| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2023-11-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-02-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-05-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-08-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2024-11-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-02-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-05-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-08-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2025-11-01 | 100.00 | 100.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| 2026-02-01 | 98.47 | 98.47 | 2.12 | 1.53 | 3.65 |
| 2026-05-01 | 98.47 | 98.47 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| 2026-08-01 | 97.58 | 97.58 | 2.09 | 0.89 | 2.99 |
| 2026-11-01 | 97.58 | 97.58 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 2027-02-01 | 92.79 | 92.79 | 2.07 | 4.78 | 6.86 |
| 2027-05-01 | 90.06 | 90.06 | 1.97 | 2.73 | 4.70 |
| 2027-08-01 | 85.83 | 85.83 | 1.91 | 4.23 | 6.14 |
| 2027-11-01 | 82.54 | 82.54 | 1.82 | 3.29 | 5.11 |
| 2028-02-01 | 76.91 | 76.91 | 1.75 | 5.64 | 7.39 |
| 2028-05-01 | 73.41 | 73.41 | 1.63 | 3.49 | 5.13 |
| 2028-08-01 | 73.41 | 73.41 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2028-11-01 | 68.35 | 68.35 | 1.56 | 5.06 | 6.62 |
| 2029-02-01 | 61.24 | 61.24 | 1.45 | 7.11 | 8.56 |
| 2029-05-01 | 56.28 | 56.28 | 1.30 | 4.96 | 6.26 |
| 2029-08-01 | 49.70 | 49.70 | 1.20 | 6.58 | 7.78 |
| 2029-11-01 | 44.10 | 44.10 | 1.06 | 5.59 | 6.65 |
| 2030-02-01 | 36.72 | 36.72 | 0.94 | 7.38 | 8.32 |
| 2030-05-01 | 31.46 | 31.46 | 0.78 | 5.27 | 6.05 |
| 2030-08-01 | 24.57 | 24.57 | 0.67 | 6.88 | 7.55 |
| 2030-11-01 | 18.67 | 18.67 | 0.52 | 5.91 | 6.43 |
| 2031-02-01 | 10.56 | 10.56 | 0.40 | 8.11 | 8.51 |
| 2031-05-01 | 4.56 | 4.56 | 0.22 | 5.99 | 6.22 |
| 2031-08-01 | -0.90 | -0.90 | 0.10 | 5.46 | 5.56 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | ARC1D | Valor Tecnico | 100.21 | Semana TIR | -9.24% |
| Emisor | Aeropuertos Argentina 2000 S.AAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -6.54% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.58% | Semestre TIR | 10.81% |
| País | Argentina | TIR | 7.56% | 1ero Enero TIR | 6.37% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.52 | Año TIR | -1.79% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 3.28 | Semana Precio | 0.67% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:55:32 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | 0.34% |
| Volumen | 65000 | Convexidad | 16.14 | Semestre Precio | -2.96% |
| Precio | 104.80 | Int. Corrido | 0.21 | 1ero Enero Precio | -2.92% |
| Variación | 0.77% | Cupon | 2.12 | Año Precio | -0.19% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 115.28 | 10.00% | 4.72 | -37.60% |
| 114.23 | 9.00% | 4.98 | -34.07% |
| 113.18 | 8.00% | 5.25 | -30.51% |
| 112.14 | 7.00% | 5.53 | -26.87% |
| 111.09 | 6.00% | 5.81 | -23.20% |
| 110.04 | 5.00% | 6.09 | -19.48% |
| 108.99 | 4.00% | 6.37 | -15.70% |
| 107.94 | 3.00% | 6.66 | -11.87% |
| 106.90 | 2.00% | 6.96 | -7.97% |
| 105.85 | 1.00% | 7.26 | -4.03% |
| 104.80 | 0.00% | 7.56 | 0.00% |
| 103.75 | -1.00% | 7.87 | 4.05% |
| 102.70 | -2.00% | 8.18 | 8.18% |
| 101.66 | -3.00% | 8.49 | 12.37% |
| 100.61 | -4.00% | 8.82 | 16.63% |
| 99.56 | -5.00% | 9.14 | 20.96% |
| 98.51 | -6.00% | 9.48 | 25.36% |
| 97.46 | -7.00% | 9.81 | 29.82% |
| 96.42 | -8.00% | 10.16 | 34.36% |
| 95.37 | -9.00% | 10.51 | 38.98% |
| 94.32 | -10.00% | 10.86 | 43.68% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 8.24 | 9.00% | 102.50 | -2.20% |
| 8.16 | 8.00% | 102.75 | -1.96% |
| 8.09 | 7.00% | 103.00 | -1.72% |
| 8.01 | 6.00% | 103.25 | -1.48% |
| 7.94 | 5.00% | 103.51 | -1.23% |
| 7.86 | 4.00% | 103.76 | -0.99% |
| 7.79 | 3.00% | 104.02 | -0.75% |
| 7.71 | 2.00% | 104.28 | -0.50% |
| 7.64 | 1.00% | 104.53 | -0.25% |
| 7.56 | 0.00% | 104.80 | 0.00% |
| 7.48 | -1.00% | 105.05 | 0.24% |
| 7.41 | -2.00% | 105.31 | 0.49% |
| 7.33 | -3.00% | 105.58 | 0.74% |
| 7.26 | -4.00% | 105.84 | 0.99% |
| 7.18 | -5.00% | 106.10 | 1.24% |
| 7.11 | -6.00% | 106.37 | 1.50% |
| 7.03 | -7.00% | 106.63 | 1.75% |
| 6.96 | -8.00% | 106.90 | 2.00% |
| 6.88 | -9.00% | 107.17 | 2.26% |
| Desarrollo TIR 7.56% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(81/360)] | 2.09 | i |
| 2025-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(171/360)] | 2.05 | i |
| 2026-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(261/360)] | 2.02 | i |
| 2026-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00]/[(1+7.56)^(261/360)] | 1.45 | k |
