| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | 100.00 | 36441.00 | 90.85 | 0.00 | 90.85 |
| 2024-03-09 | 100.00 | 84675.00 | 211.11 | 0.00 | 211.11 |
| 2024-06-09 | 100.00 | 89908.00 | 226.62 | 0.00 | 226.62 |
| 2024-09-09 | 100.00 | 95775.00 | 241.41 | 0.00 | 241.41 |
| 2024-12-09 | 100.00 | 101675.00 | 253.49 | 0.00 | 253.49 |
| 2025-03-09 | 100.00 | 106604.00 | 262.86 | 0.00 | 262.86 |
| 2025-06-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2025-09-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2025-12-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2026-03-09 | 100.00 | 111358.00 | 274.58 | 0.00 | 274.58 |
| 2026-06-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2026-09-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2026-12-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2027-03-09 | 100.00 | 111358.00 | 274.58 | 0.00 | 274.58 |
| 2027-06-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2027-09-09 | 100.00 | 111358.00 | 280.68 | 0.00 | 280.68 |
| 2027-12-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2028-03-09 | 100.00 | 111358.00 | 277.63 | 0.00 | 277.63 |
| 2028-06-09 | 0.00 | 0.00 | 280.68 | 111358.00 | 111638.68 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | OLC2O | Valor Tecnico | 111547.16 | Semana TIR | -16.01% |
| Emisor | Oleoductos del Valle S.A. Oleoductos del Valle S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 18.15% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 78.98% | Semestre TIR | 12.36% |
| País | Argentina | TIR | 9.18% | 1ero Enero TIR | -3.97% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 3.03 | Año TIR | 150.82% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 2.77 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2025-03-10 13:55:09 | Effective Dur. | 0.25 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 10.33 | Semestre Precio | 12.23% |
| Precio | 88100.00 | Int. Corrido | 189.16 | 1ero Enero Precio | 12.23% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 280.68 | Año Precio | 10.54% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 96910.00 | 10.00% | 5.80 | -36.86% |
| 96029.00 | 9.00% | 6.12 | -33.38% |
| 95148.00 | 8.00% | 6.44 | -29.85% |
| 94267.00 | 7.00% | 6.77 | -26.29% |
| 93386.00 | 6.00% | 7.10 | -22.68% |
| 92505.00 | 5.00% | 7.43 | -19.02% |
| 91624.00 | 4.00% | 7.77 | -15.32% |
| 90743.00 | 3.00% | 8.12 | -11.57% |
| 89862.00 | 2.00% | 8.47 | -7.77% |
| 88981.00 | 1.00% | 8.82 | -3.93% |
| 88100.00 | 0.00% | 9.18 | 0.00% |
| 87219.00 | -1.00% | 9.54 | 3.92% |
| 86338.00 | -2.00% | 9.91 | 7.94% |
| 85457.00 | -3.00% | 10.28 | 12.00% |
| 84576.00 | -4.00% | 10.66 | 16.12% |
| 83695.00 | -5.00% | 11.04 | 20.30% |
| 82814.00 | -6.00% | 11.43 | 24.53% |
| 81933.00 | -7.00% | 11.83 | 28.83% |
| 81052.00 | -8.00% | 12.23 | 33.19% |
| 80171.00 | -9.00% | 12.63 | 37.62% |
| 79290.00 | -10.00% | 13.05 | 42.12% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 10.01 | 9.00% | 86105.10 | -2.26% |
| 9.91 | 8.00% | 86323.00 | -2.02% |
| 9.82 | 7.00% | 86541.63 | -1.77% |
| 9.73 | 6.00% | 86761.01 | -1.52% |
| 9.64 | 5.00% | 86981.14 | -1.27% |
| 9.55 | 4.00% | 87202.02 | -1.02% |
| 9.46 | 3.00% | 87423.66 | -0.77% |
| 9.36 | 2.00% | 87646.05 | -0.52% |
| 9.27 | 1.00% | 87869.20 | -0.26% |
| 9.18 | 0.00% | 88100.00 | 0.00% |
| 9.09 | -1.00% | 88317.80 | 0.25% |
| 9.00 | -2.00% | 88543.25 | 0.50% |
| 8.90 | -3.00% | 88769.48 | 0.76% |
| 8.81 | -4.00% | 88996.48 | 1.02% |
| 8.72 | -5.00% | 89224.26 | 1.28% |
| 8.63 | -6.00% | 89452.83 | 1.54% |
| 8.54 | -7.00% | 89682.18 | 1.80% |
| 8.45 | -8.00% | 89912.33 | 2.06% |
| 8.35 | -9.00% | 90143.27 | 2.32% |
| Desarrollo TIR 9.18% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(30/365)] | 278.66 | i |
| 2025-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(122/365)] | 272.56 | i |
| 2025-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(213/365)] | 263.76 | i |
| 2026-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(303/365)] | 255.27 | i |
| 2026-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(395/365)] | 255.23 | i |
| 2026-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(487/365)] | 249.65 | i |
| 2026-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(578/365)] | 241.58 | i |
| 2027-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(668/365)] | 233.81 | i |
| 2027-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(760/365)] | 233.77 | i |
| 2027-09-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(852/365)] | 228.66 | i |
| 2027-12-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(943/365)] | 221.27 | i |
| 2028-03-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(1034/365)] | 216.48 | i |
| 2028-06-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(1126/365)] | 214.07 | i |
| 2028-06-09 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+9.18)^(1126/365)] | 84928.33 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (92/365)) x 1113.58 x 1 x 100.00 x (62/92) | 189.16 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (30 / 365) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(30/365)] | 278.66 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (122 / 365) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(122/365)] | 272.57 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2025-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (213 / 365) | 0.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(213/365)] | 263.76 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (303 / 365) | 0.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(303/365)] | 255.28 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (395 / 365) | 1.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(395/365)] | 255.24 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (487 / 365) | 1.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(487/365)] | 249.65 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2026-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (578 / 365) | 1.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(578/365)] | 241.59 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2027-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (668 / 365) | 1.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(668/365)] | 233.82 | 0.00 | 0.00 | i | |
