| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 100.00 | 104190.00 | 5223.77 | 0.00 | 5223.77 |
| 2024-10-17 | 100.00 | 115776.00 | 5804.66 | 0.00 | 5804.66 |
| 2025-04-17 | 100.00 | 107582.00 | 5364.36 | 0.00 | 5364.36 |
| 2025-10-17 | 0.00 | 0.00 | 5393.84 | 107582.00 | 112975.84 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | NPCBO | Valor Tecnico | 108613.61 | Semana TIR | -22.76% |
| Emisor | Central Puerto S.A.Central Puerto S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -13.25% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 104.68% | Semestre TIR | -57.34% |
| País | Argentina | TIR | 4.65% | 1ero Enero TIR | -51.87% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.88 | Año TIR | S/D |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 0.84 | Semana Precio | -1.34% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:37:45 | Effective Dur. | 0.04 | Mes Precio | -6.80% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.52 | Semestre Precio | 0.62% |
| Precio | 113700.00 | Int. Corrido | 1031.61 | 1ero Enero Precio | 12.57% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 5364.36 | Año Precio | S/D |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 125070.00 | 10.00% | -6.08 | -231.04% |
| 123933.00 | 9.00% | -5.10 | -209.96% |
| 122796.00 | 8.00% | -4.11 | -188.48% |
| 121659.00 | 7.00% | -3.09 | -166.56% |
| 120522.00 | 6.00% | -2.05 | -144.19% |
| 119385.00 | 5.00% | -0.99 | -121.37% |
| 118248.00 | 4.00% | 0.09 | -98.08% |
| 117111.00 | 3.00% | 1.19 | -74.31% |
| 115974.00 | 2.00% | 2.32 | -50.02% |
| 114837.00 | 1.00% | 3.47 | -25.22% |
| 113700.00 | 0.00% | 4.65 | 0.00% |
| 112563.00 | -1.00% | 5.85 | 25.99% |
| 111426.00 | -2.00% | 7.07 | 52.43% |
| 110289.00 | -3.00% | 8.33 | 79.47% |
| 109152.00 | -4.00% | 9.61 | 107.10% |
| 108015.00 | -5.00% | 10.92 | 135.37% |
| 106878.00 | -6.00% | 12.26 | 164.29% |
| 105741.00 | -7.00% | 13.64 | 193.87% |
| 104604.00 | -8.00% | 15.04 | 224.15% |
| 103467.00 | -9.00% | 16.48 | 255.15% |
| 102330.00 | -10.00% | 17.95 | 286.87% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 5.06 | 9.00% | 113305.84 | -0.35% |
| 5.01 | 8.00% | 113349.94 | -0.31% |
| 4.96 | 7.00% | 113394.07 | -0.27% |
| 4.92 | 6.00% | 113438.24 | -0.23% |
| 4.87 | 5.00% | 113482.45 | -0.19% |
| 4.83 | 4.00% | 113526.70 | -0.15% |
| 4.78 | 3.00% | 113570.98 | -0.11% |
| 4.73 | 2.00% | 113615.30 | -0.07% |
| 4.69 | 1.00% | 113659.66 | -0.04% |
| 4.64 | 0.00% | 113700.00 | 0.00% |
| 4.59 | -1.00% | 113748.49 | 0.04% |
| 4.55 | -2.00% | 113792.96 | 0.08% |
| 4.50 | -3.00% | 113837.46 | 0.12% |
| 4.45 | -4.00% | 113882.01 | 0.16% |
| 4.41 | -5.00% | 113926.59 | 0.20% |
| 4.36 | -6.00% | 113971.21 | 0.24% |
| 4.32 | -7.00% | 114015.87 | 0.28% |
| 4.27 | -8.00% | 114060.56 | 0.32% |
| 4.22 | -9.00% | 114105.29 | 0.36% |
| Desarrollo TIR 4.65% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-04-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(147/365)] | 5267.06 | i |
| 2025-10-17 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(330/365)] | 5176.68 | i |
| 2025-10-17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(330/365)] | 103250.74 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1 x (182/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (35/182) | 1031.61 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-04-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (147 / 365) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(147/365)] | 5267.16 | 0.05 | 0.02 | i | |
| 2025-10-17 | (Dias para cupon / Dias Año) | (330 / 365) | 0.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(330/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(330/365)] | 108432.11 | 0.95 | 0.86 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.88 | 0.88 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.88)/(1 + 4.65/100) | 0.84 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (113654.83 - 113743.75 )/( 2 x 113700 x 0.01) | 0.04 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-04-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (147 / 365) ^ 2 + (147 / 365) | 0.56 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x (182/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(147/365)] | 5267.16 | 2975.63 | i |
| 2025-10-17 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (330 / 365) ^ 2 + (330 / 365) | 1.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(330/365)]+[(0.1 x (183/365)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+4.65)^(330/365)] | 108432.11 | 186668.45 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [113700 x ((1 + 4.645) ^ 2)]] x 189644.07] | 1.52 |
| F. de Emision | 2023-10-17 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-10-17 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | 10%. | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, en las siguientes fechas: 17 de abril de 2024, 17 de octubre de 2024, 17 de abril de 2025, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2025. En caso de que cualquiera de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, o en caso de no existir dicho día, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior | ||
| ISIN | XS2704926737 |