| 2026-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00]/[(1+7.56)^(351/360)] | 1.95 | i |
| 2026-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00]/[(1+7.56)^(441/360)] | 1.91 | i |
| 2026-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00]/[(1+7.56)^(441/360)] | 0.82 | k |
| 2026-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00]/[(1+7.56)^(531/360)] | 1.86 | i |
| 2027-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00]/[(1+7.56)^(621/360)] | 1.83 | i |
| 2027-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00]/[(1+7.56)^(621/360)] | 4.22 | k |
| 2027-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00]/[(1+7.56)^(711/360)] | 1.71 | i |
| 2027-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00]/[(1+7.56)^(711/360)] | 2.37 | k |
| 2027-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00]/[(1+7.56)^(801/360)] | 1.63 | i |
| 2027-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00]/[(1+7.56)^(801/360)] | 3.60 | k |
| 2027-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00]/[(1+7.56)^(891/360)] | 1.52 | i |
| 2027-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00]/[(1+7.56)^(891/360)] | 2.75 | k |
| 2028-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00]/[(1+7.56)^(981/360)] | 1.44 | i |
| 2028-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00]/[(1+7.56)^(981/360)] | 4.62 | k |
| 2028-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00]/[(1+7.56)^(1071/360)] | 1.32 | i |
| 2028-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00]/[(1+7.56)^(1071/360)] | 2.81 | k |
| 2028-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00]/[(1+7.56)^(1161/360)] | 1.23 | i |
| 2028-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00]/[(1+7.56)^(1251/360)] | 1.21 | i |
| 2028-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00]/[(1+7.56)^(1251/360)] | 3.93 | k |
| 2029-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00]/[(1+7.56)^(1341/360)] | 1.11 | i |
| 2029-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00]/[(1+7.56)^(1341/360)] | 5.42 | k |
| 2029-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00]/[(1+7.56)^(1431/360)] | 0.97 | i |
| 2029-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00]/[(1+7.56)^(1431/360)] | 3.71 | k |
| 2029-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00]/[(1+7.56)^(1521/360)] | 0.88 | i |
| 2029-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00]/[(1+7.56)^(1521/360)] | 4.84 | k |
| 2029-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00]/[(1+7.56)^(1611/360)] | 0.76 | i |
| 2029-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00]/[(1+7.56)^(1611/360)] | 4.04 | k |
| 2030-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00]/[(1+7.56)^(1701/360)] | 0.66 | i |
| 2030-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00]/[(1+7.56)^(1701/360)] | 5.23 | k |
| 2030-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00]/[(1+7.56)^(1791/360)] | 0.54 | i |
| 2030-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00]/[(1+7.56)^(1791/360)] | 3.66 | k |
| 2030-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00]/[(1+7.56)^(1881/360)] | 0.46 | i |
| 2030-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00]/[(1+7.56)^(1881/360)] | 4.70 | k |
| 2030-11-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00]/[(1+7.56)^(1971/360)] | 0.35 | i |
| 2030-11-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00]/[(1+7.56)^(1971/360)] | 3.96 | k |
| 2031-02-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00]/[(1+7.56)^(2061/360)] | 0.26 | i |
| 2031-02-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00]/[(1+7.56)^(2061/360)] | 5.34 | k |
| 2031-05-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00]/[(1+7.56)^(2151/360)] | 0.15 | i |
| 2031-05-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00]/[(1+7.56)^(2151/360)] | 3.88 | k |
| 2031-08-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00]/[(1+7.56)^(2241/360)] | 0.06 | i |
| 2031-08-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00]/[(1+7.56)^(2241/360)] | 3.47 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.085 x (90/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (9/90) | 0.21 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (81 / 360) | 0.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(81/360)] | 2.09 | 0.02 | 0.00 | i | |
| 2025-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (171 / 360) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(171/360)] | 2.05 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2026-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (261 / 360) | 0.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00]/[(1+7.56)^(261/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(261/360)] | 3.47 | 0.03 | 0.02 | ki | |