| 2027-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (760 / 365) | 2.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(760/365)] | 233.78 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-09-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (852 / 365) | 2.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(852/365)] | 228.67 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2027-12-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (943 / 365) | 2.58 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(943/365)] | 221.28 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-03-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1034 / 365) | 2.83 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(1034/365)] | 216.49 | 0.00 | 0.01 | i | |
| 2028-06-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1126 / 365) | 3.08 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+9.18)^(1126/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(1126/365)] | 85147.96 | 0.97 | 2.98 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 3.03 | 3.03 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (3.03)/(1 + 9.18/100) | 2.77 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (87874.89 - 88323.41 )/( 2 x 88100.00 x 0.01) | 0.25 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (30 / 365) ^ 2 + (30 / 365) | 0.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(30/365)] | 278.66 | 24.79 | i |
| 2025-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (122 / 365) ^ 2 + (122 / 365) | 0.45 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(122/365)] | 272.57 | 121.56 | i |
| 2025-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (213 / 365) ^ 2 + (213 / 365) | 0.92 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(213/365)] | 263.76 | 243.75 | i |
| 2026-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (303 / 365) ^ 2 + (303 / 365) | 1.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(303/365)] | 255.28 | 387.84 | i |
| 2026-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (395 / 365) ^ 2 + (395 / 365) | 2.25 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(395/365)] | 255.24 | 575.14 | i |
| 2026-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (487 / 365) ^ 2 + (487 / 365) | 3.11 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(487/365)] | 249.65 | 777.53 | i |
| 2026-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (578 / 365) ^ 2 + (578 / 365) | 4.09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(578/365)] | 241.59 | 988.41 | i |
| 2027-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (668 / 365) ^ 2 + (668 / 365) | 5.18 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (90/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(668/365)] | 233.82 | 1211.08 | i |
| 2027-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (760 / 365) ^ 2 + (760 / 365) | 6.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(760/365)] | 233.78 | 1500.36 | i |
| 2027-09-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (852 / 365) ^ 2 + (852 / 365) | 7.78 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(852/365)] | 228.67 | 1779.70 | i |
| 2027-12-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (943 / 365) ^ 2 + (943 / 365) | 9.26 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(943/365)] | 221.28 | 2048.72 | i |
| 2028-03-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1034 / 365) ^ 2 + (1034 / 365) | 10.86 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (91/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(1034/365)] | 216.49 | 2350.68 | i |
| 2028-06-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1126 / 365) ^ 2 + (1126 / 365) | 12.60 | [Dolar x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Dolar x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1113.5800 x 1 x 100.00]/[(1+9.18)^(1126/365)]+[(0.01 x (92/365)) x 1113.5800 x 100.00% x 100.00]/[(1+9.18)^(1126/365)] | 85147.96 | 1073011.97 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [88100.00 x ((1 + 9.1776874999999) ^ 2)]] x 1085021.51] | 10.33 |
| F. de Emision | 2023-06-09 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-06-09 | ||
| Ajuste | Dolar Linked | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 3 | ||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento. El monto de capital será pagadero en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. | ||
| Interes | Tasa de interes 1% | ||
| Frecuencia | : Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: (i) 9 de septiembre de 2023, (ii) 9 de diciembre de 2023; (iii) 9 de marzo de 2024; (iv) 9 de junio de 2024; (v) 9 de septiembre de 2024; (vi) 9 de diciembre de 2024; (vii) 9 de marzo de 2025; (viii) 9 de junio de 2025; (ix) 9 de septiembre de 2025; (x) 9 de diciembre de 2025; (xi) 9 de marzo de 2026; (xii) 9 de junio de 2026; (xiii) 9 de septiembre de 2026; (xiv) 9 de diciembre de 2026; (xv) 9 de marzo de 2027; (xvi) 9 de junio de 2027; (xvii) 9 de septiembre de 2027; (xviii) 9 de diciembre de 2027; (xix) 9 de marzo de 2028; y (xx) en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 2 | ||
| ISIN | Sin Datos |