| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 100.00 | 126719.00 | 5686.73 | 0.00 | 5686.73 |
| 2025-02-14 | 100.00 | 107600.00 | 4881.80 | 0.00 | 4881.80 |
| 2025-08-14 | 100.00 | 107600.00 | 4802.20 | 0.00 | 4802.20 |
| 2026-02-14 | 100.00 | 107600.00 | 4881.80 | 0.00 | 4881.80 |
| 2026-08-14 | 0.00 | 0.00 | 4802.20 | 107600.00 | 112402.20 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | LECEO | Valor Tecnico | 110226.62 | Semana TIR | 35.69% |
| Emisor | Albanesi Energia S.A.Albanesi Energia S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 38.97% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 94.35% | Semestre TIR | 11.36% |
| País | Argentina | TIR | 13.23% | 1ero Enero TIR | S/D |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.60 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.41 | Semana Precio | -7.15% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:20:09 | Effective Dur. | 0.19 | Mes Precio | -11.86% |
| Volumen | 160 | Convexidad | 3.35 | Semestre Precio | -5.45% |
| Precio | 104000.00 | Int. Corrido | 2626.62 | 1ero Enero Precio | S/D |
| Variación | -4.50% | Cupon | 4881.80 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 114400.00 | 10.00% | 6.69 | -49.45% |
| 113360.00 | 9.00% | 7.30 | -44.86% |
| 112320.00 | 8.00% | 7.91 | -40.18% |
| 111280.00 | 7.00% | 8.54 | -35.44% |
| 110240.00 | 6.00% | 9.18 | -30.63% |
| 109200.00 | 5.00% | 9.83 | -25.73% |
| 108160.00 | 4.00% | 10.48 | -20.76% |
| 107120.00 | 3.00% | 11.15 | -15.70% |
| 106080.00 | 2.00% | 11.83 | -10.57% |
| 105040.00 | 1.00% | 12.52 | -5.34% |
| 104000.00 | 0.00% | 13.23 | 0.00% |
| 102960.00 | -1.00% | 13.94 | 5.37% |
| 101920.00 | -2.00% | 14.67 | 10.86% |
| 100880.00 | -3.00% | 15.41 | 16.45% |
| 99840.00 | -4.00% | 16.16 | 22.13% |
| 98800.00 | -5.00% | 16.92 | 27.91% |
| 97760.00 | -6.00% | 17.70 | 33.80% |
| 96720.00 | -7.00% | 18.49 | 39.79% |
| 95680.00 | -8.00% | 19.30 | 45.90% |
| 94640.00 | -9.00% | 20.13 | 52.12% |
| 93600.00 | -10.00% | 20.96 | 58.46% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 14.42 | 9.00% | 102268.96 | -1.66% |
| 14.29 | 8.00% | 102458.09 | -1.48% |
| 14.16 | 7.00% | 102647.81 | -1.30% |
| 14.02 | 6.00% | 102838.13 | -1.12% |
| 13.89 | 5.00% | 103029.03 | -0.93% |
| 13.76 | 4.00% | 103220.53 | -0.75% |
| 13.63 | 3.00% | 103412.63 | -0.56% |
| 13.49 | 2.00% | 103605.33 | -0.38% |
| 13.36 | 1.00% | 103798.64 | -0.19% |
| 13.23 | 0.00% | 104000.00 | 0.00% |
| 13.10 | -1.00% | 104187.07 | 0.18% |
| 12.97 | -2.00% | 104382.20 | 0.37% |
| 12.83 | -3.00% | 104577.95 | 0.56% |
| 12.70 | -4.00% | 104774.31 | 0.74% |
| 12.57 | -5.00% | 104971.30 | 0.93% |
| 12.44 | -6.00% | 105168.90 | 1.12% |
| 12.30 | -7.00% | 105367.14 | 1.31% |
| 12.17 | -8.00% | 105565.99 | 1.51% |
| 12.04 | -9.00% | 105765.48 | 1.70% |
| Desarrollo TIR 13.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(85/365)] | 4742.57 | i |
| 2025-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(266/365)] | 4386.47 | i |
| 2026-02-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(450/365)] | 4188.44 | i |
| 2026-08-14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(631/365)] | 3873.95 | i |
| 2026-08-14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(631/365)] | 86801.13 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.09 x (184/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1076.00 x (99/184) | 2626.62 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (85 / 365) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(85/365)] | 4742.61 | 0.05 | 0.01 | i | |
| 2025-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (266 / 365) | 0.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(266/365)] | 4386.59 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-02-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (450 / 365) | 1.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(450/365)] | 4188.63 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2026-08-14 | (Dias para cupon / Dias Año) | (631 / 365) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(631/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(631/365)] | 90681.05 | 0.87 | 1.51 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.60 | 1.60 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.60)/(1 + 13.23/100) | 1.41 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (103805.01 - 104193.36 )/( 2 x 104000 x 0.01) | 0.19 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (85 / 365) ^ 2 + (85 / 365) | 0.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(85/365)] | 4742.61 | 1361.64 | i |
| 2025-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (266 / 365) ^ 2 + (266 / 365) | 1.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(266/365)] | 4386.59 | 5526.53 | i |
| 2026-02-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (450 / 365) ^ 2 + (450 / 365) | 2.75 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.09 x (184/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(450/365)] | 4188.63 | 11530.73 | i |
| 2026-08-14 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (631 / 365) ^ 2 + (631 / 365) | 4.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(631/365)]+[(0.09 x (181/365)) x 100.00% x 100.00 x 1076.00]/[(1+13.23)^(631/365)] | 90681.05 | 427779.04 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104000 x ((1 + 13.2256875) ^ 2)]] x 446197.94] | 3.35 |
| F. de Emision | 2024-02-14 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-08-14 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán amortizadas íntegramente en un único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| Interes | 9,00% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma semestral, en las siguientes fechas: 14 de agosto de 2024, 14 de febrero de 2025, 14 de agosto de 2025, 14 de febrero de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase XIII. | ||
| ISIN | AR0671196050 |