| 2026-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (351 / 360) | 0.97 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00]/[(1+7.56)^(351/360)] | 1.95 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2026-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (441 / 360) | 1.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00]/[(1+7.56)^(441/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00]/[(1+7.56)^(441/360)] | 2.73 | 0.03 | 0.03 | ki | |
| 2026-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (531 / 360) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00]/[(1+7.56)^(531/360)] | 1.86 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (621 / 360) | 1.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00]/[(1+7.56)^(621/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00]/[(1+7.56)^(621/360)] | 6.05 | 0.06 | 0.10 | ki | |
| 2027-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (711 / 360) | 1.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00]/[(1+7.56)^(711/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00]/[(1+7.56)^(711/360)] | 4.07 | 0.04 | 0.08 | ki | |
| 2027-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (801 / 360) | 2.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00]/[(1+7.56)^(801/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00]/[(1+7.56)^(801/360)] | 5.22 | 0.05 | 0.11 | ki | |
| 2027-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (891 / 360) | 2.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00]/[(1+7.56)^(891/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00]/[(1+7.56)^(891/360)] | 4.27 | 0.04 | 0.10 | ki | |
| 2028-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (981 / 360) | 2.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00]/[(1+7.56)^(981/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00]/[(1+7.56)^(981/360)] | 6.06 | 0.06 | 0.16 | ki | |
| 2028-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1071 / 360) | 2.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00]/[(1+7.56)^(1071/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00]/[(1+7.56)^(1071/360)] | 4.13 | 0.04 | 0.12 | ki | |
| 2028-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1161 / 360) | 3.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00]/[(1+7.56)^(1161/360)] | 1.23 | 0.01 | 0.04 | i | |
| 2028-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1251 / 360) | 3.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00]/[(1+7.56)^(1251/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00]/[(1+7.56)^(1251/360)] | 5.14 | 0.05 | 0.17 | ki | |
| 2029-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1341 / 360) | 3.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00]/[(1+7.56)^(1341/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00]/[(1+7.56)^(1341/360)] | 6.53 | 0.06 | 0.23 | ki | |
| 2029-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1431 / 360) | 3.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00]/[(1+7.56)^(1431/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00]/[(1+7.56)^(1431/360)] | 4.69 | 0.04 | 0.18 | ki | |
| 2029-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1521 / 360) | 4.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00]/[(1+7.56)^(1521/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00]/[(1+7.56)^(1521/360)] | 5.72 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2029-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1611 / 360) | 4.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00]/[(1+7.56)^(1611/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00]/[(1+7.56)^(1611/360)] | 4.80 | 0.05 | 0.20 | ki | |
| 2030-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1701 / 360) | 4.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00]/[(1+7.56)^(1701/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00]/[(1+7.56)^(1701/360)] | 5.89 | 0.06 | 0.27 | ki | |
| 2030-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1791 / 360) | 4.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00]/[(1+7.56)^(1791/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00]/[(1+7.56)^(1791/360)] | 4.21 | 0.04 | 0.20 | ki | |
