| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2023-12-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2024-03-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2024-06-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2024-09-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2024-12-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-03-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-06-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-09-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2025-12-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-03-30 | 100.00 | 100.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 100.00 | 102.74 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | MTCGD | Valor Tecnico | 101.92 | Semana TIR | 8.84% |
| Emisor | Mastellone Hermanos S.A.Mastellone Hermanos S.A. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 6.36% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 105.97% | Semestre TIR | -6.28% |
| País | Argentina | TIR | 7.02% | 1ero Enero TIR | -34.95% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.45 | Año TIR | -32.65% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.35 | Semana Precio | -0.64% |
| Fecha/Hora | 2024-12-03 14:03:10 | Effective Dur. | 0.09 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 82971 | Convexidad | 3.20 | Semestre Precio | -0.83% |
| Precio | 108.00 | Int. Corrido | 1.92 | 1ero Enero Precio | 3.90% |
| Variación | -1.19% | Cupon | 2.74 | Año Precio | 3.95% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 118.80 | 10.00% | 0.21 | -96.97% |
| 117.72 | 9.00% | 0.84 | -87.89% |
| 116.64 | 8.00% | 1.48 | -78.66% |
| 115.56 | 7.00% | 2.14 | -69.28% |
| 114.48 | 6.00% | 2.80 | -59.73% |
| 113.40 | 5.00% | 3.47 | -50.05% |
| 112.32 | 4.00% | 4.16 | -40.19% |
| 111.24 | 3.00% | 4.85 | -30.15% |
| 110.16 | 2.00% | 5.56 | -19.96% |
| 109.08 | 1.00% | 6.28 | -9.59% |
| 108.00 | 0.00% | 7.02 | 0.00% |
| 106.92 | -1.00% | 7.76 | 11.72% |
| 105.84 | -2.00% | 8.52 | 22.64% |
| 104.76 | -3.00% | 9.30 | 33.77% |
| 103.68 | -4.00% | 10.08 | 45.10% |
| 102.60 | -5.00% | 10.89 | 56.64% |
| 101.52 | -6.00% | 11.70 | 68.40% |
| 100.44 | -7.00% | 12.54 | 80.38% |
| 99.36 | -8.00% | 13.39 | 92.60% |
| 98.28 | -9.00% | 14.25 | 105.03% |
| 97.20 | -10.00% | 15.13 | 117.72% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.58 | 9.00% | 107.19 | -0.75% |
| 7.51 | 8.00% | 107.29 | -0.66% |
| 7.44 | 7.00% | 107.39 | -0.56% |
| 7.37 | 6.00% | 107.49 | -0.47% |
| 7.30 | 5.00% | 107.59 | -0.38% |
| 7.23 | 4.00% | 107.69 | -0.28% |
| 7.16 | 3.00% | 107.79 | -0.19% |
| 7.09 | 2.00% | 107.89 | -0.10% |
| 7.02 | 1.00% | 108.00 | 0.00% |
| 6.95 | 0.00% | 108.00 | 0.00% |
| 6.88 | -1.00% | 108.20 | 0.18% |
| 6.81 | -2.00% | 108.30 | 0.28% |
| 6.74 | -3.00% | 108.40 | 0.37% |
| 6.67 | -4.00% | 108.51 | 0.47% |
| 6.60 | -5.00% | 108.61 | 0.56% |
| 6.53 | -6.00% | 108.71 | 0.66% |
| 6.46 | -7.00% | 108.81 | 0.75% |
| 6.39 | -8.00% | 108.92 | 0.85% |
| 6.32 | -9.00% | 109.02 | 0.94% |
| Desarrollo TIR 7.02% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(27/360)] | 2.72 | i |
| 2025-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(117/360)] | 2.68 | i |
| 2025-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(207/360)] | 2.63 | i |
| 2025-09-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(297/360)] | 2.59 | i |
| 2025-12-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(387/360)] | 2.54 | i |
| 2026-03-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(477/360)] | 2.50 | i |
| 2026-06-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(567/360)] | 2.46 | i |
| 2026-06-30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.02)^(567/360)] | 89.87 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.1095 x (90/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (63/90) | 1.92 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (27 / 360) | 0.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(27/360)] | 2.72 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (117 / 360) | 0.33 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(117/360)] | 2.68 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (207 / 360) | 0.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(207/360)] | 2.63 | 0.02 | 0.01 | i | |
| 2025-09-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (297 / 360) | 0.82 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(297/360)] | 2.59 | 0.02 | 0.02 | i | |
| 2025-12-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (387 / 360) | 1.07 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(387/360)] | 2.55 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-03-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (477 / 360) | 1.32 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(477/360)] | 2.50 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-06-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (567 / 360) | 1.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.02)^(567/360)]+[(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(567/360)] | 92.33 | 0.85 | 1.35 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.45 | 1.45 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.45)/(1 + 7.02/100) | 1.35 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (107.90 - 108.10 )/( 2 x 108 x 0.01) | 0.09 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (27 / 360) ^ 2 + (27 / 360) | 0.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(27/360)] | 2.72 | 0.22 | i |
| 2025-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (117 / 360) ^ 2 + (117 / 360) | 0.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(117/360)] | 2.68 | 1.15 | i |
| 2025-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (207 / 360) ^ 2 + (207 / 360) | 0.91 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(207/360)] | 2.63 | 2.38 | i |
| 2025-09-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (297 / 360) ^ 2 + (297 / 360) | 1.51 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(297/360)] | 2.59 | 3.90 | i |
| 2025-12-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (387 / 360) ^ 2 + (387 / 360) | 2.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(387/360)] | 2.55 | 5.68 | i |
| 2026-03-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (477 / 360) ^ 2 + (477 / 360) | 3.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(477/360)] | 2.50 | 7.71 | i |
| 2026-06-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (567 / 360) ^ 2 + (567 / 360) | 4.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.02)^(567/360)]+[(0.1095 x (90/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.02)^(567/360)] | 92.33 | 374.45 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108 x ((1 + 7.017) ^ 2)]] x 395.49] | 3.20 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2026-06-30 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | Integra al Vencimiento | ||
| Interes | Se devengarán a una tasa del 10,95% anual | ||
| Frecuencia | El 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año, a partir del 30 de septiembre de 2021. | ||
| ISIN | USP6460MAK01 |