] | 4.33 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (280 / 365) | 0.77 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(280/365)] | 4.17 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (461 / 365) | 1.26 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+11.80)^(461/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(461/365)] | 90.74 | 0.91 | 1.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.20 | 1.20 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.20)/(1 + 11.80/100) | 1.07 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (99.11 - 99.37 )/( 2 x 99.24 x 0.01) | 0.13 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (96 / 365) ^ 2 + (96 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(96/365)] | 4.33 | 1.44 | i |
| 2026-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (280 / 365) ^ 2 + (280 / 365) | 1.36 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(280/365)] | 4.17 | 5.65 | i |
| 2026-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (461 / 365) ^ 2 + (461 / 365) | 2.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+11.80)^(461/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+11.80)^(461/365)] | 90.74 | 259.36 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [99.24 x ((1 + 11.7956875) ^ 2)]] x 266.44] | 2.15 |
| F. de Emision | 2024-02-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-08-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| Interes | 9,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 14 de agosto de 2024, 14 de febrero de 2025, 14 de agosto de 2025, 14 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| ISIN | AR0671196050 |