| 2030-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1881 / 360) | 5.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00]/[(1+7.56)^(1881/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00]/[(1+7.56)^(1881/360)] | 5.16 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-11-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1971 / 360) | 5.47 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00]/[(1+7.56)^(1971/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00]/[(1+7.56)^(1971/360)] | 4.32 | 0.04 | 0.23 | ki | |
| 2031-02-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2061 / 360) | 5.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00]/[(1+7.56)^(2061/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00]/[(1+7.56)^(2061/360)] | 5.60 | 0.05 | 0.31 | ki | |
| 2031-05-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2151 / 360) | 5.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00]/[(1+7.56)^(2151/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00]/[(1+7.56)^(2151/360)] | 4.02 | 0.04 | 0.23 | ki | |
| 2031-08-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2241 / 360) | 6.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00]/[(1+7.56)^(2241/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00]/[(1+7.56)^(2241/360)] | 3.53 | 0.03 | 0.21 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.52 | 3.52 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.52)/(1 + 7.56/100) | 3.28 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (104.54 - 105.06 )/( 2 x 104.8 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (81 / 360) ^ 2 + (81 / 360) | 0.28 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(81/360)] | 2.09 | 0.58 | i |
| 2025-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (171 / 360) ^ 2 + (171 / 360) | 0.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(171/360)] | 2.05 | 1.44 | i |
| 2026-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (261 / 360) ^ 2 + (261 / 360) | 1.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.015289 x 100.00]/[(1+7.56)^(261/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.56)^(261/360)] | 3.47 | 4.33 | ki |
| 2026-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (351 / 360) ^ 2 + (351 / 360) | 1.93 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00]/[(1+7.56)^(351/360)] | 1.95 | 3.75 | i |
| 2026-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (441 / 360) ^ 2 + (441 / 360) | 2.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.008945 x 100.00]/[(1+7.56)^(441/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 98.47% x 100.00]/[(1+7.56)^(441/360)] | 2.73 | 7.45 | ki |
| 2026-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (531 / 360) ^ 2 + (531 / 360) | 3.65 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00]/[(1+7.56)^(531/360)] | 1.86 | 6.80 | i |
| 2027-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (621 / 360) ^ 2 + (621 / 360) | 4.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.047823 x 100.00]/[(1+7.56)^(621/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 97.58% x 100.00]/[(1+7.56)^(621/360)] | 6.05 | 28.42 | ki |
| 2027-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (711 / 360) ^ 2 + (711 / 360) | 5.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.027319 x 100.00]/[(1+7.56)^(711/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 92.79% x 100.00]/[(1+7.56)^(711/360)] | 4.07 | 23.93 | ki |
| 2027-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (801 / 360) ^ 2 + (801 / 360) | 7.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.042299 x 100.00]/[(1+7.56)^(801/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 90.06% x 100.00]/[(1+7.56)^(801/360)] | 5.22 | 37.49 | ki |
| 2027-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (891 / 360) ^ 2 + (891 / 360) | 8.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.03288 x 100.00]/[(1+7.56)^(891/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 85.83% x 100.00]/[(1+7.56)^(891/360)] | 4.27 | 36.71 | ki |
| 2028-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (981 / 360) ^ 2 + (981 / 360) | 10.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.056388 x 100.00]/[(1+7.56)^(981/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 82.54% x 100.00]/[(1+7.56)^(981/360)] | 6.06 | 61.53 | ki |
| 2028-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1071 / 360) ^ 2 + (1071 / 360) | 11.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.034927 x 100.00]/[(1+7.56)^(1071/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 76.91% x 100.00]/[(1+7.56)^(1071/360)] | 4.13 | 48.81 | ki |
| 2028-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1161 / 360) ^ 2 + (1161 / 360) | 13.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00]/[(1+7.56)^(1161/360)] | 1.23 | 16.80 | i |
| 2028-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1251 / 360) ^ 2 + (1251 / 360) | 15.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.050618 x 100.00]/[(1+7.56)^(1251/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 73.41% x 100.00]/[(1+7.56)^(1251/360)] | 5.14 | 79.94 | ki |
| 2029-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1341 / 360) ^ 2 + (1341 / 360) | 17.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.071115 x 100.00]/[(1+7.56)^(1341/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 68.35% x 100.00]/[(1+7.56)^(1341/360)] | 6.53 | 114.90 | ki |
| 2029-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1431 / 360) ^ 2 + (1431 / 360) | 19.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.049583 x 100.00]/[(1+7.56)^(1431/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 61.24% x 100.00]/[(1+7.56)^(1431/360)] | 4.69 | 92.66 | ki |
| 2029-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1521 / 360) ^ 2 + (1521 / 360) | 22.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.065846 x 100.00]/[(1+7.56)^(1521/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 56.28% x 100.00]/[(1+7.56)^(1521/360)] | 5.72 | 126.25 | ki |
| 2029-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1611 / 360) ^ 2 + (1611 / 360) | 24.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.055925 x 100.00]/[(1+7.56)^(1611/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 49.70% x 100.00]/[(1+7.56)^(1611/360)] | 4.80 | 117.57 | ki |
| 2030-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1701 / 360) ^ 2 + (1701 / 360) | 27.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.073796 x 100.00]/[(1+7.56)^(1701/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 44.10% x 100.00]/[(1+7.56)^(1701/360)] | 5.89 | 159.44 | ki |
| 2030-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1791 / 360) ^ 2 + (1791 / 360) | 29.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.052657 x 100.00]/[(1+7.56)^(1791/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 36.72% x 100.00]/[(1+7.56)^(1791/360)] | 4.21 | 125.07 | ki |
| 2030-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1881 / 360) ^ 2 + (1881 / 360) | 32.53 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.068845 x 100.00]/[(1+7.56)^(1881/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 31.46% x 100.00]/[(1+7.56)^(1881/360)] | 5.16 | 167.88 | ki |
| 2030-11-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1971 / 360) ^ 2 + (1971 / 360) | 35.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059087 x 100.00]/[(1+7.56)^(1971/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 24.57% x 100.00]/[(1+7.56)^(1971/360)] | 4.32 | 152.98 | ki |
| 2031-02-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2061 / 360) ^ 2 + (2061 / 360) | 38.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.081084 x 100.00]/[(1+7.56)^(2061/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 18.67% x 100.00]/[(1+7.56)^(2061/360)] | 5.60 | 215.76 | ki |
| 2031-05-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2151 / 360) ^ 2 + (2151 / 360) | 41.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059938 x 100.00]/[(1+7.56)^(2151/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 10.56% x 100.00]/[(1+7.56)^(2151/360)] | 4.02 | 167.67 | ki |
| 2031-08-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2241 / 360) ^ 2 + (2241 / 360) | 44.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.054638 x 100.00]/[(1+7.56)^(2241/360)]+[(0.085 x (90/360)) x 4.56% x 100.00]/[(1+7.56)^(2241/360)] | 3.53 | 158.90 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [104.8 x ((1 + 7.5586875000001) ^ 2)]] x 1957.07] | 16.14 |
| F. de Emision | 2021-10-28 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-08-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Febrero de 2026 1,5289%, Mayo de 2026 0,0000%, Agosto de 2026 0,8945%, Noviembre de 2026 0,0000%, Febrero de 2027 4,7823%, Mayo de 2027 2,7319%, Agosto de 2027 4,2299%, Noviembre de 2027 3,2880%, Febrero de 2028 5,6388%, Mayo de 2028 3,4927%, Agosto de 2028 0,0000%, Noviembre de 2028 5,0618%, Febrero de 2029 7,1115%, Mayo de 2029 4,9583%, Agosto de 2029 6,5846%, Noviembre de 2029 5,5925%,,Febrero de 2030 7,3796%, Mayo de 2030 5,2657%, Agosto de 2030 6,8845%, Noviembre de 2030 5,9087%, Febrero de 2031 8,1084%, Mayo de 2031 5,9938%, Agosto de 2031 4,5638 | ||
| Interes | 8,500% nominal anual. | ||
| Frecuencia | Será el 1° día de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, comenzando con la Fecha de Pago del 1° de febrero de 2022. | ||
| ISIN | USP0092MAJ29 |